基金公司华润元大基金管理有限公司 基金经理刘宏毅 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019089 | 基金经理刘宏毅 | 最新份额448.1万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司华润元大基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-08-15 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于信息传媒科技产业中的优质上市公司,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,力争实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板,创业板,存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒体公告。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 2.4852 | 2.4852 | -1.58% |
2024-5-9 | 2.525 | 2.525 | 0.23% |
2024-5-8 | 2.5191 | 2.5191 | -1.40% |
2024-5-7 | 2.5549 | 2.5549 | -1.38% |
2024-5-6 | 2.5907 | 2.5907 | -0.10% |
2024-4-30 | 2.5934 | 2.5934 | -0.82% |
2024-4-29 | 2.6149 | 2.6149 | 1.49% |
2024-4-26 | 2.5765 | 2.5765 | 4.49% |
2024-4-25 | 2.4659 | 2.4659 | -0.91% |
2024-4-24 | 2.4885 | 2.4885 | 3.83% |
2024-4-23 | 2.3966 | 2.3966 | 1.39% |
2024-4-22 | 2.3637 | 2.3637 | -2.58% |
2024-4-19 | 2.4263 | 2.4263 | -1.93% |
2024-4-18 | 2.4741 | 2.4741 | -0.76% |
2024-4-17 | 2.493 | 2.493 | 4.42% |
2024-4-16 | 2.3875 | 2.3875 | -2.72% |
2024-4-15 | 2.4543 | 2.4543 | -0.07% |
2024-4-12 | 2.4561 | 2.4561 | 3.07% |
2024-4-11 | 2.383 | 2.383 | 0.33% |
2024-4-10 | 2.3751 | 2.3751 | -2.34% |
刘宏毅先生:中国籍,复旦大学发展经济学硕士。历任湘财证券股份有限公司宏观研究员、信诚基金管理有限公司宏观分析师,现任华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大景泰混合型证券投资基金、华润元大成长精选股票型发起式证券投资基金、华润元大欣享混合型发起式证券投资基金、华润元大价值优选混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华润元大信息传媒科技混合A | 混合型 | 2019-02-14 至 今 | 5.2 | 79.89% | 34.68% |
华润元大成长精选股票A | 股票型 | 2019-12-13 至 2021-11-03 | 1.9 | 15.83% | 56.09% |
华润元大欣享混合C | 混合型 | 2020-04-30 至 2022-03-09 | 1.9 | -3.03% | 5.23% |
华润元大成长精选股票C | 股票型 | 2019-12-13 至 2021-11-03 | 1.9 | 15.36% | 56.09% |
华润元大安鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2019-08-01 至 2020-07-21 | 1.0 | 29.01% | 43.03% |
华润元大双鑫债券A | 债券型 | 2018-06-12 至 2020-07-21 | 2.1 | 20.43% | 12.49% |
华润元大景泰混合C | 混合型 | 2019-08-21 至 2021-04-09 | 1.6 | 4.88% | 46.25% |
华润元大核心动力混合C | 混合型 | 2020-08-13 至 今 | 3.8 | -53.01% | -17.86% |
华润元大安鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2018-01-18 至 2020-07-21 | 2.5 | -0.03% | 40.82% |
华润元大价值优选混合C | 混合型 | 2020-06-18 至 2023-07-25 | 3.1 | -11.33% | 4.44% |
华润元大景泰混合A | 混合型 | 2019-08-21 至 2021-04-09 | 1.6 | 5.17% | 46.24% |
华润元大核心动力混合A | 混合型 | 2020-08-13 至 今 | 3.8 | -52.19% | -17.86% |
华润元大双鑫债券C | 债券型 | 2018-06-12 至 2020-07-21 | 2.1 | 19.42% | 12.49% |
华润元大欣享混合A | 混合型 | 2020-04-30 至 2022-03-09 | 1.9 | -2.86% | 5.22% |
华润元大价值优选混合A | 混合型 | 2020-06-18 至 2023-07-25 | 3.1 | -9.17% | 4.45% |
华润元大信息传媒科技混合C | 混合型 | 2023-08-15 至 今 | 0.7 | -16.46% | -15.74% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘宏毅 | 2023-08-15 至 今 | 0年-4个月零28天 | -16.46 | -15.74 |
注册资本 | 60000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-01-17 | 资产管理规模 | 175.1 亿元 |
公司股东 | 华润金控投资有限公司 华润深国投信托有限公司 元大证券投资信托股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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001213 | 1.0681 | 1.0876 | 0.02% | |
009889 | 1.0226 | 1.126 | 0.02% | |
009890 | 1.0187 | 1.1219 | 0.02% | |
019563 | 1.0231 | 1.0231 | 0.02% | |
006471 | 1.0619 | 1.982 | 0.02% | |
015063 | 1.0466 | 1.0466 | 0.02% | |
019089 | 2.4852 | 2.4852 | -0.17% | |
004894 | 1.0703 | 1.2232 | 0.02% | |
010573 | 2.5271 | 2.5271 | -0.29% | |
009883 | 0.5615 | 0.5615 | -0.17% | |
000646 | 1.3201 | 1.3201 | -0.17% | |
001212 | 1.0915 | 1.1189 | 0.02% | |
003680 | 1.2176 | 1.2176 | 0.02% | |
000835 | 2.5544 | 2.5544 | -0.29% | |
009882 | 0.572 | 0.572 | -0.17% | |
015064 | 1.0416 | 1.0416 | 0.02% | |
017585 | 1.0998 | 1.1552 | 0.02% | |
004893 | 1.0998 | 1.1552 | 0.02% | |
019564 | 1.0223 | 1.0223 | 0.02% | |
003418 | 1.1402 | 1.2395 | 0.02% | |
018458 | 1.0382 | 1.0382 | 0.02% | |
000273 | 1.5907 | 2.3127 | -0.17% | |
000522 | 2.4921 | 2.4921 | -0.17% | |
003723 | 1.193 | 1.193 | 0.02% | |
007632 | 1.571 | 2.293 | -0.17% | |
018459 | 1.0383 | 1.0383 | 0.02% | |
017586 | 1.0466 | 1.0466 | 0.02% | |
007827 | 1.298 | 1.298 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 13,931.61 | 74.88 |
2 | 债券及货币 | 5,149.83 | 27.68 |
3 | 现金 | 5,149.83 | 27.68 |
4 | 其他资产 | 115.61 | 00.62 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300394 | 天孚通信 | 11.80 | 1,784.99 | 9.59% | -4.20 |
002463 | 沪电股份 | 58.50 | 1,765.53 | 9.49% | -8.50 |
300502 | 新易盛 | 25.40 | 1,701.80 | 9.15% | 0.00 |
300308 | 中际旭创 | 10.00 | 1,565.60 | 8.41% | -2.15 |
688012 | 中微公司 | 09.00 | 1,343.70 | 7.22% | 2.00 |
300570 | 太辰光 | 25.00 | 957.50 | 5.15% | 25.00 |
300620 | 光库科技 | 17.60 | 868.56 | 4.67% | 17.60 |
301205 | 联特科技 | 08.50 | 800.70 | 4.30% | 8.49 |
688498 | 源杰科技 | 06.00 | 750.00 | 4.03% | 4.00 |
603083 | 剑桥科技 | 16.50 | 655.22 | 3.52% | 16.50 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
20.85% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.92% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.64% | 11.78% | 7.03% | 7.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.41% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.19 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 16.75 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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