公募基金 > 基金超市 > 华润元大双鑫债券D
| 基金代码022219 | 基金经理曹芙蓉 | 最新份额0.0万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-09-23 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在合理控制风险的基础上，力求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公开发行公司债券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、国债期货、国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资的金融债（不含政策性金融债）、企业债、公开发行公司债券、次级债、中期票据、资产支持证券，其剩余期限均不得超过五年。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额和D类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-16 | 1.3257 | 1.3257 | -0.16% |
| 2025-7-15 | 1.3278 | 1.3278 | 0.37% |
| 2025-7-14 | 1.3229 | 1.3229 | -0.13% |
| 2025-7-11 | 1.3246 | 1.3246 | 0.09% |
| 2025-7-10 | 1.3234 | 1.3234 | 0.04% |
| 2025-7-9 | 1.3229 | 1.3229 | -0.18% |
| 2025-7-8 | 1.3253 | 1.3253 | 0.50% |
| 2025-7-7 | 1.3187 | 1.3187 | -0.12% |
| 2025-7-4 | 1.3203 | 1.3203 | 0.17% |
| 2025-7-3 | 1.3181 | 1.3181 | 0.38% |
| 2025-7-2 | 1.3131 | 1.3131 | -0.28% |
| 2025-7-1 | 1.3168 | 1.3168 | 0.11% |
| 2025-6-30 | 1.3153 | 1.3153 | 0.27% |
| 2025-6-27 | 1.3118 | 1.3118 | 0.27% |
| 2025-6-26 | 1.3083 | 1.3083 | 0.05% |
| 2025-6-25 | 1.3077 | 1.3077 | 0.48% |
| 2025-6-24 | 1.3015 | 1.3015 | 0.35% |
| 2025-6-23 | 1.2969 | 1.2969 | -0.05% |
| 2025-6-20 | 1.2976 | 1.2976 | -0.18% |
| 2025-6-19 | 1.2999 | 1.2999 | -0.09% |
曹芙蓉女士：中国人民大学经济学硕士。历任东方基金管理有限责任公司固定收益部研究员、华润元大基金管理有限公司投资经理。现任华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大泓远利率债债券型证券投资基金、华润元大润丰纯债债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华润元大双鑫债券D 2025-06-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华润元大润泽债券D | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华润元大润享三个月定开债C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华润元大润丰纯债债券A | 债券型 | 2025-04-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华润元大润丰纯债债券C | 债券型 | 2025-04-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华润元大双鑫债券A | 债券型 | 2025-06-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 债券型 | 2025-06-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华润元大润丰纯债债券D | 债券型 | 2025-04-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华润元大泓远利率债C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华润元大双鑫债券C | 债券型 | 2025-06-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华润元大润泽债券A | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华润元大润泽债券C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华润元大润享三个月定开债A | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华润元大泓远利率债A | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华润元大双鑫债券D | 债券型 | 2025-06-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 曹芙蓉 | 2025-06-12 至 今 | 0年1个月零5天 | ||
| 尹华龙 | 2024-09-23 至 2025-06-27 | 0年9个月零4天 |
基本信息
| 注册资本 | 60000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-01-17 | 资产管理规模 | 175.1 亿元 |
| 公司股东 | 华润金控投资有限公司 华润深国投信托有限公司 元大证券投资信托股份有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,157.12 | 15.36 |
| 2 | 债券及货币 | 11,894.18 | 84.68 |
| 3 | 现金 | 91.37 | 00.65 |
| 4 | 其他资产 | 121.59 | 00.87 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688041 | 海光信息 | 01.27 | 179.87 | 1.28% | -0.45 |
| 000333 | 美的集团 | 01.67 | 131.10 | 0.93% | 0.81 |
| 002273 | 水晶光电 | 05.44 | 124.58 | 0.89% | -0.49 |
| 688521 | 芯原股份 | 01.08 | 114.56 | 0.82% | 0.31 |
| 603259 | 药明康德 | 01.65 | 111.08 | 0.79% | 1.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 00.27 | 101.22 | 0.72% | 0.27 |
| 002241 | 歌尔股份 | 03.79 | 99.07 | 0.71% | -2.58 |
| 300124 | 汇川技术 | 01.46 | 99.53 | 0.71% | 1.46 |
| 603893 | 瑞芯微 | 00.41 | 71.05 | 0.51% | 0.41 |
| 603899 | 晨光股份 | 02.30 | 70.36 | 0.50% | 2.30 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240205 | 24国开05 | 10.00(万张) | 1,061.98(万元) | 7.56(%) |
| 2 | 101656030 | 16鄂联投MTN004 | 10.00(万张) | 1,048.89(万元) | 7.47(%) |
| 3 | 102281432 | 22晋能煤业MTN014(科创票据) | 10.00(万张) | 1,032.32(万元) | 7.35(%) |
| 4 | 102281502 | 22赣金控MTN003 | 10.00(万张) | 1,029.09(万元) | 7.33(%) |
| 5 | 09240202 | 24国开清发02 | 10.00(万张) | 1,024.80(万元) | 7.30(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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