公募基金 > 基金超市 > 蜂巢添汇纯债E
| 基金代码020706 | 基金经理廖新昌,李磊,王宏 | 最新份额21,868.71万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司蜂巢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-03-12 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债）、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款）、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不主动买入股票、权证等资产，投资可转换债券、可交换债券时不进行转股操作。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类、E类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.0671 | 1.0671 | 0.03% |
| 2024-11-14 | 1.0668 | 1.0668 | 0.02% |
| 2024-11-13 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% |
| 2024-11-12 | 1.0666 | 1.0666 | 0.08% |
| 2024-11-11 | 1.0658 | 1.0658 | 0.05% |
| 2024-11-8 | 1.0653 | 1.0653 | 0.02% |
| 2024-11-7 | 1.0651 | 1.0651 | 0.06% |
| 2024-11-6 | 1.0645 | 1.0645 | 0.02% |
| 2024-11-5 | 1.0643 | 1.0643 | -0.02% |
| 2024-11-4 | 1.0645 | 1.0645 | 0.04% |
| 2024-11-1 | 1.0641 | 1.0641 | 0.07% |
| 2024-10-31 | 1.0634 | 1.0634 | 0.03% |
| 2024-10-30 | 1.0631 | 1.0631 | -0.03% |
| 2024-10-29 | 1.0634 | 1.0634 | -0.04% |
| 2024-10-28 | 1.0638 | 1.0638 | -0.05% |
| 2024-10-25 | 1.0643 | 1.0643 | -0.04% |
| 2024-10-24 | 1.0647 | 1.0647 | -0.03% |
| 2024-10-23 | 1.065 | 1.065 | -0.10% |
| 2024-10-22 | 1.0661 | 1.0661 | -0.09% |
| 2024-10-21 | 1.0671 | 1.0671 | -0.01% |
王宏先生：厦门大学金融工程硕士，多年金融从业经验，2015年7月就职于华福证券固定收益总部，其中2015年7月至2017年12月任债券研究员，负责研究宏观利率和利率衍生品交易策略，2018年1月至2020年8月任债券投资经理，负责利率债及利率衍生品投资交易；2020年12月加入蜂巢基金管理有限公司基金投资部。2021年11月17日起任蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年11月17日起任蜂巢丰华债券型证券投资基金基金经理、2022年2月17日起担任蜂巢丰颐债券型证券投资基金基金经理、2022年4月20日起担任蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年5月11日起担任蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年12月15日起担任蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2022年12月20日起担任蜂巢丰裕债券型证券投资基金基金经理、2024年4月26日起担任蜂巢稳鑫90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
蜂巢添汇纯债E 2024-03-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蜂巢添汇纯债C | 债券型 | 2022-05-11 至 今 | 2.5 | 13.88% | 3.67% |
| 蜂巢丰裕债券C | 债券型 | 2022-10-26 至 今 | 2.1 | 3.79% | 3.20% |
| 蜂巢丰旭债券C | 债券型 | 2023-12-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 蜂巢稳鑫90天持有期债券C | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 蜂巢添幂中短债A | 债券型 | 2021-11-17 至 今 | 3.0 | 6.89% | 4.32% |
| 蜂巢添汇纯债A | 债券型 | 2022-05-11 至 今 | 2.5 | 12.64% | 3.67% |
| 蜂巢丰鑫一年定开 | 债券型 | 2022-04-20 至 今 | 2.6 | 10.50% | 3.94% |
| 蜂巢丰旭债券A | 债券型 | 2023-12-30 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 蜂巢稳鑫90天持有期债券A | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 蜂巢添幂中短债C | 债券型 | 2021-11-17 至 今 | 3.0 | 6.14% | 4.32% |
| 蜂巢丰华债券A | 债券型 | 2021-11-17 至 2023-02-09 | 1.2 | 3.36% | 2.23% |
| 蜂巢丰颐债券A | 债券型 | 2022-02-12 至 2023-05-11 | 1.2 | 3.24% | 2.36% |
| 蜂巢丰华债券C | 债券型 | 2021-11-17 至 2023-02-09 | 1.2 | 3.12% | 2.23% |
| 蜂巢丰颐债券C | 债券型 | 2022-02-12 至 2023-05-11 | 1.2 | 2.85% | 2.36% |
| 蜂巢丰裕债券A | 债券型 | 2022-10-26 至 今 | 2.1 | 4.15% | 3.20% |
| 蜂巢添汇纯债E | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 2.1 | 3.81% | 3.11% |
| 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 2.1 | 3.87% | 3.11% |
| 蜂巢丰启一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-04-04 至 今 | 1.6 | 2.78% | 1.55% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李磊 | 2024-06-25 至 今 | 0年4个月零23天 | ||
| 廖新昌 | 2024-03-12 至 今 | 0年8个月零5天 | ||
| 王宏 | 2024-03-12 至 今 | 0年8个月零5天 |
基本信息
蜂巢基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-05-18 | 资产管理规模 | 401.42 亿元 |
| 公司股东 | 珠海横琴懿辰企业管理中心（有限合伙） 唐煌 王志伟 杨铁军 廖新昌 王梦怡 珠海横琴懿嘉企业管理中心（有限合伙） 陈世涌 珠海横琴懿天企业管理中心（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007676 | 1.0681 | 1.2576 | -0.06% | |
| 008369 | 1.2012 | 1.2012 | -0.06% | |
| 014944 | 1.0721 | 1.0721 | -1.50% | |
| 015487 | 1.0595 | 1.0795 | -0.06% | |
| 018276 | 1.4124 | 1.6984 | -0.06% | |
| 018928 | 1.009 | 1.019 | -0.06% | |
| 019985 | 1.1152 | 1.1152 | -1.50% | |
| 007185 | 1.0418 | 1.2013 | -0.06% | |
| 008036 | 1.1109 | 1.1639 | -0.06% | |
| 016457 | 1.066 | 1.076 | -0.06% | |
| 018275 | 1.1854 | 1.7034 | -0.06% | |
| 020625 | 1.0587 | 1.0587 | -0.06% | |
| 020697 | 1.0138 | 1.0138 | -0.06% | |
| 020706 | 1.0671 | 1.0671 | -0.06% | |
| 022030 | 1.113 | 1.113 | -1.50% | |
| 007219 | 1.0515 | 1.1515 | -0.06% | |
| 008465 | 1.0307 | 1.1677 | -0.06% | |
| 008466 | 1.0334 | 1.1654 | -0.06% | |
| 008566 | 1.701 | 1.838 | -0.06% | |
| 008567 | 1.6926 | 1.8327 | -0.06% | |
| 009252 | 1.028 | 1.1469 | -0.06% | |
| 010085 | 1.0656 | 1.6436 | -0.06% | |
| 015020 | 1.0045 | 1.0555 | -0.06% | |
| 015929 | 1.0093 | 1.0683 | -0.06% | |
| 017052 | 1.0212 | 1.0612 | -0.06% | |
| 007677 | 1.1593 | 1.2758 | -0.06% | |
| 008035 | 1.1267 | 1.1797 | -0.06% | |
| 008568 | 1.0638 | 1.1979 | -0.06% | |
| 012624 | 1.0194 | 1.1024 | -0.06% | |
| 016456 | 1.0666 | 1.0766 | -0.06% | |
| 018929 | 1.017 | 1.017 | -0.06% | |
| 013409 | 1.0864 | 1.0864 | -0.06% | |
| 014945 | 1.0624 | 1.0624 | -1.50% | |
| 015019 | 1.0327 | 1.0952 | -0.06% | |
| 015488 | 1.0526 | 1.0726 | -0.06% | |
| 015930 | 1.0374 | 1.0624 | -0.06% | |
| 019007 | 0.9476 | 0.9476 | -1.50% | |
| 011699 | 1.0463 | 1.1078 | -0.06% | |
| 012625 | 1.0517 | 1.0997 | -0.06% | |
| 013408 | 1.0467 | 1.0947 | -0.06% | |
| 017163 | 1.0532 | 1.1132 | -0.06% | |
| 019986 | 1.1125 | 1.1125 | -1.50% | |
| 007218 | 1.0702 | 1.1702 | -0.06% | |
| 009253 | 1.0473 | 1.1463 | -0.06% | |
| 010084 | 1.0684 | 1.7194 | -0.06% | |
| 011700 | 1.0372 | 1.0987 | -0.06% | |
| 014012 | 1.0614 | 1.1115 | -0.06% | |
| 014013 | 1.0632 | 1.1032 | -0.06% | |
| 018453 | 1.0126 | 1.0126 | -1.50% | |
| 020131 | 1.0295 | 1.0295 | -0.06% | |
| 020703 | 1.0128 | 1.0128 | -0.06% | |
| 007184 | 1.0419 | 1.2014 | -0.06% | |
| 008316 | 1.0098 | 1.1548 | -0.06% | |
| 009254 | 1.0211 | 1.1811 | -0.06% | |
| 019006 | 0.9523 | 0.9523 | -1.50% | |
| 020130 | 1.0304 | 1.0304 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 487,590.15 | 123.96 |
| 3 | 现金 | 5,032.23 | 01.28 |
| 4 | 其他资产 | 1,890.70 | 00.48 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240006 | 24附息国债06 | 240.00(万张) | 24,594.44(万元) | 6.25(%) |
| 2 | 212400004 | 24光大银行小微债 | 240.00(万张) | 24,223.02(万元) | 6.16(%) |
| 3 | 2400101 | 24续作特别国债01 | 160.00(万张) | 16,016.90(万元) | 4.07(%) |
| 4 | 240301 | 24进出01 | 150.00(万张) | 15,225.38(万元) | 3.87(%) |
| 5 | 102484217 | 24汇金MTN007 | 150.00(万张) | 14,790.89(万元) | 3.76(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<90天 | 0.1% |
| 90天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.96% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | -0.56% | -0.18% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.33% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 30.78 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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