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方正富邦货币B  730103
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货币型
基金公司方正富邦基金管理有限公司
基金经理吴佩珊
申购费率0.0%
基金规模60.03亿  (2022-06-30)
0.3332
1.507%
44.3%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.38%
最近一年 1.68%
(2025-04-11)
基金代码730103 基金经理吴佩珊 最新份额76,947.59万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司方正富邦基金管理有限公司 最新规模60.03亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2012-12-26 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模8.53亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、"每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吴佩珊女士:硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦货币市场基金基金经理。

任职期间收益
方正富邦货币B  2024-08-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
方正富邦恒利A债券型2024-08-12 至 今 0.7--  --  
方正富邦稳裕纯债C债券型2024-08-12 至 今 0.7--  --  
方正富邦货币A货币型2024-08-12 至 今 0.7--  --  
方正富邦货币C货币型2024-08-12 至 今 0.7--  --  
方正富邦稳惠3个月定开债券债券型2024-08-12 至 今 0.7--  --  
方正富邦货币E货币型2025-02-17 至 今 0.2--  --  
方正富邦恒利C债券型2024-08-12 至 今 0.7--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券A债券型2024-08-12 至 今 0.7--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券C债券型2024-08-12 至 今 0.7--  --  
方正富邦稳裕纯债A债券型2024-08-12 至 今 0.7--  --  
方正富邦货币B货币型2024-08-12 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴佩珊2024-08-12 至 今0年8个月零2天
骆毅2022-10-10 至 2024-08-151年10个月零5天2.782.51
郑猛2019-08-14 至 2020-06-220年10个月零8天2.051.90
王靖2019-08-14 至 2025-04-115年-5个月零28天9.799.41
程同朦2019-03-14 至 2021-07-022年3个月零18天5.465.21
王健2015-03-18 至 2019-07-094年3个月零21天16.9214.43
李文君2014-03-07 至 2015-12-301年9个月零23天8.297.32
沈毅2014-01-09 至 2016-01-122年0个月零3天9.148.25
杨通2012-12-08 至 2014-01-151年1个月零7天4.124.24
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
注册资本66000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2011-07-08资产管理规模498.82 亿元
公司股东富邦证券投资信托股份有限公司  方正证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017701 1.0415 1.0415 0.90%
015908 1.1749 1.1749 0.02%
015909 1.1464 1.1464 0.02%
017841 1.0222 1.0702 0.02%
013714 0.9772 0.9772 0.90%
013715 0.9647 0.9647 0.90%
013379 1.0103 1.133 0.02%
016595 1.0322 1.0764 0.02%
016754 0.975 0.975 0.90%
008182 0.6801 0.6801 0.90%
008640 1.3052 1.3052 0.90%
008669 1.0626 1.1446 0.02%
006688 1.2399 1.2399 0.90%
003796 1.1848 1.3578 0.02%
007046 0.5056 0.5056 0.90%
008395 1.088 1.142 0.02%
018816 1.0092 1.0092 0.90%
020424 1.0275 1.0275 0.90%
013078 0.8428 0.8428 0.90%
010073 0.9046 0.9046 0.90%
007570 1.4522 1.4522 0.90%
003788 1.0344 1.5134 0.02%
003795 1.1999 1.3739 0.02%
167301 0.939 1.568 0.90%
007959 1.4219 1.4219 0.90%
007311 1.0151 1.2084 0.02%
007312 1.0185 1.1978 0.02%
018815 1.0181 1.0181 0.90%
013730 1.015 1.114 0.02%
014870 1.0833 1.1223 0.02%
011501 0.8726 0.8726 0.90%
501089 1.1672 1.1672 0.90%
020952 1.0342 1.0342 0.02%
020961 1.0312 1.0312 0.02%
019228 0.6008 0.6008 0.90%
015514 0.9577 0.9577 0.90%
015515 0.9383 0.9383 0.90%
016755 0.9633 0.9633 0.90%
008603 1.0638 1.0638 0.90%
159961 1.5438 1.5438 0.90%
017994 0.9323 0.9323 0.90%
015597 1.0605 1.0945 0.02%
013713 1.0089 1.0089 0.90%
012914 0.7983 0.7983 0.90%
013079 0.8202 0.8202 0.90%
011502 0.8551 0.8551 0.90%
730001 0.5262 1.2762 0.90%
006657 1.0809 1.0809 0.90%
006731 1.1079 1.2379 0.02%
003787 1.027 1.293 0.02%
167302 0.8552 0.8552 0.90%
510550 1.4018 1.4018 0.90%
007850 1.1471 1.4641 0.90%
007851 1.1129 1.4229 0.90%
018099 0.933 0.933 0.90%
008602 1.0678 1.0678 0.90%
006656 1.1096 1.1096 0.90%
006689 0.7057 0.7057 0.90%
017993 0.9481 0.9481 0.90%
019227 0.7779 0.7779 0.90%
020067 1.0219 1.0309 0.02%
013712 1.0242 1.0242 0.90%
012913 0.8214 0.8214 0.90%
730002 1.4443 1.7143 0.90%
008641 1.2853 1.2853 0.90%
006687 1.29 1.29 0.90%
010072 0.9102 0.9102 0.90%
515360 5.0745 1.2525 0.90%
008394 1.0956 1.1536 0.02%
020425 1.0154 1.0154 0.90%
019226 0.981 0.981 0.90%
588310 0.5739 0.5739 0.90%
013378 1.0175 1.1425 0.02%
517800 0.7125 0.7125 0.90%
008670 1.0524 1.1344 0.02%
006732 1.0972 1.2172 0.02%
006416 1.0495 1.1845 0.02%
006417 1.0966 1.1586 0.02%
007960 1.4399 1.4399 0.90%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币507,756.4786.27
3现金140,649.1523.90
4其他资产40.3900.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124043124农发31200.00(万张)20,045.98(万元)3.41(%)  
211240600524交通银行CD005200.00(万张)19,992.96(万元)3.40(%)  
311248713224青岛银行CD047200.00(万张)19,829.97(万元)3.37(%)  
411240923224浦发银行CD232200.00(万张)19,720.91(万元)3.35(%)  
510238317623云投MTN003120.00(万张)12,109.77(万元)2.06(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.525%1.677%1.874%1.974%3.026%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.13%
0.38%
0.78%
0.43%
1.68%
5.73%
10.27%
44.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-69.81
-39.02
-32.76
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。