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方正富邦货币A  730003
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货币型
基金公司方正富邦基金管理有限公司
基金经理吴佩珊,丁汀
申购费率0.0%
基金规模60.03亿  (2022-06-30)
0.1871
0.751%
41.99%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.01%
最近一月 0.07%
最近三月 0.22%
最近一年 0.94%
(2026-08-12)
基金代码730003 基金经理吴佩珊,丁汀 最新份额1,182,120.46万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司方正富邦基金管理有限公司 最新规模60.03亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2012-12-26 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模8.53亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、"每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吴佩珊女士:硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦货币市场基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年08月起至今,任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2026年03月起至今,任方正富邦恒信双利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
方正富邦货币A  2024-08-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
方正富邦锦利3个月定开债券债券型2025-08-06 至 今 1.0--  --  
方正富邦恒利A债券型2024-08-12 至 今 2.0--  --  
方正富邦稳裕纯债C债券型2024-08-12 至 今 2.0--  --  
方正富邦货币A货币型2024-08-12 至 今 2.0--  --  
方正富邦货币C货币型2024-08-12 至 今 2.0--  --  
方正富邦稳惠3个月定开债券债券型2024-08-12 至 今 2.0--  --  
方正富邦恒信双利债券C债券型2026-03-14 至 今 0.4--  --  
方正富邦货币E货币型2025-02-17 至 今 1.5--  --  
方正富邦恒利C债券型2024-08-12 至 今 2.0--  --  
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-04-29 至 今 1.3--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券A债券型2024-08-12 至 今 2.0--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券C债券型2024-08-12 至 今 2.0--  --  
方正富邦恒信双利债券A债券型2026-03-14 至 今 0.4--  --  
方正富邦禾利39个月定开A债券型2025-04-29 至 今 1.3--  --  
方正富邦禾利39个月定开C债券型2025-04-29 至 今 1.3--  --  
方正富邦稳裕纯债A债券型2024-08-12 至 今 2.0--  --  
方正富邦货币B货币型2024-08-12 至 今 2.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
丁汀2025-11-28 至 今0年-4个月零17天
吴佩珊2024-08-12 至 今2年0个月零2天
骆毅2022-10-10 至 2024-08-151年10个月零5天2.462.51
郑猛2019-08-14 至 2020-06-220年10个月零8天1.841.90
王靖2019-08-14 至 2025-04-115年-5个月零28天8.629.41
程同朦2019-03-14 至 2021-07-022年3个月零18天4.885.21
王健2015-03-18 至 2019-07-094年3个月零21天15.7114.43
李文君2014-03-07 至 2015-12-301年9个月零23天7.827.32
沈毅2014-01-09 至 2016-01-122年0个月零3天8.618.25
杨通2012-12-08 至 2014-01-151年1个月零7天3.864.24
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
注册资本66000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2011-07-08资产管理规模498.82 亿元
公司股东富邦证券投资信托股份有限公司  方正证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026705 0.987 0.987 0.02%
023308 1.0153 1.0153 0.02%
017841 1.0462 1.0942 0.02%
017994 1.285 1.285 0.81%
019226 1.9389 1.9389 0.81%
011501 1.2195 1.2195 0.81%
730001 0.6609 1.4109 0.81%
016755 0.8885 0.8885 0.81%
007959 1.4045 1.4045 0.81%
007960 1.4166 1.4166 0.81%
003796 1.0925 1.379 0.02%
515360 6.8723 1.6962 0.64%
020067 1.0396 1.0486 0.02%
015909 1.0842 1.0842 0.02%
018099 1.016 1.016 0.64%
008394 1.0637 1.1882 0.02%
501089 1.0425 1.0425 0.64%
007312 1.035 1.2243 0.02%
007570 1.4615 1.4615 0.81%
012914 0.9965 0.9965 0.81%
015515 1.0191 1.0191 0.81%
013379 0.9969 1.1196 0.02%
006732 1.1041 1.2241 0.02%
010073 1.0642 1.0642 0.81%
023307 1.0197 1.0197 0.02%
023683 1.0123 1.0123 0.02%
024602 1.0684 1.0684 0.64%
008395 1.0635 1.1735 0.02%
008640 1.752 1.752 0.81%
017701 1.0572 1.0572 0.81%
003787 1.0308 1.3118 0.02%
167301 1.029 1.718 0.64%
020424 1.5741 1.5741 0.81%
017993 1.3206 1.3206 0.81%
012913 1.0364 1.0364 0.81%
013715 1.1055 1.1055 0.81%
013378 1.0031 1.1341 0.02%
006416 1.0623 1.2183 0.02%
003788 1.0321 1.5261 0.02%
023684 1.0103 1.0103 0.02%
020961 1.0674 1.0674 0.02%
588310 1.2332 1.2332 0.64%
015908 1.1141 1.1141 0.02%
019228 1.1906 1.1906 0.81%
007046 0.6325 0.6325 0.81%
730002 1.4594 1.7294 0.81%
016595 1.0247 1.0961 0.02%
006657 1.5526 1.5526 0.64%
006688 1.7848 1.7848 0.64%
007851 1.5669 1.8769 0.81%
026706 0.986 0.986 0.02%
020952 1.0749 1.0749 0.02%
018815 2.0314 2.0314 0.81%
019227 1.5415 1.5415 0.81%
159961 2.2853 2.2853 0.64%
008602 2.0917 2.0917 0.81%
008641 1.7186 1.7186 0.81%
016754 0.9067 0.9067 0.81%
015597 1.0574 1.1164 0.02%
013714 1.1258 1.1258 0.81%
006656 1.5992 1.5992 0.64%
006417 1.1029 1.1879 0.02%
007850 1.6182 1.9352 0.81%
024603 1.0638 1.0638 0.64%
563780 1.2346 1.2346 0.64%
018816 1.9978 1.9978 0.81%
013078 1.0249 1.0249 0.81%
013079 0.9867 0.9867 0.81%
011502 1.1869 1.1869 0.81%
517800 1.0319 1.0319 0.64%
013730 1.0263 1.1503 0.02%
006731 1.1193 1.2493 0.02%
010072 1.073 1.073 0.81%
020425 1.5433 1.5433 0.81%
007311 1.0361 1.2494 0.02%
008182 0.8724 0.8724 0.81%
008603 2.0756 2.0756 0.81%
015514 1.0516 1.0516 0.81%
006687 1.8669 1.8669 0.64%
006689 0.9088 0.9088 0.81%
003795 1.1076 1.3985 0.02%
167302 1.0119 1.0119 0.64%
510550 2.071 2.071 0.64%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,193,984.7986.71
3现金329,626.8823.94
4其他资产00.1100.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125021125国开11300.00(万张)30,378.79(万元)2.21(%)  
226040126农发01200.00(万张)20,157.86(万元)1.46(%)  
311250404325中国银行CD043200.00(万张)19,986.48(万元)1.45(%)  
411260311426农业银行CD114200.00(万张)19,959.07(万元)1.45(%)  
511251721825光大银行CD218200.00(万张)19,912.43(万元)1.45(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.874%0.943%1.373%1.483%2.604%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
0.22%
0.46%
0.57%
0.94%
4.18%
7.64%
41.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-436.57
-105.12
-99.10
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。