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新华中债1-5年农发行债券指数C 011974
收藏成功
债券型
基金公司新华基金管理股份有限公司 基金经理李洁 申购费率0.0% 基金规模19.03亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011974 | 基金经理李洁 | 最新份额20,717.94万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模19.03亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2021-09-02 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模50.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，追求跟踪偏离度以及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.0729 | 1.1499 | 0.02% |
| 2026-10-14 | 1.0727 | 1.1497 | 0.05% |
| 2026-10-13 | 1.0722 | 1.1492 | 0.01% |
| 2026-10-12 | 1.0721 | 1.1491 | 0.07% |
| 2026-10-9 | 1.0714 | 1.1484 | 0.04% |
| 2026-10-8 | 1.071 | 1.148 | -0.01% |
| 2026-9-30 | 1.0711 | 1.1481 | -0.08% |
| 2026-9-29 | 1.072 | 1.149 | 0.07% |
| 2026-9-28 | 1.0712 | 1.1482 | 0.00% |
| 2026-9-24 | 1.0712 | 1.1482 | 0.05% |
| 2026-9-23 | 1.0707 | 1.1477 | 0.01% |
| 2026-9-22 | 1.0706 | 1.1476 | 0.02% |
| 2026-9-21 | 1.0704 | 1.1474 | 0.03% |
| 2026-9-18 | 1.0701 | 1.1471 | 0.04% |
| 2026-9-17 | 1.0697 | 1.1467 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 1.0696 | 1.1466 | 0.02% |
| 2026-9-15 | 1.0694 | 1.1464 | 0.02% |
| 2026-9-14 | 1.0692 | 1.1462 | 0.00% |
| 2026-9-11 | 1.0692 | 1.1462 | -0.01% |
| 2026-9-10 | 1.0693 | 1.1463 | 0.00% |
李洁女士：中国籍，经济学硕士，CPA，多年证券从业经验，已取得基金从业资格。曾任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司，先后担任债券研究员、基金经理助理。现任固定收益投资部基金经理，新华活期添利货币市场基金基金经理、新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理、新华利率债债券型证券投资基金基金经理、新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
任职期间收益
新华中债1-5年农发行债券指数C 2024-04-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 新华中债1-5年农发行债券指数C | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 新华利率债E | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 新华增强债券A | 债券型 | 2020-05-12 至 2023-01-03 | 2.6 | 4.74% | 6.90% |
| 新华中债1-5年农发行债券指数A | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-08-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 新华安享惠泽39个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-05-12 至 今 | 6.4 | 10.28% | 9.69% |
| 新华壹诺宝E | 货币型 | 2020-07-13 至 今 | 6.3 | 2.22% | 7.25% |
| 新华利率债A | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 新华利率债C | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 新华活期添利E | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 6.4 | 8.52% | 7.54% |
| 新华壹诺宝B | 货币型 | 2020-07-13 至 今 | 6.3 | 7.47% | 7.25% |
| 新华活期添利A | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 6.4 | 8.11% | 7.54% |
| 新华安享惠泽39个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-05-12 至 今 | 6.4 | 8.50% | 9.69% |
| 新华壹诺宝A | 货币型 | 2020-07-13 至 今 | 6.3 | 6.56% | 7.25% |
| 新华增强债券C | 债券型 | 2020-05-12 至 2023-01-03 | 2.6 | 3.63% | 6.90% |
| 新华活期添利B | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 6.4 | 8.69% | 7.54% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李洁 | 2024-04-17 至 今 | 2年5个月零29天 | ||
| 曹巍浩 | 2021-07-20 至 2023-05-18 | 1年-3个月零28天 | 5.57 | 3.45 |
| 赵楠 | 2021-07-20 至 2024-10-29 | 3年3个月零9天 | 8.28 | 4.66 |
基本信息
新华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 62775.640625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
| 公司股东 | 恒泰证券股份有限公司 重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司 杭州永原网络科技有限公司 北京华融综合投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001004 | 1.2825 | 1.2825 | -1.30% | |
| 021992 | 1.1631 | 1.1631 | -0.04% | |
| 011974 | 1.0727 | 1.1497 | -0.04% | |
| 011797 | 1.0306 | 1.0306 | -0.04% | |
| 002083 | 1.6595 | 1.6595 | -1.30% | |
| 024719 | 1.0123 | 1.0123 | -1.30% | |
| 026883 | 0.6654 | 0.6654 | -1.40% | |
| 025415 | 3.378 | 3.378 | -1.40% | |
| 025790 | 0.852 | 0.852 | -1.40% | |
| 000973 | 1.3548 | 1.78 | -0.04% | |
| 009886 | 1.0832 | 1.0832 | -1.30% | |
| 001682 | 1.8284 | 1.9384 | -1.30% | |
| 002765 | 1.3522 | 1.3522 | -0.04% | |
| 023494 | 1.0742 | 1.0742 | -1.40% | |
| 519091 | 8.0941 | 8.0941 | -1.30% | |
| 519095 | 4.2281 | 5.1281 | -1.30% | |
| 519158 | 5.2729 | 6.5283 | -1.30% | |
| 008184 | 1.4202 | 1.4202 | -1.40% | |
| 013720 | 1.2726 | 1.2726 | -0.04% | |
| 014265 | 1.0698 | 1.0758 | -0.04% | |
| 025956 | 0.7941 | 0.7941 | -1.30% | |
| 025957 | 0.7915 | 0.7915 | -1.30% | |
| 026700 | 0.8866 | 0.8866 | -1.30% | |
| 027190 | 0.6678 | 0.6678 | -1.30% | |
| 004567 | 1.0132 | 1.1742 | -0.04% | |
| 004981 | 1.1118 | 1.2235 | -0.04% | |
| 006897 | 1.2096 | 1.2661 | -0.04% | |
| 001681 | 1.4704 | 1.4704 | -1.30% | |
| 006695 | 1.0965 | 1.1983 | -0.04% | |
| 003221 | 1.0622 | 1.3772 | -0.04% | |
| 003222 | 1.053 | 1.33 | -0.04% | |
| 018656 | 1.1496 | 1.1496 | -1.30% | |
| 023495 | 1.0687 | 1.0687 | -1.40% | |
| 519093 | 2.7077 | 2.7077 | -1.30% | |
| 519097 | 3.5728 | 4.3348 | -1.30% | |
| 519157 | 0.7722 | 1.1334 | -1.30% | |
| 519163 | 1.8035 | 2.0365 | -0.04% | |
| 011039 | 1.0369 | 1.1439 | -0.04% | |
| 026068 | 0.5103 | 0.5103 | -1.30% | |
| 026638 | 0.6483 | 0.6483 | -1.30% | |
| 027061 | 0.7621 | 0.7621 | -1.30% | |
| 027189 | 0.6691 | 0.6691 | -1.30% | |
| 025416 | 1.3719 | 1.4972 | -1.30% | |
| 004647 | 1.1737 | 1.1967 | -0.04% | |
| 001294 | 0.8194 | 0.8194 | -1.30% | |
| 003238 | 0.9381 | 2.0261 | -1.30% | |
| 560660 | 0.9369 | 1.8738 | -1.40% | |
| 519087 | 1.2979 | 5.5177 | -1.30% | |
| 519153 | 1.211 | 1.6187 | -0.04% | |
| 029227 | 1.3546 | 1.3546 | -0.04% | |
| 027147 | 1.0 | 1.0 | -1.40% | |
| 028265 | 3.5692 | 3.5692 | -1.30% | |
| 025791 | 0.8508 | 0.8508 | -1.40% | |
| 008808 | 1.0059 | 1.1439 | -0.04% | |
| 021604 | 1.2716 | 1.2716 | -1.30% | |
| 519150 | 2.1345 | 3.0705 | -1.30% | |
| 519161 | 0.9088 | 1.578 | -0.04% | |
| 026639 | 0.6465 | 0.6465 | -1.30% | |
| 164304 | 0.9787 | 0.9787 | -1.40% | |
| 009104 | 1.1197 | 1.1577 | -0.04% | |
| 006892 | 1.1406 | 1.1606 | -0.04% | |
| 006896 | 1.2502 | 1.3067 | -0.04% | |
| 001040 | 3.3912 | 3.8292 | -1.40% | |
| 519089 | 2.6165 | 4.7031 | -1.30% | |
| 519160 | 0.9137 | 1.6351 | -0.04% | |
| 012201 | 1.4735 | 1.4735 | -1.30% | |
| 002084 | 1.6414 | 1.6414 | -1.30% | |
| 026308 | 0.9871 | 0.9871 | -0.04% | |
| 000584 | 4.3869 | 4.3869 | -1.30% | |
| 560820 | 1.1092 | 1.1092 | -1.40% | |
| 021467 | 0.9101 | 2.2304 | -0.04% | |
| 519162 | 1.813 | 2.04 | -0.04% | |
| 011973 | 1.0252 | 1.1392 | -0.04% | |
| 005248 | 1.4497 | 1.4497 | -1.40% | |
| 011038 | 1.0676 | 1.1789 | -0.04% | |
| 026699 | 0.8891 | 0.8891 | -1.30% | |
| 026882 | 0.6658 | 0.6658 | -1.40% | |
| 028053 | 2.1318 | 2.1318 | -1.30% | |
| 002272 | 2.134 | 2.134 | -1.30% | |
| 007912 | 1.0978 | 1.165 | -0.04% | |
| 009885 | 1.1169 | 1.1169 | -1.30% | |
| 002766 | 1.2969 | 1.2969 | -0.04% | |
| 016295 | 1.4276 | 2.0415 | -0.04% | |
| 519152 | 1.2374 | 1.6899 | -0.04% | |
| 519156 | 0.8888 | 2.2453 | -1.30% | |
| 012200 | 1.5138 | 1.5138 | -1.30% | |
| 011796 | 1.0406 | 1.0406 | -0.04% | |
| 014150 | 0.6529 | 0.6529 | -1.30% | |
| 017044 | 1.0106 | 1.0106 | -0.04% | |
| 026069 | 0.5087 | 0.5087 | -1.30% | |
| 027062 | 0.7608 | 0.7608 | -1.30% | |
| 027148 | 0.9998 | 0.9998 | -1.40% | |
| 026307 | 0.9881 | 0.9881 | -0.04% | |
| 003025 | 0.7943 | 1.9234 | -1.30% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 178,790.88 | 96.31 |
| 3 | 现金 | 1,439.33 | 00.78 |
| 4 | 其他资产 | 00.10 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250425 | 25农发25 | 300.00(万张) | 30,656.61(万元) | 16.51(%) |
| 2 | 250423 | 25农发23 | 270.00(万张) | 27,506.73(万元) | 14.82(%) |
| 3 | 210405 | 21农发05 | 250.00(万张) | 27,404.12(万元) | 14.76(%) |
| 4 | 250415 | 25农发15 | 270.00(万张) | 27,146.73(万元) | 14.62(%) |
| 5 | 250405 | 25农发05 | 250.00(万张) | 25,097.81(万元) | 13.52(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 0.015 |
| 2 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 0.006 |
| 3 | 2023-09-11 | 2023-09-13 | 0.009 |
| 4 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | 0.02 |
| 5 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 0.015 |
| 6 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 0.012 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.05% | 2.81% | 2.7% | 2.91% | 2.88% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33% | 0.66% | 0.63% | 2.39% | 2.81% | 8.32% | 15.43% | 15.62% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| 夏普比率 | 149.88 | 44.06 | 117.79 |
| 特雷诺指数 | -0.11 | -0.07 | -0.18 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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