公募基金 > 基金超市 > 方正富邦货币A
| 基金代码730003 | 基金经理王靖,吴佩珊 | 最新份额385,406.26万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司方正富邦基金管理有限公司 | 最新规模60.03亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2012-12-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模8.53亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、"每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，其当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
王靖先生：本科毕业于对外经济贸易大学经济信息管理专业，硕士毕业于澳大利亚国立大学财务管理专业。注册金融分析师(CFA)。2010年3月至2012年3月于华融证券股份有限公司资产管理部担任投资经理；2012年3月至2014年4月于国盛证券有限责任公司资产管理部担任投资经理；2014年5月至2016年6月于北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部担任总监；2016年6月至2016年10月于安邦基金管理有限公司(筹)固定收益投资部担任副总经理；2016年11月至2019年3月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部担任副总经理；2019年7月至2020年7月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任总经理；2020年7月至2022年9月于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任联席总经理。2019年08月起至今，任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金经理。2019年08月至2021年01月，任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年08月至2021年01月，任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年08月起至今，任方正富邦货币市场基金基金经理。2019年10月至2023年04月，任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年09月起至今，任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月起至今，任方正富邦稳恒3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年01月起至今，任方正富邦泰利12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年02月起至今，任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年02月至2023年04月，任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年07月至2023年09月，任方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金经理。2023年01月起至今，任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2024年04月起至今，任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
方正富邦货币A 2019-08-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 北信瑞丰稳定收益C | 债券型 | 2014-07-24 至 2016-06-16 | 1.9 | 22.83% | 19.81% |
| 方正富邦惠利纯债C | 债券型 | 2019-08-14 至 2021-01-13 | 1.4 | 3.27% | 7.10% |
| 方正富邦惠利纯债C | 债券型 | 2022-02-25 至 今 | 2.7 | 5.63% | 3.59% |
| 方正富邦睿利纯债C | 债券型 | 2022-02-25 至 2023-04-10 | 1.1 | 2.91% | 2.09% |
| 方正富邦睿利纯债C | 债券型 | 2019-08-14 至 2021-01-13 | 1.4 | 3.24% | 7.10% |
| 泰达宏利启富混合A | 混合型 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1.4 | 1.75% | 0.14% |
| 方正富邦添利纯债C | 债券型 | 2019-09-27 至 今 | 5.2 | -- | -- |
| 方正富邦尊利六个月定开债券C | 债券型 | 2019-12-16 至 今 | 4.9 | -- | -- |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1.4 | 5.50% | 4.93% |
| 方正富邦睿利纯债A | 债券型 | 2019-08-14 至 2021-01-13 | 1.4 | 3.52% | 7.10% |
| 方正富邦睿利纯债A | 债券型 | 2022-02-25 至 2023-04-10 | 1.1 | 3.15% | 2.09% |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2018-03-12 至 2019-03-29 | 1.0 | 6.30% | 6.00% |
| 方正富邦泰利12个月持有期混合C | 混合型 | 2021-12-20 至 今 | 2.9 | -13.03% | -27.48% |
| 方正富邦货币A | 货币型 | 2019-08-14 至 今 | 5.3 | 8.62% | 9.41% |
| 方正富邦添利纯债A | 债券型 | 2019-09-27 至 今 | 5.2 | -- | -- |
| 方正富邦鸿远债券A | 债券型 | 2022-06-20 至 2023-09-14 | 1.2 | 1.66% | 1.76% |
| 方正富邦鸿远债券C | 债券型 | 2022-06-20 至 2023-09-14 | 1.2 | 1.17% | 1.76% |
| 宏利聚利债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2017-10-16 至 2019-03-29 | 1.4 | 1.43% | 6.65% |
| 北信瑞丰稳定收益A | 债券型 | 2014-07-24 至 2016-06-16 | 1.9 | 23.32% | 19.81% |
| 方正富邦金小宝货币 | 货币型 | 2019-08-14 至 今 | 5.3 | 11.03% | 9.41% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 货币型 | 2014-11-04 至 2016-06-16 | 1.6 | 3.81% | 5.28% |
| 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 混合型 | 2016-03-01 至 2016-06-16 | 0.3 | 0.20% | -0.92% |
| 方正富邦货币C | 货币型 | 2024-01-22 至 今 | 0.8 | 0.06% | 0.06% |
| 北信瑞丰宜投宝B | 货币型 | 2014-11-04 至 2016-06-16 | 1.6 | 4.21% | 5.28% |
| 泰达宏利京天宝货币A | 货币型 | 2017-10-31 至 2018-08-24 | 0.8 | 2.32% | 3.20% |
| 北信瑞丰现金添利A | 货币型 | 2015-01-08 至 2016-06-16 | 1.4 | 3.28% | 4.52% |
| 北信瑞丰现金添利B | 货币型 | 2015-01-08 至 2016-06-16 | 1.4 | 3.63% | 4.52% |
| 泰达宏利启富混合C | 混合型 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1.4 | 1.28% | 0.14% |
| 泰达宏利京天宝货币B | 货币型 | 2017-10-31 至 2018-08-24 | 0.8 | 2.30% | 3.20% |
| 方正富邦尊利六个月定开债券A | 债券型 | 2019-12-16 至 今 | 4.9 | -- | -- |
| 方正富邦泰利12个月持有期混合A | 混合型 | 2021-12-20 至 今 | 2.9 | -12.32% | -27.48% |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2017-10-31 至 2019-03-29 | 1.4 | 5.15% | 4.93% |
| 方正富邦稳恒3个月定开债券 | 债券型 | 2021-12-17 至 今 | 2.9 | 6.60% | 3.83% |
| 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-12-30 至 今 | 1.9 | 2.33% | -20.93% |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-04-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 方正富邦瑞福6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-04-01 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 方正富邦惠利纯债A | 债券型 | 2019-08-14 至 2021-01-13 | 1.4 | 3.50% | 7.10% |
| 方正富邦惠利纯债A | 债券型 | 2022-02-25 至 今 | 2.7 | 6.06% | 3.59% |
| 方正富邦禾利39个月定开A | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 4.2 | 11.70% | 9.86% |
| 方正富邦禾利39个月定开C | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 4.2 | 10.95% | 9.86% |
| 方正富邦货币B | 货币型 | 2019-08-14 至 今 | 5.3 | 9.79% | 9.41% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴佩珊 | 2024-08-12 至 今 | 0年3个月零10天 | ||
| 骆毅 | 2022-10-10 至 2024-08-15 | 1年10个月零5天 | 2.46 | 2.51 |
| 郑猛 | 2019-08-14 至 2020-06-22 | 0年10个月零8天 | 1.84 | 1.90 |
| 王靖 | 2019-08-14 至 今 | 5年3个月零8天 | 8.62 | 9.41 |
| 程同朦 | 2019-03-14 至 2021-07-02 | 2年3个月零18天 | 4.88 | 5.21 |
| 王健 | 2015-03-18 至 2019-07-09 | 4年3个月零21天 | 15.71 | 14.43 |
| 李文君 | 2014-03-07 至 2015-12-30 | 1年9个月零23天 | 7.82 | 7.32 |
| 沈毅 | 2014-01-09 至 2016-01-12 | 2年0个月零3天 | 8.61 | 8.25 |
| 杨通 | 2012-12-08 至 2014-01-15 | 1年1个月零7天 | 3.86 | 4.24 |
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
| 注册资本 | 66000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2011-07-08 | 资产管理规模 | 498.82 亿元 |
| 公司股东 | 富邦证券投资信托股份有限公司 方正证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003788 | 1.0233 | 1.4943 | 0.05% | |
| 007311 | 1.0121 | 1.1891 | 0.05% | |
| 007851 | 1.1439 | 1.4539 | 0.68% | |
| 013079 | 0.8299 | 0.8299 | 0.68% | |
| 013715 | 0.9573 | 0.9573 | 0.68% | |
| 016755 | 0.9284 | 0.9284 | 0.68% | |
| 020067 | 1.0127 | 1.0127 | 0.05% | |
| 588310 | 0.6475 | 0.6475 | 0.82% | |
| 008394 | 1.0804 | 1.1304 | 0.05% | |
| 008395 | 1.0738 | 1.1198 | 0.05% | |
| 010072 | 0.9012 | 0.9012 | 0.68% | |
| 011501 | 0.8826 | 0.8826 | 0.68% | |
| 013379 | 1.0596 | 1.1146 | 0.05% | |
| 016595 | 1.0136 | 1.0578 | 0.05% | |
| 006687 | 1.4204 | 1.4204 | 0.82% | |
| 006689 | 0.5884 | 0.5884 | 0.68% | |
| 006732 | 1.0952 | 1.1952 | 0.05% | |
| 008640 | 1.2792 | 1.2792 | 0.68% | |
| 013078 | 0.8502 | 0.8502 | 0.68% | |
| 015597 | 1.0422 | 1.0762 | 0.05% | |
| 003787 | 1.0152 | 1.2732 | 0.05% | |
| 007850 | 1.1783 | 1.4953 | 0.68% | |
| 007959 | 1.4688 | 1.4688 | 0.68% | |
| 010073 | 0.8962 | 0.8962 | 0.68% | |
| 015909 | 1.0596 | 1.0596 | 0.05% | |
| 017701 | 1.0375 | 1.0375 | 0.68% | |
| 017993 | 0.9507 | 0.9507 | 0.68% | |
| 019227 | 0.8078 | 0.8078 | 0.68% | |
| 020961 | 1.0122 | 1.0122 | 0.05% | |
| 730002 | 1.521 | 1.791 | 0.68% | |
| 003795 | 1.2098 | 1.3368 | 0.05% | |
| 003796 | 1.1941 | 1.3221 | 0.05% | |
| 006731 | 1.1043 | 1.2143 | 0.05% | |
| 008641 | 1.2612 | 1.2612 | 0.68% | |
| 013714 | 0.9682 | 0.9682 | 0.68% | |
| 016754 | 0.9375 | 0.9375 | 0.68% | |
| 017994 | 0.9378 | 0.9378 | 0.68% | |
| 018099 | 1.028 | 1.028 | 0.82% | |
| 018815 | 1.042 | 1.042 | 0.68% | |
| 019226 | 1.0195 | 1.0195 | 0.68% | |
| 020424 | 1.0744 | 1.0744 | 0.68% | |
| 020425 | 1.0643 | 1.0643 | 0.68% | |
| 020952 | 1.0139 | 1.0139 | 0.05% | |
| 167302 | 0.8774 | 0.8774 | 0.82% | |
| 006656 | 1.1851 | 1.1851 | 0.82% | |
| 006657 | 1.1558 | 1.1558 | 0.82% | |
| 007312 | 1.0166 | 1.1796 | 0.05% | |
| 007570 | 1.531 | 1.531 | 0.68% | |
| 012914 | 0.7972 | 0.7972 | 0.68% | |
| 013730 | 1.0148 | 1.0968 | 0.05% | |
| 018816 | 1.0353 | 1.0353 | 0.68% | |
| 019228 | 0.6239 | 0.6239 | 0.68% | |
| 159961 | 1.7096 | 1.7096 | 0.82% | |
| 510550 | 1.507 | 1.507 | 0.82% | |
| 517800 | 0.723 | 0.723 | 0.82% | |
| 015515 | 0.9509 | 0.9509 | 0.68% | |
| 015514 | 0.9675 | 0.9675 | 0.68% | |
| 006416 | 1.057 | 1.162 | 0.05% | |
| 007046 | 0.6053 | 0.6053 | 0.68% | |
| 007960 | 1.4892 | 1.4892 | 0.68% | |
| 008182 | 0.5677 | 0.5677 | 0.68% | |
| 008602 | 1.1101 | 1.1101 | 0.68% | |
| 011502 | 0.8665 | 0.8665 | 0.68% | |
| 017841 | 1.0131 | 1.0511 | 0.05% | |
| 501089 | 1.1824 | 1.1824 | 0.82% | |
| 730001 | 0.6293 | 1.3793 | 0.68% | |
| 006417 | 1.0999 | 1.1369 | 0.05% | |
| 006688 | 1.3674 | 1.3674 | 0.82% | |
| 008603 | 1.1073 | 1.1073 | 0.68% | |
| 012913 | 0.8177 | 0.8177 | 0.68% | |
| 013378 | 1.0655 | 1.1225 | 0.05% | |
| 015908 | 1.0851 | 1.0851 | 0.05% | |
| 167301 | 1.034 | 1.726 | 0.82% | |
| 515360 | 5.3719 | 1.3259 | 0.82% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 314,620.12 | 68.11 |
| 3 | 现金 | 118,210.83 | 25.59 |
| 4 | 其他资产 | 2,924.41 | 00.63 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112497107 | 24宁波银行CD026 | 200.00(万张) | 19,979.36(万元) | 4.32(%) |
| 2 | 112491757 | 24青岛银行CD008 | 200.00(万张) | 19,970.60(万元) | 4.32(%) |
| 3 | 112415129 | 24民生银行CD129 | 200.00(万张) | 19,813.88(万元) | 4.29(%) |
| 4 | 112411084 | 24平安银行CD084 | 200.00(万张) | 19,625.65(万元) | 4.25(%) |
| 5 | 112409232 | 24浦发银行CD232 | 200.00(万张) | 19,625.65(万元) | 4.25(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.377% | 1.717% | 1.686% | 1.805% | 2.827% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.33% | 0.73% | 1.5% | 1.72% | 5.15% | 9.37% | 39.38% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -45.96 | -66.31 | -58.04 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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