基金代码007602 | 基金经理 | 最新份额0.84万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司中国人保资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2019-08-14 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.42亿 | 托管费0.1% |
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介和基金管理人网站公告。
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-5-21 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% |
2021-5-14 | 1.0253 | 1.0253 | 0.01% |
2021-5-7 | 1.0252 | 1.0252 | 0.01% |
2021-4-30 | 1.0251 | 1.0251 | 0.01% |
2021-4-23 | 1.025 | 1.025 | -0.01% |
2021-4-19 | 1.0251 | 1.0251 | -0.01% |
2021-4-16 | 1.0252 | 1.0252 | 0.00% |
2021-4-15 | 1.0252 | 1.0252 | 0.01% |
2021-4-14 | 1.0251 | 1.0251 | 0.01% |
2021-4-13 | 1.025 | 1.025 | 0.01% |
2021-4-12 | 1.0249 | 1.0249 | 0.01% |
2021-4-9 | 1.0248 | 1.0248 | 0.01% |
2021-4-8 | 1.0247 | 1.0247 | 0.01% |
2021-4-7 | 1.0246 | 1.0246 | 0.01% |
2021-4-6 | 1.0245 | 1.0245 | 0.01% |
2021-4-2 | 1.0244 | 1.0244 | -0.01% |
2021-4-1 | 1.0245 | 1.0245 | 0.01% |
2021-3-31 | 1.0244 | 1.0244 | 0.02% |
2021-3-30 | 1.0242 | 1.0242 | 0.01% |
2021-3-29 | 1.0241 | 1.0241 | 0.01% |
注册资本 | 129800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-07-16 | 资产管理规模 | 84.56 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006461 | 1.0347 | 1.0347 | 0.04% | |
006686 | 1.0449 | 1.0848 | 0.04% | |
006855 | 1.0263 | 1.0263 | 0.04% | |
006419 | 1.5177 | 1.5177 | -0.32% | |
006459 | 1.119 | 1.119 | 0.04% | |
005041 | 1.7251 | 1.7251 | -0.32% | |
005042 | 1.695 | 1.695 | -0.32% | |
005954 | 1.6563 | 1.731 | -0.32% | |
006115 | 1.1277 | 1.1277 | 0.04% | |
005953 | 1.6782 | 1.7538 | -0.32% | |
006074 | 1.054 | 1.054 | 0.04% | |
006226 | 1.5 | 1.5 | -0.32% | |
006420 | 1.4986 | 1.4986 | -0.32% | |
005715 | 1.0978 | 1.0978 | 0.04% | |
005716 | 1.0831 | 1.0831 | 0.04% | |
008852 | 1.0057 | 1.0057 | 0.04% | |
008301 | 1.0064 | 1.0064 | -0.32% | |
007602 | 1.0253 | 1.0253 | 0.04% | |
009383 | 1.0425 | 1.0425 | -0.32% | |
006225 | 1.5307 | 1.5307 | -0.32% | |
007601 | 1.0258 | 1.0258 | 0.04% | |
007265 | 0.9958 | 0.9958 | 0.04% | |
006460 | 1.1217 | 1.1217 | 0.04% | |
004989 | 1.117 | 1.117 | -0.32% | |
007264 | 1.0031 | 1.0031 | 0.04% | |
006639 | 0.944 | 0.944 | 0.04% | |
006854 | 1.0276 | 1.0276 | 0.04% | |
006611 | 1.5513 | 1.5513 | -0.57% | |
006114 | 1.1373 | 1.1373 | 0.04% | |
008853 | 1.0016 | 1.0016 | 0.04% | |
004988 | 1.1328 | 1.1328 | -0.32% | |
008300 | 1.0085 | 1.0085 | -0.32% | |
006638 | 0.9503 | 0.9503 | 0.04% | |
006073 | 1.0609 | 1.0609 | 0.04% | |
006574 | 1.5314 | 1.5314 | -0.32% | |
006573 | 1.551 | 1.551 | -0.32% | |
006600 | 1.5681 | 1.5681 | -0.57% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 4,668.05 | 98.80 |
3 | 现金 | 566.77 | 12.00 |
4 | 其他资产 | 65.18 | 01.38 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019645 | 20国债15 | 14.00(万张) | 1,405.46(万元) | 29.75(%) |
2 | 019640 | 20国债10 | 13.50(万张) | 1,349.46(万元) | 28.56(%) |
3 | 108604 | 国开1805 | 13.39(万张) | 1,346.36(万元) | 28.50(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.05% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.12% | 0.83% | 0.0% | 0.0% | 1.42% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% | 0.26% | 0.43% | 0.43% | 0.83% | 0.0% | 0.0% | 2.53% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | -0.02 | 0.00 |
夏普比率 | -103.03 | -9.63 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.16 | 0.01 | 0.00 |
詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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