公募基金 > 基金超市 > 国联安货币B
| 基金代码253051 | 基金经理万莉,洪阳玚 | 最新份额15,971.65万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模78.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2011-01-26 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模28.46亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理，定性分析与量化分析相结合，力争为投资者提供稳定的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
1、现金；
2、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具；
3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持证券；
4、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、同业存单；
5、期限在1 年以内（含1 年）的债券回购；
6、期限在1 年以内（含1 年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；
7、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同份额类别每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付” 。 本基金根据每日基金收益情况，以各级基金份额的每万份基金已实现收益为基准， 为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付。 投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理， 因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资者记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资者记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资者不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。 若当日净收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额；若当日净收益为负值，则缩减投资者基金份额；若当日净收益为零，则保持投资者基金份额不变；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益； 当日赎回的基金份额自下一工作日起， 不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于债券型基金，也低于混合型基金与股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
万莉女士：经济学硕士，华南理工大学国民经济学专业研究生毕业，具有基金从业资格。自2006年7月至2008年6月在广州银行任债券交易员；自2008年6月至2013年7月在长信基金管理有限责任公司工作，历任债券交易员、基金经理助理、基金经理；自2013年7月至2014年6月中融基金(原道富基金)管理有限公司工作，任现金管理投资总监；2014年6月至2018年9月在富国基金管理有限公司担任现金管理主管、基金经理。2018年10月加入国联安基金管理有限公司，担任现金管理部总经理。2019年2月起担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理；2019年9月起兼任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2019年12月起兼任国联安短债债券型证券投资基金的基金经理；2021年12月至2023年7月兼任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理；2022年3月起兼任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理；2022年5月至2023年10月兼任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年6月起兼任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；2023年6月起兼任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经理；2024年1月起兼任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理；2024年6月起兼任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理；2025年8月起兼任国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国联安货币B 2019-02-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国收益宝交易型货币B | 货币型 | 2015-12-07 至 2018-09-14 | 2.8 | 9.28% | 9.43% |
| 国联安恒鑫3个月定开债券 | 债券型 | 2021-11-01 至 2023-07-17 | 1.7 | 4.03% | 3.31% |
| 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型 | 2022-02-17 至 今 | 4.6 | 6.64% | 4.20% |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-03 至 今 | 4.3 | 3.04% | -23.89% |
| 长信利息收益货币A | 货币型 | 2011-06-04 至 2013-07-19 | 2.1 | 8.82% | 8.42% |
| 国联安6个月定开债A | 债券型 | 2019-08-13 至 今 | 7.1 | 2.91% | 14.26% |
| 富国天时货币C | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 9.55% | 9.91% |
| 国联安中短债债券A | 债券型 | 2022-04-27 至 2023-10-11 | 1.5 | 3.75% | 3.16% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C | 债券型 | 2024-01-08 至 今 | 2.7 | 0.00% | -0.03% |
| 富国天时货币A | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 9.54% | 9.91% |
| 国联安中短债债券C | 债券型 | 2022-04-27 至 2023-10-11 | 1.5 | 3.44% | 3.16% |
| 国联安货币B | 货币型 | 2019-02-13 至 今 | 7.6 | 11.28% | 10.75% |
| 富国安益货币A | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 9.62% | 9.91% |
| 富国富钱包货币A | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 11.08% | 9.91% |
| 富国收益宝交易型货币A | 货币型 | 2015-12-07 至 2018-09-14 | 2.8 | 9.19% | 9.43% |
| 国联安短债债券A | 债券型 | 2019-11-21 至 今 | 6.9 | 13.96% | 13.68% |
| 富国天时货币B | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 10.31% | 9.91% |
| 富国天时货币D | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 7.81% | 9.91% |
| 国联安短债债券C | 债券型 | 2019-11-21 至 今 | 6.9 | 12.93% | 13.68% |
| 国联安鸿利短债债券A | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 3.5 | 2.17% | 0.84% |
| 国联安双月鑫60天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-07-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国联安6个月定开债C | 债券型 | 2019-08-13 至 今 | 7.1 | 2.63% | 14.26% |
| 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型 | 2022-02-17 至 今 | 4.6 | 7.03% | 4.20% |
| 国联安双月享60天持有债券C | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 国联安货币A | 货币型 | 2019-02-13 至 今 | 7.6 | 9.96% | 10.75% |
| 富国收益宝交易型货币H | 货币型,ETF型 | 2015-12-07 至 2018-09-14 | 2.8 | 9.21% | 9.43% |
| 长信利息收益货币B | 货币型 | 2011-06-04 至 2013-07-19 | 2.1 | 9.38% | 8.42% |
| 国联安鸿利短债债券C | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 3.5 | 2.06% | 0.84% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券A | 债券型 | 2024-01-08 至 今 | 2.7 | 0.00% | -0.03% |
| 国联安双月享60天持有债券A | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 国联安双月鑫60天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-07-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 洪阳玚 | 2019-09-05 至 今 | 7年0个月零29天 | 9.75 | 9.25 |
| 万莉 | 2019-02-13 至 今 | 7年7个月零21天 | 11.28 | 10.75 |
| 欧阳健 | 2018-06-22 至 2019-07-05 | 1年0个月零13天 | 2.92 | 2.95 |
| 侯慧娣 | 2015-12-25 至 2018-06-28 | 2年6个月零3天 | 8.89 | 8.54 |
| 薛琳 | 2012-07-11 至 2016-01-15 | 3年6个月零4天 | 13.93 | 14.56 |
| 冯俊 | 2010-12-31 至 2012-07-26 | 1年-6个月零25天 | 5.52 | 5.93 |
基本信息
国联安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001007 | 0.7649 | 1.8769 | -0.06% | |
| 002367 | 1.4611 | 1.4611 | -0.06% | |
| 004076 | 1.7473 | 1.7473 | -0.06% | |
| 004084 | 1.753 | 1.777 | -0.06% | |
| 007301 | 3.6422 | 3.6422 | 0.10% | |
| 007371 | 1.0367 | 1.2467 | -0.06% | |
| 007702 | 1.0007 | 1.0452 | -0.06% | |
| 013672 | 1.1308 | 1.1308 | -0.06% | |
| 014326 | 1.3257 | 1.3257 | -0.06% | |
| 020395 | 1.0555 | 1.0555 | -0.06% | |
| 024524 | 1.0081 | 1.0081 | -0.06% | |
| 158040 | 1.0001 | 1.0001 | 0.10% | |
| 159670 | 0.849 | 0.849 | 0.10% | |
| 162509 | 0.9356 | 0.9356 | 0.10% | |
| 253061 | 1.1498 | 1.4883 | -0.06% | |
| 255010 | 0.967 | 4.099 | -0.06% | |
| 257070 | 6.0163 | 6.3173 | -0.06% | |
| 501096 | 1.3578 | 1.3578 | -0.06% | |
| 515660 | 5.5465 | 1.4325 | 0.10% | |
| 563630 | 1.2003 | 1.2003 | 0.10% | |
| 588780 | 0.9186 | 1.8372 | 0.10% | |
| 000059 | 0.988 | 1.548 | 0.10% | |
| 006138 | 2.0957 | 2.0957 | 0.10% | |
| 023713 | 2.6974 | 2.6974 | -0.06% | |
| 024025 | 1.1617 | 1.1617 | 0.10% | |
| 024756 | 1.5603 | 1.5603 | -0.06% | |
| 028755 | 3.2074 | 3.2074 | -0.06% | |
| 257040 | 1.049 | 2.3 | -0.06% | |
| 001956 | 3.5966 | 3.5966 | 0.10% | |
| 006864 | 1.4146 | 1.4146 | -0.06% | |
| 008000 | 1.0346 | 1.2226 | -0.06% | |
| 008108 | 1.1003 | 1.1883 | -0.06% | |
| 008390 | 1.204 | 1.306 | 0.10% | |
| 014955 | 1.0778 | 1.0778 | -0.06% | |
| 015956 | 1.0701 | 1.0701 | -0.06% | |
| 019963 | 1.0495 | 1.0495 | -0.06% | |
| 020197 | 2.5181 | 2.5181 | -0.06% | |
| 020221 | 1.5405 | 1.5405 | 0.10% | |
| 021229 | 1.0115 | 1.0485 | -0.06% | |
| 257010 | 0.999 | 4.34 | -0.06% | |
| 560570 | 1.0108 | 1.0308 | 0.10% | |
| 001157 | 1.213 | 1.807 | -0.06% | |
| 003275 | 1.4751 | 1.6031 | -0.06% | |
| 003276 | 1.4109 | 1.5349 | -0.06% | |
| 005708 | 2.889 | 2.889 | -0.06% | |
| 006508 | 1.0436 | 1.2808 | -0.06% | |
| 008877 | 1.0375 | 1.2035 | -0.06% | |
| 008900 | 1.0337 | 1.2006 | -0.06% | |
| 016963 | 1.4212 | 1.4212 | 0.10% | |
| 018681 | 0.4116 | 0.4116 | -0.06% | |
| 019430 | 1.1891 | 1.1891 | -0.06% | |
| 019962 | 1.058 | 1.058 | -0.06% | |
| 022147 | 1.0555 | 1.0865 | -0.06% | |
| 023187 | 0.9904 | 0.9944 | -0.06% | |
| 004083 | 1.7646 | 1.7896 | -0.06% | |
| 004129 | 1.5588 | 1.5848 | -0.06% | |
| 006569 | 0.9862 | 0.9862 | 0.10% | |
| 007372 | 1.0437 | 1.3707 | -0.06% | |
| 007701 | 1.0011 | 1.0558 | -0.06% | |
| 008391 | 1.1893 | 1.2913 | 0.10% | |
| 011599 | 1.2206 | 1.2206 | -0.06% | |
| 011994 | 0.8572 | 0.8572 | -0.06% | |
| 013893 | 1.3373 | 1.3373 | 0.10% | |
| 013894 | 1.3137 | 1.3137 | 0.10% | |
| 014325 | 1.3771 | 1.3771 | -0.06% | |
| 014956 | 1.0678 | 1.0678 | -0.06% | |
| 016940 | 1.0745 | 1.0745 | -0.06% | |
| 016962 | 1.4323 | 1.4323 | 0.10% | |
| 020198 | 0.8586 | 0.8586 | -0.06% | |
| 023878 | 1.0344 | 1.0994 | -0.06% | |
| 159848 | 0.8212 | 1.0179 | 0.10% | |
| 257030 | 1.145 | 2.865 | -0.06% | |
| 257050 | 2.7129 | 2.9469 | -0.06% | |
| 004130 | 1.5065 | 1.5295 | -0.06% | |
| 006510 | 1.0875 | 1.2293 | -0.06% | |
| 006863 | 2.5477 | 2.5877 | -0.06% | |
| 007999 | 1.049 | 1.245 | -0.06% | |
| 008883 | 1.4001 | 1.5346 | -0.06% | |
| 014636 | 1.0572 | 1.1142 | -0.06% | |
| 015577 | 1.5535 | 1.5535 | 0.10% | |
| 016941 | 1.0687 | 1.0687 | -0.06% | |
| 020396 | 1.0507 | 1.0507 | -0.06% | |
| 159120 | 0.6995 | 0.6995 | 0.10% | |
| 257020 | 1.063 | 5.202 | -0.06% | |
| 257060 | 1.5687 | 1.5687 | 0.10% | |
| 006495 | 1.0659 | 1.3049 | -0.06% | |
| 006509 | 1.0896 | 1.2324 | -0.06% | |
| 006568 | 1.9948 | 2.0318 | -0.06% | |
| 007300 | 3.7179 | 3.7179 | 0.10% | |
| 008109 | 1.0964 | 1.1744 | -0.06% | |
| 008880 | 1.1098 | 1.1468 | -0.06% | |
| 008881 | 1.104 | 1.119 | -0.06% | |
| 008882 | 1.0429 | 1.1658 | -0.06% | |
| 013670 | 1.0714 | 1.1154 | -0.06% | |
| 013673 | 1.1207 | 1.1207 | -0.06% | |
| 014637 | 1.0481 | 1.1051 | -0.06% | |
| 016635 | 0.4176 | 0.4176 | -0.06% | |
| 019813 | 1.0604 | 1.0604 | -0.06% | |
| 021230 | 1.0106 | 1.0476 | -0.06% | |
| 024026 | 1.1566 | 1.1566 | 0.10% | |
| 024523 | 1.0117 | 1.0117 | -0.06% | |
| 028310 | 3.5965 | 3.5965 | 0.10% | |
| 028548 | 6.0161 | 6.0161 | -0.06% | |
| 159777 | 1.1328 | 1.1328 | 0.10% | |
| 253020 | 1.5112 | 1.7562 | -0.06% | |
| 253021 | 1.442 | 1.6695 | -0.06% | |
| 253060 | 1.156 | 1.5415 | -0.06% | |
| 512480 | 0.9542 | 3.8168 | 0.10% | |
| 000058 | 1.5678 | 1.9809 | -0.06% | |
| 006152 | 1.0695 | 1.1935 | -0.06% | |
| 006153 | 1.0676 | 1.1876 | -0.06% | |
| 007305 | 3.2077 | 3.3277 | -0.06% | |
| 020220 | 1.5488 | 1.5488 | 0.10% | |
| 021479 | 1.072 | 1.119 | -0.06% | |
| 023186 | 0.995 | 0.999 | -0.06% | |
| 159653 | 1.129 | 1.129 | 0.10% | |
| 162511 | 0.9741 | 1.3471 | -0.06% | |
| 510170 | 1.298 | 1.611 | 0.10% | |
| 588180 | 1.0015 | 1.0015 | 0.10% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,466,349.45 | 74.83 |
| 3 | 现金 | 1,013,572.46 | 30.75 |
| 4 | 其他资产 | 20.35 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 502.00(万张) | 50,815.15(万元) | 1.54(%) |
| 2 | 112506260 | 25交通银行CD260 | 400.00(万张) | 39,914.86(万元) | 1.21(%) |
| 3 | 112585293 | 25徽商银行CD213 | 300.00(万张) | 29,935.51(万元) | 0.91(%) |
| 4 | 112603127 | 26农业银行CD127 | 300.00(万张) | 29,934.60(万元) | 0.91(%) |
| 5 | 112602111 | 26工商银行CD111 | 300.00(万张) | 29,795.36(万元) | 0.90(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.078% | 1.240% | 1.611% | 1.760% | 2.785% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.28% | 0.59% | 0.9% | 1.24% | 4.92% | 9.12% | 53.89% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -832.17 | -93.05 | -66.01 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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