公募基金 > 基金超市 > 蜂巢添鑫纯债C
| 基金代码007185 | 基金经理廖新昌,李海涛 | 最新份额81.1万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司蜂巢基金管理有限公司 | 最新规模28.31亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-04-24 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模33.7亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债）、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款）、同业存单、债券回购等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不参与可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债投资，也不进行股票、权证投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-17 | 1.0739 | 1.1804 | 0.02% |
| 2024-5-16 | 1.0737 | 1.1802 | 0.00% |
| 2024-5-15 | 1.0737 | 1.1802 | 0.01% |
| 2024-5-14 | 1.0736 | 1.1801 | 0.01% |
| 2024-5-13 | 1.0735 | 1.18 | 0.07% |
| 2024-5-10 | 1.0728 | 1.1793 | 0.01% |
| 2024-5-9 | 1.0727 | 1.1792 | -0.03% |
| 2024-5-8 | 1.073 | 1.1795 | -0.01% |
| 2024-5-7 | 1.0731 | 1.1796 | 0.06% |
| 2024-5-6 | 1.0725 | 1.179 | 0.07% |
| 2024-4-30 | 1.0717 | 1.1782 | 0.13% |
| 2024-4-29 | 1.0703 | 1.1768 | -0.16% |
| 2024-4-26 | 1.072 | 1.1785 | -0.09% |
| 2024-4-25 | 1.073 | 1.1795 | 0.06% |
| 2024-4-24 | 1.0724 | 1.1789 | -0.25% |
| 2024-4-23 | 1.0751 | 1.1816 | 0.07% |
| 2024-4-22 | 1.0743 | 1.1808 | 0.07% |
| 2024-4-19 | 1.0735 | 1.18 | 0.06% |
| 2024-4-18 | 1.0729 | 1.1794 | 0.09% |
| 2024-4-17 | 1.0719 | 1.1784 | 0.08% |
廖新昌先生：硕士研究生，美国特许金融分析师(CFA)，多年投资管理经验。曾在广发银行从事外汇、债券、衍生产品交易和资产组合管理等工作，2014年1月任广发银行金融市场部副总经理，2014年12月至2018年4月任广发银行资产管理部副总经理。廖新昌先生曾担任中国银行间市场交易商协会注册专家、中国银行间市场交易商协会自律处分专家和广东省自主发债专家顾问等社会职务。2019年1月30日起任蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2019年4月24日起任蜂巢添鑫纯债债券型证券投资基金基金经理；2019年8月12日起任蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金基金经理；2019年9月26日起任蜂巢添幂中短债债券型证券投资基金基金经理；2019年12月26日起任蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2020年3月10日起任蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
蜂巢添鑫纯债C 2019-04-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蜂巢添汇纯债C | 债券型 | 2019-07-23 至 今 | 4.8 | 24.42% | 15.07% |
| 蜂巢添幂中短债A | 债券型 | 2019-09-05 至 今 | 4.7 | 15.08% | 14.39% |
| 蜂巢添汇纯债A | 债券型 | 2019-07-23 至 今 | 4.8 | 23.35% | 15.07% |
| 蜂巢丰鑫一年定开 | 债券型 | 2020-03-06 至 今 | 4.2 | 16.65% | 10.71% |
| 蜂巢添幂中短债C | 债券型 | 2019-09-05 至 今 | 4.7 | 13.37% | 14.39% |
| 蜂巢添鑫纯债A | 债券型 | 2019-04-04 至 今 | 5.1 | 17.01% | 16.75% |
| 蜂巢丰业一年定开 | 债券型 | 2019-12-21 至 今 | 4.4 | 15.06% | 12.91% |
| 蜂巢卓睿混合C | 混合型 | 2019-01-09 至 2023-10-25 | 4.8 | -20.21% | 56.02% |
| 蜂巢添鑫纯债C | 债券型 | 2019-04-04 至 今 | 5.1 | 16.93% | 16.75% |
| 蜂巢添汇纯债E | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 蜂巢卓睿混合A | 混合型 | 2019-01-09 至 2023-10-25 | 4.8 | -18.51% | 56.06% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李海涛 | 2019-07-17 至 今 | 4年10个月零1天 | 15.22 | 15.75 |
| 廖新昌 | 2019-04-04 至 今 | 5年1个月零14天 | 16.93 | 16.75 |
基本信息
蜂巢基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2018-05-18 | 资产管理规模 | 401.42 亿元 |
| 公司股东 | 珠海横琴懿辰企业管理中心（有限合伙） 唐煌 王志伟 杨铁军 廖新昌 王梦怡 珠海横琴懿嘉企业管理中心（有限合伙） 陈世涌 珠海横琴懿天企业管理中心（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008567 | 1.7217 | 1.7818 | 0.04% | |
| 015929 | 1.0281 | 1.0531 | 0.04% | |
| 019006 | 0.8599 | 0.8599 | 0.50% | |
| 020706 | 1.0636 | 1.0636 | 0.04% | |
| 007184 | 1.0737 | 1.1802 | 0.04% | |
| 008466 | 1.0431 | 1.1551 | 0.04% | |
| 012625 | 1.0813 | 1.0813 | 0.04% | |
| 015020 | 1.0582 | 1.0582 | 0.04% | |
| 015487 | 1.0483 | 1.0583 | 0.04% | |
| 017052 | 1.0191 | 1.0441 | 0.04% | |
| 018275 | 1.3369 | 1.6869 | 0.04% | |
| 007185 | 1.0739 | 1.1804 | 0.04% | |
| 008566 | 1.7298 | 1.7868 | 0.04% | |
| 009254 | 1.0189 | 1.1589 | 0.04% | |
| 013408 | 1.0739 | 1.0739 | 0.04% | |
| 014012 | 1.0508 | 1.1009 | 0.04% | |
| 018276 | 1.3962 | 1.6822 | 0.04% | |
| 018453 | 1.009 | 1.009 | 0.50% | |
| 019985 | 1.0003 | 1.0003 | 0.50% | |
| 019986 | 1.0001 | 1.0001 | 0.50% | |
| 020130 | 1.0169 | 1.0169 | 0.04% | |
| 007219 | 1.04 | 1.14 | 0.04% | |
| 008036 | 1.0739 | 1.1269 | 0.04% | |
| 010084 | 1.0642 | 1.7152 | 0.04% | |
| 010085 | 1.0619 | 1.6399 | 0.04% | |
| 013409 | 1.0669 | 1.0669 | 0.04% | |
| 016456 | 1.0442 | 1.0542 | 0.04% | |
| 018929 | 1.0026 | 1.0026 | 0.04% | |
| 020625 | 1.0495 | 1.0495 | 0.04% | |
| 007218 | 1.0575 | 1.1575 | 0.04% | |
| 007677 | 1.155 | 1.2715 | 0.04% | |
| 008369 | 1.1859 | 1.1859 | 0.04% | |
| 012624 | 1.0501 | 1.0851 | 0.04% | |
| 014944 | 1.0208 | 1.0208 | 0.50% | |
| 015019 | 1.0533 | 1.0648 | 0.04% | |
| 018928 | 1.0031 | 1.0031 | 0.04% | |
| 009253 | 1.0305 | 1.1295 | 0.04% | |
| 015930 | 1.0237 | 1.0487 | 0.04% | |
| 008316 | 1.009 | 1.134 | 0.04% | |
| 008465 | 1.0401 | 1.1571 | 0.04% | |
| 008568 | 1.0563 | 1.1904 | 0.04% | |
| 009252 | 1.0114 | 1.1303 | 0.04% | |
| 011700 | 1.0279 | 1.0814 | 0.04% | |
| 014013 | 1.0542 | 1.0942 | 0.04% | |
| 015488 | 1.0433 | 1.0533 | 0.04% | |
| 016457 | 1.0444 | 1.0544 | 0.04% | |
| 007676 | 1.0638 | 1.2533 | 0.04% | |
| 008035 | 1.0903 | 1.1433 | 0.04% | |
| 011699 | 1.0353 | 1.0888 | 0.04% | |
| 014945 | 1.0135 | 1.0135 | 0.50% | |
| 017163 | 1.0635 | 1.1035 | 0.04% | |
| 019007 | 0.8573 | 0.8573 | 0.50% | |
| 020131 | 1.0163 | 1.0163 | 0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 204,659.81 | 121.96 |
| 3 | 现金 | 156.06 | 00.09 |
| 4 | 其他资产 | 35.51 | 00.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 150218 | 15国开18 | 210.00(万张) | 21,939.66(万元) | 13.07(%) |
| 2 | 230407 | 23农发07 | 200.00(万张) | 20,689.71(万元) | 12.33(%) |
| 3 | 230404 | 23农发04 | 160.00(万张) | 16,217.48(万元) | 9.66(%) |
| 4 | 210409 | 21农发09 | 150.00(万张) | 15,048.20(万元) | 8.97(%) |
| 5 | 230305 | 23进出05 | 140.00(万张) | 14,352.98(万元) | 8.55(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-06 | 2023-09-08 | 0.01 |
| 2 | 2022-10-25 | 2022-10-27 | 0.01 |
| 3 | 2022-05-25 | 2022-05-27 | 0.01 |
| 4 | 2022-03-16 | 2022-03-18 | 0.01 |
| 5 | 2021-12-21 | 2021-12-23 | 0.02 |
| 6 | 2020-06-19 | 2020-06-23 | 0.0015 |
| 7 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 0.02 |
| 8 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 0.015 |
| 9 | 2019-07-16 | 2019-07-18 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.16% | 4.39% | 3.74% | 3.51% | 3.52% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% | 1.87% | 2.29% | 2.29% | 4.39% | 11.64% | 18.82% | 19.14% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | 254.12 | 164.41 | 106.72 |
| 特雷诺指数 | 0.39 | -0.21 | -0.17 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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