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国联安货币B  253051
收藏成功
货币型
基金公司国联安基金管理有限公司
基金经理洪阳玚,万莉
申购费率0.0%
基金规模78.16亿  (2022-06-30)
0.3674
1.362%
52.33%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.34%
最近一年 1.47%
(2025-11-28)
基金代码253051 基金经理洪阳玚,万莉 最新份额17,382.85万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司国联安基金管理有限公司 最新规模78.16亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2011-01-26 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模28.46亿 托管费0.05%
投资策略

在控制风险和保证流动性的前提下,通过主动式管理,定性分析与量化分析相结合,力争为投资者提供稳定的收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,具体如下:
1、现金;
2、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券;
4、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、同业存单;
5、期限在1 年以内(含1 年)的债券回购;
6、期限在1 年以内(含1 年)的中央银行票据(以下简称“央行票据”);
7、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同份额类别每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付” 。 本基金根据每日基金收益情况,以各级基金份额的每万份基金已实现收益为基准, 为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。 投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理, 因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。 若当日净收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额;若当日净收益为负值,则缩减投资者基金份额;若当日净收益为零,则保持投资者基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益; 当日赎回的基金份额自下一工作日起, 不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于债券型基金,也低于混合型基金与股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

万莉女士:经济学硕士,华南理工大学国民经济学专业研究生毕业,具有基金从业资格。自2006年7月至2008年6月在广州银行任债券交易员;自2008年6月至2013年7月在长信基金管理有限责任公司工作,历任债券交易员、基金经理助理、基金经理;自2013年7月至2014年6月中融基金(原道富基金)管理有限公司工作,任现金管理投资总监;2014年6月至2018年9月在富国基金管理有限公司担任现金管理主管、基金经理。2018年10月加入国联安基金管理有限公司,担任现金管理部总经理。2019年2月起担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理;2019年9月起兼任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月起兼任国联安短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年12月至2023年7月兼任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年3月起兼任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2022年5月至2023年10月兼任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年6月起兼任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2023年6月起兼任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经理;2024年1月起兼任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理;2024年6月起兼任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理;2025年8月起兼任国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国联安货币B  2019-02-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国收益宝交易型货币B货币型2015-12-07 至 2018-09-14 2.89.28% 9.43% 
国联安恒鑫3个月定开债券债券型2021-11-01 至 2023-07-17 1.74.03% 3.31% 
国联安恒悦90天持有债券C债券型2022-02-17 至 今 3.86.64% 4.20% 
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-06-03 至 今 3.53.04% -23.89% 
长信利息收益货币A货币型2011-06-04 至 2013-07-19 2.18.82% 8.42% 
国联安6个月定开债A债券型2019-08-13 至 今 6.32.91% 14.26% 
富国天时货币C货币型2015-10-09 至 2018-09-14 2.99.55% 9.91% 
国联安中短债债券A债券型2022-04-27 至 2023-10-11 1.53.75% 3.16% 
国联安月享30天持有期纯债债券C债券型2024-01-08 至 今 1.90.00% -0.03% 
富国天时货币A货币型2015-10-09 至 2018-09-14 2.99.54% 9.91% 
国联安中短债债券C债券型2022-04-27 至 2023-10-11 1.53.44% 3.16% 
国联安货币B货币型2019-02-13 至 今 6.811.28% 10.75% 
富国安益货币A货币型2015-10-09 至 2018-09-14 2.99.62% 9.91% 
富国富钱包货币A货币型2015-10-09 至 2018-09-14 2.911.08% 9.91% 
富国收益宝交易型货币A货币型2015-12-07 至 2018-09-14 2.89.19% 9.43% 
国联安短债债券A债券型2019-11-21 至 今 6.013.96% 13.68% 
富国天时货币B货币型2015-10-09 至 2018-09-14 2.910.31% 9.91% 
富国天时货币D货币型2015-10-09 至 2018-09-14 2.97.81% 9.91% 
国联安短债债券C债券型2019-11-21 至 今 6.012.93% 13.68% 
国联安鸿利短债债券A债券型2023-03-24 至 今 2.72.17% 0.84% 
国联安双月鑫60天滚动持有债券C债券型2025-07-31 至 今 0.3--  --  
国联安6个月定开债C债券型2019-08-13 至 今 6.32.63% 14.26% 
国联安恒悦90天持有债券A债券型2022-02-17 至 今 3.87.03% 4.20% 
国联安双月享60天持有债券C债券型2024-05-20 至 今 1.5--  --  
国联安货币A货币型2019-02-13 至 今 6.89.96% 10.75% 
富国收益宝交易型货币H货币型,ETF型2015-12-07 至 2018-09-14 2.89.21% 9.43% 
长信利息收益货币B货币型2011-06-04 至 2013-07-19 2.19.38% 8.42% 
国联安鸿利短债债券C债券型2023-03-24 至 今 2.72.06% 0.84% 
国联安月享30天持有期纯债债券A债券型2024-01-08 至 今 1.90.00% -0.03% 
国联安双月享60天持有债券A债券型2024-05-20 至 今 1.5--  --  
国联安双月鑫60天滚动持有债券A债券型2025-07-31 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
洪阳玚2019-09-05 至 今6年2个月零27天9.759.25
万莉2019-02-13 至 今6年9个月零19天11.2810.75
欧阳健2018-06-22 至 2019-07-051年0个月零13天2.922.95
侯慧娣2015-12-25 至 2018-06-282年6个月零3天8.898.54
薛琳2012-07-11 至 2016-01-153年6个月零4天13.9314.56
冯俊2010-12-31 至 2012-07-261年-6个月零25天5.525.93
基本信息
国联安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间2003-04-03资产管理规模774.81 亿元
公司股东德国安联集团  太平洋资产管理有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001007 0.9503 2.0623 0.58%
001228 1.2086 1.3626 0.58%
002485 1.2726 1.6036 0.58%
003275 1.4771 1.6051 0.06%
004084 1.7232 1.7472 0.58%
006152 1.1071 1.1771 0.06%
006153 1.1056 1.1716 0.06%
008900 1.0242 1.1762 0.06%
013893 1.175 1.175 0.58%
014956 1.0591 1.0591 0.06%
016962 1.3282 1.3282 0.58%
019430 1.2256 1.2256 0.58%
024025 0.9844 0.9844 0.58%
255010 1.165 4.12 0.58%
515660 5.5918 1.4442 0.58%
588180 0.8575 0.8575 0.58%
000058 1.6009 2.0196 0.58%
001157 1.2277 1.8217 0.58%
001359 1.1808 1.6898 0.58%
004076 2.1372 2.1372 0.58%
004083 1.7289 1.7539 0.58%
004132 1.6636 1.6846 0.58%
007300 2.7406 2.7406 0.58%
008883 1.4099 1.4999 0.06%
014325 1.1696 1.1696 0.58%
021643 1.1816 1.1816 0.44%
021644 1.1762 1.1762 0.44%
159120 0.9486 0.9486 0.58%
159777 1.0799 1.0799 0.58%
253060 1.1963 1.5348 0.06%
257020 0.957 4.93 0.58%
003276 1.4182 1.5422 0.06%
006138 2.1736 2.1736 0.58%
006495 1.0379 1.2769 0.06%
006508 1.0222 1.2594 0.06%
006864 1.1868 1.1868 0.58%
007301 2.6904 2.6904 0.58%
007701 1.0105 1.0417 0.06%
014637 1.0274 1.0844 0.06%
016635 0.5872 0.5872 0.58%
020221 1.4495 1.4495 0.58%
020396 1.0365 1.0365 0.06%
021230 1.0123 1.0293 0.06%
021595 1.3301 1.3541 0.58%
024524 1.0024 1.0024 0.06%
253020 1.4738 1.7188 0.06%
257040 1.335 2.406 0.58%
257050 2.9459 3.1799 0.58%
501096 1.0617 1.0617 0.58%
588780 1.4798 1.4798 0.58%
000417 1.3341 1.8561 0.58%
006568 2.3804 2.4174 0.58%
006569 1.0305 1.0305 0.58%
006863 1.7231 1.7631 0.58%
008390 1.214 1.316 0.58%
008391 1.2012 1.3032 0.58%
008880 1.1168 1.1298 0.06%
008881 1.093 1.106 0.06%
010818 1.0573 1.0573 0.58%
013673 1.105 1.105 0.06%
013894 1.1582 1.1582 0.58%
014636 1.0354 1.0924 0.06%
015956 1.0576 1.0576 0.58%
017694 1.0444 1.0444 0.06%
019963 1.0347 1.0347 0.06%
020198 1.0162 1.0162 0.58%
257060 1.4204 1.4204 0.58%
560570 1.0116 1.0166 0.58%
002186 1.1893 1.7433 0.58%
004129 1.5322 1.5582 0.58%
007305 2.0179 2.1379 0.58%
007371 1.012 1.222 0.06%
010932 1.1618 1.1618 0.58%
011994 1.0114 1.0114 0.58%
015577 1.4096 1.4096 0.58%
016116 1.0796 1.0796 0.06%
018681 0.5807 0.5807 0.58%
022147 1.0348 1.0658 0.06%
024026 0.9834 0.9834 0.58%
024523 1.0032 1.0032 0.06%
159848 0.9389 1.1637 0.58%
253061 1.1862 1.4847 0.06%
257010 1.106 4.356 0.58%
000059 1.0289 1.5889 0.58%
000664 1.3198 1.6618 0.58%
004131 1.6932 1.7162 0.58%
006510 1.0746 1.2064 0.06%
008108 1.0844 1.1724 0.06%
008882 1.049 1.14 0.06%
011599 0.6938 0.6938 0.58%
013672 1.1131 1.1131 0.06%
018265 1.0294 1.0584 0.06%
021479 1.163 1.163 0.58%
023878 1.0106 1.0756 0.06%
024756 1.5987 1.5987 0.58%
159670 0.9873 0.9873 0.58%
253021 1.4088 1.6363 0.06%
257030 1.157 2.877 0.58%
257070 3.6414 3.9424 0.58%
002367 1.485 1.485 0.58%
004130 1.4857 1.5087 0.58%
006509 1.0765 1.2093 0.06%
007702 1.0085 1.0369 0.06%
008000 1.0204 1.2084 0.06%
008109 1.0819 1.1599 0.06%
008877 1.0583 1.1743 0.06%
010931 1.1692 1.1692 0.58%
012807 1.0416 1.0736 0.06%
013670 1.0535 1.0975 0.06%
014326 1.1335 1.1335 0.58%
014955 1.0673 1.0673 0.06%
016941 1.0574 1.0574 0.06%
019962 1.0405 1.0405 0.06%
020395 1.0395 1.0395 0.06%
021229 1.0119 1.0289 0.06%
023713 2.9389 2.9389 0.58%
162511 0.9533 1.3263 0.06%
563630 1.1875 1.1875 0.58%
001654 1.1309 1.6409 0.58%
001956 2.2705 2.2705 0.58%
005708 2.5605 2.5605 0.58%
007372 1.0197 1.3467 0.06%
007999 1.032 1.228 0.06%
010817 1.0763 1.0763 0.58%
016940 1.0618 1.0618 0.06%
016963 1.3201 1.3201 0.58%
019813 1.0449 1.0449 0.06%
020197 1.7101 1.7101 0.58%
020220 1.4548 1.4548 0.58%
159653 1.1699 1.1699 0.58%
162509 0.9746 0.9746 0.58%
510170 1.168 1.449 0.58%
512480 1.3911 2.7822 0.58%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,997,958.2882.98
3现金632,974.2626.29
4其他资产789.4900.03
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020625国开06321.00(万张)32,345.80(万元)1.34(%)  
221020321国开03280.00(万张)28,740.86(万元)1.19(%)  
310228273722光大集团MTN003230.00(万张)23,606.32(万元)0.98(%)  
424031424进出14210.00(万张)21,258.17(万元)0.88(%)  
511259581625厦门国际银行CD036200.00(万张)19,971.70(万元)0.83(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.352%1.467%1.837%1.952%2.874%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.34%
0.68%
1.32%
1.47%
5.62%
10.15%
52.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-334.44
-49.09
-34.30
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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