基金公司方正富邦基金管理有限公司 基金经理郑瑛,吴佩珊 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017701 | 基金经理郑瑛,吴佩珊 | 最新份额11,373.42万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2023-01-12 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模60.92亿 | 托管费0.05% |
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资。投资人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算。
3、本基金每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金风险与收益理论上低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-28 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% |
| 2026-8-27 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% |
| 2026-8-26 | 1.0574 | 1.0574 | 0.01% |
| 2026-8-25 | 1.0573 | 1.0573 | -0.01% |
| 2026-8-24 | 1.0574 | 1.0574 | 0.01% |
| 2026-8-21 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% |
| 2026-8-20 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% |
| 2026-8-19 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% |
| 2026-8-18 | 1.0573 | 1.0573 | 0.01% |
| 2026-8-17 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% |
| 2026-8-14 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% |
| 2026-8-13 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% |
| 2026-8-12 | 1.0572 | 1.0572 | 0.01% |
| 2026-8-11 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% |
| 2026-8-10 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% |
| 2026-8-7 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% |
| 2026-8-6 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% |
| 2026-8-5 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% |
| 2026-8-4 | 1.0571 | 1.0571 | 0.01% |
| 2026-8-3 | 1.057 | 1.057 | 0.01% |

吴佩珊女士:硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦货币市场基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年08月起至今,任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2026年03月起至今,任方正富邦恒信双利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦锦利3个月定开债券 | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 方正富邦恒利A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 方正富邦稳裕纯债C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 方正富邦货币A | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 方正富邦货币C | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 方正富邦恒信双利债券C | 债券型 | 2026-03-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 方正富邦货币E | 货币型 | 2025-02-17 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 方正富邦恒利C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-04-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 方正富邦恒信双利债券A | 债券型 | 2026-03-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 方正富邦禾利39个月定开A | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 方正富邦禾利39个月定开C | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 方正富邦稳裕纯债A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 方正富邦货币B | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑瑛 | 2025-08-08 至 今 | 1年0个月零21天 | ||
| 吴佩珊 | 2025-04-29 至 今 | 1年4个月零31天 | ||
| 王靖 | 2022-12-30 至 2025-06-20 | 2年-7个月零21天 | 2.33 | -20.93 |

郑瑛女士:中国国籍,本科毕业于北京师范大学,硕士毕业于香港中文大学。2013年7月至2015年7月就职于国联基金管理有限公司,任交易部债券交易员。2015年8月至2024年12月就职于嘉实基金管理有限公司,历任交易部债券交易员、固定收益部投资经理助理。2024年12月加入方正富邦基金管理有限公司,2025年8月8日至今任固定收益基金投资部基金经理。2025年08月起至今,任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金经理。2025年08月起至今,任方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年08月起至今,任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年09月起至今,任方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦金小宝货币A | 货币型 | 2025-08-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 债券型 | 2025-08-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 方正富邦金小宝货币C | 货币型 | 2025-11-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 方正富邦富利纯债A | 债券型 | 2025-09-02 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 方正富邦富利纯债C | 债券型 | 2025-09-02 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-08-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑瑛 | 2025-08-08 至 今 | 1年0个月零21天 | ||
| 吴佩珊 | 2025-04-29 至 今 | 1年4个月零31天 | ||
| 王靖 | 2022-12-30 至 2025-06-20 | 2年-7个月零21天 | 2.33 | -20.93 |
| 注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
| 公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015515 | 1.018 | 1.018 | 1.39% | |
| 013715 | 1.1311 | 1.1311 | 1.39% | |
| 020425 | 1.6012 | 1.6012 | 1.39% | |
| 017994 | 1.2359 | 1.2359 | 1.39% | |
| 003796 | 1.0926 | 1.3791 | 0.04% | |
| 167302 | 1.0106 | 1.0106 | 1.35% | |
| 730001 | 0.6414 | 1.3914 | 1.39% | |
| 008602 | 2.2029 | 2.2029 | 1.39% | |
| 011501 | 1.2745 | 1.2745 | 1.39% | |
| 026705 | 0.9846 | 0.9846 | 0.04% | |
| 013378 | 1.0037 | 1.1347 | 0.04% | |
| 020961 | 1.0678 | 1.0678 | 0.04% | |
| 501089 | 1.0373 | 1.0373 | 1.35% | |
| 007311 | 1.0374 | 1.2507 | 0.04% | |
| 018815 | 2.0766 | 2.0766 | 1.39% | |
| 020424 | 1.6336 | 1.6336 | 1.39% | |
| 015908 | 1.111 | 1.111 | 0.04% | |
| 003787 | 1.0308 | 1.3118 | 0.04% | |
| 730002 | 1.4864 | 1.7564 | 1.39% | |
| 012914 | 1.0372 | 1.0372 | 1.39% | |
| 013078 | 1.0639 | 1.0639 | 1.39% | |
| 008182 | 0.8478 | 0.8478 | 1.39% | |
| 006689 | 0.8832 | 0.8832 | 1.39% | |
| 010073 | 1.1159 | 1.1159 | 1.39% | |
| 016754 | 0.9247 | 0.9247 | 1.39% | |
| 023308 | 1.0157 | 1.0157 | 0.04% | |
| 008394 | 1.0653 | 1.1898 | 0.04% | |
| 007046 | 0.6137 | 0.6137 | 1.39% | |
| 018816 | 2.0418 | 2.0418 | 1.39% | |
| 018099 | 1.059 | 1.059 | 1.35% | |
| 019227 | 1.6096 | 1.6096 | 1.39% | |
| 013079 | 1.0239 | 1.0239 | 1.39% | |
| 010072 | 1.1253 | 1.1253 | 1.39% | |
| 026706 | 0.9836 | 0.9836 | 0.04% | |
| 016755 | 0.906 | 0.906 | 1.39% | |
| 020952 | 1.0754 | 1.0754 | 0.04% | |
| 008395 | 1.065 | 1.175 | 0.04% | |
| 007312 | 1.0362 | 1.2255 | 0.04% | |
| 007959 | 1.4048 | 1.4048 | 1.39% | |
| 007960 | 1.4168 | 1.4168 | 1.39% | |
| 017841 | 1.0464 | 1.0944 | 0.04% | |
| 003795 | 1.1077 | 1.3986 | 0.04% | |
| 008641 | 1.8368 | 1.8368 | 1.39% | |
| 012913 | 1.0791 | 1.0791 | 1.39% | |
| 006656 | 1.5813 | 1.5813 | 1.35% | |
| 006688 | 1.7408 | 1.7408 | 1.35% | |
| 015514 | 1.0508 | 1.0508 | 1.39% | |
| 013730 | 1.017 | 1.151 | 0.04% | |
| 023307 | 1.0202 | 1.0202 | 0.04% | |
| 023683 | 1.0105 | 1.0105 | 0.04% | |
| 007570 | 1.4883 | 1.4883 | 1.39% | |
| 006417 | 1.117 | 1.202 | 0.04% | |
| 006657 | 1.5351 | 1.5351 | 1.35% | |
| 006732 | 1.1041 | 1.2241 | 0.04% | |
| 015597 | 1.0578 | 1.1168 | 0.04% | |
| 013714 | 1.1521 | 1.1521 | 1.39% | |
| 024602 | 1.0649 | 1.0649 | 1.35% | |
| 017993 | 1.2706 | 1.2706 | 1.39% | |
| 019226 | 2.0245 | 2.0245 | 1.39% | |
| 020067 | 1.0398 | 1.0488 | 0.04% | |
| 588310 | 1.1859 | 1.1859 | 1.35% | |
| 015909 | 1.0811 | 1.0811 | 0.04% | |
| 510550 | 2.0455 | 2.0455 | 1.35% | |
| 515360 | 6.8191 | 1.6831 | 1.35% | |
| 007851 | 1.6426 | 1.9526 | 1.39% | |
| 008603 | 2.1857 | 2.1857 | 1.39% | |
| 008640 | 1.8728 | 1.8728 | 1.39% | |
| 006687 | 1.8212 | 1.8212 | 1.35% | |
| 013379 | 0.9974 | 1.1201 | 0.04% | |
| 024603 | 1.0602 | 1.0602 | 1.35% | |
| 023684 | 1.0084 | 1.0084 | 0.04% | |
| 563780 | 1.2304 | 1.2304 | 1.35% | |
| 003788 | 1.0321 | 1.5261 | 0.04% | |
| 167301 | 1.072 | 1.789 | 1.35% | |
| 007850 | 1.6965 | 2.0135 | 1.39% | |
| 016595 | 1.0246 | 1.096 | 0.04% | |
| 159961 | 2.2263 | 2.2263 | 1.35% | |
| 019228 | 1.2432 | 1.2432 | 1.39% | |
| 017701 | 1.0574 | 1.0574 | 1.39% | |
| 006416 | 1.076 | 1.232 | 0.04% | |
| 011502 | 1.2402 | 1.2402 | 1.39% | |
| 517800 | 0.9826 | 0.9826 | 1.35% | |
| 006731 | 1.1195 | 1.2495 | 0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 9,830.17 | 81.80 |
| 3 | 现金 | 67.45 | 00.56 |
| 4 | 其他资产 | 401.19 | 03.34 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112622004 | 26邮储银行CD004 | 10.00(万张) | 996.77(万元) | 8.29(%) |
| 2 | 112503368 | 25农业银行CD368 | 07.00(万张) | 696.75(万元) | 5.80(%) |
| 3 | 019835 | 26国债09 | 06.00(万张) | 600.99(万元) | 5.00(%) |
| 4 | 112504065 | 25中国银行CD065 | 06.00(万张) | 598.09(万元) | 4.98(%) |
| 5 | 102481735 | 24津城建MTN018 | 05.00(万张) | 507.60(万元) | 4.22(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.92% | 0.98% | 1.38% | 0.0% | 1.55% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% | 0.1% | 0.08% | 0.6% | 0.98% | 4.19% | 0.0% | 5.74% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| 夏普比率 | -495.64 | -112.83 | 14.14 |
| 特雷诺指数 | -1.11 | -0.44 | -0.19 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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