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方正富邦禾利39个月定开A 008669
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债券型
基金公司方正富邦基金管理有限公司 基金经理吴佩珊 申购费率0.6% 基金规模23.86亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008669 | 基金经理吴佩珊 | 最新份额758,964.94万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模23.86亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-09-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模23.5亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式仅有现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-29 | 1.0856 | 1.1776 | 0.06% |
| 2026-5-22 | 1.085 | 1.177 | 0.06% |
| 2026-5-15 | 1.0844 | 1.1764 | 0.06% |
| 2026-5-8 | 1.0838 | 1.1758 | 0.06% |
| 2026-4-30 | 1.0832 | 1.1752 | 0.05% |
| 2026-4-24 | 1.0827 | 1.1747 | 0.06% |
| 2026-4-17 | 1.0821 | 1.1741 | 0.06% |
| 2026-4-10 | 1.0815 | 1.1735 | 0.06% |
| 2026-4-3 | 1.0809 | 1.1729 | 0.02% |
| 2026-3-31 | 1.0807 | 1.1727 | 0.04% |
| 2026-3-27 | 1.0803 | 1.1723 | 0.05% |
| 2026-3-20 | 1.0798 | 1.1718 | 0.06% |
| 2026-3-13 | 1.0792 | 1.1712 | 0.06% |
| 2026-3-6 | 1.0786 | 1.1706 | 0.06% |
| 2026-2-27 | 1.078 | 1.17 | 0.10% |
| 2026-2-13 | 1.0769 | 1.1689 | 0.05% |
| 2026-2-6 | 1.0764 | 1.1684 | 0.06% |
| 2026-1-30 | 1.0758 | 1.1678 | 0.05% |
| 2026-1-23 | 1.0753 | 1.1673 | 0.06% |
| 2026-1-16 | 1.0747 | 1.1667 | 0.05% |
吴佩珊女士：硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司，历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司，2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年08月起至今，任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今，任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今，任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今，任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今，任方正富邦货币市场基金基金经理。2025年04月起至今，任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月起至今，任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年08月起至今，任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2026年03月起至今，任方正富邦恒信双利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
方正富邦禾利39个月定开A 2025-04-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦锦利3个月定开债券 | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 方正富邦恒利A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 方正富邦稳裕纯债C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 方正富邦货币A | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 方正富邦货币C | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 方正富邦恒信双利债券C | 债券型 | 2026-03-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 方正富邦货币E | 货币型 | 2025-02-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 方正富邦恒利C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-04-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 方正富邦恒信双利债券A | 债券型 | 2026-03-14 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 方正富邦禾利39个月定开A | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 方正富邦禾利39个月定开C | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 方正富邦稳裕纯债A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 方正富邦货币B | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 1.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴佩珊 | 2025-04-29 至 今 | 1年1个月零1天 | ||
| 王靖 | 2020-09-04 至 2025-05-29 | 4年8个月零25天 | 11.70 | 9.86 |
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
| 注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
| 公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010072 | 1.231 | 1.231 | -1.29% | |
| 006656 | 1.6418 | 1.6418 | -1.31% | |
| 006657 | 1.5948 | 1.5948 | -1.31% | |
| 019226 | 1.7871 | 1.7871 | -1.29% | |
| 019228 | 1.0969 | 1.0969 | -1.29% | |
| 023684 | 1.0119 | 1.0119 | -0.07% | |
| 013714 | 1.1468 | 1.1468 | -1.29% | |
| 013730 | 1.0219 | 1.1459 | -0.07% | |
| 008670 | 1.0725 | 1.1645 | -0.07% | |
| 013079 | 1.1004 | 1.1004 | -1.29% | |
| 007959 | 1.3565 | 1.3565 | -1.29% | |
| 008395 | 1.0673 | 1.1663 | -0.07% | |
| 015908 | 1.0835 | 1.0835 | -0.07% | |
| 020424 | 1.8942 | 1.8942 | -1.29% | |
| 003787 | 1.0265 | 1.3075 | -0.07% | |
| 023683 | 1.0136 | 1.0136 | -0.07% | |
| 015515 | 0.9174 | 0.9174 | -1.29% | |
| 008640 | 2.1145 | 2.1145 | -1.29% | |
| 007960 | 1.369 | 1.369 | -1.29% | |
| 501089 | 1.0746 | 1.0746 | -1.31% | |
| 020425 | 1.8595 | 1.8595 | -1.29% | |
| 007851 | 1.6336 | 1.9436 | -1.29% | |
| 003795 | 1.1124 | 1.3933 | -0.07% | |
| 510550 | 2.1318 | 2.1318 | -1.31% | |
| 515360 | 7.0161 | 1.7317 | -1.31% | |
| 020952 | 1.0637 | 1.0637 | -0.07% | |
| 020961 | 1.057 | 1.057 | -0.07% | |
| 008182 | 1.0339 | 1.0339 | -1.29% | |
| 014870 | 1.0765 | 1.1528 | -0.07% | |
| 011501 | 1.0891 | 1.0891 | -1.29% | |
| 007570 | 1.4769 | 1.4769 | -1.29% | |
| 026706 | 1.0003 | 1.0003 | -0.07% | |
| 017993 | 1.4527 | 1.4527 | -1.29% | |
| 017994 | 1.4159 | 1.4159 | -1.29% | |
| 020067 | 1.0363 | 1.0453 | -0.07% | |
| 015597 | 1.0536 | 1.1126 | -0.07% | |
| 013378 | 1.0078 | 1.1328 | -0.07% | |
| 730001 | 0.7247 | 1.4747 | -1.29% | |
| 730002 | 1.4738 | 1.7438 | -1.29% | |
| 008602 | 1.927 | 1.927 | -1.29% | |
| 012914 | 1.1076 | 1.1076 | -1.29% | |
| 006731 | 1.1154 | 1.2454 | -0.07% | |
| 006732 | 1.101 | 1.221 | -0.07% | |
| 017701 | 1.0563 | 1.0563 | -1.29% | |
| 018816 | 2.1445 | 2.1445 | -1.29% | |
| 003788 | 1.0283 | 1.5223 | -0.07% | |
| 167302 | 1.0367 | 1.0367 | -1.31% | |
| 023307 | 1.016 | 1.016 | -0.07% | |
| 024602 | 1.081 | 1.081 | -1.31% | |
| 008603 | 1.9133 | 1.9133 | -1.29% | |
| 008641 | 2.0753 | 2.0753 | -1.29% | |
| 012913 | 1.15 | 1.15 | -1.29% | |
| 007046 | 0.694 | 0.694 | -1.29% | |
| 007312 | 1.0302 | 1.2195 | -0.07% | |
| 006688 | 1.9248 | 1.9248 | -1.31% | |
| 015909 | 1.0548 | 1.0548 | -0.07% | |
| 018815 | 2.1778 | 2.1778 | -1.29% | |
| 017841 | 1.0413 | 1.0893 | -0.07% | |
| 167301 | 1.007 | 1.681 | -1.31% | |
| 024603 | 1.0773 | 1.0773 | -1.31% | |
| 015514 | 0.9452 | 0.9452 | -1.29% | |
| 013713 | 0.9811 | 0.9811 | -1.29% | |
| 016754 | 0.976 | 0.976 | -1.29% | |
| 517800 | 1.0919 | 1.0919 | -1.31% | |
| 008669 | 1.0856 | 1.1776 | -0.07% | |
| 011502 | 1.0611 | 1.0611 | -1.29% | |
| 008394 | 1.0775 | 1.1805 | -0.07% | |
| 159961 | 2.4724 | 2.4724 | -1.31% | |
| 010073 | 1.2212 | 1.2212 | -1.29% | |
| 588310 | 1.3896 | 1.3896 | -1.31% | |
| 007850 | 1.6866 | 2.0036 | -1.29% | |
| 006417 | 1.0998 | 1.1848 | -0.07% | |
| 013712 | 1.0018 | 1.0018 | -1.29% | |
| 016595 | 1.0304 | 1.0918 | -0.07% | |
| 013078 | 1.1411 | 1.1411 | -1.29% | |
| 007311 | 1.031 | 1.2443 | -0.07% | |
| 026705 | 1.0008 | 1.0008 | -0.07% | |
| 006687 | 2.0117 | 2.0117 | -1.31% | |
| 006689 | 1.0764 | 1.0764 | -1.29% | |
| 563780 | 1.2479 | 1.2479 | -1.31% | |
| 018099 | 0.995 | 0.995 | -1.31% | |
| 019227 | 1.4203 | 1.4203 | -1.29% | |
| 003796 | 1.095 | 1.3745 | -0.07% | |
| 006416 | 1.0584 | 1.2144 | -0.07% | |
| 023308 | 1.0122 | 1.0122 | -0.07% | |
| 013715 | 1.127 | 1.127 | -1.29% | |
| 013379 | 0.9962 | 1.1189 | -0.07% | |
| 016755 | 0.9576 | 0.9576 | -1.29% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,286,080.10 | 156.80 |
| 3 | 现金 | 17,904.32 | 02.18 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 170210 | 17国开10 | 1,990.00(万张) | 210,027.08(万元) | 25.61(%) |
| 2 | 220203 | 22国开03 | 1,810.00(万张) | 181,683.40(万元) | 22.15(%) |
| 3 | 170303 | 17进出03 | 1,340.00(万张) | 136,234.14(万元) | 16.61(%) |
| 4 | 220402 | 22农发02 | 1,030.00(万张) | 103,511.70(万元) | 12.62(%) |
| 5 | 230413 | 23农发13 | 600.00(万张) | 60,748.85(万元) | 7.41(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 0.4% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 0.01 |
| 2 | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 0.01 |
| 3 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 0.012 |
| 4 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 0.015 |
| 5 | 2022-03-11 | 2022-03-14 | 0.015 |
| 6 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.78% | 2.81% | 2.69% | 3.02% | 3.06% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27% | 0.7% | 1.13% | 1.13% | 2.81% | 8.29% | 16.03% | 18.64% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | 1806.76 | 1123.50 | 878.27 |
| 特雷诺指数 | 1.75 | 5.06 | -3.22 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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