公募基金 > 基金超市 > 国联安货币A
| 基金代码253050 | 基金经理洪阳玚,万莉 | 最新份额2,236,661.4万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司国联安基金管理有限公司 | 最新规模78.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2011-01-26 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模28.46亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在控制风险和保证流动性的前提下，通过主动式管理，定性分析与量化分析相结合，力争为投资者提供稳定的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具，具体如下：
1、现金；
2、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具；
3、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持证券；
4、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、同业存单；
5、期限在1 年以内（含1 年）的债券回购；
6、期限在1 年以内（含1 年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；
7、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金同份额类别每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付” 。 本基金根据每日基金收益情况，以各级基金份额的每万份基金已实现收益为基准， 为投资者每日计算当日收益并分配，每日支付。 投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理， 因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资者记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资者记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资者不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。 若当日净收益为正值，则为投资者增加相应的基金份额；若当日净收益为负值，则缩减投资者基金份额；若当日净收益为零，则保持投资者基金份额不变；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益； 当日赎回的基金份额自下一工作日起， 不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于债券型基金，也低于混合型基金与股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
万莉女士：经济学硕士，华南理工大学国民经济学专业研究生毕业，具有基金从业资格。自2006年7月至2008年6月在广州银行任债券交易员；自2008年6月至2013年7月在长信基金管理有限责任公司工作，历任债券交易员、基金经理助理、基金经理；自2013年7月至2014年6月中融基金(原道富基金)管理有限公司工作，任现金管理投资总监；2014年6月至2018年9月在富国基金管理有限公司担任现金管理主管、基金经理。2018年10月加入国联安基金管理有限公司，担任现金管理部总经理。2019年2月起担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理；2019年9月起兼任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2019年12月起兼任国联安短债债券型证券投资基金的基金经理；2021年12月至2023年7月兼任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理；2022年3月起兼任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理；2022年5月至2023年10月兼任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理；2022年6月起兼任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理；2023年6月起兼任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经理；2024年1月起兼任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理；2024年6月起兼任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国联安货币A 2019-02-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国收益宝交易型货币B | 货币型 | 2015-12-07 至 2018-09-14 | 2.8 | 9.28% | 9.43% |
| 国联安恒鑫3个月定开债券 | 债券型 | 2021-11-01 至 2023-07-17 | 1.7 | 4.03% | 3.31% |
| 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型 | 2022-02-17 至 今 | 3.1 | 6.64% | 4.20% |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-03 至 今 | 2.9 | 3.04% | -23.89% |
| 长信利息收益货币A | 货币型 | 2011-06-04 至 2013-07-19 | 2.1 | 8.82% | 8.42% |
| 国联安6个月定开债A | 债券型 | 2019-08-13 至 今 | 5.7 | 2.91% | 14.26% |
| 富国天时货币C | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 9.55% | 9.91% |
| 国联安中短债债券A | 债券型 | 2022-04-27 至 2023-10-11 | 1.5 | 3.75% | 3.16% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C | 债券型 | 2024-01-08 至 今 | 1.3 | 0.00% | -0.03% |
| 富国天时货币A | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 9.54% | 9.91% |
| 国联安中短债债券C | 债券型 | 2022-04-27 至 2023-10-11 | 1.5 | 3.44% | 3.16% |
| 国联安货币B | 货币型 | 2019-02-13 至 今 | 6.2 | 11.28% | 10.75% |
| 富国安益货币A | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 9.62% | 9.91% |
| 富国富钱包货币A | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 11.08% | 9.91% |
| 富国收益宝交易型货币A | 货币型 | 2015-12-07 至 2018-09-14 | 2.8 | 9.19% | 9.43% |
| 国联安短债债券A | 债券型 | 2019-11-21 至 今 | 5.4 | 13.96% | 13.68% |
| 富国天时货币B | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 10.31% | 9.91% |
| 富国天时货币D | 货币型 | 2015-10-09 至 2018-09-14 | 2.9 | 7.81% | 9.91% |
| 国联安短债债券C | 债券型 | 2019-11-21 至 今 | 5.4 | 12.93% | 13.68% |
| 国联安鸿利短债债券A | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 2.0 | 2.17% | 0.84% |
| 国联安6个月定开债C | 债券型 | 2019-08-13 至 今 | 5.7 | 2.63% | 14.26% |
| 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型 | 2022-02-17 至 今 | 3.1 | 7.03% | 4.20% |
| 国联安双月享60天持有债券C | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国联安货币A | 货币型 | 2019-02-13 至 今 | 6.2 | 9.96% | 10.75% |
| 富国收益宝交易型货币H | 货币型,ETF型 | 2015-12-07 至 2018-09-14 | 2.8 | 9.21% | 9.43% |
| 长信利息收益货币B | 货币型 | 2011-06-04 至 2013-07-19 | 2.1 | 9.38% | 8.42% |
| 国联安鸿利短债债券C | 债券型 | 2023-03-24 至 今 | 2.0 | 2.06% | 0.84% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券A | 债券型 | 2024-01-08 至 今 | 1.3 | 0.00% | -0.03% |
| 国联安双月享60天持有债券A | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 洪阳玚 | 2019-09-05 至 今 | 5年7个月零4天 | 8.60 | 9.25 |
| 万莉 | 2019-02-13 至 今 | 6年1个月零27天 | 9.96 | 10.75 |
| 欧阳健 | 2018-06-22 至 2019-07-05 | 1年0个月零13天 | 2.66 | 2.95 |
| 侯慧娣 | 2015-12-25 至 2018-06-28 | 2年6个月零3天 | 8.24 | 8.54 |
| 薛琳 | 2012-07-11 至 2016-01-15 | 3年6个月零4天 | 12.98 | 14.56 |
| 冯俊 | 2010-12-31 至 2012-07-26 | 1年-6个月零25天 | 5.14 | 5.93 |
基本信息
国联安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 资产管理规模 | 774.81 亿元 |
| 公司股东 | 德国安联集团 太平洋资产管理有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013673 | 1.0954 | 1.0954 | -0.21% | |
| 159653 | 0.9037 | 0.9037 | -9.01% | |
| 257050 | 2.4649 | 2.6989 | -7.14% | |
| 016941 | 1.0482 | 1.0482 | -0.21% | |
| 017694 | 1.0407 | 1.0407 | -0.21% | |
| 159848 | 0.7817 | 0.9689 | -9.01% | |
| 022147 | 1.0238 | 1.0548 | -0.21% | |
| 021229 | 1.0053 | 1.0223 | -0.21% | |
| 006138 | 1.7887 | 1.7887 | -9.01% | |
| 002485 | 1.2206 | 1.5516 | -7.14% | |
| 501096 | 0.5707 | 0.5707 | -7.14% | |
| 007702 | 1.0003 | 1.0287 | -0.21% | |
| 008881 | 1.0951 | 1.1081 | -0.21% | |
| 003276 | 1.2688 | 1.3928 | -0.21% | |
| 001956 | 1.1264 | 1.1264 | -9.01% | |
| 010931 | 1.1394 | 1.1394 | -7.14% | |
| 001654 | 1.1091 | 1.6191 | -7.14% | |
| 006569 | 0.9103 | 0.9103 | -9.01% | |
| 014637 | 1.0181 | 1.0751 | -0.21% | |
| 253020 | 1.4423 | 1.6873 | -0.21% | |
| 253021 | 1.3804 | 1.6079 | -0.21% | |
| 255010 | 0.924 | 3.879 | -7.14% | |
| 016963 | 0.8943 | 0.8943 | -9.01% | |
| 015577 | 1.0003 | 1.0003 | -9.01% | |
| 020396 | 1.0178 | 1.0178 | -0.21% | |
| 019430 | 1.0083 | 1.0083 | -7.14% | |
| 019963 | 1.0257 | 1.0257 | -0.21% | |
| 020198 | 0.7187 | 0.7187 | -7.14% | |
| 588780 | 0.9325 | 0.9325 | -9.01% | |
| 004082 | 1.7523 | 2.0503 | -7.14% | |
| 008390 | 0.949 | 1.051 | -9.01% | |
| 006863 | 1.1396 | 1.1796 | -7.14% | |
| 008883 | 1.3961 | 1.4861 | -0.21% | |
| 001007 | 0.81 | 1.922 | -7.14% | |
| 010817 | 1.0572 | 1.0572 | -7.14% | |
| 010818 | 1.0412 | 1.0412 | -7.14% | |
| 008000 | 1.0114 | 1.1994 | -0.21% | |
| 013894 | 0.8295 | 0.8295 | -9.01% | |
| 515660 | 4.3382 | 1.1205 | -9.01% | |
| 516480 | 0.5532 | 0.5532 | -9.01% | |
| 257020 | 0.672 | 4.494 | -7.14% | |
| 257040 | 1.103 | 2.174 | -7.14% | |
| 020221 | 1.1081 | 1.1081 | -9.01% | |
| 023713 | 2.4654 | 2.4654 | -7.14% | |
| 159777 | 0.59 | 0.59 | -9.01% | |
| 588180 | 0.5965 | 0.5965 | -9.01% | |
| 512480 | 0.9455 | 1.891 | -9.01% | |
| 006152 | 1.097 | 1.167 | -0.21% | |
| 000059 | 0.9066 | 1.4666 | -9.01% | |
| 004083 | 1.6478 | 1.6728 | -7.14% | |
| 004129 | 1.4126 | 1.4386 | -7.14% | |
| 004131 | 1.668 | 1.691 | -7.14% | |
| 007999 | 1.0209 | 1.2169 | -0.21% | |
| 008877 | 1.0533 | 1.1693 | -0.21% | |
| 002186 | 1.1729 | 1.7269 | -7.14% | |
| 014636 | 1.0246 | 1.0816 | -0.21% | |
| 021230 | 1.0052 | 1.0222 | -0.21% | |
| 510170 | 0.814 | 1.01 | -9.01% | |
| 005708 | 2.2477 | 2.2477 | -7.14% | |
| 000058 | 1.4991 | 1.9004 | -7.14% | |
| 000417 | 1.183 | 1.705 | -7.14% | |
| 007371 | 1.0826 | 1.2276 | -0.21% | |
| 003275 | 1.3176 | 1.4456 | -0.21% | |
| 008108 | 1.0749 | 1.1629 | -0.21% | |
| 014955 | 1.0516 | 1.0516 | -0.21% | |
| 014956 | 1.0449 | 1.0449 | -0.21% | |
| 257060 | 1.0064 | 1.0064 | -9.01% | |
| 020395 | 1.0194 | 1.0194 | -0.21% | |
| 019962 | 1.0295 | 1.0295 | -0.21% | |
| 001228 | 1.1907 | 1.3447 | -7.14% | |
| 004081 | 1.4658 | 1.7198 | -7.14% | |
| 004084 | 1.6466 | 1.6706 | -7.14% | |
| 008391 | 0.9401 | 1.0421 | -9.01% | |
| 006864 | 0.8233 | 0.8233 | -7.14% | |
| 006509 | 1.0824 | 1.1962 | -0.21% | |
| 006510 | 1.0806 | 1.1934 | -0.21% | |
| 006568 | 1.7736 | 1.8106 | -7.14% | |
| 011599 | 0.5375 | 0.5375 | -7.14% | |
| 253060 | 1.0754 | 1.4139 | -0.21% | |
| 257010 | 0.914 | 4.164 | -7.14% | |
| 016940 | 1.0514 | 1.0514 | -0.21% | |
| 016962 | 0.8987 | 0.8987 | -9.01% | |
| 020197 | 1.1338 | 1.1338 | -7.14% | |
| 018681 | 0.4621 | 0.4621 | -7.14% | |
| 021595 | 1.1736 | 1.1976 | -7.14% | |
| 021479 | 0.923 | 0.923 | -7.14% | |
| 001157 | 1.1741 | 1.7681 | -7.14% | |
| 001359 | 1.1573 | 1.6663 | -7.14% | |
| 004132 | 1.6431 | 1.6641 | -7.14% | |
| 008882 | 1.0388 | 1.1298 | -0.21% | |
| 162509 | 0.7601 | 0.7601 | -9.01% | |
| 010932 | 1.133 | 1.133 | -7.14% | |
| 008109 | 1.0733 | 1.1513 | -0.21% | |
| 013670 | 1.0496 | 1.0936 | -0.21% | |
| 013672 | 1.102 | 1.102 | -0.21% | |
| 014325 | 0.8111 | 0.8111 | -7.14% | |
| 016635 | 0.4657 | 0.4657 | -7.14% | |
| 257070 | 1.8126 | 2.1136 | -7.14% | |
| 021643 | 1.0001 | 1.0001 | -6.59% | |
| 021644 | 0.9984 | 0.9984 | -6.59% | |
| 006153 | 1.0961 | 1.1621 | -0.21% | |
| 000664 | 1.2663 | 1.6083 | -7.14% | |
| 007305 | 1.2953 | 1.4153 | -7.14% | |
| 007701 | 1.0005 | 1.0317 | -0.21% | |
| 006508 | 1.0327 | 1.2549 | -0.21% | |
| 011994 | 0.7142 | 0.7142 | -7.14% | |
| 013893 | 0.8394 | 0.8394 | -9.01% | |
| 014326 | 0.7902 | 0.7902 | -7.14% | |
| 253061 | 1.0683 | 1.3668 | -0.21% | |
| 257030 | 0.791 | 2.511 | -7.14% | |
| 020220 | 1.1108 | 1.1108 | -9.01% | |
| 015956 | 1.0505 | 1.0505 | -7.14% | |
| 159670 | 0.9058 | 0.9058 | -9.01% | |
| 002367 | 1.0013 | 1.0013 | -7.14% | |
| 004076 | 1.8202 | 1.8202 | -7.14% | |
| 004130 | 1.3732 | 1.3962 | -7.14% | |
| 007300 | 1.9025 | 1.9025 | -9.01% | |
| 007301 | 1.8707 | 1.8707 | -9.01% | |
| 007372 | 1.091 | 1.353 | -0.21% | |
| 008880 | 1.1161 | 1.1291 | -0.21% | |
| 162511 | 0.9451 | 1.3181 | -0.21% | |
| 012807 | 1.0403 | 1.0723 | -0.21% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,691,646.47 | 75.05 |
| 3 | 现金 | 663,072.01 | 29.42 |
| 4 | 其他资产 | 1,235.98 | 00.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240309 | 24进出09 | 200.00(万张) | 20,071.65(万元) | 0.89(%) |
| 2 | 112483799 | 24厦门国际银行CD137 | 200.00(万张) | 19,960.90(万元) | 0.89(%) |
| 3 | 112471464 | 24长沙银行CD274 | 200.00(万张) | 19,932.96(万元) | 0.88(%) |
| 4 | 112406407 | 24交通银行CD407 | 200.00(万张) | 19,842.98(万元) | 0.88(%) |
| 5 | 112483593 | 24深圳农商银行CD099 | 200.00(万张) | 19,874.80(万元) | 0.88(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.304% | 1.480% | 1.654% | 1.769% | 2.696% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.69% | 0.36% | 1.48% | 5.05% | 9.17% | 45.93% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -206.84 | -76.24 | -62.89 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund