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方正富邦货币B  730103
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货币型
基金公司方正富邦基金管理有限公司
基金经理吴佩珊
申购费率0.0%
基金规模60.03亿  (2022-06-30)
0.3139
1.333%
45.49%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.3%
最近一年 1.41%
(2025-11-27)
基金代码730103 基金经理吴佩珊 最新份额181,339.72万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司方正富邦基金管理有限公司 最新规模60.03亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2012-12-26 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模8.53亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、"每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吴佩珊女士:硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦货币市场基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年08月起至今,任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
方正富邦货币B  2024-08-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
方正富邦锦利3个月定开债券债券型2025-08-06 至 今 0.3--  --  
方正富邦恒利A债券型2024-08-12 至 今 1.3--  --  
方正富邦稳裕纯债C债券型2024-08-12 至 今 1.3--  --  
方正富邦货币A货币型2024-08-12 至 今 1.3--  --  
方正富邦货币C货币型2024-08-12 至 今 1.3--  --  
方正富邦稳惠3个月定开债券债券型2024-08-12 至 今 1.3--  --  
方正富邦货币E货币型2025-02-17 至 今 0.8--  --  
方正富邦恒利C债券型2024-08-12 至 今 1.3--  --  
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-04-29 至 今 0.6--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券A债券型2024-08-12 至 今 1.3--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券C债券型2024-08-12 至 今 1.3--  --  
方正富邦禾利39个月定开A债券型2025-04-29 至 今 0.6--  --  
方正富邦禾利39个月定开C债券型2025-04-29 至 今 0.6--  --  
方正富邦稳裕纯债A债券型2024-08-12 至 今 1.3--  --  
方正富邦货币B货币型2024-08-12 至 今 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴佩珊2024-08-12 至 今1年3个月零17天
骆毅2022-10-10 至 2024-08-151年10个月零5天2.782.51
郑猛2019-08-14 至 2020-06-220年10个月零8天2.051.90
王靖2019-08-14 至 2025-04-115年-5个月零28天9.799.41
程同朦2019-03-14 至 2021-07-022年3个月零18天5.465.21
王健2015-03-18 至 2019-07-094年3个月零21天16.9214.43
李文君2014-03-07 至 2015-12-301年9个月零23天8.297.32
沈毅2014-01-09 至 2016-01-122年0个月零3天9.148.25
杨通2012-12-08 至 2014-01-151年1个月零7天4.124.24
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
注册资本66000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2011-07-08资产管理规模498.82 亿元
公司股东富邦证券投资信托股份有限公司  方正证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007851 1.3211 1.6311 -0.02%
013078 0.9114 0.9114 -0.02%
013079 0.8824 0.8824 -0.02%
011501 0.8939 0.8939 -0.02%
017701 1.0499 1.0499 -0.02%
015908 1.1008 1.1008 -0.05%
020952 1.0406 1.0406 -0.05%
024603 1.0477 1.0477 -0.08%
167301 1.136 1.895 -0.08%
007959 1.5293 1.5293 -0.02%
008394 1.0527 1.1557 -0.05%
008395 1.0438 1.1428 -0.05%
007570 1.5101 1.5101 -0.02%
517800 1.0224 1.0224 -0.08%
015514 1.0542 1.0542 -0.02%
015597 1.038 1.097 -0.05%
013714 0.9725 0.9725 -0.02%
013730 1.0276 1.1266 -0.05%
016595 1.0182 1.0774 -0.05%
019228 0.7478 0.7478 -0.02%
563780 1.2076 1.2076 -0.08%
023684 1.0039 1.0039 -0.05%
003796 1.0881 1.3596 -0.05%
515360 6.3147 1.5586 -0.08%
007046 0.5275 0.5275 -0.02%
006687 1.688 1.688 -0.08%
008641 1.4855 1.4855 -0.02%
020424 1.4344 1.4344 -0.02%
013379 0.9779 1.1006 -0.05%
016754 0.9954 0.9954 -0.02%
003787 1.0262 1.2922 -0.05%
003795 1.1031 1.3771 -0.05%
510550 1.7585 1.7585 -0.08%
007960 1.5458 1.5458 -0.02%
006417 1.1133 1.1753 -0.05%
501089 1.2126 1.2126 -0.08%
010073 0.9855 0.9855 -0.02%
008602 1.334 1.334 -0.02%
012914 0.8705 0.8705 -0.02%
015909 1.0728 1.0728 -0.05%
017994 1.1788 1.1788 -0.02%
019226 1.2195 1.2195 -0.02%
020067 1.0215 1.0305 -0.05%
007312 1.011 1.2003 -0.05%
018816 1.0135 1.0135 -0.02%
017841 1.023 1.071 -0.05%
020961 1.0356 1.0356 -0.05%
017993 1.2047 1.2047 -0.02%
018099 1.125 1.125 -0.08%
003788 1.0323 1.5113 -0.05%
167302 1.0467 1.0467 -0.08%
006656 1.369 1.369 -0.08%
159961 2.0525 2.0525 -0.08%
007311 1.0109 1.2242 -0.05%
730001 0.55 1.3 -0.02%
008640 1.5112 1.5112 -0.02%
011502 0.8731 0.8731 -0.02%
008182 0.928 0.928 -0.02%
024602 1.0492 1.0492 -0.08%
007850 1.3629 1.6799 -0.02%
006688 1.6183 1.6183 -0.08%
006731 1.1002 1.2302 -0.05%
006732 1.0875 1.2075 -0.05%
730002 1.5048 1.7748 -0.02%
010072 0.9926 0.9926 -0.02%
015515 1.0275 1.0275 -0.02%
013715 0.9577 0.9577 -0.02%
020425 1.4124 1.4124 -0.02%
013378 0.988 1.113 -0.05%
016755 0.9798 0.9798 -0.02%
019227 0.9682 0.9682 -0.02%
588310 0.9459 0.9459 -0.08%
023307 1.004 1.004 -0.05%
023308 1.0029 1.0029 -0.05%
023683 1.0045 1.0045 -0.05%
006416 1.0681 1.2031 -0.05%
006657 1.3315 1.3315 -0.08%
006689 0.9647 0.9647 -0.02%
008603 1.3265 1.3265 -0.02%
012913 0.9002 0.9002 -0.02%
018815 1.0262 1.0262 -0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,263,838.6385.53
3现金127,195.6908.61
4其他资产300.8100.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251518925民生银行CD189300.00(万张)29,947.95(万元)2.03(%)  
211251609025上海银行CD090300.00(万张)29,869.93(万元)2.02(%)  
311259926525长沙银行CD152300.00(万张)29,869.31(万元)2.02(%)  
424043124农发31230.00(万张)23,345.46(万元)1.58(%)  
511242022524广发银行CD225200.00(万张)19,987.38(万元)1.35(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.244%1.411%1.844%1.882%2.942%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.3%
0.64%
1.26%
1.41%
5.64%
9.78%
45.49%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-149.89
-40.90
-45.08
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。