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方正富邦货币A  730003
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货币型
基金公司方正富邦基金管理有限公司
基金经理吴佩珊,丁汀
申购费率0.0%
基金规模60.03亿  (2022-06-30)
0.2024
0.783%
41.85%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.01%
最近一月 0.07%
最近三月 0.22%
最近一年 0.96%
(2026-07-03)
基金代码730003 基金经理吴佩珊,丁汀 最新份额1,227,656.12万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司方正富邦基金管理有限公司 最新规模60.03亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2012-12-26 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模8.53亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、"每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吴佩珊女士:硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦货币市场基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年08月起至今,任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2026年03月起至今,任方正富邦恒信双利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
方正富邦货币A  2024-08-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
方正富邦锦利3个月定开债券债券型2025-08-06 至 今 0.9--  --  
方正富邦恒利A债券型2024-08-12 至 今 1.9--  --  
方正富邦稳裕纯债C债券型2024-08-12 至 今 1.9--  --  
方正富邦货币A货币型2024-08-12 至 今 1.9--  --  
方正富邦货币C货币型2024-08-12 至 今 1.9--  --  
方正富邦稳惠3个月定开债券债券型2024-08-12 至 今 1.9--  --  
方正富邦恒信双利债券C债券型2026-03-14 至 今 0.3--  --  
方正富邦货币E货币型2025-02-17 至 今 1.4--  --  
方正富邦恒利C债券型2024-08-12 至 今 1.9--  --  
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-04-29 至 今 1.2--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券A债券型2024-08-12 至 今 1.9--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券C债券型2024-08-12 至 今 1.9--  --  
方正富邦恒信双利债券A债券型2026-03-14 至 今 0.3--  --  
方正富邦禾利39个月定开A债券型2025-04-29 至 今 1.2--  --  
方正富邦禾利39个月定开C债券型2025-04-29 至 今 1.2--  --  
方正富邦稳裕纯债A债券型2024-08-12 至 今 1.9--  --  
方正富邦货币B货币型2024-08-12 至 今 1.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
丁汀2025-11-28 至 今0年-5个月零14天
吴佩珊2024-08-12 至 今1年-2个月零30天
骆毅2022-10-10 至 2024-08-151年10个月零5天2.462.51
郑猛2019-08-14 至 2020-06-220年10个月零8天1.841.90
王靖2019-08-14 至 2025-04-115年-5个月零28天8.629.41
程同朦2019-03-14 至 2021-07-022年3个月零18天4.885.21
王健2015-03-18 至 2019-07-094年3个月零21天15.7114.43
李文君2014-03-07 至 2015-12-301年9个月零23天7.827.32
沈毅2014-01-09 至 2016-01-122年0个月零3天8.618.25
杨通2012-12-08 至 2014-01-151年1个月零7天3.864.24
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
注册资本66000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2011-07-08资产管理规模498.82 亿元
公司股东富邦证券投资信托股份有限公司  方正证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026706 1.0007 1.0007 0.02%
006731 1.1152 1.2452 0.02%
017993 1.6463 1.6463 0.53%
017994 1.6032 1.6032 0.53%
019227 1.3656 1.3656 0.53%
003795 1.1021 1.393 0.02%
515360 7.0033 1.7285 0.76%
023308 1.0125 1.0125 0.02%
008182 1.1356 1.1356 0.53%
012913 1.2073 1.2073 0.53%
007046 0.8227 0.8227 0.53%
159961 2.4253 2.4253 0.76%
006656 1.7214 1.7214 0.76%
006689 1.1826 1.1826 0.53%
010072 1.2737 1.2737 0.53%
017841 1.0411 1.0891 0.02%
024603 1.002 1.002 0.76%
013713 0.9737 0.9737 0.53%
013379 0.9966 1.1193 0.02%
011502 1.0466 1.0466 0.53%
730001 0.8594 1.6094 0.53%
008641 1.9884 1.9884 0.53%
008670 1.0751 1.1671 0.02%
006657 1.6716 1.6716 0.76%
006688 1.8882 1.8882 0.76%
019226 1.718 1.718 0.53%
006416 1.0538 1.2098 0.02%
026705 1.0015 1.0015 0.02%
563780 1.1578 1.1578 0.76%
015909 1.0461 1.0461 0.02%
019228 1.0547 1.0547 0.53%
007850 1.7349 2.0519 0.53%
003787 1.0258 1.3068 0.02%
003796 1.0874 1.3739 0.02%
016755 0.9211 0.9211 0.53%
015514 0.9848 0.9848 0.53%
015515 0.9552 0.9552 0.53%
013715 1.1486 1.1486 0.53%
011501 1.0748 1.0748 0.53%
008669 1.0884 1.1804 0.02%
008395 1.056 1.166 0.02%
007311 1.033 1.2463 0.02%
006732 1.1004 1.2204 0.02%
588310 1.4185 1.4185 0.76%
020425 1.6338 1.6338 0.53%
018099 0.98 0.98 0.76%
510550 2.2416 2.2416 0.76%
006417 1.0946 1.1796 0.02%
020961 1.0609 1.0609 0.02%
016754 0.9393 0.9393 0.53%
016595 1.0202 1.0916 0.02%
013078 1.2091 1.2091 0.53%
517800 1.1044 1.1044 0.76%
007570 1.3963 1.3963 0.53%
007959 1.3303 1.3303 0.53%
007960 1.3423 1.3423 0.53%
017701 1.0566 1.0566 0.53%
015908 1.0747 1.0747 0.02%
018816 2.9219 2.9219 0.53%
020424 1.6653 1.6653 0.53%
020067 1.0342 1.0432 0.02%
167301 0.992 1.656 0.76%
013712 0.9947 0.9947 0.53%
013730 1.0224 1.1464 0.02%
730002 1.3939 1.6639 0.53%
008603 1.8483 1.8483 0.53%
012914 1.1619 1.1619 0.53%
010073 1.2633 1.2633 0.53%
023684 1.0098 1.0098 0.02%
020952 1.068 1.068 0.02%
015597 1.0531 1.1121 0.02%
013714 1.1692 1.1692 0.53%
013378 1.0024 1.1334 0.02%
013079 1.165 1.165 0.53%
008602 1.862 1.862 0.53%
008640 2.0265 2.0265 0.53%
501089 0.9895 0.9895 0.76%
007312 1.0321 1.2214 0.02%
006687 1.9742 1.9742 0.76%
018815 2.969 2.969 0.53%
007851 1.6801 1.9901 0.53%
003788 1.0273 1.5213 0.02%
167302 1.0241 1.0241 0.76%
023307 1.0166 1.0166 0.02%
023683 1.0117 1.0117 0.02%
024602 1.0058 1.0058 0.76%
014870 1.0775 1.1538 0.02%
008394 1.056 1.1805 0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,299,623.8792.23
3现金389,241.6527.62
4其他资产37.8800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020625国开06250.00(万张)25,383.95(万元)1.80(%)  
225042125农发21230.00(万张)23,273.00(万元)1.65(%)  
311251026525兴业银行CD265200.00(万张)19,944.58(万元)1.42(%)  
411250213025工商银行CD130200.00(万张)19,995.15(万元)1.42(%)  
511252123825渤海银行CD238200.00(万张)19,992.94(万元)1.42(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.878%0.958%1.418%1.506%2.618%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
0.22%
0.47%
0.48%
0.96%
4.32%
7.76%
41.85%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-451.53
-96.42
-96.38
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。