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方正富邦货币C  020616
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货币型
基金公司方正富邦基金管理有限公司
基金经理吴佩珊,丁汀
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2405
0.867%
3.63%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.25%
最近一年 1.07%
(2026-08-26)
基金代码020616 基金经理吴佩珊,丁汀 最新份额48,285.82万份   ()
基金类型货币型 基金公司方正富邦基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.33%
成立日期2024-01-22 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、每日分配、按日支付。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吴佩珊女士:硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦货币市场基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年08月起至今,任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2026年03月起至今,任方正富邦恒信双利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
方正富邦货币C  2024-08-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
方正富邦锦利3个月定开债券债券型2025-08-06 至 今 1.1--  --  
方正富邦恒利A债券型2024-08-12 至 今 2.0--  --  
方正富邦稳裕纯债C债券型2024-08-12 至 今 2.0--  --  
方正富邦货币A货币型2024-08-12 至 今 2.0--  --  
方正富邦货币C货币型2024-08-12 至 今 2.0--  --  
方正富邦稳惠3个月定开债券债券型2024-08-12 至 今 2.0--  --  
方正富邦恒信双利债券C债券型2026-03-14 至 今 0.5--  --  
方正富邦货币E货币型2025-02-17 至 今 1.5--  --  
方正富邦恒利C债券型2024-08-12 至 今 2.0--  --  
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-04-29 至 今 1.3--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券A债券型2024-08-12 至 今 2.0--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券C债券型2024-08-12 至 今 2.0--  --  
方正富邦恒信双利债券A债券型2026-03-14 至 今 0.5--  --  
方正富邦禾利39个月定开A债券型2025-04-29 至 今 1.3--  --  
方正富邦禾利39个月定开C债券型2025-04-29 至 今 1.3--  --  
方正富邦稳裕纯债A债券型2024-08-12 至 今 2.0--  --  
方正富邦货币B货币型2024-08-12 至 今 2.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
丁汀2025-11-28 至 今0年-4个月零31天
吴佩珊2024-08-12 至 今2年0个月零16天
骆毅2024-01-22 至 2024-08-150年6个月零24天0.060.06
王靖2024-01-22 至 2025-04-111年2个月零20天0.060.06
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
注册资本66000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2011-07-08资产管理规模498.82 亿元
公司股东富邦证券投资信托股份有限公司  方正证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016755 0.8772 0.8772 0.41%
023307 1.0207 1.0207 0.02%
018099 1.063 1.063 0.61%
019228 1.1821 1.1821 0.41%
167301 1.077 1.797 0.61%
006417 1.1044 1.1894 0.02%
501089 1.0355 1.0355 0.61%
020425 1.5683 1.5683 0.41%
017701 1.0574 1.0574 0.41%
730001 0.6241 1.3741 0.41%
008641 1.727 1.727 0.41%
012913 1.0293 1.0293 0.41%
013078 1.013 1.013 0.41%
011502 1.1753 1.1753 0.41%
026706 0.983 0.983 0.02%
015514 1.051 1.051 0.41%
013715 1.119 1.119 0.41%
024603 1.0594 1.0594 0.61%
023684 1.0085 1.0085 0.02%
007959 1.4058 1.4058 0.41%
007960 1.4178 1.4178 0.41%
018815 1.9783 1.9783 0.41%
017841 1.0472 1.0952 0.02%
003788 1.033 1.527 0.02%
167302 1.0033 1.0033 0.61%
011501 1.2078 1.2078 0.41%
517800 0.9596 0.9596 0.61%
006656 1.5489 1.5489 0.61%
010073 1.0614 1.0614 0.41%
026705 0.984 0.984 0.02%
016754 0.8953 0.8953 0.41%
020952 1.0753 1.0753 0.02%
023308 1.0162 1.0162 0.02%
159961 2.2081 2.2081 0.61%
007046 0.5972 0.5972 0.41%
019226 1.925 1.925 0.41%
020067 1.0405 1.0495 0.02%
510550 2.0008 2.0008 0.61%
013079 0.9749 0.9749 0.41%
006687 1.8072 1.8072 0.61%
006688 1.7274 1.7274 0.61%
006731 1.1203 1.2503 0.02%
015597 1.0584 1.1174 0.02%
008395 1.0656 1.1756 0.02%
007311 1.0374 1.2507 0.02%
003787 1.0317 1.3127 0.02%
003795 1.1085 1.3994 0.02%
008602 2.1033 2.1033 0.41%
012914 0.9894 0.9894 0.41%
013730 1.0274 1.1514 0.02%
013378 1.0038 1.1348 0.02%
013379 0.9975 1.1202 0.02%
020961 1.0677 1.0677 0.02%
024602 1.0641 1.0641 0.61%
007570 1.501 1.501 0.41%
017994 1.1922 1.1922 0.41%
563780 1.2293 1.2293 0.61%
588310 1.1591 1.1591 0.61%
015908 1.115 1.115 0.02%
003796 1.0934 1.3799 0.02%
008603 2.0869 2.0869 0.41%
010072 1.0703 1.0703 0.41%
015515 1.0182 1.0182 0.41%
008394 1.0659 1.1904 0.02%
007312 1.0362 1.2255 0.02%
019227 1.5305 1.5305 0.41%
015909 1.0849 1.0849 0.02%
515360 6.7561 1.6675 0.61%
007850 1.6215 1.9385 0.41%
007851 1.5699 1.8799 0.41%
008640 1.7608 1.7608 0.41%
006689 0.8512 0.8512 0.41%
016595 1.0254 1.0968 0.02%
013714 1.1397 1.1397 0.41%
023683 1.0106 1.0106 0.02%
018816 1.9451 1.9451 0.41%
020424 1.6 1.6 0.41%
017993 1.2257 1.2257 0.41%
006416 1.0639 1.2199 0.02%
730002 1.499 1.769 0.41%
008182 0.817 0.817 0.41%
006657 1.5036 1.5036 0.61%
006732 1.1049 1.2249 0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,193,984.7986.71
3现金329,626.8823.94
4其他资产00.1100.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021125国开11300.00(万张)30,378.79(万元)2.21(%)  
226040126农发01200.00(万张)20,157.86(万元)1.46(%)  
311250404325中国银行CD043200.00(万张)19,986.48(万元)1.45(%)  
411260311426农业银行CD114200.00(万张)19,959.07(万元)1.45(%)  
511251721825光大银行CD218200.00(万张)19,912.43(万元)1.45(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.923%1.068%0.000%0.000%1.384%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.25%
0.51%
0.69%
1.07%
0.0%
0.0%
3.63%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-391.84
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。