公募基金 > 基金超市 > 方正富邦货币A
方正富邦货币A  730003
收藏成功
货币型
基金公司方正富邦基金管理有限公司
基金经理丁汀,吴佩珊
申购费率0.0%
基金规模60.03亿  (2022-06-30)
0.3161
1.099%
41.21%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.25%
最近一年 1.13%
(2026-01-09)
基金代码730003 基金经理丁汀,吴佩珊 最新份额1,216,214.88万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司方正富邦基金管理有限公司 最新规模60.03亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2012-12-26 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模8.53亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、"每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吴佩珊女士:硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦货币市场基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年08月起至今,任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
方正富邦货币A  2024-08-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
方正富邦锦利3个月定开债券债券型2025-08-06 至 今 0.4--  --  
方正富邦恒利A债券型2024-08-12 至 今 1.4--  --  
方正富邦稳裕纯债C债券型2024-08-12 至 今 1.4--  --  
方正富邦货币A货币型2024-08-12 至 今 1.4--  --  
方正富邦货币C货币型2024-08-12 至 今 1.4--  --  
方正富邦稳惠3个月定开债券债券型2024-08-12 至 今 1.4--  --  
方正富邦货币E货币型2025-02-17 至 今 0.9--  --  
方正富邦恒利C债券型2024-08-12 至 今 1.4--  --  
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-04-29 至 今 0.7--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券A债券型2024-08-12 至 今 1.4--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券C债券型2024-08-12 至 今 1.4--  --  
方正富邦禾利39个月定开A债券型2025-04-29 至 今 0.7--  --  
方正富邦禾利39个月定开C债券型2025-04-29 至 今 0.7--  --  
方正富邦稳裕纯债A债券型2024-08-12 至 今 1.4--  --  
方正富邦货币B货币型2024-08-12 至 今 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
丁汀2025-11-28 至 今0年-11个月零16天
吴佩珊2024-08-12 至 今1年5个月零1天
骆毅2022-10-10 至 2024-08-151年10个月零5天2.462.51
郑猛2019-08-14 至 2020-06-220年10个月零8天1.841.90
王靖2019-08-14 至 2025-04-115年-5个月零28天8.629.41
程同朦2019-03-14 至 2021-07-022年3个月零18天4.885.21
王健2015-03-18 至 2019-07-094年3个月零21天15.7114.43
李文君2014-03-07 至 2015-12-301年9个月零23天7.827.32
沈毅2014-01-09 至 2016-01-122年0个月零3天8.618.25
杨通2012-12-08 至 2014-01-151年1个月零7天3.864.24
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
注册资本66000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2011-07-08资产管理规模498.82 亿元
公司股东富邦证券投资信托股份有限公司  方正证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006656 1.5767 1.5767 1.05%
006657 1.533 1.533 1.05%
007960 1.5388 1.5388 0.87%
008640 1.8021 1.8021 0.87%
015909 1.0442 1.0442 0.09%
017993 1.4944 1.4944 0.87%
019227 1.0469 1.0469 0.87%
019228 0.8086 0.8086 0.87%
730002 1.4505 1.7205 0.87%
015514 1.0847 1.0847 0.87%
003787 1.0112 1.2922 0.09%
006687 1.7659 1.7659 1.05%
006731 1.0969 1.2269 0.09%
008670 1.0621 1.1541 0.09%
013378 0.9912 1.1162 0.09%
013730 1.0295 1.1285 0.09%
017701 1.0513 1.0513 0.87%
018099 1.289 1.289 1.05%
018815 1.2499 1.2499 0.87%
020424 1.5347 1.5347 0.87%
020425 1.51 1.51 0.87%
003796 1.0865 1.358 0.09%
006689 1.215 1.215 0.87%
008394 1.053 1.156 0.09%
016755 0.9815 0.9815 0.87%
024602 1.105 1.105 1.05%
024603 1.1029 1.1029 1.05%
588310 1.0416 1.0416 1.05%
006417 1.093 1.178 0.09%
007046 0.6967 0.6967 0.87%
008669 1.0742 1.1662 0.09%
011501 0.9537 0.9537 0.87%
011502 0.931 0.931 0.87%
019226 1.3183 1.3183 0.87%
020961 1.0395 1.0395 0.09%
023684 1.0083 1.0083 0.09%
730001 0.7268 1.4768 0.87%
008182 1.1685 1.1685 0.87%
010072 1.0579 1.0579 0.87%
015908 1.0717 1.0717 0.09%
016754 0.9979 0.9979 0.87%
020952 1.0449 1.0449 0.09%
167302 1.0843 1.0843 1.05%
003788 1.0137 1.5077 0.09%
003795 1.1018 1.3758 0.09%
006416 1.0502 1.2062 0.09%
006688 1.6922 1.6922 1.05%
007570 1.4551 1.4551 0.87%
007851 1.3857 1.6957 0.87%
008603 1.4276 1.4276 0.87%
010073 1.0501 1.0501 0.87%
012913 0.9645 0.9645 0.87%
013078 0.965 0.965 0.87%
013713 1.0793 1.0793 0.87%
013714 1.0003 1.0003 0.87%
014870 1.0987 1.1377 0.09%
023683 1.0091 1.0091 0.09%
015515 1.0561 1.0561 0.87%
007312 1.0109 1.2002 0.09%
008395 1.0439 1.1429 0.09%
008602 1.4362 1.4362 0.87%
008641 1.7707 1.7707 0.87%
012914 0.9318 0.9318 0.87%
013379 0.9808 1.1035 0.09%
013712 1.1 1.1 0.87%
017994 1.4608 1.4608 0.87%
018816 1.2336 1.2336 0.87%
020067 1.0228 1.0318 0.09%
023308 1.0025 1.0025 0.09%
159961 2.1539 2.1539 1.05%
167301 1.302 2.171 1.05%
501089 1.2244 1.2244 1.05%
510550 2.0421 2.0421 1.05%
515360 6.7032 1.6545 1.05%
563780 1.2766 1.2766 1.05%
006732 1.0839 1.2039 0.09%
007311 1.0109 1.2242 0.09%
007850 1.4299 1.7469 0.87%
007959 1.523 1.523 0.87%
013079 0.9334 0.9334 0.87%
013715 0.9846 0.9846 0.87%
015597 1.0385 1.0975 0.09%
016595 1.0172 1.0764 0.09%
017841 1.0249 1.0729 0.09%
023307 1.0051 1.0051 0.09%
517800 1.1238 1.1238 1.05%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,263,838.6385.53
3现金127,195.6908.61
4其他资产300.8100.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251518925民生银行CD189300.00(万张)29,947.95(万元)2.03(%)  
211251609025上海银行CD090300.00(万张)29,869.93(万元)2.02(%)  
311259926525长沙银行CD152300.00(万张)29,869.31(万元)2.02(%)  
424043124农发31230.00(万张)23,345.46(万元)1.58(%)  
511242022524广发银行CD225200.00(万张)19,987.38(万元)1.35(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.972%1.126%1.577%1.606%2.680%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.25%
0.49%
0.03%
1.13%
4.81%
8.3%
41.21%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-213.92
-72.30
-85.17
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。