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方正富邦禾利39个月定开债券A 008669
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债券型
基金公司方正富邦基金管理有限公司 基金经理王靖 申购费率0.6% 基金规模23.86亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008669 | 基金经理王靖 | 最新份额758,964.94万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模23.86亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-09-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模23.5亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式仅有现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-17 | 1.0611 | 1.1211 | 0.05% |
| 2024-5-10 | 1.0606 | 1.1206 | 0.08% |
| 2024-4-30 | 1.0598 | 1.1198 | 0.03% |
| 2024-4-26 | 1.0595 | 1.1195 | 0.05% |
| 2024-4-19 | 1.059 | 1.119 | 0.05% |
| 2024-4-12 | 1.0585 | 1.1185 | 0.06% |
| 2024-4-3 | 1.0579 | 1.1179 | 0.04% |
| 2024-3-29 | 1.0575 | 1.1175 | 0.04% |
| 2024-3-22 | 1.0571 | 1.1171 | 0.05% |
| 2024-3-15 | 1.0566 | 1.1166 | 0.05% |
| 2024-3-8 | 1.0561 | 1.1161 | 0.04% |
| 2024-3-1 | 1.0557 | 1.1157 | 0.05% |
| 2024-2-23 | 1.0552 | 1.1152 | 0.09% |
| 2024-2-8 | 1.0542 | 1.1142 | 0.04% |
| 2024-2-2 | 1.0538 | 1.1138 | 0.05% |
| 2024-1-26 | 1.0533 | 1.1133 | 0.05% |
| 2024-1-19 | 1.0528 | 1.1128 | 0.02% |
| 2024-1-15 | 1.0526 | 1.1126 | 0.02% |
| 2024-1-12 | 1.0524 | 1.1124 | 0.01% |
| 2024-1-11 | 1.0523 | 1.1123 | 0.01% |
王靖先生：澳大利亚国立大学财务管理硕士，注册金融分析师(CFA)。2010年3月至2012年3月于华融证券股份有限公司资产管理部担任投资经理；2012年3月至2014年4月于国盛证券有限责任公司资产管理部担任投资经理；2014年5月至2016年6月于北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部担任总监；2016年6月至2016年10月于安邦基金管理有限公司(筹)固定收益投资部担任副总经理；2016年11月至2019年3月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部担任副总经理；2019年7月至2020年7月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任总经理；2020年7月至2022年9月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任联席总经理；2019年8月至2021年1月任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理；2019年8月至今，任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦货币市场基金基金经理。2019年10月至2023年4月，任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月至今，任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月至今，任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月至今，任方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年2月至2023年4月，任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金；2022年2月至今，任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月至2023年9月，任方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金经理。2023年1月至今，任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
任职期间收益
方正富邦禾利39个月定开债券A 2020-09-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 北信瑞丰稳定收益C | 债券型 | 2014-07-24 至 2016-06-16 | 1.9 | 22.83% | 19.81% |
| 方正富邦惠利纯债C | 债券型 | 2019-08-14 至 2021-01-13 | 1.4 | 3.27% | 7.10% |
| 方正富邦惠利纯债C | 债券型 | 2022-02-25 至 今 | 2.2 | 5.63% | 3.59% |
| 方正富邦睿利纯债C | 债券型 | 2022-02-25 至 2023-04-10 | 1.1 | 2.91% | 2.09% |
| 方正富邦睿利纯债C | 债券型 | 2019-08-14 至 2021-01-13 | 1.4 | 3.24% | 7.10% |
| 泰达宏利启富混合A | 混合型 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1.4 | 1.75% | 0.14% |
| 方正富邦添利纯债C | 债券型 | 2019-09-27 至 今 | 4.6 | -- | -- |
| 方正富邦尊利六个月定开债券C | 债券型 | 2019-12-16 至 今 | 4.4 | -- | -- |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1.4 | 5.50% | 4.93% |
| 方正富邦睿利纯债A | 债券型 | 2019-08-14 至 2021-01-13 | 1.4 | 3.52% | 7.10% |
| 方正富邦睿利纯债A | 债券型 | 2022-02-25 至 2023-04-10 | 1.1 | 3.15% | 2.09% |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2018-03-12 至 2019-03-29 | 1.0 | 6.30% | 6.00% |
| 方正富邦泰利12个月持有期混合C | 混合型 | 2021-12-20 至 今 | 2.4 | -13.03% | -27.48% |
| 方正富邦货币A | 货币型 | 2019-08-14 至 今 | 4.8 | 8.62% | 9.41% |
| 方正富邦添利纯债A | 债券型 | 2019-09-27 至 今 | 4.6 | -- | -- |
| 方正富邦鸿远债券A | 债券型 | 2022-06-20 至 2023-09-14 | 1.2 | 1.66% | 1.76% |
| 方正富邦鸿远债券C | 债券型 | 2022-06-20 至 2023-09-14 | 1.2 | 1.17% | 1.76% |
| 宏利聚利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2017-10-16 至 2019-03-29 | 1.4 | 1.43% | 6.65% |
| 北信瑞丰稳定收益A | 债券型 | 2014-07-24 至 2016-06-16 | 1.9 | 23.32% | 19.81% |
| 方正富邦金小宝货币 | 货币型 | 2019-08-14 至 今 | 4.8 | 11.03% | 9.41% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 货币型 | 2014-11-04 至 2016-06-16 | 1.6 | 3.81% | 5.28% |
| 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 混合型 | 2016-03-01 至 2016-06-16 | 0.3 | 0.20% | -0.92% |
| 方正富邦货币C | 货币型 | 2024-01-22 至 今 | 0.3 | 0.06% | 0.06% |
| 北信瑞丰宜投宝B | 货币型 | 2014-11-04 至 2016-06-16 | 1.6 | 4.21% | 5.28% |
| 泰达宏利京天宝货币A | 货币型 | 2017-10-31 至 2018-08-24 | 0.8 | 2.32% | 3.20% |
| 北信瑞丰现金添利A | 货币型 | 2015-01-08 至 2016-06-16 | 1.4 | 3.28% | 4.52% |
| 北信瑞丰现金添利B | 货币型 | 2015-01-08 至 2016-06-16 | 1.4 | 3.63% | 4.52% |
| 泰达宏利启富混合C | 混合型 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1.4 | 1.28% | 0.14% |
| 泰达宏利京天宝货币B | 货币型 | 2017-10-31 至 2018-08-24 | 0.8 | 2.30% | 3.20% |
| 方正富邦尊利六个月定开债券A | 债券型 | 2019-12-16 至 今 | 4.4 | -- | -- |
| 方正富邦泰利12个月持有期混合A | 混合型 | 2021-12-20 至 今 | 2.4 | -12.32% | -27.48% |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1.4 | 5.15% | 4.93% |
| 方正富邦稳恒3个月定开债券 | 债券型 | 2021-12-17 至 今 | 2.4 | 6.60% | 3.83% |
| 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-12-30 至 今 | 1.4 | 2.33% | -20.93% |
| 方正富邦瑞福6个月持有债券A | 债券型 | 2024-04-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 方正富邦瑞福6个月持有债券C | 债券型 | 2024-04-01 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 方正富邦惠利纯债A | 债券型 | 2019-08-14 至 2021-01-13 | 1.4 | 3.50% | 7.10% |
| 方正富邦惠利纯债A | 债券型 | 2022-02-25 至 今 | 2.2 | 6.06% | 3.59% |
| 方正富邦禾利39个月定开债券A | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 3.7 | 11.70% | 9.86% |
| 方正富邦禾利39个月定开债券C | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 3.7 | 10.95% | 9.86% |
| 方正富邦货币B | 货币型 | 2019-08-14 至 今 | 4.8 | 9.79% | 9.41% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王靖 | 2020-09-04 至 今 | 3年8个月零14天 | 11.70 | 9.86 |
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
| 注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
| 公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006656 | 1.0776 | 1.0776 | 0.87% | |
| 006732 | 1.0812 | 1.1812 | 0.04% | |
| 007312 | 1.0231 | 1.1661 | 0.04% | |
| 007959 | 1.429 | 1.429 | 0.50% | |
| 008394 | 1.0654 | 1.1154 | 0.04% | |
| 008603 | 1.0072 | 1.0072 | 0.50% | |
| 013078 | 0.8075 | 0.8075 | 0.50% | |
| 006687 | 1.2752 | 1.2752 | 0.87% | |
| 008306 | 1.2991 | 1.2991 | 0.50% | |
| 008307 | 1.2882 | 1.2882 | 0.50% | |
| 008641 | 1.192 | 1.192 | 0.50% | |
| 010070 | 0.8381 | 0.8381 | 0.50% | |
| 010071 | 0.8312 | 0.8312 | 0.50% | |
| 010072 | 0.8512 | 0.8512 | 0.50% | |
| 012914 | 0.7662 | 0.7662 | 0.50% | |
| 016595 | 1.0173 | 1.0413 | 0.04% | |
| 017993 | 0.9127 | 0.9127 | 0.50% | |
| 017994 | 0.9041 | 0.9041 | 0.50% | |
| 018816 | 1.0065 | 1.0065 | 0.50% | |
| 019228 | 0.5632 | 0.5632 | 0.50% | |
| 167301 | 0.82 | 1.371 | 0.87% | |
| 517800 | 0.5936 | 0.5936 | 0.87% | |
| 011501 | 0.7972 | 0.7972 | 0.50% | |
| 015908 | 1.0316 | 1.0316 | 0.04% | |
| 018815 | 1.0093 | 1.0093 | 0.50% | |
| 020425 | 1.0837 | 1.0837 | 0.50% | |
| 003788 | 1.0351 | 1.4761 | 0.04% | |
| 003795 | 1.1809 | 1.3079 | 0.04% | |
| 003796 | 1.1672 | 1.2952 | 0.04% | |
| 006688 | 1.23 | 1.23 | 0.87% | |
| 013730 | 1.0174 | 1.0794 | 0.04% | |
| 016754 | 0.9508 | 0.9508 | 0.50% | |
| 017701 | 1.0297 | 1.0297 | 0.50% | |
| 510550 | 1.3677 | 1.3677 | 0.87% | |
| 588310 | 0.5346 | 0.5346 | 0.87% | |
| 730001 | 0.5191 | 1.2691 | 0.50% | |
| 008182 | 0.5807 | 0.5807 | 0.50% | |
| 013079 | 0.7914 | 0.7914 | 0.50% | |
| 013712 | 0.9303 | 0.9303 | 0.50% | |
| 013715 | 0.9024 | 0.9024 | 0.50% | |
| 014870 | 1.0682 | 1.0952 | 0.04% | |
| 159961 | 1.5259 | 1.5259 | 0.87% | |
| 167302 | 0.8282 | 0.8282 | 0.87% | |
| 006689 | 0.601 | 0.601 | 0.50% | |
| 006731 | 1.0888 | 1.1988 | 0.04% | |
| 007570 | 1.5301 | 1.5301 | 0.50% | |
| 007850 | 1.1945 | 1.5115 | 0.50% | |
| 007851 | 1.1605 | 1.4705 | 0.50% | |
| 012913 | 0.7827 | 0.7827 | 0.50% | |
| 013378 | 1.0791 | 1.1041 | 0.04% | |
| 013714 | 0.9108 | 0.9108 | 0.50% | |
| 015597 | 1.0235 | 1.0575 | 0.04% | |
| 015909 | 1.0239 | 1.0239 | 0.04% | |
| 017841 | 1.0149 | 1.0329 | 0.04% | |
| 018099 | 0.817 | 0.817 | 0.87% | |
| 019226 | 0.9211 | 0.9211 | 0.50% | |
| 019227 | 0.7291 | 0.7291 | 0.50% | |
| 515360 | 4.8492 | 1.1969 | 0.87% | |
| 003787 | 1.0262 | 1.2542 | 0.04% | |
| 006416 | 1.0406 | 1.1456 | 0.04% | |
| 006417 | 1.0849 | 1.1219 | 0.04% | |
| 006657 | 1.0531 | 1.0531 | 0.87% | |
| 007960 | 1.4508 | 1.4508 | 0.50% | |
| 008669 | 1.0611 | 1.1211 | 0.04% | |
| 008670 | 1.053 | 1.113 | 0.04% | |
| 010073 | 0.8469 | 0.8469 | 0.50% | |
| 011502 | 0.7847 | 0.7847 | 0.50% | |
| 013713 | 0.9205 | 0.9205 | 0.50% | |
| 016755 | 0.9444 | 0.9444 | 0.50% | |
| 020424 | 1.0858 | 1.0858 | 0.50% | |
| 501089 | 1.2284 | 1.2284 | 0.87% | |
| 730002 | 1.5177 | 1.7877 | 0.50% | |
| 015515 | 0.8721 | 0.8721 | 0.50% | |
| 007046 | 0.5001 | 0.5001 | 0.50% | |
| 007311 | 1.0271 | 1.1741 | 0.04% | |
| 008395 | 1.061 | 1.107 | 0.04% | |
| 008602 | 1.008 | 1.008 | 0.50% | |
| 008640 | 1.2071 | 1.2071 | 0.50% | |
| 013379 | 1.0732 | 1.0982 | 0.04% | |
| 020952 | 1.0009 | 1.0009 | 0.04% | |
| 020961 | 1.0007 | 1.0007 | 0.04% | |
| 015514 | 0.8838 | 0.8838 | 0.50% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,223,129.96 | 152.37 |
| 3 | 现金 | 1,560.22 | 00.19 |
| 4 | 其他资产 | 01.49 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 170210 | 17国开10 | 1,990.00(万张) | 216,018.76(万元) | 26.91(%) |
| 2 | 220203 | 22国开03 | 1,810.00(万张) | 182,133.49(万元) | 22.69(%) |
| 3 | 170303 | 17进出03 | 1,340.00(万张) | 140,325.23(万元) | 17.48(%) |
| 4 | 220402 | 22农发02 | 1,030.00(万张) | 103,996.13(万元) | 12.96(%) |
| 5 | 200307 | 20进出07 | 600.00(万张) | 61,416.72(万元) | 7.65(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 0.4% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 0.015 |
| 2 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 0.015 |
| 3 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.41% | 2.86% | 3.29% | 0.0% | 3.29% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 0.65% | 0.9% | 0.9% | 2.86% | 10.19% | 0.0% | 12.53% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | 1185.17 | 916.59 | 825.97 |
| 特雷诺指数 | 2.40 | -5.97 | -6.43 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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