公募基金 > 基金超市 > 国联安货币A
| 基金代码253050 | 基金经理洪阳玚,万莉 | 最新份额3,683,796.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模78.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2011-01-26 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模28.46亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理，定性分析与量化分析相结合，力争为投资者提供稳定的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
1、现金；
2、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具；
3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持证券；
4、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、同业存单；
5、期限在1 年以内（含1 年）的债券回购；
6、期限在1 年以内（含1 年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；
7、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同份额类别每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付” 。 本基金根据每日基金收益情况，以各级基金份额的每万份基金已实现收益为基准， 为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付。 投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理， 因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资者记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资者记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资者不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。 若当日净收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额；若当日净收益为负值，则缩减投资者基金份额；若当日净收益为零，则保持投资者基金份额不变；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益； 当日赎回的基金份额自下一工作日起， 不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于债券型基金，也低于混合型基金与股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
万莉女士：经济学硕士，华南理工大学国民经济学专业研究生毕业，具有基金从业资格。自2006年7月至2008年6月在广州银行任债券交易员；自2008年6月至2013年7月在长信基金管理有限责任公司工作，历任债券交易员、基金经理助理、基金经理；自2013年7月至2014年6月中融基金(原道富基金)管理有限公司工作，任现金管理投资总监；2014年6月至2018年9月在富国基金管理有限公司担任现金管理主管、基金经理。2018年10月加入国联安基金管理有限公司，担任现金管理部总经理。2019年2月起担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理；2019年9月起兼任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2019年12月起兼任国联安短债债券型证券投资基金的基金经理；2021年12月至2023年7月兼任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理；2022年3月起兼任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理；2022年5月至2023年10月兼任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年6月起兼任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；2023年6月起兼任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经理；2024年1月起兼任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理；2024年6月起兼任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理；2025年8月起兼任国联安双月鑫60天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国联安货币A 2019-02-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国收益宝交易型货币B | 货币型 | 2015-12-07 至 2018-09-14 | 2.8 | 9.28% | 9.43% |
| 国联安恒鑫3个月定开债券 | 债券型 | 2021-11-01 至 2023-07-17 | 1.7 | 4.03% | 3.31% |
| 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型 | 2022-02-17 至 今 | 4.1 | 6.64% | 4.20% |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-03 至 今 | 3.8 | 3.04% | -23.89% |
| 长信利息收益货币A | 货币型 | 2011-06-04 至 2013-07-19 | 2.1 | 8.82% | 8.42% |
| 国联安6个月定开债A | 债券型 | 2019-08-13 至 今 | 6.6 | 2.91% | 14.26% |
| 富国天时货币C | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 9.55% | 9.91% |
| 国联安中短债债券A | 债券型 | 2022-04-27 至 2023-10-11 | 1.5 | 3.75% | 3.16% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C | 债券型 | 2024-01-08 至 今 | 2.2 | 0.00% | -0.03% |
| 富国天时货币A | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 9.54% | 9.91% |
| 国联安中短债债券C | 债券型 | 2022-04-27 至 2023-10-11 | 1.5 | 3.44% | 3.16% |
| 国联安货币B | 货币型 | 2019-02-13 至 今 | 7.1 | 11.28% | 10.75% |
| 富国安益货币A | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 9.62% | 9.91% |
| 富国富钱包货币A | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 11.08% | 9.91% |
| 富国收益宝交易型货币A | 货币型 | 2015-12-07 至 2018-09-14 | 2.8 | 9.19% | 9.43% |
| 国联安短债债券A | 债券型 | 2019-11-21 至 今 | 6.3 | 13.96% | 13.68% |
| 富国天时货币B | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 10.31% | 9.91% |
| 富国天时货币D | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 7.81% | 9.91% |
| 国联安短债债券C | 债券型 | 2019-11-21 至 今 | 6.3 | 12.93% | 13.68% |
| 国联安鸿利短债债券A | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 3.0 | 2.17% | 0.84% |
| 国联安双月鑫60天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-07-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联安6个月定开债C | 债券型 | 2019-08-13 至 今 | 6.6 | 2.63% | 14.26% |
| 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型 | 2022-02-17 至 今 | 4.1 | 7.03% | 4.20% |
| 国联安双月享60天持有债券C | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国联安货币A | 货币型 | 2019-02-13 至 今 | 7.1 | 9.96% | 10.75% |
| 富国收益宝交易型货币H | 货币型,ETF型 | 2015-12-07 至 2018-09-14 | 2.8 | 9.21% | 9.43% |
| 长信利息收益货币B | 货币型 | 2011-06-04 至 2013-07-19 | 2.1 | 9.38% | 8.42% |
| 国联安鸿利短债债券C | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 3.0 | 2.06% | 0.84% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券A | 债券型 | 2024-01-08 至 今 | 2.2 | 0.00% | -0.03% |
| 国联安双月享60天持有债券A | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 国联安双月鑫60天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-07-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 洪阳玚 | 2019-09-05 至 今 | 6年6个月零8天 | 8.60 | 9.25 |
| 万莉 | 2019-02-13 至 今 | 7年1个月零28天 | 9.96 | 10.75 |
| 欧阳健 | 2018-06-22 至 2019-07-05 | 1年0个月零13天 | 2.66 | 2.95 |
| 侯慧娣 | 2015-12-25 至 2018-06-28 | 2年6个月零3天 | 8.24 | 8.54 |
| 薛琳 | 2012-07-11 至 2016-01-15 | 3年6个月零4天 | 12.98 | 14.56 |
| 冯俊 | 2010-12-31 至 2012-07-26 | 1年-6个月零25天 | 5.14 | 5.93 |
基本信息
国联安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006864 | 1.4444 | 1.4444 | -0.57% | |
| 008880 | 1.1219 | 1.1349 | -0.03% | |
| 008881 | 1.0968 | 1.1098 | -0.03% | |
| 006510 | 1.0811 | 1.2129 | -0.03% | |
| 006569 | 1.0016 | 1.0016 | -0.50% | |
| 004130 | 1.5062 | 1.5292 | -0.57% | |
| 008390 | 1.2591 | 1.3611 | -0.50% | |
| 007301 | 2.9882 | 2.9882 | -0.50% | |
| 016941 | 1.0615 | 1.0615 | -0.03% | |
| 014325 | 1.4174 | 1.4174 | -0.57% | |
| 257060 | 1.8955 | 1.8955 | -0.50% | |
| 257070 | 4.0902 | 4.3912 | -0.57% | |
| 020197 | 2.0996 | 2.0996 | -0.57% | |
| 020198 | 1.0824 | 1.0824 | -0.57% | |
| 159670 | 0.9389 | 0.9389 | -0.50% | |
| 159777 | 1.1951 | 1.1951 | -0.50% | |
| 510170 | 1.583 | 1.964 | -0.50% | |
| 512480 | 1.5561 | 3.1122 | -0.50% | |
| 006152 | 1.1127 | 1.1827 | -0.03% | |
| 000664 | 1.3484 | 1.6904 | -0.57% | |
| 005708 | 2.7565 | 2.7565 | -0.57% | |
| 002485 | 1.2996 | 1.6306 | -0.57% | |
| 007701 | 1.0151 | 1.0463 | -0.03% | |
| 008391 | 1.2451 | 1.3471 | -0.50% | |
| 007305 | 2.3226 | 2.4426 | -0.57% | |
| 008108 | 1.0887 | 1.1767 | -0.03% | |
| 013894 | 1.1863 | 1.1863 | -0.50% | |
| 020396 | 1.0409 | 1.0409 | -0.03% | |
| 257020 | 1.093 | 5.248 | -0.57% | |
| 257050 | 3.0394 | 3.2734 | -0.57% | |
| 021595 | 1.3153 | 1.3449 | -0.57% | |
| 019430 | 1.398 | 1.398 | -0.57% | |
| 024026 | 1.0914 | 1.0914 | -0.50% | |
| 023187 | 1.0394 | 1.0394 | -0.57% | |
| 000058 | 1.6081 | 2.0281 | -0.57% | |
| 007371 | 1.0172 | 1.2272 | -0.03% | |
| 162509 | 1.0105 | 1.0105 | -0.50% | |
| 001956 | 2.5504 | 2.5504 | -0.50% | |
| 010817 | 1.0813 | 1.0813 | -0.57% | |
| 003275 | 1.5431 | 1.6711 | -0.03% | |
| 001007 | 0.9179 | 2.0299 | -0.57% | |
| 008000 | 1.0262 | 1.2142 | -0.03% | |
| 012807 | 1.0459 | 1.0779 | -0.03% | |
| 253021 | 1.4209 | 1.6484 | -0.03% | |
| 022147 | 1.0402 | 1.0712 | -0.03% | |
| 021229 | 1.018 | 1.035 | -0.03% | |
| 024523 | 1.0068 | 1.0068 | -0.03% | |
| 019962 | 1.0457 | 1.0457 | -0.03% | |
| 024756 | 1.6041 | 1.6041 | -0.57% | |
| 006138 | 2.4879 | 2.4879 | -0.50% | |
| 007702 | 1.0125 | 1.0409 | -0.03% | |
| 001654 | 1.1324 | 1.6424 | -0.57% | |
| 006509 | 1.083 | 1.2158 | -0.03% | |
| 004076 | 2.0664 | 2.0664 | -0.57% | |
| 004083 | 1.7455 | 1.7705 | -0.57% | |
| 014636 | 1.0413 | 1.0983 | -0.03% | |
| 016116 | 1.0878 | 1.0878 | -0.03% | |
| 253020 | 1.4873 | 1.7323 | -0.03% | |
| 021479 | 1.242 | 1.289 | -0.57% | |
| 024524 | 1.005 | 1.005 | -0.03% | |
| 019813 | 1.0485 | 1.0485 | -0.03% | |
| 159848 | 0.892 | 1.1056 | -0.50% | |
| 023186 | 1.0407 | 1.0407 | -0.57% | |
| 023878 | 1.0149 | 1.0799 | -0.03% | |
| 006568 | 2.5931 | 2.6301 | -0.57% | |
| 004129 | 1.5551 | 1.5811 | -0.57% | |
| 007372 | 1.0246 | 1.3516 | -0.03% | |
| 003276 | 1.4797 | 1.6037 | -0.03% | |
| 008109 | 1.0857 | 1.1637 | -0.03% | |
| 014956 | 1.0593 | 1.0593 | -0.03% | |
| 013672 | 1.1184 | 1.1184 | -0.03% | |
| 159120 | 0.8148 | 0.8148 | -0.50% | |
| 016962 | 1.5073 | 1.5073 | -0.50% | |
| 020220 | 1.558 | 1.558 | -0.50% | |
| 014326 | 1.3705 | 1.3705 | -0.57% | |
| 257040 | 1.183 | 2.434 | -0.57% | |
| 563630 | 1.2771 | 1.2771 | -0.50% | |
| 021230 | 1.0178 | 1.0348 | -0.03% | |
| 019963 | 1.039 | 1.039 | -0.03% | |
| 023713 | 3.0287 | 3.0287 | -0.57% | |
| 001157 | 1.2487 | 1.8427 | -0.57% | |
| 001228 | 1.2223 | 1.3763 | -0.57% | |
| 001359 | 1.1827 | 1.6917 | -0.57% | |
| 006495 | 1.045 | 1.284 | -0.03% | |
| 007300 | 3.0461 | 3.0461 | -0.50% | |
| 162511 | 0.9589 | 1.3319 | -0.03% | |
| 015577 | 1.8798 | 1.8798 | -0.50% | |
| 013670 | 1.0575 | 1.1015 | -0.03% | |
| 017694 | 1.047 | 1.047 | -0.03% | |
| 253060 | 1.187 | 1.5725 | -0.03% | |
| 253061 | 1.1826 | 1.5211 | -0.03% | |
| 560570 | 1.0591 | 1.0641 | -0.50% | |
| 024025 | 1.0938 | 1.0938 | -0.50% | |
| 008883 | 1.4211 | 1.5111 | -0.03% | |
| 006508 | 1.0268 | 1.264 | -0.03% | |
| 004084 | 1.7378 | 1.7618 | -0.57% | |
| 501096 | 1.1603 | 1.1603 | -0.57% | |
| 010818 | 1.061 | 1.061 | -0.57% | |
| 515660 | 5.8149 | 1.5019 | -0.50% | |
| 014637 | 1.0327 | 1.0897 | -0.03% | |
| 011994 | 1.0782 | 1.0782 | -0.57% | |
| 011599 | 0.8224 | 0.8224 | -0.57% | |
| 016940 | 1.0664 | 1.0664 | -0.03% | |
| 016963 | 1.4972 | 1.4972 | -0.50% | |
| 015956 | 1.0638 | 1.0638 | -0.57% | |
| 020221 | 1.5513 | 1.5513 | -0.50% | |
| 159653 | 1.2311 | 1.2311 | -0.50% | |
| 016635 | 0.6044 | 0.6044 | -0.57% | |
| 588180 | 0.8965 | 0.8965 | -0.50% | |
| 588780 | 0.8528 | 1.7056 | -0.50% | |
| 000417 | 1.2893 | 1.847 | -0.57% | |
| 007999 | 1.0387 | 1.2347 | -0.03% | |
| 006863 | 2.1197 | 2.1597 | -0.57% | |
| 008877 | 1.0673 | 1.1833 | -0.03% | |
| 008882 | 1.0572 | 1.1482 | -0.03% | |
| 006153 | 1.1111 | 1.1771 | -0.03% | |
| 002367 | 1.542 | 1.542 | -0.57% | |
| 002186 | 1.2024 | 1.7564 | -0.57% | |
| 014955 | 1.068 | 1.068 | -0.03% | |
| 013893 | 1.2049 | 1.2049 | -0.50% | |
| 013673 | 1.1096 | 1.1096 | -0.03% | |
| 020395 | 1.0445 | 1.0445 | -0.03% | |
| 255010 | 1.118 | 4.25 | -0.57% | |
| 257010 | 1.159 | 4.5 | -0.57% | |
| 257030 | 1.21 | 2.93 | -0.57% | |
| 018681 | 0.5972 | 0.5972 | -0.57% | |
| 000059 | 1.0012 | 1.5612 | -0.50% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,313,729.90 | 89.53 |
| 3 | 现金 | 1,344,946.02 | 36.34 |
| 4 | 其他资产 | 475.23 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 541.00(万张) | 54,725.15(万元) | 1.48(%) |
| 2 | 112506260 | 25交通银行CD260 | 400.00(万张) | 39,595.46(万元) | 1.07(%) |
| 3 | 250306 | 25进出06 | 350.00(万张) | 35,191.70(万元) | 0.95(%) |
| 4 | 250431 | 25农发31 | 342.50(万张) | 34,399.31(万元) | 0.93(%) |
| 5 | 112504071 | 25中国银行CD071 | 300.00(万张) | 29,841.64(万元) | 0.81(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.046% | 1.129% | 1.522% | 1.637% | 2.598% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.26% | 0.53% | 0.2% | 1.13% | 4.64% | 8.46% | 47.44% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -643.09 | -95.18 | -83.91 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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