| 基金代码020616 | 基金经理吴佩珊,丁汀 | 最新份额48,285.82万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2024-01-22 | 托管行 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、每日分配、按日支付。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

吴佩珊女士:硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦货币市场基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年08月起至今,任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2026年03月起至今,任方正富邦恒信双利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方正富邦锦利3个月定开债券 | 债券型 | 2025-08-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 方正富邦恒利A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 方正富邦稳裕纯债C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 方正富邦货币A | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 方正富邦货币C | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 方正富邦恒信双利债券C | 债券型 | 2026-03-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 方正富邦货币E | 货币型 | 2025-02-17 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 方正富邦恒利C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-04-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 方正富邦恒信双利债券A | 债券型 | 2026-03-14 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 方正富邦禾利39个月定开A | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 方正富邦禾利39个月定开C | 债券型 | 2025-04-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 方正富邦稳裕纯债A | 债券型 | 2024-08-12 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 方正富邦货币B | 货币型 | 2024-08-12 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 丁汀 | 2025-11-28 至 今 | 0年-2个月零6天 | ||
| 吴佩珊 | 2024-08-12 至 今 | 2年1个月零22天 | ||
| 骆毅 | 2024-01-22 至 2024-08-15 | 0年6个月零24天 | 0.06 | 0.06 |
| 王靖 | 2024-01-22 至 2025-04-11 | 1年2个月零20天 | 0.06 | 0.06 |

丁汀先生:本科毕业于上海财经大学,硕士毕业于美国特拉华大学,注册金融分析师(CFA)。2011年10月至2013年4月任职于普华永道中天会计师事务所,2013年5月至2014年9月任职于易唯思商务咨询有限公司,2014年10月至2015年9月任惠誉国际信用评级有限公司信用分析师,2015年11月至2017年6月任上海耀之股权投资基金管理有限公司债券投资部研究员。2017年6月至2022年9月就职于鑫元基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2022年10月至2024年11月就职于兴银基金管理有限责任公司,任基金经理助理。2024年11月加入方正富邦基金管理有限公司,2025年11月28日至今任固定收益基金投资部基金经理。2025年11月起至今,任方正富邦货币市场基金基金经理。2026年03月起至今,任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元合丰纯债C | 债券型 | 2021-11-10 至 2022-09-30 | 0.9 | 3.80% | 1.98% |
| 鑫元合丰纯债A | 债券型 | 2021-11-10 至 2022-09-30 | 0.9 | 3.89% | 1.98% |
| 鑫元臻利C | 债券型 | 2022-06-28 至 2022-09-30 | 0.3 | 1.25% | 0.29% |
| 方正富邦货币A | 货币型 | 2025-11-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 方正富邦货币C | 货币型 | 2025-11-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鑫元常利定期开放 | 债券型 | 2021-11-10 至 2022-09-30 | 0.9 | 4.35% | 1.98% |
| 鑫元臻利A | 债券型 | 2022-06-28 至 2022-09-30 | 0.3 | 1.35% | 0.29% |
| 鑫元锦利定期开放A | 债券型 | 2022-06-28 至 2022-09-30 | 0.3 | 1.53% | 0.29% |
| 方正富邦货币E | 货币型 | 2025-11-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 鑫元泽利A | 债券型 | 2022-06-28 至 2022-09-30 | 0.3 | 1.69% | 0.29% |
| 方正富邦稳恒3个月定开债券 | 债券型 | 2026-03-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 方正富邦货币B | 货币型 | 2025-11-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 丁汀 | 2025-11-28 至 今 | 0年-2个月零6天 | ||
| 吴佩珊 | 2024-08-12 至 今 | 2年1个月零22天 | ||
| 骆毅 | 2024-01-22 至 2024-08-15 | 0年6个月零24天 | 0.06 | 0.06 |
| 王靖 | 2024-01-22 至 2025-04-11 | 1年2个月零20天 | 0.06 | 0.06 |
| 注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
| 公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008602 | 2.1429 | 2.1429 | -0.06% | |
| 008670 | 1.048 | 1.1737 | -0.06% | |
| 013078 | 1.0092 | 1.0092 | -0.06% | |
| 013079 | 0.9705 | 0.9705 | -0.06% | |
| 013714 | 1.1284 | 1.1284 | -0.06% | |
| 015908 | 1.1205 | 1.1205 | -0.06% | |
| 016755 | 0.8913 | 0.8913 | -0.06% | |
| 017841 | 1.0121 | 1.0984 | -0.06% | |
| 023308 | 1.018 | 1.018 | -0.06% | |
| 023683 | 1.0054 | 1.0054 | -0.06% | |
| 167302 | 0.9589 | 0.9589 | 0.10% | |
| 007850 | 1.6148 | 1.9318 | -0.06% | |
| 008182 | 0.8506 | 0.8506 | -0.06% | |
| 008641 | 1.6395 | 1.6395 | -0.06% | |
| 013378 | 1.0057 | 1.1367 | -0.06% | |
| 013730 | 1.0211 | 1.1551 | -0.06% | |
| 016595 | 1.0276 | 1.099 | -0.06% | |
| 018099 | 1.043 | 1.043 | 0.10% | |
| 018816 | 1.8344 | 1.8344 | -0.06% | |
| 020425 | 1.4412 | 1.4412 | -0.06% | |
| 024603 | 1.0134 | 1.0134 | 0.10% | |
| 730002 | 1.5187 | 1.7887 | -0.06% | |
| 015515 | 1.0222 | 1.0222 | -0.06% | |
| 015514 | 1.0561 | 1.0561 | -0.06% | |
| 006416 | 1.0731 | 1.2291 | -0.06% | |
| 007851 | 1.5632 | 1.8732 | -0.06% | |
| 007960 | 1.3846 | 1.3846 | -0.06% | |
| 013713 | 0.8357 | 0.8357 | -0.06% | |
| 013715 | 1.1074 | 1.1074 | -0.06% | |
| 018815 | 1.8668 | 1.8668 | -0.06% | |
| 019227 | 1.5578 | 1.5578 | -0.06% | |
| 024602 | 1.0183 | 1.0183 | 0.10% | |
| 510550 | 1.9182 | 1.9182 | 0.10% | |
| 003796 | 1.0891 | 1.3821 | -0.06% | |
| 006656 | 1.4905 | 1.4905 | 0.10% | |
| 006657 | 1.4466 | 1.4466 | 0.10% | |
| 008603 | 2.1257 | 2.1257 | -0.06% | |
| 011501 | 1.2217 | 1.2217 | -0.06% | |
| 015597 | 1.0608 | 1.1198 | -0.06% | |
| 019228 | 1.2032 | 1.2032 | -0.06% | |
| 588310 | 1.0576 | 1.0576 | 0.10% | |
| 003788 | 1.0275 | 1.527 | -0.06% | |
| 003795 | 1.1045 | 1.4019 | -0.06% | |
| 006689 | 0.8864 | 0.8864 | -0.06% | |
| 007570 | 1.5202 | 1.5202 | -0.06% | |
| 008395 | 1.0697 | 1.1797 | -0.06% | |
| 013712 | 0.8548 | 0.8548 | -0.06% | |
| 016754 | 0.9102 | 0.9102 | -0.06% | |
| 017993 | 1.2598 | 1.2598 | -0.06% | |
| 020067 | 1.0439 | 1.0529 | -0.06% | |
| 159961 | 2.0269 | 2.0269 | 0.10% | |
| 167301 | 1.057 | 1.764 | 0.10% | |
| 563780 | 1.1741 | 1.1741 | 0.10% | |
| 003787 | 1.0113 | 1.315 | -0.06% | |
| 007312 | 1.04 | 1.2293 | -0.06% | |
| 007959 | 1.3733 | 1.3733 | -0.06% | |
| 010073 | 1.0494 | 1.0494 | -0.06% | |
| 011502 | 1.1882 | 1.1882 | -0.06% | |
| 012913 | 1.025 | 1.025 | -0.06% | |
| 012914 | 0.9845 | 0.9845 | -0.06% | |
| 013379 | 0.9992 | 1.1219 | -0.06% | |
| 015909 | 1.0901 | 1.0901 | -0.06% | |
| 017994 | 1.2244 | 1.2244 | -0.06% | |
| 026705 | 0.9897 | 0.9897 | -0.06% | |
| 026706 | 0.9885 | 0.9885 | -0.06% | |
| 501089 | 1.0404 | 1.0404 | 0.10% | |
| 517800 | 0.9314 | 0.9314 | 0.10% | |
| 006417 | 1.1135 | 1.1985 | -0.06% | |
| 006731 | 1.1227 | 1.2527 | -0.06% | |
| 006732 | 1.1069 | 1.2269 | -0.06% | |
| 007046 | 0.5534 | 0.5534 | -0.06% | |
| 007311 | 1.0413 | 1.2546 | -0.06% | |
| 008669 | 1.0588 | 1.1876 | -0.06% | |
| 010072 | 1.0583 | 1.0583 | -0.06% | |
| 014870 | 1.0833 | 1.1596 | -0.06% | |
| 017701 | 1.0581 | 1.0581 | -0.06% | |
| 019226 | 1.959 | 1.959 | -0.06% | |
| 020952 | 1.0817 | 1.0817 | -0.06% | |
| 020961 | 1.0738 | 1.0738 | -0.06% | |
| 023307 | 1.0228 | 1.0228 | -0.06% | |
| 023684 | 1.0031 | 1.0031 | -0.06% | |
| 515360 | 6.451 | 1.5922 | 0.10% | |
| 006687 | 1.6669 | 1.6669 | 0.10% | |
| 006688 | 1.5928 | 1.5928 | 0.10% | |
| 008394 | 1.0701 | 1.1946 | -0.06% | |
| 008640 | 1.6721 | 1.6721 | -0.06% | |
| 020424 | 1.4712 | 1.4712 | -0.06% | |
| 730001 | 0.5785 | 1.3285 | -0.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,193,984.79 | 86.71 |
| 3 | 现金 | 329,626.88 | 23.94 |
| 4 | 其他资产 | 00.11 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 300.00(万张) | 30,378.79(万元) | 2.21(%) |
| 2 | 260401 | 26农发01 | 200.00(万张) | 20,157.86(万元) | 1.46(%) |
| 3 | 112504043 | 25中国银行CD043 | 200.00(万张) | 19,986.48(万元) | 1.45(%) |
| 4 | 112603114 | 26农业银行CD114 | 200.00(万张) | 19,959.07(万元) | 1.45(%) |
| 5 | 112517218 | 25光大银行CD218 | 200.00(万张) | 19,912.43(万元) | 1.45(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.887% | 1.054% | 0.000% | 0.000% | 1.366% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.24% | 0.5% | 0.77% | 1.05% | 0.0% | 0.0% | 3.72% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -383.23 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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