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国联安6个月定开债A  007701
收藏成功
债券型
基金公司国联安基金管理有限公司
基金经理洪阳玚,万莉
申购费率0.04%
基金规模0.0亿  ()
1.0006
1.0318
1.37%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% -0.0% 4942/6368
最近一月 0.06% 0.0% 4987/6321
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-04-08)
基金代码007701 基金经理洪阳玚,万莉 最新份额0.0万份   ()
基金类型债券型 基金公司国联安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2019-09-06 托管行招商银行股份有限公司
首募规模15.02亿 托管费0.05%
投资策略

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、政府机构债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款)、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金在符合基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告;
2、本基金收益分配方式收益分配方式仅有现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/较低收益的产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-8 1.0006 1.0318 0.01%
2025-4-7 1.0005 1.0317 0.01%
2025-4-3 1.0004 1.0316 0.00%
2025-4-2 1.0004 1.0316 0.00%
2025-4-1 1.0004 1.0316 0.01%
2025-3-31 1.0003 1.0315 0.01%
2025-3-28 1.0002 1.0314 0.00%
2025-3-27 1.0002 1.0314 0.00%
2025-3-26 1.0002 1.0314 0.00%
2025-3-25 1.0002 1.0314 0.00%
2025-3-24 1.0002 1.0314 0.01%
2025-3-21 1.0001 1.0313 0.00%
2025-3-20 1.0001 1.0313 0.00%
2025-3-19 1.0001 1.0313 0.00%
2025-3-18 1.0001 1.0313 0.00%
2025-3-17 1.0001 1.0313 0.01%
2025-3-14 1.0 1.0312 0.00%
2025-3-13 1.0 1.0312 0.00%
2025-3-12 1.0 1.0312 0.00%
2025-3-11 1.0 1.0312 0.00%

万莉女士:经济学硕士,华南理工大学国民经济学专业研究生毕业,具有基金从业资格。自2006年7月至2008年6月在广州银行任债券交易员;自2008年6月至2013年7月在长信基金管理有限责任公司工作,历任债券交易员、基金经理助理、基金经理;自2013年7月至2014年6月中融基金(原道富基金)管理有限公司工作,任现金管理投资总监;2014年6月至2018年9月在富国基金管理有限公司担任现金管理主管、基金经理。2018年10月加入国联安基金管理有限公司,担任现金管理部总经理。2019年2月起担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理;2019年9月起兼任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月起兼任国联安短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年12月至2023年7月兼任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年3月起兼任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2022年5月至2023年10月兼任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年6月起兼任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2023年6月起兼任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经理;2024年1月起兼任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年6月起兼任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国联安6个月定开债A  2019-08-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国收益宝交易型货币B货币型2015-12-07 至 2018-09-14 2.89.28% 9.43% 
国联安恒鑫3个月定开债券债券型2021-11-01 至 2023-07-17 1.74.03% 3.31% 
国联安恒悦90天持有债券C债券型2022-02-17 至 今 3.16.64% 4.20% 
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-06-03 至 今 2.93.04% -23.89% 
长信利息收益货币A货币型2011-06-04 至 2013-07-19 2.18.82% 8.42% 
国联安6个月定开债A债券型2019-08-13 至 今 5.72.91% 14.26% 
富国天时货币C货币型2015-10-09 至 2018-09-14 2.99.55% 9.91% 
国联安中短债债券A债券型2022-04-27 至 2023-10-11 1.53.75% 3.16% 
国联安月享30天持有期纯债债券C债券型2024-01-08 至 今 1.30.00% -0.03% 
富国天时货币A货币型2015-10-09 至 2018-09-14 2.99.54% 9.91% 
国联安中短债债券C债券型2022-04-27 至 2023-10-11 1.53.44% 3.16% 
国联安货币B货币型2019-02-13 至 今 6.211.28% 10.75% 
富国安益货币A货币型2015-10-09 至 2018-09-14 2.99.62% 9.91% 
富国富钱包货币A货币型2015-10-09 至 2018-09-14 2.911.08% 9.91% 
富国收益宝交易型货币A货币型2015-12-07 至 2018-09-14 2.89.19% 9.43% 
国联安短债债券A债券型2019-11-21 至 今 5.413.96% 13.68% 
富国天时货币B货币型2015-10-09 至 2018-09-14 2.910.31% 9.91% 
富国天时货币D货币型2015-10-09 至 2018-09-14 2.97.81% 9.91% 
国联安短债债券C债券型2019-11-21 至 今 5.412.93% 13.68% 
国联安鸿利短债债券A债券型2023-03-24 至 今 2.02.17% 0.84% 
国联安6个月定开债C债券型2019-08-13 至 今 5.72.63% 14.26% 
国联安恒悦90天持有债券A债券型2022-02-17 至 今 3.17.03% 4.20% 
国联安双月享60天持有债券C债券型2024-05-20 至 今 0.9--  --  
国联安货币A货币型2019-02-13 至 今 6.29.96% 10.75% 
富国收益宝交易型货币H货币型,ETF型2015-12-07 至 2018-09-14 2.89.21% 9.43% 
长信利息收益货币B货币型2011-06-04 至 2013-07-19 2.19.38% 8.42% 
国联安鸿利短债债券C债券型2023-03-24 至 今 2.02.06% 0.84% 
国联安月享30天持有期纯债债券A债券型2024-01-08 至 今 1.30.00% -0.03% 
国联安双月享60天持有债券A债券型2024-05-20 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
洪阳玚2020-02-17 至 今5年1个月零23天1.8211.22
万莉2019-08-13 至 今5年-5个月零27天2.9114.26
基本信息
国联安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间2003-04-03资产管理规模774.81 亿元
公司股东德国安联集团  太平洋资产管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014325 0.8121 0.8121 0.57%
255010 0.92 3.875 0.57%
257050 2.4868 2.7208 0.57%
257060 1.0285 1.0285 1.17%
020220 1.121 1.121 1.17%
017694 1.0404 1.0404 -0.02%
588180 0.6068 0.6068 1.17%
004084 1.6547 1.6787 0.57%
007305 1.2859 1.4059 0.57%
007372 1.0891 1.3511 -0.02%
003276 1.2768 1.4008 -0.02%
002186 1.175 1.729 0.57%
006568 1.7992 1.8362 0.57%
008000 1.0114 1.1994 -0.02%
014637 1.0179 1.0749 -0.02%
159653 0.9176 0.9176 1.17%
016963 0.8962 0.8962 1.17%
020221 1.1182 1.1182 1.17%
020396 1.018 1.018 -0.02%
020197 1.14 1.14 0.57%
023713 2.4873 2.4873 0.57%
021229 1.004 1.021 -0.02%
005708 2.2701 2.2701 0.57%
002485 1.2259 1.5569 0.57%
000058 1.5038 1.9059 0.57%
004076 1.8678 1.8678 0.57%
004081 1.4644 1.7184 0.57%
008390 0.9649 1.0669 1.17%
501096 0.5713 0.5713 0.57%
007300 1.905 1.905 1.17%
007701 1.0006 1.0318 -0.02%
008883 1.3955 1.4855 -0.02%
003275 1.3258 1.4538 -0.02%
162509 0.7732 0.7732 1.17%
001654 1.1097 1.6197 0.57%
006509 1.0822 1.196 -0.02%
014956 1.0469 1.0469 -0.02%
013670 1.0484 1.0924 -0.02%
014326 0.7911 0.7911 0.57%
016635 0.4516 0.4516 0.57%
257030 0.786 2.506 0.57%
016940 1.0514 1.0514 -0.02%
015577 1.0224 1.0224 1.17%
020395 1.0197 1.0197 -0.02%
021595 1.1898 1.2138 0.57%
023878 1.0807 1.0807 -0.02%
588780 0.9376 0.9376 1.17%
002367 0.9926 0.9926 0.57%
004132 1.6446 1.6656 0.57%
008882 1.0383 1.1293 -0.02%
253020 1.4437 1.6887 -0.02%
016941 1.0482 1.0482 -0.02%
018681 0.4481 0.4481 0.57%
159848 0.7941 0.9843 1.17%
022147 1.0237 1.0547 -0.02%
021230 1.0039 1.0209 -0.02%
000059 0.9207 1.4807 1.17%
000417 1.1994 1.7214 0.57%
007301 1.8731 1.8731 1.17%
007702 1.0004 1.0288 -0.02%
008880 1.1153 1.1283 -0.02%
162511 0.9454 1.3184 -0.02%
010932 1.1328 1.1328 0.57%
006508 1.0323 1.2545 -0.02%
008108 1.0747 1.1627 -0.02%
014636 1.0245 1.0815 -0.02%
253060 1.0828 1.4213 -0.02%
015956 1.0504 1.0504 0.57%
006153 1.0958 1.1618 -0.02%
004082 1.7507 2.0487 0.57%
004083 1.6559 1.6809 0.57%
008391 0.9558 1.0578 1.17%
008877 1.0517 1.1677 -0.02%
010818 1.0427 1.0427 0.57%
012807 1.0391 1.0711 -0.02%
013893 0.8532 0.8532 1.17%
013672 1.1017 1.1017 -0.02%
013673 1.0951 1.0951 -0.02%
253021 1.3818 1.6093 -0.02%
257010 0.923 4.173 0.57%
257040 1.115 2.186 0.57%
019963 1.0257 1.0257 -0.02%
159777 0.5989 0.5989 1.17%
510170 0.833 1.034 1.17%
006152 1.0968 1.1668 -0.02%
001157 1.1761 1.7701 0.57%
001228 1.1929 1.3469 0.57%
001359 1.1579 1.6669 0.57%
004130 1.3792 1.4022 0.57%
004131 1.6695 1.6925 0.57%
006864 0.8227 0.8227 0.57%
010817 1.0587 1.0587 0.57%
013894 0.8432 0.8432 1.17%
253061 1.0757 1.3742 -0.02%
257070 1.7569 2.0579 0.57%
019430 1.0197 1.0197 0.57%
019962 1.0295 1.0295 -0.02%
020198 0.7227 0.7227 0.57%
021479 0.919 0.919 0.57%
512480 0.9466 1.8932 1.17%
006138 1.8079 1.8079 1.17%
004129 1.4187 1.4447 0.57%
007999 1.0209 1.2169 -0.02%
006863 1.1458 1.1858 0.57%
001956 1.0917 1.0917 1.17%
006569 0.9244 0.9244 1.17%
011994 0.7183 0.7183 0.57%
011599 0.5323 0.5323 0.57%
008109 1.0732 1.1512 -0.02%
516480 0.5579 0.5579 1.17%
257020 0.673 4.495 0.57%
016962 0.9005 0.9005 1.17%
159670 0.9338 0.9338 1.17%
000664 1.2718 1.6138 0.57%
007371 1.0807 1.2257 -0.02%
008881 1.0944 1.1074 -0.02%
001007 0.8312 1.9432 0.57%
010931 1.1393 1.1393 0.57%
006510 1.0803 1.1931 -0.02%
014955 1.0536 1.0536 -0.02%
515660 4.412 1.1395 1.17%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币156,243.09100.04
3现金156,243.09100.04
4其他资产01.7800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
116349820杭旅0170.00(万张)7,126.15(万元)4.61(%)  
210180042318渝高新MTN00160.00(万张)6,253.24(万元)4.04(%)  
310200100420锦江国际MTN00160.00(万张)6,118.00(万元)3.96(%)  
414912120天马0360.00(万张)6,126.60(万元)3.96(%)  
501228306522大横琴SCP00360.00(万张)6,034.59(万元)3.90(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<3000.2%
300≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
不限1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-06-022023-06-050.0152
22020-03-042020-03-050.0132
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.24%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.06%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.37%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.24
-0.22
-0.10
夏普比率
-341.89
-95.44
-83.95
特雷诺指数
0.10
0.04
0.05
詹森指数
-0.07
-0.02
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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