公募基金 > 基金超市 > 国联安货币A
| 基金代码253050 | 基金经理洪阳玚,万莉 | 最新份额1,724,629.37万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模78.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2011-01-26 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模28.46亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理，定性分析与量化分析相结合，力争为投资者提供稳定的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
1、现金；
2、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具；
3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持证券；
4、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、同业存单；
5、期限在1 年以内（含1 年）的债券回购；
6、期限在1 年以内（含1 年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；
7、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同份额类别每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付” 。 本基金根据每日基金收益情况，以各级基金份额的每万份基金已实现收益为基准， 为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付。 投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理， 因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资者记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资者记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资者不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。 若当日净收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额；若当日净收益为负值，则缩减投资者基金份额；若当日净收益为零，则保持投资者基金份额不变；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益； 当日赎回的基金份额自下一工作日起， 不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于债券型基金，也低于混合型基金与股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
万莉女士：经济学硕士，华南理工大学国民经济学专业研究生毕业，具有基金从业资格。自2006年7月至2008年6月在广州银行任债券交易员；自2008年6月至2013年7月在长信基金管理有限责任公司工作，历任债券交易员、基金经理助理、基金经理；自2013年7月至2014年6月中融基金(原道富基金)管理有限公司工作，任现金管理投资总监；2014年6月至2018年9月在富国基金管理有限公司担任现金管理主管、基金经理。2018年10月加入国联安基金管理有限公司，担任现金管理部总经理。2019年2月起担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理；2019年9月起兼任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2019年12月起兼任国联安短债债券型证券投资基金的基金经理；2021年12月起兼任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理；2022年3月起兼任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理；2022年5月起兼任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年5月起兼任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年6月起兼任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国联安货币A 2019-02-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国收益宝交易型货币B | 货币型 | 2015-12-07 至 2018-09-14 | 2.8 | 9.28% | 9.43% |
| 国联安恒鑫3个月定开债券 | 债券型 | 2021-11-01 至 2023-07-17 | 1.7 | 4.03% | 3.31% |
| 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型 | 2022-02-17 至 今 | 2.2 | 6.64% | 4.20% |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-03 至 今 | 1.9 | 3.04% | -23.89% |
| 长信利息收益货币A | 货币型 | 2011-06-04 至 2013-07-19 | 2.1 | 8.82% | 8.42% |
| 国联安6个月定开债A | 债券型 | 2019-08-13 至 今 | 4.7 | 2.91% | 14.26% |
| 富国天时货币C | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 9.55% | 9.91% |
| 国联安中短债债券A | 债券型 | 2022-04-27 至 2023-10-11 | 1.5 | 3.75% | 3.16% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C | 债券型 | 2024-01-08 至 今 | 0.3 | 0.00% | -0.03% |
| 富国天时货币A | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 9.54% | 9.91% |
| 国联安中短债债券C | 债券型 | 2022-04-27 至 2023-10-11 | 1.5 | 3.44% | 3.16% |
| 国联安货币B | 货币型 | 2019-02-13 至 今 | 5.2 | 11.28% | 10.75% |
| 富国安益货币A | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 9.62% | 9.91% |
| 富国富钱包货币A | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 11.08% | 9.91% |
| 富国收益宝交易型货币A | 货币型 | 2015-12-07 至 2018-09-14 | 2.8 | 9.19% | 9.43% |
| 国联安短债债券A | 债券型 | 2019-11-21 至 今 | 4.5 | 13.96% | 13.68% |
| 富国天时货币B | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 10.31% | 9.91% |
| 富国天时货币D | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 7.81% | 9.91% |
| 国联安短债债券C | 债券型 | 2019-11-21 至 今 | 4.5 | 12.93% | 13.68% |
| 国联安鸿利短债债券A | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | 2.17% | 0.84% |
| 国联安6个月定开债C | 债券型 | 2019-08-13 至 今 | 4.7 | 2.63% | 14.26% |
| 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型 | 2022-02-17 至 今 | 2.2 | 7.03% | 4.20% |
| 国联安货币A | 货币型 | 2019-02-13 至 今 | 5.2 | 9.96% | 10.75% |
| 富国收益宝交易型货币H | 货币型,ETF型 | 2015-12-07 至 2018-09-14 | 2.8 | 9.21% | 9.43% |
| 长信利息收益货币B | 货币型 | 2011-06-04 至 2013-07-19 | 2.1 | 9.38% | 8.42% |
| 国联安鸿利短债债券C | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 1.1 | 2.06% | 0.84% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券A | 债券型 | 2024-01-08 至 今 | 0.3 | 0.00% | -0.03% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 洪阳玚 | 2019-09-05 至 今 | 4年-5个月零29天 | 8.60 | 9.25 |
| 万莉 | 2019-02-13 至 今 | 5年2个月零21天 | 9.96 | 10.75 |
| 欧阳健 | 2018-06-22 至 2019-07-05 | 1年0个月零13天 | 2.66 | 2.95 |
| 侯慧娣 | 2015-12-25 至 2018-06-28 | 2年6个月零3天 | 8.24 | 8.54 |
| 薛琳 | 2012-07-11 至 2016-01-15 | 3年6个月零4天 | 12.98 | 14.56 |
| 冯俊 | 2010-12-31 至 2012-07-26 | 1年-6个月零25天 | 5.14 | 5.93 |
基本信息
国联安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008880 | 1.0978 | 1.0978 | 0.08% | |
| 008882 | 1.0422 | 1.1002 | 0.08% | |
| 588180 | 0.496 | 0.496 | -0.52% | |
| 004131 | 1.5823 | 1.6053 | -0.17% | |
| 008390 | 0.9292 | 1.0312 | -0.52% | |
| 006510 | 1.0925 | 1.1633 | 0.08% | |
| 011994 | 0.7862 | 0.7862 | -0.17% | |
| 008109 | 1.055 | 1.133 | 0.08% | |
| 159777 | 0.6212 | 0.6212 | -0.52% | |
| 016962 | 0.8762 | 0.8762 | -0.52% | |
| 015956 | 1.036 | 1.036 | -0.17% | |
| 001157 | 1.372 | 1.726 | -0.17% | |
| 001359 | 1.1442 | 1.6532 | -0.17% | |
| 000059 | 0.9701 | 1.5301 | -0.52% | |
| 007300 | 1.4436 | 1.4436 | -0.52% | |
| 007301 | 1.4228 | 1.4228 | -0.52% | |
| 007999 | 1.0286 | 1.1846 | 0.08% | |
| 004132 | 1.5643 | 1.5853 | -0.17% | |
| 001007 | 0.8001 | 1.9121 | -0.17% | |
| 162511 | 0.9062 | 1.2792 | 0.08% | |
| 001654 | 1.0975 | 1.6075 | -0.17% | |
| 006509 | 1.0942 | 1.166 | 0.08% | |
| 008000 | 1.0224 | 1.1704 | 0.08% | |
| 516480 | 0.5825 | 0.5825 | -0.52% | |
| 253020 | 1.4292 | 1.6742 | 0.08% | |
| 253021 | 1.3704 | 1.5979 | 0.08% | |
| 253061 | 1.1052 | 1.4037 | 0.08% | |
| 018265 | 1.0187 | 1.0187 | 0.08% | |
| 005708 | 2.3145 | 2.3145 | -0.17% | |
| 501096 | 0.6666 | 0.6666 | -0.17% | |
| 006864 | 0.7238 | 0.7238 | -0.17% | |
| 004083 | 1.5727 | 1.5977 | -0.17% | |
| 008391 | 0.9222 | 1.0242 | -0.52% | |
| 003275 | 1.298 | 1.426 | 0.08% | |
| 014636 | 1.0334 | 1.0594 | 0.08% | |
| 010818 | 1.0072 | 1.0072 | -0.17% | |
| 010932 | 1.0573 | 1.0573 | -0.17% | |
| 257020 | 0.595 | 4.376 | -0.17% | |
| 013673 | 1.0745 | 1.0745 | 0.08% | |
| 018681 | 0.5086 | 0.5086 | -0.17% | |
| 020221 | 1.0806 | 1.0806 | -0.52% | |
| 007371 | 1.0727 | 1.1727 | 0.08% | |
| 008877 | 1.0613 | 1.1273 | 0.08% | |
| 004082 | 1.7018 | 1.9998 | -0.17% | |
| 008108 | 1.0553 | 1.1433 | 0.08% | |
| 002186 | 1.1489 | 1.7029 | -0.17% | |
| 253060 | 1.1089 | 1.4474 | 0.08% | |
| 255010 | 0.913 | 3.868 | -0.17% | |
| 257030 | 0.772 | 2.492 | -0.17% | |
| 014955 | 1.0166 | 1.0166 | 0.08% | |
| 015577 | 1.1119 | 1.1119 | -0.52% | |
| 013670 | 1.0106 | 1.0546 | 0.08% | |
| 020197 | 1.2688 | 1.2688 | -0.17% | |
| 020198 | 0.7856 | 0.7856 | -0.17% | |
| 017694 | 1.0161 | 1.0161 | 0.08% | |
| 002485 | 1.1781 | 1.5091 | -0.17% | |
| 007305 | 1.406 | 1.406 | -0.17% | |
| 008883 | 1.0506 | 1.1076 | 0.08% | |
| 004076 | 1.7988 | 1.7988 | -0.17% | |
| 004081 | 1.4183 | 1.6723 | -0.17% | |
| 011599 | 0.5808 | 0.5808 | -0.17% | |
| 159848 | 0.7046 | 0.8733 | -0.52% | |
| 016635 | 0.5103 | 0.5103 | -0.17% | |
| 257010 | 0.932 | 4.182 | -0.17% | |
| 016963 | 0.8737 | 0.8737 | -0.52% | |
| 014956 | 1.012 | 1.012 | 0.08% | |
| 013894 | 0.6965 | 0.6965 | -0.52% | |
| 006152 | 1.0777 | 1.1477 | 0.08% | |
| 000058 | 1.4179 | 1.8052 | -0.17% | |
| 512480 | 0.7045 | 1.409 | -0.52% | |
| 007372 | 1.0811 | 1.2981 | 0.08% | |
| 008881 | 1.0815 | 1.0815 | 0.08% | |
| 008900 | 1.0533 | 1.1293 | 0.08% | |
| 003276 | 1.2553 | 1.3793 | 0.08% | |
| 006508 | 1.0378 | 1.228 | 0.08% | |
| 006569 | 0.9778 | 0.9778 | -0.52% | |
| 012807 | 1.0218 | 1.0538 | 0.08% | |
| 159653 | 0.9084 | 0.9084 | -0.52% | |
| 159670 | 0.9807 | 0.9807 | -0.52% | |
| 014325 | 0.7087 | 0.7087 | -0.17% | |
| 014326 | 0.6956 | 0.6956 | -0.17% | |
| 257050 | 2.1901 | 2.4241 | -0.17% | |
| 016940 | 1.029 | 1.029 | 0.08% | |
| 016941 | 1.0276 | 1.0276 | 0.08% | |
| 019963 | 1.0054 | 1.0054 | 0.08% | |
| 020220 | 1.0812 | 1.0812 | -0.52% | |
| 006138 | 1.8029 | 1.8029 | -0.52% | |
| 001228 | 1.1652 | 1.3192 | -0.17% | |
| 008878 | 0.6304 | 0.7304 | -0.17% | |
| 004084 | 1.5775 | 1.6015 | -0.17% | |
| 006568 | 1.7964 | 1.7964 | -0.17% | |
| 014637 | 1.029 | 1.055 | 0.08% | |
| 515660 | 4.2333 | 1.0934 | -0.52% | |
| 257040 | 1.151 | 2.104 | -0.17% | |
| 257070 | 2.128 | 2.429 | -0.17% | |
| 013893 | 0.7021 | 0.7021 | -0.52% | |
| 013672 | 1.0789 | 1.0789 | 0.08% | |
| 016116 | 1.0354 | 1.0354 | 0.08% | |
| 000417 | 1.1724 | 1.6844 | -0.17% | |
| 006863 | 1.2705 | 1.3105 | -0.17% | |
| 004129 | 1.3879 | 1.4139 | -0.17% | |
| 004130 | 1.3543 | 1.3773 | -0.17% | |
| 162509 | 0.748 | 0.748 | -0.52% | |
| 001956 | 1.3254 | 1.3254 | -0.52% | |
| 006495 | 1.046 | 1.237 | 0.08% | |
| 010817 | 1.0189 | 1.0189 | -0.17% | |
| 010931 | 1.0617 | 1.0617 | -0.17% | |
| 257060 | 1.116 | 1.116 | -0.52% | |
| 019813 | 1.0195 | 1.0195 | 0.08% | |
| 019962 | 1.0061 | 1.0061 | 0.08% | |
| 006153 | 1.0764 | 1.1424 | 0.08% | |
| 000664 | 1.22 | 1.562 | -0.17% | |
| 002367 | 0.988 | 0.988 | -0.17% | |
| 510170 | 0.907 | 1.125 | -0.52% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,531,904.10 | 87.68 |
| 3 | 现金 | 693,002.97 | 39.66 |
| 4 | 其他资产 | 378.33 | 00.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112403036 | 24农业银行CD036 | 400.00(万张) | 39,828.94(万元) | 2.28(%) |
| 2 | 112492126 | 24南京银行CD019 | 300.00(万张) | 29,771.26(万元) | 1.70(%) |
| 3 | 112372852 | 23厦门国际银行CD139 | 300.00(万张) | 29,535.77(万元) | 1.69(%) |
| 4 | 112408070 | 24中信银行CD070 | 300.00(万张) | 29,583.13(万元) | 1.69(%) |
| 5 | 112493672 | 24广州农村商业银行CD025 | 250.00(万张) | 24,623.85(万元) | 1.41(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.916% | 1.908% | 1.848% | 1.909% | 2.785% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.48% | 1.03% | 0.68% | 1.91% | 5.65% | 9.93% | 43.98% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -25.03 | -45.13 | -41.57 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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