公募基金 > 基金超市 > 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有
混合型
基金公司方正富邦基金管理有限公司
基金经理吴佩珊,郑瑛
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0566
1.0566
5.66%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% -0.0% 4779/9387
最近一月 0.01% 0.02% 4843/9301
最近三月 0.18% 0.14% 6341/9116
最近一年 1.03% 0.39% 7045/8361
(2026-07-03)
基金代码017701 基金经理吴佩珊,郑瑛 最新份额10,295.75万份   ()
基金类型混合型 基金公司方正富邦基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2023-01-12 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模60.92亿 托管费0.05%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资。投资人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算。
3、本基金每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金风险与收益理论上低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 1.0566 1.0566 0.00%
2026-7-2 1.0566 1.0566 0.01%
2026-7-1 1.0565 1.0565 -0.01%
2026-6-30 1.0566 1.0566 0.01%
2026-6-29 1.0565 1.0565 0.01%
2026-6-26 1.0564 1.0564 0.00%
2026-6-25 1.0564 1.0564 0.00%
2026-6-24 1.0564 1.0564 0.01%
2026-6-23 1.0563 1.0563 0.00%
2026-6-22 1.0563 1.0563 0.00%
2026-6-18 1.0563 1.0563 0.01%
2026-6-17 1.0562 1.0562 0.01%
2026-6-16 1.0561 1.0561 0.00%
2026-6-15 1.0561 1.0561 0.00%
2026-6-12 1.0561 1.0561 0.00%
2026-6-11 1.0561 1.0561 -0.02%
2026-6-10 1.0563 1.0563 0.00%
2026-6-9 1.0563 1.0563 -0.01%
2026-6-8 1.0564 1.0564 0.00%
2026-6-5 1.0564 1.0564 -0.01%

吴佩珊女士:硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦货币市场基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年08月起至今,任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2026年03月起至今,任方正富邦恒信双利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有  2025-04-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
方正富邦锦利3个月定开债券债券型2025-08-06 至 今 0.9--  --  
方正富邦恒利A债券型2024-08-12 至 今 1.9--  --  
方正富邦稳裕纯债C债券型2024-08-12 至 今 1.9--  --  
方正富邦货币A货币型2024-08-12 至 今 1.9--  --  
方正富邦货币C货币型2024-08-12 至 今 1.9--  --  
方正富邦稳惠3个月定开债券债券型2024-08-12 至 今 1.9--  --  
方正富邦恒信双利债券C债券型2026-03-14 至 今 0.3--  --  
方正富邦货币E货币型2025-02-17 至 今 1.4--  --  
方正富邦恒利C债券型2024-08-12 至 今 1.9--  --  
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-04-29 至 今 1.2--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券A债券型2024-08-12 至 今 1.9--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券C债券型2024-08-12 至 今 1.9--  --  
方正富邦恒信双利债券A债券型2026-03-14 至 今 0.3--  --  
方正富邦禾利39个月定开A债券型2025-04-29 至 今 1.2--  --  
方正富邦禾利39个月定开C债券型2025-04-29 至 今 1.2--  --  
方正富邦稳裕纯债A债券型2024-08-12 至 今 1.9--  --  
方正富邦货币B货币型2024-08-12 至 今 1.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑瑛2025-08-08 至 今0年11个月零3天
吴佩珊2025-04-29 至 今1年2个月零12天
王靖2022-12-30 至 2025-06-202年-7个月零21天2.33-20.93
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
注册资本66000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2011-07-08资产管理规模498.82 亿元
公司股东富邦证券投资信托股份有限公司  方正证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026706 1.0007 1.0007 0.02%
006731 1.1152 1.2452 0.02%
017993 1.6463 1.6463 0.53%
017994 1.6032 1.6032 0.53%
019227 1.3656 1.3656 0.53%
003795 1.1021 1.393 0.02%
515360 7.0033 1.7285 0.76%
023308 1.0125 1.0125 0.02%
008182 1.1356 1.1356 0.53%
012913 1.2073 1.2073 0.53%
007046 0.8227 0.8227 0.53%
159961 2.4253 2.4253 0.76%
006656 1.7214 1.7214 0.76%
006689 1.1826 1.1826 0.53%
010072 1.2737 1.2737 0.53%
017841 1.0411 1.0891 0.02%
024603 1.002 1.002 0.76%
013713 0.9737 0.9737 0.53%
013379 0.9966 1.1193 0.02%
011502 1.0466 1.0466 0.53%
730001 0.8594 1.6094 0.53%
008641 1.9884 1.9884 0.53%
008670 1.0751 1.1671 0.02%
006657 1.6716 1.6716 0.76%
006688 1.8882 1.8882 0.76%
019226 1.718 1.718 0.53%
006416 1.0538 1.2098 0.02%
026705 1.0015 1.0015 0.02%
563780 1.1578 1.1578 0.76%
015909 1.0461 1.0461 0.02%
019228 1.0547 1.0547 0.53%
007850 1.7349 2.0519 0.53%
003787 1.0258 1.3068 0.02%
003796 1.0874 1.3739 0.02%
016755 0.9211 0.9211 0.53%
015514 0.9848 0.9848 0.53%
015515 0.9552 0.9552 0.53%
013715 1.1486 1.1486 0.53%
011501 1.0748 1.0748 0.53%
008669 1.0884 1.1804 0.02%
008395 1.056 1.166 0.02%
007311 1.033 1.2463 0.02%
006732 1.1004 1.2204 0.02%
588310 1.4185 1.4185 0.76%
020425 1.6338 1.6338 0.53%
018099 0.98 0.98 0.76%
510550 2.2416 2.2416 0.76%
006417 1.0946 1.1796 0.02%
020961 1.0609 1.0609 0.02%
016754 0.9393 0.9393 0.53%
016595 1.0202 1.0916 0.02%
013078 1.2091 1.2091 0.53%
517800 1.1044 1.1044 0.76%
007570 1.3963 1.3963 0.53%
007959 1.3303 1.3303 0.53%
007960 1.3423 1.3423 0.53%
017701 1.0566 1.0566 0.53%
015908 1.0747 1.0747 0.02%
018816 2.9219 2.9219 0.53%
020424 1.6653 1.6653 0.53%
020067 1.0342 1.0432 0.02%
167301 0.992 1.656 0.76%
013712 0.9947 0.9947 0.53%
013730 1.0224 1.1464 0.02%
730002 1.3939 1.6639 0.53%
008603 1.8483 1.8483 0.53%
012914 1.1619 1.1619 0.53%
010073 1.2633 1.2633 0.53%
023684 1.0098 1.0098 0.02%
020952 1.068 1.068 0.02%
015597 1.0531 1.1121 0.02%
013714 1.1692 1.1692 0.53%
013378 1.0024 1.1334 0.02%
013079 1.165 1.165 0.53%
008602 1.862 1.862 0.53%
008640 2.0265 2.0265 0.53%
501089 0.9895 0.9895 0.76%
007312 1.0321 1.2214 0.02%
006687 1.9742 1.9742 0.76%
018815 2.969 2.969 0.53%
007851 1.6801 1.9901 0.53%
003788 1.0273 1.5213 0.02%
167302 1.0241 1.0241 0.76%
023307 1.0166 1.0166 0.02%
023683 1.0117 1.0117 0.02%
024602 1.0058 1.0058 0.76%
014870 1.0775 1.1538 0.02%
008394 1.056 1.1805 0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币12,803.41117.94
3现金19.5100.18
4其他资产00.7500.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122020322国开0310.00(万张)1,013.81(万元)9.34(%)  
210248005824津城建MTN00209.00(万张)919.23(万元)8.47(%)  
304258067325中国平煤CP00609.00(万张)906.01(万元)8.35(%)  
411252203325邮储银行CD03308.00(万张)796.37(万元)7.34(%)  
511250406325中国银行CD06308.00(万张)794.58(万元)7.32(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.04%1.03%1.52%0.0%1.6%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.01%
0.18%
0.0%
0.52%
1.03%
4.64%
0.0%
5.66%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
-0.00
夏普比率
-430.45
-92.77
23.03
特雷诺指数
0.49
-0.66
-0.12
詹森指数
-0.00
-0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。