基金代码003264 | 基金经理李洁 | 最新份额413,605.82万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模209.29亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2016-08-29 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资收益率。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其预期风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
李洁女士:中国籍,经济学硕士,CPA,多年证券从业经验,已取得基金从业资格。曾任中债信用业务经理、高级经理,新华基金固定收益与平衡投资部债券研究员、基金经理助理。现任新华活期添利货币市场基金基金经理、新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华壹诺宝货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
新华中债1-5年农发行债券指数C | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
新华增强债券A | 债券型 | 2020-05-12 至 2023-01-03 | 2.6 | 4.74% | 6.90% |
新华中债1-5年农发行债券指数A | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
新华安享惠泽39个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-05-12 至 今 | 3.9 | 10.28% | 9.69% |
新华壹诺宝E | 货币型 | 2020-07-13 至 今 | 3.8 | 2.22% | 7.25% |
新华活期添利E | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 3.9 | 8.52% | 7.54% |
新华壹诺宝B | 货币型 | 2020-07-13 至 今 | 3.8 | 7.47% | 7.25% |
新华活期添利A | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 3.9 | 8.11% | 7.54% |
新华安享惠泽39个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-05-12 至 今 | 3.9 | 8.50% | 9.69% |
新华壹诺宝A | 货币型 | 2020-07-13 至 今 | 3.8 | 6.56% | 7.25% |
新华增强债券C | 债券型 | 2020-05-12 至 2023-01-03 | 2.6 | 3.63% | 6.90% |
新华活期添利B | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 3.9 | 8.69% | 7.54% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李洁 | 2020-05-12 至 今 | 3年11个月零8天 | 8.69 | 7.54 |
王滨 | 2017-07-26 至 2021-05-19 | 3年-3个月零23天 | 12.69 | 11.13 |
李显君 | 2016-08-29 至 2017-07-27 | 0年-2个月零28天 | 3.37 | 2.92 |
马英 | 2016-08-29 至 2017-07-27 | 0年-2个月零28天 | 3.37 | 2.92 |
注册资本 | 21750.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
公司股东 | 新华信托股份有限公司 杭州永原网络科技有限公司 恒泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
164304 | 0.9155 | 0.9155 | -0.01% | |
002765 | 1.2208 | 1.2208 | 0.06% | |
002083 | 1.4861 | 1.4861 | 0.03% | |
519087 | 0.484 | 3.9102 | 0.03% | |
519097 | 2.4621 | 3.2241 | 0.03% | |
519157 | 0.8777 | 1.2389 | 0.03% | |
519162 | 1.3675 | 1.5945 | 0.06% | |
016295 | 1.0315 | 1.0315 | 0.06% | |
003025 | 1.0491 | 1.5507 | 0.03% | |
007912 | 1.0534 | 1.1206 | 0.06% | |
006896 | 1.1751 | 1.2316 | 0.06% | |
001682 | 1.1141 | 1.2241 | 0.03% | |
006695 | 1.0583 | 1.1601 | 0.06% | |
002766 | 1.1824 | 1.1824 | 0.06% | |
519091 | 5.1629 | 5.1629 | 0.03% | |
519095 | 3.8526 | 4.7526 | 0.03% | |
519156 | 1.0052 | 2.3617 | 0.03% | |
519158 | 1.588 | 2.8434 | 0.03% | |
011973 | 1.0166 | 1.0786 | 0.06% | |
002272 | 0.8398 | 0.8398 | 0.03% | |
000584 | 4.2245 | 4.2245 | 0.03% | |
000973 | 1.1042 | 1.5294 | 0.06% | |
010401 | 0.978 | 0.978 | 0.03% | |
009885 | 0.9028 | 0.9028 | 0.03% | |
009886 | 0.8868 | 0.8868 | 0.03% | |
014150 | 0.621 | 0.621 | 0.03% | |
004981 | 1.0657 | 1.1774 | 0.06% | |
560660 | 0.806 | 0.806 | -0.01% | |
003222 | 1.2849 | 1.2849 | 0.06% | |
003238 | 1.4773 | 1.8673 | 0.03% | |
001681 | 1.181 | 1.181 | 0.03% | |
012200 | 0.7121 | 0.7121 | 0.03% | |
008184 | 1.1154 | 1.1154 | -0.01% | |
011038 | 1.0521 | 1.0941 | 0.06% | |
519150 | 2.7135 | 3.6495 | 0.03% | |
519152 | 1.1679 | 1.6204 | 0.06% | |
519163 | 1.3739 | 1.6069 | 0.06% | |
004647 | 1.1732 | 1.1962 | 0.06% | |
005248 | 1.1301 | 1.1301 | -0.01% | |
013720 | 0.9695 | 0.9695 | 0.06% | |
012201 | 0.7019 | 0.7019 | 0.03% | |
002084 | 1.4736 | 1.4736 | 0.03% | |
011039 | 1.0397 | 1.0787 | 0.06% | |
011457 | 0.5808 | 0.5808 | -0.01% | |
519089 | 1.6982 | 3.7048 | 0.03% | |
001294 | 0.8682 | 0.8682 | 0.03% | |
006892 | 1.1514 | 1.1714 | 0.06% | |
006897 | 1.1484 | 1.2049 | 0.06% | |
001040 | 1.0148 | 1.4528 | -0.01% | |
010402 | 0.965 | 0.965 | 0.03% | |
519093 | 2.2413 | 2.2413 | 0.03% | |
018656 | 1.05 | 1.05 | 0.03% | |
009104 | 1.062 | 1.1 | 0.06% | |
003221 | 1.3234 | 1.3234 | 0.06% | |
001004 | 1.134 | 1.134 | 0.03% | |
009146 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | |
519153 | 1.1544 | 1.5621 | 0.06% | |
011974 | 1.0297 | 1.0917 | 0.06% | |
014265 | 1.0769 | 1.0829 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,064,143.58 | 95.64 |
3 | 现金 | 489,683.41 | 44.01 |
4 | 其他资产 | 5,869.47 | 00.53 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210207 | 21国开07 | 300.00(万张) | 30,777.34(万元) | 2.77(%) |
2 | 112403036 | 24农业银行CD036 | 200.00(万张) | 19,913.85(万元) | 1.79(%) |
3 | 112408099 | 24中信银行CD099 | 200.00(万张) | 19,915.25(万元) | 1.79(%) |
4 | 112420084 | 24广发银行CD084 | 200.00(万张) | 19,905.79(万元) | 1.79(%) |
5 | 112417043 | 24光大银行CD043 | 200.00(万张) | 19,907.29(万元) | 1.79(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.121% | 2.244% | 2.245% | 2.331% | 2.880% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.57% | 1.14% | 0.68% | 2.25% | 6.89% | 12.22% | 24.24% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 14.38 | 9.73 | 23.60 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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