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方正富邦货币A  730003
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货币型
基金公司方正富邦基金管理有限公司
基金经理丁汀,吴佩珊
申购费率0.0%
基金规模60.03亿  (2022-06-30)
0.2407
0.875%
41.48%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.24%
最近一年 1.05%
(2026-03-20)
基金代码730003 基金经理丁汀,吴佩珊 最新份额1,217,391.61万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司方正富邦基金管理有限公司 最新规模60.03亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2012-12-26 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模8.53亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、"每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吴佩珊女士:硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦货币市场基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年08月起至今,任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
方正富邦货币A  2024-08-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
方正富邦锦利3个月定开债券债券型2025-08-06 至 今 0.6--  --  
方正富邦恒利A债券型2024-08-12 至 今 1.6--  --  
方正富邦稳裕纯债C债券型2024-08-12 至 今 1.6--  --  
方正富邦货币A货币型2024-08-12 至 今 1.6--  --  
方正富邦货币C货币型2024-08-12 至 今 1.6--  --  
方正富邦稳惠3个月定开债券债券型2024-08-12 至 今 1.6--  --  
方正富邦恒信双利债券C债券型2026-03-14 至 今 0.0--  --  
方正富邦货币E货币型2025-02-17 至 今 1.1--  --  
方正富邦恒利C债券型2024-08-12 至 今 1.6--  --  
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-04-29 至 今 0.9--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券A债券型2024-08-12 至 今 1.6--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券C债券型2024-08-12 至 今 1.6--  --  
方正富邦恒信双利债券A债券型2026-03-14 至 今 0.0--  --  
方正富邦禾利39个月定开A债券型2025-04-29 至 今 0.9--  --  
方正富邦禾利39个月定开C债券型2025-04-29 至 今 0.9--  --  
方正富邦稳裕纯债A债券型2024-08-12 至 今 1.6--  --  
方正富邦货币B货币型2024-08-12 至 今 1.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
丁汀2025-11-28 至 今0年-9个月零22天
吴佩珊2024-08-12 至 今1年7个月零10天
骆毅2022-10-10 至 2024-08-151年10个月零5天2.462.51
郑猛2019-08-14 至 2020-06-220年10个月零8天1.841.90
王靖2019-08-14 至 2025-04-115年-5个月零28天8.629.41
程同朦2019-03-14 至 2021-07-022年3个月零18天4.885.21
王健2015-03-18 至 2019-07-094年3个月零21天15.7114.43
李文君2014-03-07 至 2015-12-301年9个月零23天7.827.32
沈毅2014-01-09 至 2016-01-122年0个月零3天8.618.25
杨通2012-12-08 至 2014-01-151年1个月零7天3.864.24
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
注册资本66000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2011-07-08资产管理规模498.82 亿元
公司股东富邦证券投资信托股份有限公司  方正证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015909 1.024 1.024 -0.04%
006416 1.0535 1.2095 -0.04%
167301 1.143 1.907 -0.76%
007311 1.0204 1.2337 -0.04%
006687 1.7568 1.7568 -0.76%
013079 0.8549 0.8549 -0.48%
011502 0.8612 0.8612 -0.48%
008182 0.8728 0.8728 -0.48%
008640 1.6247 1.6247 -0.48%
016754 0.9905 0.9905 -0.48%
515360 6.4672 1.5962 -0.76%
007312 1.02 1.2093 -0.04%
012914 0.859 0.859 -0.48%
013078 0.8852 0.8852 -0.48%
730002 1.504 1.774 -0.48%
008670 1.0672 1.1592 -0.04%
017701 1.054 1.054 -0.48%
563780 1.3624 1.3624 -0.76%
588310 1.0159 1.0159 -0.76%
023683 1.0132 1.0132 -0.04%
023684 1.012 1.012 -0.04%
007570 1.508 1.508 -0.48%
012913 0.8905 0.8905 -0.48%
014870 1.0693 1.1456 -0.04%
013712 1.051 1.051 -0.48%
015908 1.0514 1.0514 -0.04%
017841 1.0317 1.0797 -0.04%
017994 1.1617 1.1617 -0.48%
016595 1.0217 1.0831 -0.04%
019227 1.0338 1.0338 -0.48%
007850 1.4233 1.7403 -0.48%
003787 1.0183 1.2993 -0.04%
008394 1.0605 1.1635 -0.04%
006656 1.5258 1.5258 -0.76%
006688 1.6822 1.6822 -0.76%
006732 1.0938 1.2138 -0.04%
008669 1.0798 1.1718 -0.04%
013715 0.9699 0.9699 -0.48%
015597 1.0454 1.1044 -0.04%
020424 1.6629 1.6629 -0.48%
024603 1.1703 1.1703 -0.76%
019226 1.3014 1.3014 -0.48%
023308 1.0075 1.0075 -0.04%
006417 1.0956 1.1806 -0.04%
501089 1.1401 1.1401 -0.76%
159961 2.1425 2.1425 -0.76%
006731 1.1075 1.2375 -0.04%
010072 0.9702 0.9702 -0.48%
011501 0.883 0.883 -0.48%
517800 0.9559 0.9559 -0.76%
730001 0.6407 1.3907 -0.48%
008603 1.4023 1.4023 -0.48%
013714 0.9862 0.9862 -0.48%
013730 1.0131 1.1371 -0.04%
013378 1.0001 1.1251 -0.04%
015515 0.9761 0.9761 -0.48%
018815 1.4091 1.4091 -0.48%
020425 1.6342 1.6342 -0.48%
019228 0.7985 0.7985 -0.48%
020067 1.0284 1.0374 -0.04%
003795 1.1091 1.3831 -0.04%
003796 1.0932 1.3647 -0.04%
007959 1.4092 1.4092 -0.48%
008395 1.0508 1.1498 -0.04%
006689 0.9081 0.9081 -0.48%
013713 1.0302 1.0302 -0.48%
013379 0.9891 1.1118 -0.04%
015514 1.0041 1.0041 -0.48%
018099 1.13 1.13 -0.76%
016755 0.973 0.973 -0.48%
020952 1.0497 1.0497 -0.04%
020961 1.0437 1.0437 -0.04%
023307 1.0107 1.0107 -0.04%
007851 1.3789 1.6889 -0.48%
510550 1.9698 1.9698 -0.76%
007960 1.4231 1.4231 -0.48%
007046 0.6138 0.6138 -0.48%
006657 1.4829 1.4829 -0.76%
010073 0.9628 0.9628 -0.48%
008602 1.4115 1.4115 -0.48%
018816 1.389 1.389 -0.48%
017993 1.1902 1.1902 -0.48%
024602 1.1734 1.1734 -0.76%
003788 1.0205 1.5145 -0.04%
167302 1.0181 1.0181 -0.76%
008641 1.5955 1.5955 -0.48%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,454,065.6197.74
3现金443,450.7029.81
4其他资产15.6700.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111259926525长沙银行CD152300.00(万张)29,989.52(万元)2.02(%)  
225020625国开06280.00(万张)28,324.42(万元)1.90(%)  
311259925025成都银行CD091200.00(万张)19,993.02(万元)1.34(%)  
411250618225交通银行CD182200.00(万张)19,968.70(万元)1.34(%)  
511250824525中信银行CD245200.00(万张)19,962.50(万元)1.34(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.993%1.051%1.532%1.565%2.655%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.24%
0.49%
0.21%
1.05%
4.67%
8.08%
41.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-301.33
-76.75
-90.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。