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方正富邦货币B  730103
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货币型
基金公司方正富邦基金管理有限公司
基金经理吴佩珊,丁汀
申购费率0.0%
基金规模60.03亿  (2022-06-30)
0.256
0.951%
46.9%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.26%
最近一年 1.17%
(2026-09-30)
基金代码730103 基金经理吴佩珊,丁汀 最新份额146,531.25万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司方正富邦基金管理有限公司 最新规模60.03亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2012-12-26 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模8.53亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、"每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吴佩珊女士:硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦货币市场基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年08月起至今,任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2026年03月起至今,任方正富邦恒信双利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
方正富邦货币B  2024-08-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
方正富邦锦利3个月定开债券债券型2025-08-06 至 今 1.2--  --  
方正富邦恒利A债券型2024-08-12 至 今 2.1--  --  
方正富邦稳裕纯债C债券型2024-08-12 至 今 2.1--  --  
方正富邦货币A货币型2024-08-12 至 今 2.1--  --  
方正富邦货币C货币型2024-08-12 至 今 2.1--  --  
方正富邦稳惠3个月定开债券债券型2024-08-12 至 今 2.1--  --  
方正富邦恒信双利债券C债券型2026-03-14 至 今 0.6--  --  
方正富邦货币E货币型2025-02-17 至 今 1.6--  --  
方正富邦恒利C债券型2024-08-12 至 今 2.1--  --  
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-04-29 至 今 1.4--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券A债券型2024-08-12 至 今 2.1--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券C债券型2024-08-12 至 今 2.1--  --  
方正富邦恒信双利债券A债券型2026-03-14 至 今 0.6--  --  
方正富邦禾利39个月定开A债券型2025-04-29 至 今 1.4--  --  
方正富邦禾利39个月定开C债券型2025-04-29 至 今 1.4--  --  
方正富邦稳裕纯债A债券型2024-08-12 至 今 2.1--  --  
方正富邦货币B货币型2024-08-12 至 今 2.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
丁汀2025-11-28 至 今0年-2个月零6天
吴佩珊2024-08-12 至 今2年1个月零22天
骆毅2022-10-10 至 2024-08-151年10个月零5天2.782.51
郑猛2019-08-14 至 2020-06-220年10个月零8天2.051.90
王靖2019-08-14 至 2025-04-115年-5个月零28天9.799.41
程同朦2019-03-14 至 2021-07-022年3个月零18天5.465.21
王健2015-03-18 至 2019-07-094年3个月零21天16.9214.43
李文君2014-03-07 至 2015-12-301年9个月零23天8.297.32
沈毅2014-01-09 至 2016-01-122年0个月零3天9.148.25
杨通2012-12-08 至 2014-01-151年1个月零7天4.124.24
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
注册资本66000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2011-07-08资产管理规模498.82 亿元
公司股东富邦证券投资信托股份有限公司  方正证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008602 2.1429 2.1429 -0.06%
008670 1.048 1.1737 -0.06%
013078 1.0092 1.0092 -0.06%
013079 0.9705 0.9705 -0.06%
013714 1.1284 1.1284 -0.06%
015908 1.1205 1.1205 -0.06%
016755 0.8913 0.8913 -0.06%
017841 1.0121 1.0984 -0.06%
023308 1.018 1.018 -0.06%
023683 1.0054 1.0054 -0.06%
167302 0.9589 0.9589 0.10%
007850 1.6148 1.9318 -0.06%
008182 0.8506 0.8506 -0.06%
008641 1.6395 1.6395 -0.06%
013378 1.0057 1.1367 -0.06%
013730 1.0211 1.1551 -0.06%
016595 1.0276 1.099 -0.06%
018099 1.043 1.043 0.10%
018816 1.8344 1.8344 -0.06%
020425 1.4412 1.4412 -0.06%
024603 1.0134 1.0134 0.10%
730002 1.5187 1.7887 -0.06%
015515 1.0222 1.0222 -0.06%
015514 1.0561 1.0561 -0.06%
006416 1.0731 1.2291 -0.06%
007851 1.5632 1.8732 -0.06%
007960 1.3846 1.3846 -0.06%
013713 0.8357 0.8357 -0.06%
013715 1.1074 1.1074 -0.06%
018815 1.8668 1.8668 -0.06%
019227 1.5578 1.5578 -0.06%
024602 1.0183 1.0183 0.10%
510550 1.9182 1.9182 0.10%
003796 1.0891 1.3821 -0.06%
006656 1.4905 1.4905 0.10%
006657 1.4466 1.4466 0.10%
008603 2.1257 2.1257 -0.06%
011501 1.2217 1.2217 -0.06%
015597 1.0608 1.1198 -0.06%
019228 1.2032 1.2032 -0.06%
588310 1.0576 1.0576 0.10%
003788 1.0275 1.527 -0.06%
003795 1.1045 1.4019 -0.06%
006689 0.8864 0.8864 -0.06%
007570 1.5202 1.5202 -0.06%
008395 1.0697 1.1797 -0.06%
013712 0.8548 0.8548 -0.06%
016754 0.9102 0.9102 -0.06%
017993 1.2598 1.2598 -0.06%
020067 1.0439 1.0529 -0.06%
159961 2.0269 2.0269 0.10%
167301 1.057 1.764 0.10%
563780 1.1741 1.1741 0.10%
003787 1.0113 1.315 -0.06%
007312 1.04 1.2293 -0.06%
007959 1.3733 1.3733 -0.06%
010073 1.0494 1.0494 -0.06%
011502 1.1882 1.1882 -0.06%
012913 1.025 1.025 -0.06%
012914 0.9845 0.9845 -0.06%
013379 0.9992 1.1219 -0.06%
015909 1.0901 1.0901 -0.06%
017994 1.2244 1.2244 -0.06%
026705 0.9897 0.9897 -0.06%
026706 0.9885 0.9885 -0.06%
501089 1.0404 1.0404 0.10%
517800 0.9314 0.9314 0.10%
006417 1.1135 1.1985 -0.06%
006731 1.1227 1.2527 -0.06%
006732 1.1069 1.2269 -0.06%
007046 0.5534 0.5534 -0.06%
007311 1.0413 1.2546 -0.06%
008669 1.0588 1.1876 -0.06%
010072 1.0583 1.0583 -0.06%
014870 1.0833 1.1596 -0.06%
017701 1.0581 1.0581 -0.06%
019226 1.959 1.959 -0.06%
020952 1.0817 1.0817 -0.06%
020961 1.0738 1.0738 -0.06%
023307 1.0228 1.0228 -0.06%
023684 1.0031 1.0031 -0.06%
515360 6.451 1.5922 0.10%
006687 1.6669 1.6669 0.10%
006688 1.5928 1.5928 0.10%
008394 1.0701 1.1946 -0.06%
008640 1.6721 1.6721 -0.06%
020424 1.4712 1.4712 -0.06%
730001 0.5785 1.3285 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,193,984.7986.71
3现金329,626.8823.94
4其他资产00.1100.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021125国开11300.00(万张)30,378.79(万元)2.21(%)  
226040126农发01200.00(万张)20,157.86(万元)1.46(%)  
311250404325中国银行CD043200.00(万张)19,986.48(万元)1.45(%)  
411260311426农业银行CD114200.00(万张)19,959.07(万元)1.45(%)  
511251721825光大银行CD218200.00(万张)19,912.43(万元)1.45(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.997%1.165%1.560%1.698%2.832%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.26%
0.55%
0.86%
1.17%
4.76%
8.79%
46.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-345.47
-82.74
-68.50
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。