公募基金 > 基金超市 > 富国收益宝交易型货币H
富国收益宝交易型货币H  511900
收藏成功
货币型,ETF型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理梁清,张波,吴旅忠
申购费率0.0%
基金规模340.13亿  (2022-06-30)
0.2435
0.897
25.96%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% 0.0%
最近一月 0.07% 0.0%
最近三月 0.24% 0.0%
最近一年 1.06% 0.0%
(2026-07-29)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码511900 基金经理梁清,张波,吴旅忠 最新份额182.72万份   (2022-06-30)
基金类型货币型,ETF型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模340.13亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.28%
成立日期2015-11-24 托管行中国银行股份有限公司
首募规模71.06亿 托管费0.05%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括
（1）现金；
（2）通知存款、短期融资券（含超短期融资券）；
（3）期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和大额存单；
（4）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、中期票据和资产支持证券；
（5）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、每日分配收益：本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资者记正收益；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日已实现收益小于零时，为投资者记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资者不记收益；
4、本基金场外份额根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；若当日基金净收益小于零时，缩减基金份额持有人基金份额；
5、本基金场内份额根据每日基金收益情况，以每百份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，计入投资者收益账户，投资者收益账户里的累计未付收益和其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。收益账户高于100元以上的整百元收益于每个工作日转为基金份额支付到投资者的证券账户。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；投资者赎回基金份额时，其对应比例的累计收益将立即结清，以现金支付给投资者；若累计收益为负值，则从投资者赎回基金款中按比例扣除。投资者卖出部分基金份额时，不支付对应的收益；但投资者份额全部卖出时，以现金方式将全部累计收益与投资者结清；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、当日买入的基金份额自买入当日起享有基金的收益分配权益；当日卖出的基金份额自卖出当日起，不享有基金的收益分配权益；
8、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
张波吴旅忠梁清

张波先生：中国国籍，硕士研究生，CFA。曾任上海耀之资产管理中心(有限合伙)交易员，鑫元基金管理有限公司交易员，鑫元基金管理有限公司交易副总监(主持工作)；自2017年10月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理；现任富国基金固定收益策略研究部固定收益投资副总监兼固定收益基金经理。自2018年01月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理；自2018年01月起任富国天时货币市场基金基金经理；自2018年06月起任富国富钱包货币市场基金基金经理；自2018年08月起任富国安益货币市场基金(原富国收益宝货币市场基金)基金经理；自2019年01月起任富国短债债券型证券投资基金基金经理；自2019年05月起任富国国有企业债债券型证券投资基金基金经理；自2021年11月起任富国安利90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理；自2021年12月起任富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；自2025年11月起任富国安元120天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。

任职期间收益
富国收益宝交易型货币H  2018-01-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国国有企业债债券A/B债券型2019-05-20 至 今 7.215.61% 16.71% 
富国收益宝交易型货币B货币型2018-01-29 至 今 8.516.03% 14.69% 
富国安益货币E货币型2023-06-06 至 今 3.21.34% 1.28% 
富国安元120天持有期债券发起式A债券型2025-11-04 至 今 0.7--  --  
富国中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2021-11-30 至 今 4.75.36% -30.70% 
富国安益货币C货币型2023-02-21 至 今 3.41.91% 1.86% 
富国收益宝交易型货币C货币型2023-04-13 至 今 3.31.49% 1.58% 
富国安利90天滚动持有债券E债券型2023-09-19 至 今 2.91.73% 0.64% 
富国天时货币C货币型2018-01-29 至 今 8.514.07% 14.69% 
富国国有企业债债券D债券型2019-05-20 至 今 7.213.71% 16.71% 
富国安利90天滚动持有债券A债券型2021-10-12 至 今 4.87.96% 4.54% 
富国安利90天滚动持有债券C债券型2021-10-12 至 今 4.87.59% 4.54% 
富国富钱包货币C货币型2025-04-01 至 今 1.3--  --  
富国安元120天持有期债券发起式C债券型2025-11-04 至 今 0.7--  --  
富国天时货币A货币型2018-01-29 至 今 8.514.07% 14.69% 
富国汇远纯债三年定期开放债券A债券型2019-12-31 至 2023-01-13 3.09.33% 10.23% 
富国安慧短债债券A债券型2022-05-20 至 2024-08-08 2.24.93% 3.11% 
富国安慧短债债券C债券型2022-05-20 至 2024-08-08 2.24.59% 3.11% 
富国安益货币A货币型2018-08-16 至 今 8.014.20% 12.33% 
富国富钱包货币A货币型2018-06-06 至 今 8.213.43% 13.11% 
富国收益宝交易型货币A货币型2018-01-29 至 今 8.514.34% 14.69% 
富国短债债券型A债券型2018-12-26 至 今 7.616.39% 18.61% 
富国安益货币B货币型2021-01-26 至 今 5.57.09% 6.05% 
富国天时货币B货币型2018-01-29 至 今 8.515.72% 14.69% 
富国天时货币D货币型2018-01-29 至 今 8.513.66% 14.69% 
富国富钱包货币B货币型2020-05-25 至 今 6.28.34% 7.48% 
富国短债债券型C债券型2018-12-26 至 今 7.614.57% 18.61% 
富国汇远纯债三年定期开放债券C债券型2019-12-31 至 2023-01-13 3.07.99% 10.23% 
富国收益宝交易型货币H货币型,ETF型2018-01-29 至 今 8.514.35% 14.69% 
富国国有企业债债券C债券型2019-05-20 至 今 7.214.46% 16.71% 
富国短债债券型D债券型2023-10-23 至 今 2.81.04% 0.90% 
富国安慧短债债券E债券型2023-11-03 至 2024-08-08 0.81.09% 0.58% 
富国安慧短债债券D债券型2024-01-29 至 2024-08-08 0.50.09% -0.04% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
梁清2025-12-09 至 今0年7个月零21天
吴旅忠2019-02-20 至 今7年5个月零10天10.2810.70
张波2018-01-29 至 今8年6个月零1天14.3514.69
万莉2015-12-07 至 2018-09-142年9个月零7天9.219.43
王颀亮2015-11-06 至 2018-01-302年2个月零24天6.627.07
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006409 1.0618 1.2426 0.05%
005368 1.1268 1.4207 0.54%
005517 0.9612 0.9612 0.54%
005626 1.268 1.457 0.87%
005707 1.3056 1.3056 0.87%
002483 1.414 1.514 0.05%
001349 0.656 0.656 0.54%
000516 1.2426 1.4756 0.05%
004736 1.3514 1.4697 0.05%
007809 1.7651 1.7651 0.87%
007075 1.2109 1.3729 0.05%
004978 1.1241 1.3834 0.05%
005075 2.2173 2.2173 0.54%
161014 1.4679 2.1934 0.05%
161024 1.071 1.742 0.87%
007618 1.0761 1.2261 0.05%
005840 2.893 2.893 0.54%
001510 2.774 3.774 0.54%
006528 1.5824 2.0834 0.54%
006750 1.0865 1.2097 0.05%
000843 1.856 1.944 0.54%
001048 5.7235 5.7235 0.87%
014719 0.8674 0.8674 0.54%
014794 0.8019 0.8019 0.54%
014795 0.7806 0.7806 0.54%
014798 1.1097 1.1097 0.54%
010844 1.1486 1.1686 0.54%
011037 0.7786 0.7786 0.54%
011124 1.2345 1.2345 0.54%
011165 0.9031 0.9031 0.54%
011499 1.1259 1.1259 0.87%
012576 1.1782 1.1782 0.54%
012000 1.1352 1.1352 0.05%
012747 1.1273 1.1273 0.05%
012801 0.7984 0.7984 0.87%
012802 0.7947 0.7947 0.87%
012824 1.132 1.132 0.05%
014663 1.4272 1.4272 0.54%
014673 0.7036 0.7036 0.87%
014163 1.2889 1.2889 0.87%
014173 1.4 1.4 0.87%
014174 1.182 1.182 0.87%
015540 1.0812 1.0812 0.05%
013275 2.169 2.169 0.87%
013330 1.778 1.778 0.87%
159022 0.9915 0.9915 0.87%
159200 101.9175 1.0192 0.05%
014243 1.7182 1.7182 0.54%
014402 2.1346 2.1346 0.54%
014407 1.2722 1.2722 0.87%
016588 0.8709 0.8709 0.54%
016591 0.6582 0.6582 0.54%
016646 1.0527 1.0527 0.54%
017038 1.2173 1.2173 0.87%
015849 3.119 3.119 0.54%
019054 1.3277 1.3277 0.54%
020273 1.3582 1.3582 0.87%
020353 1.1092 1.1092 0.54%
020489 1.1587 1.1787 0.05%
019583 1.1632 1.1632 0.05%
019802 1.1794 1.2225 0.05%
019917 1.7338 1.7338 0.87%
020095 1.2228 1.2228 0.87%
020096 1.2164 1.2164 0.87%
020109 1.8105 1.8105 0.87%
018748 1.0788 1.0788 0.05%
018749 1.0727 1.0727 0.05%
021833 1.1531 1.1531 0.87%
561100 1.575 1.575 0.87%
561130 1.0617 1.0617 0.87%
563990 1.2522 1.2522 0.87%
588380 1.1181 1.1181 0.87%
589950 1.2064 1.2064 0.87%
025225 0.9331 0.9331 0.87%
021246 1.4192 1.4192 0.87%
021327 1.1903 1.1903 0.87%
020667 1.3637 1.3637 0.87%
020931 1.1397 1.1397 0.05%
021513 1.46 1.46 0.54%
021649 2.355 2.355 0.54%
023618 1.1719 1.3258 0.05%
022598 0.9613 0.9613 0.54%
022645 3.0079 3.1059 0.54%
022765 1.0316 1.0316 0.05%
022847 1.4364 1.4364 0.54%
022906 1.905 1.905 0.87%
022953 2.452 2.452 0.87%
023055 1.5644 1.5644 0.87%
023859 1.8211 1.8211 0.87%
024043 1.8276 1.8276 0.87%
026370 0.9345 0.9345 0.87%
026641 1.0032 1.0032 0.87%
024959 1.005 1.005 0.05%
027509 1.0001 1.0001 0.87%
027543 1.0176 1.0176 0.87%
027611 1.0353 1.0353 0.87%
027311 1.0179 1.0179 0.54%
027368 0.961 0.961 0.87%
159332 1.2021 1.2558 0.87%
512040 1.2128 2.6336 0.87%
513950 1.3123 1.4677 1.71%
005739 2.0094 2.0094 0.54%
001268 0.896 0.896 0.54%
000139 1.0056 1.5007 0.05%
000191 1.3567 1.6472 0.05%
000220 2.984 2.984 0.54%
000471 2.4141 2.9141 0.87%
000517 1.1957 1.4277 0.05%
100020 1.7603 5.5266 0.54%
100038 1.886 2.472 0.87%
100051 2.324 2.324 0.05%
100058 1.2363 1.7933 0.05%
100073 1.795 1.97 0.05%
007786 1.543 1.543 0.87%
008836 1.0813 1.0813 0.54%
501216 0.899 0.899 0.87%
007617 1.0731 1.2221 0.05%
005841 1.0579 1.3219 0.05%
009782 1.0679 1.0679 0.54%
009914 1.8903 1.8903 0.54%
001827 2.812 2.812 0.54%
006652 1.2761 1.2761 0.54%
006748 2.2852 2.5755 0.87%
010435 1.1407 1.2187 0.05%
010436 1.118 1.195 0.05%
010549 0.8325 0.8325 0.54%
161031 1.476 0.976 0.87%
161035 1.281 1.47 0.87%
161036 0.6323 0.6323 0.87%
014718 0.8909 0.8909 0.54%
014721 1.0157 1.1179 0.05%
014776 1.6812 1.6812 0.87%
014777 1.6662 1.6662 0.87%
014797 1.1434 1.1434 0.54%
010843 1.1552 1.1752 0.54%
011046 0.9749 0.9749 0.54%
516120 0.8574 0.8574 0.87%
516830 1.0366 1.0366 0.87%
012373 0.7692 0.7692 0.54%
012577 1.1552 1.1552 0.54%
012578 1.2547 1.3047 0.54%
011921 0.9687 0.9687 0.54%
011999 1.1474 1.1474 0.05%
009504 1.8904 1.8904 0.87%
013035 1.059 1.059 0.87%
011556 2.06 2.06 0.54%
011565 2.642 2.8896 0.54%
011566 2.284 2.284 0.54%
011636 1.0047 1.0047 0.54%
011830 1.175 1.175 0.54%
011831 1.1438 1.1438 0.54%
014611 2.3945 2.3945 0.54%
014664 1.3887 1.3887 0.54%
014671 1.1844 1.1844 0.05%
014057 0.8671 0.8671 0.54%
015539 1.0978 1.0978 0.05%
013291 1.867 2.097 0.87%
159198 1.2004 1.2004 0.87%
014347 0.9095 0.9095 0.54%
022134 1.0977 1.1137 0.05%
022175 1.4424 1.4424 0.05%
015877 1.8507 1.8507 0.87%
017829 2.3412 2.3412 0.54%
018209 3.3211 3.3211 0.54%
018246 2.98 2.98 0.54%
019178 1.081 1.096 0.05%
019361 1.5627 1.5627 0.54%
019362 1.5376 1.5376 0.54%
019370 1.3443 1.5243 0.54%
019534 1.1398 1.1398 0.05%
019584 1.1564 1.1564 0.05%
019942 1.464 1.464 0.87%
018626 1.1882 1.1882 0.54%
021832 1.1573 1.1573 0.87%
022087 1.8952 1.8952 0.87%
560230 0.7331 0.7331 0.87%
563220 1.2561 1.2561 0.87%
563230 1.0401 1.0401 0.87%
588940 0.8685 1.737 0.87%
589400 0.7292 0.7292 0.87%
589600 1.4962 1.4962 0.87%
025224 0.9348 0.9348 0.87%
021280 0.8476 0.8476 0.87%
021281 0.8428 0.8428 0.87%
021330 1.7835 1.7835 0.87%
021413 1.0792 1.1142 0.05%
021450 0.7654 0.7654 0.54%
020812 1.0995 1.0995 0.05%
023652 2.0426 2.0426 0.87%
159713 1.1879 1.1879 0.87%
159792 0.6229 0.6229 0.87%
159887 1.3376 1.3376 0.87%
022903 0.971 1.111 0.87%
023058 1.0501 1.0501 0.05%
023738 1.5812 1.5812 0.87%
023851 1.1797 1.1797 0.87%
023913 1.6181 1.6181 0.87%
025718 0.9978 0.9978 0.54%
026499 1.0082 1.0082 0.05%
026730 1.0167 1.0167 0.54%
027078 0.998 0.998 0.05%
027508 1.0003 1.0003 0.87%
027312 1.0169 1.0169 0.54%
159300 4.9876 1.391 0.87%
159365 1.025 1.025 0.87%
159525 1.1056 1.1056 0.87%
515250 0.9264 0.9264 0.87%
006134 1.1013 1.2833 0.05%
001345 2.163 2.257 0.54%
000109 1.3 1.705 0.05%
100035 2.191 2.506 0.05%
100039 9.079 9.129 0.54%
100053 1.8999 1.8999 0.87%
004674 2.6408 2.6408 0.54%
008750 1.485 1.485 0.87%
004902 1.4041 1.4621 0.05%
004183 3.4749 3.4749 0.54%
161010 1.1783 2.1808 0.05%
005176 3.3851 3.3851 0.54%
005760 2.7264 2.9766 0.54%
006805 1.1517 1.1963 0.05%
010029 1.3394 1.3394 0.54%
010662 1.3802 1.3802 0.54%
161032 2.19 1.526 0.87%
161040 2.1877 2.1877 0.54%
014930 4.919 4.919 0.87%
011117 2.0327 2.0327 0.54%
011125 2.333 2.333 0.87%
011151 2.887 2.887 0.54%
011160 1.1527 1.1527 0.54%
011308 1.7806 1.7806 0.54%
515950 0.9421 1.0691 0.87%
516640 1.4561 1.4561 0.87%
012478 1.7037 1.7037 0.54%
012011 1.1562 1.1562 0.54%
012276 1.0995 1.0995 0.87%
013046 3.372 3.372 0.54%
013048 1.005 1.005 0.87%
011567 2.135 2.135 0.54%
014171 1.4965 1.4965 0.54%
013633 1.0269 1.0269 0.54%
013679 1.1758 1.1758 0.54%
013278 0.972 0.972 0.87%
013331 2.447 2.447 0.87%
013332 2.405 2.642 0.87%
159055 0.8605 0.8605 0.87%
159078 0.903 0.903 0.87%
159239 0.8372 0.8372 0.87%
016590 0.6735 0.6735 0.54%
017223 0.9021 0.9021 0.87%
022159 1.4033 1.4033 0.05%
015689 1.3519 1.3519 0.54%
015876 1.866 1.866 0.87%
018965 1.352 1.352 0.05%
020519 1.0272 1.0532 0.05%
018039 1.1054 1.1054 0.54%
019179 1.0745 1.0895 0.05%
019261 1.274 1.4275 0.87%
019960 1.1048 1.1048 0.54%
018627 1.174 1.174 0.54%
021810 2.0085 2.0085 0.87%
022077 1.1198 1.1198 0.87%
563280 1.436 1.436 0.87%
022379 1.0436 1.0436 0.05%
021221 1.0753 1.1543 0.05%
021258 1.069 1.1323 0.05%
021412 1.0831 1.1181 0.05%
021451 0.7558 0.7558 0.54%
021707 1.0521 1.0712 0.87%
024432 1.1672 1.1672 0.54%
023508 1.0323 1.0323 0.05%
159676 1.5226 1.5226 0.87%
022902 1.218 1.218 0.87%
023852 1.1768 1.1768 0.87%
023860 1.8165 1.8165 0.87%
024042 1.8319 1.8319 0.87%
024047 1.1213 1.1213 0.87%
025087 1.033 1.033 0.05%
025714 1.0256 1.0256 0.05%
024813 1.003 1.003 0.54%
027367 0.9614 0.9614 0.87%
027401 1.0934 1.0934 0.87%
159371 1.683 1.683 0.87%
159385 1.7616 1.7616 0.87%
159506 1.2257 1.2257 0.87%
159528 1.2359 1.2359 0.87%
006410 1.0613 1.2298 0.05%
000634 1.152 2.717 0.54%
005383 1.2816 1.3816 0.05%
005472 2.8854 2.8854 0.54%
005609 1.6347 1.6347 0.54%
100016 2.936 4.927 0.54%
100018 1.3669 2.9269 0.05%
100022 1.2651 6.9555 0.54%
100066 1.1155 1.5887 0.05%
004747 1.6056 1.6566 0.54%
007810 1.7187 1.7187 0.87%
007991 1.0237 1.1567 0.05%
008975 1.177 1.177 0.87%
159971 1.1805 2.361 0.87%
161005 3.1122 6.1602 0.54%
161017 2.429 3.035 0.87%
005121 1.8462 1.8462 0.05%
005357 1.5768 1.5768 0.54%
009289 1.1175 1.2015 0.05%
010030 1.3082 1.3082 0.54%
010109 1.3869 1.3869 0.54%
010409 0.9651 0.9651 0.87%
010515 1.221 1.221 0.54%
010525 1.1942 1.1942 0.54%
161039 2.4713 2.4713 0.87%
011114 1.4857 1.4857 0.54%
011127 1.0902 1.3809 0.54%
011213 0.8441 0.8441 0.54%
011306 3.823 3.823 0.54%
011498 1.1614 1.1614 0.87%
515850 1.3785 1.3785 0.87%
516910 1.1479 1.1479 0.87%
008682 0.952 1.484 0.87%
011922 0.95 0.95 0.54%
012270 1.3381 1.3381 0.54%
013044 0.869 0.869 0.54%
014058 0.8432 0.8432 0.54%
014060 1.0978 1.0978 0.05%
015315 1.1161 1.1401 0.05%
013286 1.8808 1.8808 0.87%
159056 0.9996 0.9996 0.87%
159107 0.7025 0.7025 0.87%
159168 0.823 0.823 0.87%
014181 1.6524 1.6524 0.54%
014449 1.2961 1.2961 0.54%
016610 1.0787 1.0787 0.05%
022102 1.1369 1.1709 0.87%
022135 1.1129 1.1129 0.05%
022167 1.2874 1.2874 0.54%
022171 1.2153 1.2153 0.05%
017631 1.1686 1.1686 0.54%
015690 6.343 6.343 0.54%
015715 1.8417 1.8417 0.54%
018980 2.176 2.176 0.05%
020513 1.6157 1.6157 0.87%
018038 1.1184 1.1184 0.54%
018174 2.7993 2.7993 0.54%
018187 1.1838 1.1838 0.05%
019342 1.1787 1.1787 0.54%
019561 1.2618 1.2618 0.87%
019562 1.2419 1.2419 0.87%
019941 1.4908 1.4908 0.87%
020066 1.1436 1.1436 0.05%
020068 1.1378 1.1378 0.05%
020111 1.2332 1.2332 0.87%
021811 2.0166 2.0166 0.87%
022053 2.28 2.5702 0.87%
561160 0.7208 0.7208 0.87%
563210 1.9087 1.9087 0.87%
025367 0.7571 0.7571 0.87%
025468 0.9217 0.9217 0.87%
021210 1.3408 1.3408 0.87%
021548 1.0781 1.0781 0.05%
021549 1.0718 1.0718 0.05%
021605 0.9519 0.9519 0.87%
024689 0.8711 0.8711 0.87%
023651 2.0481 2.0481 0.87%
022463 1.2181 1.2181 0.87%
022464 1.2139 1.2139 0.87%
022952 1.2242 1.2242 0.87%
023237 1.0407 1.0407 0.05%
024146 1.3018 1.3018 0.87%
025713 1.0267 1.0267 0.05%
025815 1.0095 1.0095 0.87%
026500 1.0071 1.0071 0.05%
026640 1.0046 1.0046 0.87%
026816 0.8416 0.8416 0.87%
024731 1.134 1.134 0.05%
024761 1.0782 1.0782 0.87%
024762 1.076 1.076 0.87%
024763 1.2172 1.2172 0.87%
024864 0.8258 0.8258 0.87%
027042 0.9948 0.9948 0.54%
027542 1.0178 1.0178 0.87%
027226 0.7154 0.7154 0.54%
159350 1.593 1.593 0.87%
159392 0.9089 0.9089 0.87%
159629 2.9638 1.0435 0.87%
515150 1.5215 1.5215 0.87%
002899 1.0197 1.2657 0.05%
005369 1.1149 1.3524 0.05%
005473 2.6986 2.6986 0.54%
005518 0.9207 0.9207 0.54%
000107 1.353 1.778 0.05%
000469 1.1107 1.5574 0.05%
100060 4.273 4.924 0.54%
004604 3.0269 3.0269 0.54%
007198 1.0647 1.2437 0.05%
519915 1.867 1.867 0.54%
003878 1.3437 1.6847 0.54%
161015 1.3085 2.0433 0.05%
161019 1.2176 1.7971 0.05%
161022 1.2242 1.8741 0.87%
161029 1.795 1.881 0.87%
005920 1.1054 1.2714 0.05%
006034 2.5872 2.5872 0.87%
009693 1.7123 1.7123 0.54%
009783 1.0366 1.0366 0.54%
006527 1.6583 2.1673 0.54%
006683 1.0049 1.2009 0.05%
006804 1.1739 1.2228 0.05%
161030 0.98 0.667 0.87%
161033 1.709 1.709 0.87%
011100 0.5658 0.5658 0.54%
011113 1.5812 1.5812 0.54%
011120 3.654 3.654 0.54%
011131 1.171 1.331 0.54%
011164 0.9329 0.9329 0.54%
011309 1.806 1.806 0.54%
515750 2.0167 2.0167 0.87%
517100 1.0235 1.0235 0.87%
518680 8.7855 2.1006 -0.14%
012374 0.7469 0.7469 0.54%
012147 1.1837 1.1837 0.54%
012255 0.6129 0.6129 0.54%
012823 1.1401 1.1401 0.05%
011635 1.0385 1.0385 0.54%
011770 1.1023 1.1023 0.54%
014170 2.573 2.573 0.87%
013525 1.2709 1.2709 0.54%
159132 0.8979 0.8979 0.87%
159246 1.0518 2.1036 0.87%
159272 0.7747 0.7747 0.87%
014256 0.6267 0.6267 0.87%
014348 0.8852 0.8852 0.54%
014401 2.1763 2.1763 0.54%
016585 1.0559 1.1039 0.05%
016633 1.0444 1.0444 0.87%
016719 1.178 1.178 0.05%
017042 0.7882 0.7882 0.54%
022168 1.4804 1.4804 0.87%
022229 1.8453 1.8453 0.05%
017630 1.1852 1.1852 0.54%
018971 1.4224 1.4224 0.87%
019148 1.3381 1.3381 0.54%
020401 1.0657 1.0657 0.05%
017828 2.3897 2.3897 0.54%
018266 1.1513 1.1853 0.87%
019267 1.2106 1.2106 0.05%
019348 2.5682 2.5682 0.54%
019540 2.321 2.321 0.05%
019636 2.705 2.705 0.54%
019898 1.1178 1.1178 0.87%
019916 1.7602 1.7602 0.87%
021934 3.0353 3.0353 0.87%
022052 1.2995 1.2995 0.87%
022055 1.1747 1.1747 0.87%
022096 1.5555 1.5555 0.87%
560710 0.8795 0.8795 0.87%
561190 0.9618 0.9618 0.87%
563200 1.3617 1.3617 0.87%
589780 1.08 1.08 0.87%
025282 0.9608 0.9608 0.05%
025366 0.7584 0.7584 0.87%
021245 1.4251 1.4251 0.87%
021255 1.327 1.327 0.87%
020652 1.1006 1.1006 0.05%
020668 1.3574 1.3574 0.87%
022676 1.3195 1.3195 0.87%
159748 0.7863 0.7863 0.87%
159766 0.5675 0.5675 0.87%
024046 1.1286 1.1286 0.87%
024179 1.0938 1.0938 0.87%
024180 1.0918 1.0918 0.87%
024188 1.2357 1.2357 0.54%
025088 1.0322 1.0322 0.05%
026642 1.2487 1.2487 0.54%
024865 0.8241 0.8241 0.87%
027164 1.043 1.043 0.87%
027225 0.7161 0.7161 0.54%
027402 1.0931 1.0931 0.87%
159583 1.4876 2.9752 0.87%
512710 0.6062 1.2124 0.87%
002908 1.564 1.564 0.54%
005627 2.6802 2.6802 0.87%
002340 3.5628 3.5628 0.54%
001347 2.185 2.282 0.54%
001371 1.213 1.82 0.54%
000029 3.181 3.376 0.54%
000192 1.3166 1.5821 0.05%
000197 1.1254 1.6098 0.05%
003494 2.987 3.292 0.54%
100026 1.7588 4.5543 0.54%
100072 1.9035 2.0975 0.05%
004737 1.6908 1.7418 0.54%
007762 1.3406 1.3406 0.05%
007990 1.0184 1.1844 0.05%
009092 1.7665 1.7665 0.54%
520860 0.8093 0.8093 0.87%
159974 1.7746 1.7746 0.87%
161027 1.053 0.636 0.87%
007345 2.4065 2.4065 0.54%
009758 2.297 2.297 0.05%
009162 0.854 0.854 0.87%
009290 1.2593 1.2593 0.05%
000812 1.336 1.531 0.05%
000880 2.707 2.707 0.54%
014931 2.823 3.096 0.54%
001985 3.95 4.23 0.54%
011099 0.5849 0.5849 0.54%
011307 1.8846 1.8846 0.54%
516750 0.5831 0.5831 0.87%
008521 1.0236 1.1956 0.05%
008749 1.5237 1.5237 0.87%
012010 1.1801 1.1801 0.54%
012271 1.3195 1.3195 0.54%
013025 3.089 3.089 0.54%
013047 1.3345 1.3345 0.54%
011769 1.1377 1.1377 0.54%
014672 1.1643 1.1643 0.05%
016313 2.644 2.644 0.54%
017534 1.3953 1.5323 0.05%
013932 0.8825 0.8825 0.87%
014172 1.464 1.464 0.87%
015316 1.1048 1.1288 0.05%
013524 1.289 1.289 0.54%
013632 1.0446 1.0446 0.54%
013678 1.1984 1.1984 0.54%
013144 1.0951 1.0951 0.54%
013276 1.042 1.042 0.87%
013277 1.2127 1.3297 0.87%
159122 0.8691 0.8691 0.87%
159277 1.012 1.012 0.87%
016586 1.0451 1.0931 0.05%
016589 0.851 0.851 0.54%
016599 1.541 1.541 0.54%
016611 1.0649 1.0649 0.05%
016888 1.1756 1.1756 0.87%
017039 1.1902 1.1902 0.87%
017041 0.8046 0.8046 0.54%
022133 1.0992 1.1152 0.05%
022136 1.1164 1.1164 0.05%
018954 1.405 1.405 0.05%
018958 1.1384 1.1384 0.05%
020349 1.0786 1.0786 0.05%
020520 1.0223 1.0483 0.05%
018134 0.7886 0.7886 0.87%
018175 1.4946 1.4946 0.54%
018267 1.149 1.183 0.87%
018403 1.2116 1.2116 0.05%
019260 1.2819 1.4354 0.87%
019954 1.1062 1.1062 0.05%
020108 1.8203 1.8203 0.87%
018477 1.081 1.081 0.05%
561120 1.2413 1.2413 0.87%
561170 1.1716 1.1716 0.87%
561180 1.3329 1.3329 0.87%
588960 1.067 1.067 0.87%
589380 1.4075 1.4075 0.87%
025281 0.9626 0.9626 0.05%
021211 1.3347 1.3347 0.87%
021452 1.2729 1.2729 0.05%
020811 1.1081 1.1081 0.05%
021514 1.4543 1.4543 0.54%
021754 1.1146 1.1596 0.05%
024662 1.7412 1.7412 0.87%
024663 1.7377 1.7377 0.87%
159825 0.7177 0.7177 0.87%
022846 1.4483 1.4483 0.54%
023238 1.0401 1.0401 0.05%
023737 1.5854 1.5854 0.87%
024147 1.2988 1.2988 0.87%
026621 0.9813 0.9813 0.54%
026817 0.8409 0.8409 0.87%
024764 1.2148 1.2148 0.87%
024970 1.1611 1.1611 0.05%
026923 0.9356 0.9356 0.54%
027041 0.9955 0.9955 0.54%
027288 1.0094 1.0094 0.87%
159571 1.3265 1.3265 0.87%
159645 0.6107 0.6107 0.87%
506003 1.2391 1.2391 0.54%
510210 0.9713 1.9615 0.87%
002898 1.0277 1.2997 0.05%
006218 1.8404 1.8404 0.54%
005732 2.3845 2.3845 0.54%
001186 2.41 2.41 0.87%
000104 1.1456 1.1456 0.05%
100029 1.036 3.102 0.54%
100037 2.033 2.343 0.05%
007949 1.1591 1.2151 0.05%
007016 1.8133 2.1933 0.54%
007176 1.0523 1.2973 0.05%
007191 2.2178 2.5013 0.87%
007197 1.0757 1.2547 0.05%
008835 1.1094 1.1094 0.54%
008901 1.086 1.086 0.54%
008976 1.1474 1.1474 0.87%
004920 1.0674 1.3814 0.05%
005078 1.4429 1.4829 0.05%
501077 3.1973 3.1973 0.54%
161025 1.412 1.851 0.87%
161026 1.196 1.462 0.87%
161028 1.014 1.314 0.87%
005354 1.5191 1.5891 0.54%
006022 1.6709 1.6709 0.54%
009642 1.0912 1.1742 0.05%
009892 2.1951 2.1951 0.54%
001508 2.935 3.935 0.54%
001641 1.143 1.143 0.54%
006684 1.3349 1.3439 0.05%
006751 5.5997 5.5997 0.87%
006796 2.1806 2.1806 0.54%
009149 1.086 1.086 0.54%
009291 1.2362 1.2362 0.05%
009334 1.4705 1.7405 0.54%
002593 2.358 2.458 0.54%
000810 1.406 1.601 0.05%
000841 1.922 2.013 0.54%
000940 6.498 6.498 0.54%
010624 0.8614 0.8614 0.54%
010625 0.8347 0.8347 0.54%
161037 2.7047 2.7047 0.87%
161038 1.5098 1.5098 0.54%
010859 1.0262 1.1412 0.05%
011161 1.1161 1.1161 0.54%
515720 0.6737 0.6737 0.87%
516250 0.9759 0.9759 0.87%
012579 1.2199 1.2699 0.54%
012273 1.0325 1.168 0.05%
012275 1.122 1.122 0.87%
012828 1.1307 1.1307 0.54%
012829 1.0972 1.0972 0.54%
013045 1.0542 1.0542 0.54%
011641 1.0549 1.1588 0.05%
008138 1.4986 1.4986 0.54%
017521 1.0296 1.0296 0.87%
017522 1.0221 1.0221 0.87%
014164 1.4166 1.4166 0.54%
013664 1.1243 1.1243 0.05%
013292 1.692 1.692 0.87%
013313 1.3019 1.3019 0.00%
159211 1.4383 1.4383 0.87%
159245 0.8323 0.8323 0.87%
014427 1.095 1.095 0.54%
014450 1.27 1.27 0.54%
016645 1.0686 1.0686 0.54%
017222 0.9088 0.9088 0.87%
022143 1.1423 1.1423 0.05%
022206 3.5279 3.5279 0.54%
022357 1.1076 1.1076 0.05%
017710 1.1045 1.1205 0.05%
015686 5.5888 5.5888 0.87%
015691 0.7541 0.7541 0.54%
015891 1.2238 1.2238 0.87%
018972 1.3979 1.3979 0.87%
020402 1.0601 1.0601 0.05%
018135 0.7832 0.7832 0.87%
018393 1.2126 1.2126 0.05%
018394 1.1974 1.1974 0.05%
019347 2.6014 2.6014 0.54%
019897 1.124 1.124 0.87%
019961 1.0909 1.0909 0.54%
020110 1.2398 1.2398 0.87%
021933 3.0471 3.0471 0.87%
022050 0.7969 0.7969 0.87%
560320 0.9303 0.9303 0.87%
588810 2.492 2.492 0.87%
025191 2.1871 2.1871 0.54%
022380 1.0403 1.0403 0.05%
021243 1.1021 1.1447 0.87%
021254 1.3329 1.3329 0.87%
021328 1.1849 1.1849 0.87%
021329 1.7894 1.7894 0.87%
021642 1.3002 1.3002 0.54%
024431 1.1725 1.1725 0.54%
159886 0.9154 0.9154 0.87%
023056 1.5597 1.5597 0.87%
023057 1.053 1.053 0.05%
023129 1.3509 1.3509 0.87%
023954 1.2625 1.2725 0.54%
025056 0.8508 0.8508 0.87%
025655 0.9828 0.9828 1.71%
025717 1.0022 1.0022 0.54%
025814 1.0117 1.0117 0.87%
026731 1.0151 1.0151 0.54%
024958 1.0073 1.0073 0.05%
026924 0.9347 0.9347 0.54%
027079 0.9976 0.9976 0.05%
159500 1.1277 1.1277 0.87%
511520 118.0666 1.1807 0.05%
515400 0.8351 0.8351 0.87%
006179 1.3733 1.3733 0.54%
006258 1.1264 1.1264 0.05%
005549 1.0218 1.0218 0.54%
000141 1.0055 1.4656 0.05%
000513 5.049 5.049 0.87%
100032 0.963 3.275 0.87%
100056 2.279 2.874 0.54%
100068 1.1133 1.5262 0.05%
004605 2.9304 2.9304 0.54%
004675 2.3119 2.3119 0.54%
007787 1.5027 1.5027 0.87%
007139 2.1032 2.1032 0.54%
003877 1.3447 1.7167 0.54%
008372 2.2104 2.2104 0.54%
007616 1.0899 1.2449 0.05%
005171 1.1435 1.356 0.05%
005847 2.1058 2.1058 0.54%
009863 0.9246 0.9246 0.87%
002692 3.779 3.779 0.54%
010860 1.0226 1.1376 0.05%
010966 1.2416 1.2416 0.54%
011047 0.9436 0.9436 0.54%
011126 5.4181 5.4181 0.87%
011212 0.8723 0.8723 0.54%
515650 1.0981 1.0981 0.87%
519035 2.3671 9.4469 0.54%
012477 1.7548 1.7548 0.54%
012274 1.0286 1.1541 0.05%
009505 1.851 1.851 0.87%
012746 1.1337 1.1337 0.05%
014612 2.3303 2.3303 0.54%
014674 0.6973 0.6973 0.87%
014059 1.1068 1.1068 0.05%
013663 1.1349 1.1349 0.05%
013143 1.1164 1.1164 0.54%
013314 1.2955 1.2955 0.00%
159148 0.9451 0.9451 0.87%
014406 1.2779 1.2779 0.87%
016634 1.0367 1.0367 0.87%
016720 1.1769 1.1769 0.05%
016887 1.1831 1.1831 0.87%
017711 1.0975 1.1135 0.05%
015692 8.864 8.864 0.54%
015878 0.7456 0.7456 0.87%
015879 0.7399 0.7399 0.87%
015892 1.1951 1.1951 0.87%
019055 1.3142 1.3142 0.54%
019149 1.2358 1.3158 0.05%
020274 1.3513 1.3513 0.87%
020514 1.6076 1.6076 0.87%
018176 2.1739 2.1739 0.54%
019191 1.116 1.2238 0.05%
019343 1.1607 1.1607 0.54%
019596 1.1507 1.1847 0.87%
018478 1.0746 1.0746 0.05%
022054 1.7625 1.7625 0.87%
022085 1.5209 1.5209 0.87%
560250 0.9826 0.9826 0.87%
021244 1.0982 1.1406 0.87%
021259 1.0252 1.0702 0.05%
021430 1.0886 1.1286 0.05%
021708 1.0484 1.0675 0.87%
024688 0.8729 0.8729 0.87%
023507 1.0341 1.0341 0.05%
022597 0.9693 0.9693 0.54%
022677 1.3155 1.3155 0.87%
022764 1.0285 1.0335 0.05%
023130 1.3407 1.3407 0.87%
023296 1.0342 1.0342 0.05%
023297 1.0314 1.0314 0.05%
023914 1.6102 1.6102 0.87%
025654 0.9874 0.9874 1.71%
025852 0.9052 0.9052 1.71%
025853 0.1333 0.1333 1.71%
026369 0.9356 0.9356 0.87%
026643 1.2465 1.2465 0.54%
026710 0.842 0.842 0.54%
026711 0.8408 0.8408 0.54%
024812 1.005 1.005 0.54%
027610 1.0354 1.0354 0.87%
027165 1.0428 1.0428 0.87%
027287 1.0098 1.0098 0.87%
159538 0.8938 1.7876 0.87%
159591 1.3954 1.3954 0.87%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币4,197,581.8090.17
3现金2,107,845.2845.28
4其他资产125,171.3302.69
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111260402126中国银行CD021900.00(万张)89,386.24(万元)1.92(%)  
211260515726建设银行CD157800.00(万张)79,454.30(万元)1.71(%)  
311260314626农业银行CD146700.00(万张)69,520.88(万元)1.49(%)  
422020822国开08590.00(万张)59,797.52(万元)1.28(%)  
511260206226工商银行CD062600.00(万张)59,691.21(万元)1.28(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12015-11-24
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.915%1.062%1.415%1.580%2.183%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
0.24%
0.5%
0.58%
1.06%
4.31%
8.16%
25.96%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-504.23
-201.46
-141.52
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。