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方正富邦货币A  730003
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货币型
基金公司方正富邦基金管理有限公司
基金经理丁汀,吴佩珊
申购费率0.0%
基金规模60.03亿  (2022-06-30)
0.2192
1.043%
41.71%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.24%
最近一年 1.0%
(2026-05-22)
基金代码730003 基金经理丁汀,吴佩珊 最新份额1,227,656.12万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司方正富邦基金管理有限公司 最新规模60.03亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2012-12-26 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模8.53亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、"每日分配、按日支付"。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日净收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为负值,则缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吴佩珊女士:硕士毕业于加拿大阿尔伯塔大学。2017年3月至2024年6月就职于国联基金管理有限公司,历任交易员、信用研究员、基金经理助理。2024年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2024年8月12日至今任固定收益基金投资部基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦瑞福6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年08月起至今,任方正富邦货币市场基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年04月起至今,任方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2025年08月起至今,任方正富邦锦利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2026年03月起至今,任方正富邦恒信双利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
方正富邦货币A  2024-08-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
方正富邦锦利3个月定开债券债券型2025-08-06 至 今 0.8--  --  
方正富邦恒利A债券型2024-08-12 至 今 1.8--  --  
方正富邦稳裕纯债C债券型2024-08-12 至 今 1.8--  --  
方正富邦货币A货币型2024-08-12 至 今 1.8--  --  
方正富邦货币C货币型2024-08-12 至 今 1.8--  --  
方正富邦稳惠3个月定开债券债券型2024-08-12 至 今 1.8--  --  
方正富邦恒信双利债券C债券型2026-03-14 至 今 0.2--  --  
方正富邦货币E货币型2025-02-17 至 今 1.3--  --  
方正富邦恒利C债券型2024-08-12 至 今 1.8--  --  
方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-04-29 至 今 1.1--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券A债券型2024-08-12 至 今 1.8--  --  
方正富邦瑞福6个月持有期债券C债券型2024-08-12 至 今 1.8--  --  
方正富邦恒信双利债券A债券型2026-03-14 至 今 0.2--  --  
方正富邦禾利39个月定开A债券型2025-04-29 至 今 1.1--  --  
方正富邦禾利39个月定开C债券型2025-04-29 至 今 1.1--  --  
方正富邦稳裕纯债A债券型2024-08-12 至 今 1.8--  --  
方正富邦货币B货币型2024-08-12 至 今 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
丁汀2025-11-28 至 今0年-7个月零28天
吴佩珊2024-08-12 至 今1年9个月零14天
骆毅2022-10-10 至 2024-08-151年10个月零5天2.462.51
郑猛2019-08-14 至 2020-06-220年10个月零8天1.841.90
王靖2019-08-14 至 2025-04-115年-5个月零28天8.629.41
程同朦2019-03-14 至 2021-07-022年3个月零18天4.885.21
王健2015-03-18 至 2019-07-094年3个月零21天15.7114.43
李文君2014-03-07 至 2015-12-301年9个月零23天7.827.32
沈毅2014-01-09 至 2016-01-122年0个月零3天8.618.25
杨通2012-12-08 至 2014-01-151年1个月零7天3.864.24
基本信息
方正富邦基金管理有限公司
注册资本66000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2011-07-08资产管理规模498.82 亿元
公司股东富邦证券投资信托股份有限公司  方正证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020961 1.0569 1.0569 0.07%
024603 1.0901 1.0901 1.37%
023683 1.0121 1.0121 0.07%
026705 1.0008 1.0008 0.07%
026706 1.0003 1.0003 0.07%
003788 1.0259 1.5199 0.07%
007959 1.3586 1.3586 1.60%
006689 1.1882 1.1882 1.60%
012913 1.1623 1.1623 1.60%
730001 0.7601 1.5101 1.60%
013714 1.1399 1.1399 1.60%
015908 1.076 1.076 0.07%
019226 1.7886 1.7886 1.60%
003787 1.0241 1.3051 0.07%
510550 2.1841 2.1841 1.37%
515360 6.9323 1.711 1.37%
006656 1.6771 1.6771 1.37%
006687 1.9646 1.9646 1.37%
006688 1.8798 1.8798 1.37%
011501 1.0919 1.0919 1.60%
011502 1.0639 1.0639 1.60%
016755 0.9761 0.9761 1.60%
017701 1.0561 1.0561 1.60%
015597 1.0514 1.1104 0.07%
013713 1.0451 1.0451 1.60%
016595 1.028 1.0894 0.07%
024602 1.0938 1.0938 1.37%
007851 1.7319 2.0419 1.60%
003795 1.1098 1.3907 0.07%
007311 1.0297 1.243 0.07%
006732 1.0993 1.2193 0.07%
008182 1.1414 1.1414 1.60%
517800 1.1259 1.1259 1.37%
008603 1.9161 1.9161 1.60%
008641 2.0651 2.0651 1.60%
008669 1.085 1.177 0.07%
015515 0.9325 0.9325 1.60%
588310 1.3371 1.3371 1.37%
017841 1.0391 1.0871 0.07%
007850 1.788 2.105 1.60%
003796 1.0924 1.3719 0.07%
006416 1.0615 1.2175 0.07%
007960 1.3713 1.3713 1.60%
008394 1.0741 1.1771 0.07%
008640 2.1039 2.1039 1.60%
013730 1.0202 1.1442 0.07%
013379 0.995 1.1177 0.07%
015909 1.0475 1.0475 0.07%
020067 1.0335 1.0425 0.07%
020952 1.0635 1.0635 0.07%
023308 1.011 1.011 0.07%
023684 1.0105 1.0105 0.07%
167302 1.0445 1.0445 1.37%
006417 1.1031 1.1881 0.07%
501089 1.0805 1.0805 1.37%
013378 1.0065 1.1315 0.07%
563780 1.2635 1.2635 1.37%
018816 2.1886 2.1886 1.60%
017993 1.6231 1.6231 1.60%
018099 0.999 0.999 1.37%
019228 1.0978 1.0978 1.60%
023307 1.0146 1.0146 0.07%
167301 1.011 1.688 1.37%
159961 2.4113 2.4113 1.37%
006657 1.6292 1.6292 1.37%
006731 1.1137 1.2437 0.07%
013079 1.1213 1.1213 1.60%
730002 1.4581 1.7281 1.60%
008602 1.9297 1.9297 1.60%
008670 1.072 1.164 0.07%
016754 0.9946 0.9946 1.60%
013712 1.067 1.067 1.60%
020425 1.9593 1.9593 1.60%
007312 1.0289 1.2182 0.07%
007046 0.7279 0.7279 1.60%
008395 1.064 1.163 0.07%
012914 1.1196 1.1196 1.60%
013078 1.1627 1.1627 1.60%
014870 1.0752 1.1515 0.07%
015514 0.9606 0.9606 1.60%
020424 1.9957 1.9957 1.60%
017994 1.5822 1.5822 1.60%
019227 1.4214 1.4214 1.60%
007570 1.4612 1.4612 1.60%
010072 1.2406 1.2406 1.60%
010073 1.2307 1.2307 1.60%
013715 1.1203 1.1203 1.60%
018815 2.2224 2.2224 1.60%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,299,623.8792.23
3现金389,241.6527.62
4其他资产37.8800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020625国开06250.00(万张)25,383.95(万元)1.80(%)  
225042125农发21230.00(万张)23,273.00(万元)1.65(%)  
311251026525兴业银行CD265200.00(万张)19,944.58(万元)1.42(%)  
411250213025工商银行CD130200.00(万张)19,995.15(万元)1.42(%)  
511252123825渤海银行CD238200.00(万张)19,992.94(万元)1.42(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.920%1.001%1.471%1.530%2.633%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.08%
0.24%
0.48%
0.38%
1.0%
4.48%
7.89%
41.71%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-375.22
-84.24
-93.71
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。