基金公司华润元大基金管理有限公司 基金经理谭艳君,杨慧,曹芙蓉 认购费率0.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023260 | 基金经理谭艳君,杨慧,曹芙蓉 | 最新份额257,347.47万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华润元大基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-08-07 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模57.0亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为更好实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括除标的指数成份券及其备选成份券以外的公开发行的债券(含国债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 本基金属于指数基金,采用抽样复制和动态最优化的策略,跟踪中债-绿色普惠主题金融债券优选指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-10 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% |
| 2026-7-9 | 1.0164 | 1.0164 | 0.01% |
| 2026-7-8 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% |
| 2026-7-7 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% |
| 2026-7-3 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% |
| 2026-7-2 | 1.0161 | 1.0161 | 0.01% |
| 2026-7-1 | 1.016 | 1.016 | -0.02% |
| 2026-6-30 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% |
| 2026-6-29 | 1.0162 | 1.0162 | 0.03% |
| 2026-6-26 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% |
| 2026-6-25 | 1.0158 | 1.0158 | 0.02% |
| 2026-6-24 | 1.0156 | 1.0156 | 0.01% |
| 2026-6-23 | 1.0155 | 1.0155 | -0.01% |
| 2026-6-22 | 1.0156 | 1.0156 | 0.01% |
| 2026-6-18 | 1.0155 | 1.0155 | 0.01% |
| 2026-6-17 | 1.0154 | 1.0154 | 0.03% |
| 2026-6-16 | 1.0151 | 1.0151 | 0.01% |
| 2026-6-15 | 1.015 | 1.015 | 0.01% |
| 2026-6-12 | 1.0149 | 1.0149 | 0.01% |
| 2026-6-11 | 1.0148 | 1.0148 | -0.02% |

曹芙蓉女士:中国人民大学经济学硕士。历任东方基金管理有限华任公司固定收益部研究员、华润元大基金管理有限公司投资经理。现任华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大泓远利率债债券型证券投资基金、华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金、华润元大润丰纯债债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华润元大润泽债券D | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 华润元大润享三个月定开债C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华润元大润丰纯债债券A | 债券型 | 2025-04-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华润元大润丰纯债债券C | 债券型 | 2025-04-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华润元大双鑫债券A | 债券型 | 2025-06-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华润元大润丰纯债债券D | 债券型 | 2025-04-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华润元大泓远利率债C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 华润元大双鑫债券C | 债券型 | 2025-06-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华润元大润泽债券A | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 华润元大润泽债券C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 华润元大润享三个月定开债A | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 华润元大泓远利率债A | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 华润元大双鑫债券D | 债券型 | 2025-06-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨慧 | 2026-06-22 至 今 | 0年0个月零21天 | ||
| 谭艳君 | 2025-08-29 至 今 | 0年-2个月零14天 | ||
| 曹芙蓉 | 2025-06-24 至 今 | 1年0个月零19天 |

谭艳君女士:中国国籍,博士研究生。历任深圳市前海创新研究院金融研究所研究员、华润元大基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理,2022年加入华润元大基金管理有限公司,现任华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金、华润元大现金通货币市场基金、华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华润元大现金通货币A | 货币型 | 2025-04-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华润元大润鑫债券C | 债券型 | 2024-09-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 债券型 | 2025-08-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华润元大润鑫债券A | 债券型 | 2024-09-05 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 债券型 | 2025-08-29 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华润元大现金通货币B | 货币型 | 2025-04-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨慧 | 2026-06-22 至 今 | 0年0个月零21天 | ||
| 谭艳君 | 2025-08-29 至 今 | 0年-2个月零14天 | ||
| 曹芙蓉 | 2025-06-24 至 今 | 1年0个月零19天 |

杨慧女士:中国国籍,硕士研究生。历任中证鹏元资信评估股份有限公司工商企业评级部高级分析师、联储证券有限责任公司自营投资事业部信用研究员、华润元大基金管理有限公司研究部固收研究组组长、信评研究员。现任华润元大基金管理有限公司基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华润元大现金收益货币B | 货币型 | 2026-06-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华润元大润享三个月定开债C | 债券型 | 2026-06-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 债券型 | 2026-06-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 债券型 | 2026-06-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华润元大泓远利率债C | 债券型 | 2026-06-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华润元大现金收益货币A | 货币型 | 2026-06-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华润元大润享三个月定开债A | 债券型 | 2026-06-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华润元大泓远利率债A | 债券型 | 2026-06-22 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨慧 | 2026-06-22 至 今 | 0年0个月零21天 | ||
| 谭艳君 | 2025-08-29 至 今 | 0年-2个月零14天 | ||
| 曹芙蓉 | 2025-06-24 至 今 | 1年0个月零19天 |
| 注册资本 | 60000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-01-17 | 资产管理规模 | 175.1 亿元 |
| 公司股东 | 华润金控投资有限公司 华润深国投信托有限公司 元大证券投资信托股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003723 | 1.3432 | 1.3432 | -0.07% | |
| 006471 | 1.0844 | 2.0153 | -0.07% | |
| 009883 | 1.4239 | 1.4239 | -1.10% | |
| 017585 | 1.148 | 1.2034 | -0.07% | |
| 001213 | 1.087 | 1.1219 | -0.07% | |
| 003680 | 1.3739 | 1.3739 | -0.07% | |
| 019089 | 7.5246 | 7.5246 | -1.10% | |
| 000273 | 2.5654 | 3.2874 | -1.10% | |
| 001212 | 1.0861 | 1.156 | -0.07% | |
| 015064 | 1.0851 | 1.0851 | -0.07% | |
| 000522 | 7.6105 | 7.6105 | -1.10% | |
| 017586 | 1.0877 | 1.0877 | -0.07% | |
| 019563 | 1.042 | 1.084 | -0.07% | |
| 022219 | 1.3754 | 1.3754 | -0.07% | |
| 023261 | 1.0163 | 1.0163 | -0.07% | |
| 007632 | 2.52 | 3.242 | -1.10% | |
| 010573 | 3.1426 | 3.1426 | -1.37% | |
| 000835 | 3.1976 | 3.1976 | -1.37% | |
| 007827 | 2.3312 | 2.3312 | -1.10% | |
| 018459 | 1.0408 | 1.1038 | -0.07% | |
| 023260 | 1.0163 | 1.0163 | -0.07% | |
| 000646 | 2.3754 | 2.3754 | -1.10% | |
| 003418 | 1.1787 | 1.278 | -0.07% | |
| 004893 | 1.148 | 1.2034 | -0.07% | |
| 004894 | 1.1144 | 1.2673 | -0.07% | |
| 009882 | 1.4663 | 1.4663 | -1.10% | |
| 015063 | 1.0877 | 1.0877 | -0.07% | |
| 018458 | 1.0437 | 1.1077 | -0.07% | |
| 019564 | 1.0408 | 1.0828 | -0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 244,992.06 | 94.22 |
| 3 | 现金 | 5,251.38 | 02.02 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 212400004 | 24光大银行小微债 | 210.00(万张) | 21,557.95(万元) | 8.29(%) |
| 2 | 250211 | 25国开11 | 150.00(万张) | 15,135.77(万元) | 5.82(%) |
| 3 | 2420011 | 24浙商银行小微债01 | 140.00(万张) | 14,130.09(万元) | 5.43(%) |
| 4 | 212580032 | 25建行小微债01BC | 110.00(万张) | 11,163.71(万元) | 4.29(%) |
| 5 | 2528001 | 25农业银行三农债01 | 110.00(万张) | 11,068.13(万元) | 4.26(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.12% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.78% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.52% | 0.01% | 1.08% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.63% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 149.52 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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