基金公司 基金经理李洁 申购费率 基金规模27.3亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码008808 | 基金经理李洁 | 最新份额0.41万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模27.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-03-12 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金采用持有到期策略,在追求基金资产安全、保持资产流动性的基础上,力求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、政府机构债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式仅有现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-20 | 1.0138 | 1.1308 | 0.04% |
| 2026-3-13 | 1.0134 | 1.1304 | 0.03% |
| 2026-3-6 | 1.0131 | 1.1301 | 0.04% |
| 2026-2-27 | 1.0127 | 1.1297 | 0.07% |
| 2026-2-13 | 1.012 | 1.129 | 0.04% |
| 2026-2-6 | 1.0116 | 1.1286 | 0.03% |
| 2026-1-30 | 1.0113 | 1.1283 | 0.04% |
| 2026-1-23 | 1.0109 | 1.1279 | 0.03% |
| 2026-1-16 | 1.0106 | 1.1276 | 0.04% |
| 2026-1-9 | 1.0102 | 1.1272 | 0.04% |
| 2025-12-26 | 1.0095 | 1.1265 | 0.03% |
| 2025-12-19 | 1.0092 | 1.1262 | 0.04% |
| 2025-12-12 | 1.0088 | 1.1258 | 0.04% |
| 2025-12-5 | 1.0084 | 1.1254 | 0.03% |
| 2025-11-28 | 1.0081 | 1.1251 | 0.04% |
| 2025-11-21 | 1.0077 | 1.1247 | 0.04% |
| 2025-11-14 | 1.0073 | 1.1243 | 0.03% |
| 2025-11-7 | 1.007 | 1.124 | 0.04% |
| 2025-10-31 | 1.0066 | 1.1236 | 0.03% |
| 2025-10-24 | 1.0063 | 1.1233 | 0.04% |

李洁女士:中国籍,经济学硕士,CPA,多年证券从业经验,已取得基金从业资格。曾任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任债券研究员、基金经理助理。现任固定收益投资部基金经理,新华活期添利货币市场基金基金经理、新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理、新华利率债债券型证券投资基金基金经理、新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 新华中债1-5年农发行债券指数C | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 新华利率债E | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 新华增强债券A | 债券型 | 2020-05-12 至 2023-01-03 | 2.6 | 4.74% | 6.90% |
| 新华中债1-5年农发行债券指数A | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-08-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 新华安享惠泽39个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-05-12 至 今 | 5.9 | 10.28% | 9.69% |
| 新华壹诺宝E | 货币型 | 2020-07-13 至 今 | 5.7 | 2.22% | 7.25% |
| 新华利率债A | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 新华利率债C | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 新华活期添利E | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 5.9 | 8.52% | 7.54% |
| 新华壹诺宝B | 货币型 | 2020-07-13 至 今 | 5.7 | 7.47% | 7.25% |
| 新华活期添利A | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 5.9 | 8.11% | 7.54% |
| 新华安享惠泽39个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-05-12 至 今 | 5.9 | 8.50% | 9.69% |
| 新华壹诺宝A | 货币型 | 2020-07-13 至 今 | 5.7 | 6.56% | 7.25% |
| 新华增强债券C | 债券型 | 2020-05-12 至 2023-01-03 | 2.6 | 3.63% | 6.90% |
| 新华活期添利B | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 5.9 | 8.69% | 7.54% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李洁 | 2020-05-12 至 今 | 5年10个月零15天 | 8.50 | 9.69 |
| 王滨 | 2020-01-03 至 2021-05-19 | 1年4个月零16天 | 2.41 | 3.55 |
| 注册资本 | 62775.640625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
| 公司股东 | 恒泰证券股份有限公司 重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司 杭州永原网络科技有限公司 北京华融综合投资有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 874,470.16 | 135.53 |
| 3 | 现金 | 1,029.95 | 00.16 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210208 | 21国开08 | 1,430.00(万张) | 144,630.46(万元) | 22.42(%) |
| 2 | 160213 | 16国开13 | 930.00(万张) | 94,362.42(万元) | 14.62(%) |
| 3 | 2320025 | 23北京银行01 | 630.00(万张) | 63,721.15(万元) | 9.88(%) |
| 4 | 212380008 | 23交行债01 | 630.00(万张) | 63,579.25(万元) | 9.85(%) |
| 5 | 222380004 | 23光大银行绿债01 | 550.00(万张) | 55,620.42(万元) | 8.62(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 1.5% |
| 不限 | 0.1% |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 0.016 |
| 2 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 0.015 |
| 3 | 2024-06-24 | 2024-06-26 | 0.01 |
| 4 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 0.01 |
| 5 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 0.006 |
| 6 | 2022-12-02 | 2022-12-06 | 0.018 |
| 7 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 0.027 |
| 8 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 0.015 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。