公募基金 > 基金超市 > 嘉实稳福混合A
| 基金代码009387 | 基金经理李卓锴,李宇昂,罗伟卿,王喆 | 最新份额10,321.68万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.05亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2020-05-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式为现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.2667 | 1.2667 | 0.09% |
| 2026-7-2 | 1.2655 | 1.2655 | -0.42% |
| 2026-7-1 | 1.2708 | 1.2708 | -0.05% |
| 2026-6-30 | 1.2714 | 1.2714 | 0.24% |
| 2026-6-29 | 1.2684 | 1.2684 | 0.14% |
| 2026-6-26 | 1.2666 | 1.2666 | -0.22% |
| 2026-6-25 | 1.2694 | 1.2694 | 0.15% |
| 2026-6-24 | 1.2675 | 1.2675 | 0.36% |
| 2026-6-23 | 1.263 | 1.263 | -0.29% |
| 2026-6-22 | 1.2667 | 1.2667 | 0.15% |
| 2026-6-18 | 1.2648 | 1.2648 | 0.05% |
| 2026-6-17 | 1.2642 | 1.2642 | 0.20% |
| 2026-6-16 | 1.2617 | 1.2617 | 0.13% |
| 2026-6-15 | 1.26 | 1.26 | 0.34% |
| 2026-6-12 | 1.2557 | 1.2557 | 0.09% |
| 2026-6-11 | 1.2546 | 1.2546 | -0.02% |
| 2026-6-10 | 1.2548 | 1.2548 | -0.16% |
| 2026-6-9 | 1.2568 | 1.2568 | 0.21% |
| 2026-6-8 | 1.2542 | 1.2542 | -0.33% |
| 2026-6-5 | 1.2584 | 1.2584 | -0.18% |
罗伟卿先生：中国国籍，博士研究生。历任嘉实基金管理有限公司宏观研究员，北京高华证券有限责任公司固定收益投资主办，嘉实基金管理有限公司固收投研体系债券投资经理。
任职期间收益
嘉实稳福混合A 2022-09-22至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王喆 | 2025-02-27 至 今 | 1年4个月零7天 | ||
| 李卓锴 | 2025-01-10 至 今 | 1年5个月零24天 | ||
| 李宇昂 | 2025-01-10 至 今 | 1年5个月零24天 | ||
| 韩同利 | 2022-09-22 至 2024-01-18 | 1年-9个月零27天 | -3.77 | -16.56 |
| 罗伟卿 | 2022-09-22 至 今 | 3年-3个月零12天 | -4.59 | -20.83 |
| 高群山 | 2022-09-22 至 2025-01-10 | 2年-9个月零19天 | -4.59 | -20.83 |
| 董福焱 | 2020-05-21 至 2022-09-22 | 2年4个月零1天 | 15.92 | 26.10 |
| 轩璇 | 2020-04-30 至 2022-02-22 | 1年-3个月零23天 | 19.76 | 34.64 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,419.17 | 08.73 |
| 2 | 债券及货币 | 31,261.28 | 112.80 |
| 3 | 现金 | 513.04 | 01.85 |
| 4 | 其他资产 | 279.63 | 01.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603129 | 春风动力 | 00.53 | 121.16 | 0.44% | 0.53 |
| 600801 | 华新建材 | 04.94 | 104.73 | 0.38% | 4.94 |
| 002493 | 荣盛石化 | 06.71 | 80.52 | 0.29% | 6.71 |
| 000338 | 潍柴动力 | 03.23 | 78.30 | 0.28% | 3.23 |
| 002532 | 天山铝业 | 04.12 | 73.29 | 0.26% | 3.45 |
| 688656 | 浩欧博 | 00.60 | 72.59 | 0.26% | 0.60 |
| 002851 | 麦格米特 | 00.74 | 71.93 | 0.26% | 0.74 |
| 603151 | 邦基科技 | 03.85 | 63.02 | 0.23% | 3.81 |
| 688347 | 华虹公司 | 00.54 | 57.40 | 0.21% | 0.00 |
| 920476 | 海能技术 | 02.81 | 54.08 | 0.20% | 2.80 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2128043 | 21兴业银行二级03 | 20.00(万张) | 2,211.63(万元) | 7.98(%) |
| 2 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 20.00(万张) | 2,052.06(万元) | 7.40(%) |
| 3 | 242580008 | 25招商银行永续债01BC | 20.00(万张) | 2,049.47(万元) | 7.40(%) |
| 4 | 242400026 | 24渤海银行永续债01 | 20.00(万张) | 2,041.84(万元) | 7.37(%) |
| 5 | 242580014 | 25北京银行永续债01 | 20.00(万张) | 2,041.29(万元) | 7.37(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund