| 基金代码016295 | 基金经理王滨,李洁 | 最新份额223,243.32万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-08-03 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,重点投资利率债券,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金主要投资于利率债(包括国内依法发行上市交易的国债、政策性金融债和央行票据)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、信用级别评级为AAA以上(含AAA)的同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转债、可交换债、信用债和国债期货。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。
本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-15 | 1.387 | 2.0009 | 0.01% |
| 2026-1-14 | 1.3869 | 2.0008 | 0.03% |
| 2026-1-13 | 1.3865 | 2.0004 | 0.01% |
| 2026-1-12 | 1.3864 | 2.0003 | 0.04% |
| 2026-1-9 | 1.3858 | 1.9997 | 0.05% |
| 2026-1-8 | 1.3851 | 1.999 | 0.07% |
| 2026-1-7 | 1.3842 | 1.9981 | -0.04% |
| 2026-1-6 | 1.3848 | 1.9987 | -0.09% |
| 2026-1-5 | 1.3861 | 2.0 | -0.03% |
| 2025-12-30 | 1.3864 | 2.0003 | -0.04% |
| 2025-12-29 | 1.3869 | 2.0008 | -0.10% |
| 2025-12-26 | 1.3883 | 2.0022 | 0.04% |
| 2025-12-25 | 1.3878 | 2.0017 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 1.3879 | 2.0018 | 0.01% |
| 2025-12-23 | 1.3877 | 2.0016 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 1.3871 | 2.001 | -0.01% |
| 2025-12-19 | 1.3872 | 2.0011 | 0.02% |
| 2025-12-18 | 1.3869 | 2.0008 | 0.01% |
| 2025-12-17 | 1.3868 | 2.0007 | 0.01% |
| 2025-12-16 | 1.3866 | 2.0005 | 0.01% |

王滨先生:工商管理硕士。曾任中国工商银行投资经理、民生加银基金管理有限公司基金经理,新华基金管理股份有限公司固定收益投资部总监、基金经理,中邮创业基金管理股份有限公司固定收益部总经理、基金经理。2023年12月加入新华基金管理股份有限公司,现任总经理助理兼固定收益投资总监、固定收益投资部总监,新华丰利债券型证券投资基金基金经理、新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理、新华利率债债券型证券投资基金基金经理、新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银高等级信用债债券A | 债券型 | 2014-11-10 至 2016-05-06 | 1.5 | 6.60% | 12.34% |
| 新华恒稳添利债券B | 债券型 | 2019-05-24 至 2021-05-19 | 2.0 | 6.20% | 0.78% |
| 新华纯债添利债券发起B | 债券型 | 2021-02-02 至 2021-05-19 | 0.3 | 0.85% | 1.12% |
| 新华纯债添利债券发起B | 债券型 | 2024-07-03 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中邮鑫溢中短债债券A | 债券型 | 2022-09-30 至 2023-11-13 | 1.1 | 1.44% | 2.02% |
| 新华利率债E | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 新华鑫利灵活配置混合 | 混合型 | 2020-02-26 至 2021-05-19 | 1.2 | 1.72% | 36.11% |
| 民生加银现金增利货币A | 货币型 | 2014-11-10 至 2016-05-06 | 1.5 | 5.14% | 5.14% |
| 新华增强债券A | 债券型 | 2020-03-17 至 2021-05-19 | 1.2 | 5.79% | 4.02% |
| 民生加银和鑫定开债券发起式 | 债券型 | 2016-03-17 至 2016-05-06 | 0.1 | 0.50% | -0.80% |
| 中邮悦享6个月持有期混合A | 混合型 | 2022-09-30 至 2023-11-13 | 1.1 | -0.39% | -8.13% |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2022-09-30 至 2023-11-13 | 1.1 | 2.52% | 2.02% |
| 新华纯债添利债券发起C | 债券型 | 2024-07-03 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 新华纯债添利债券发起C | 债券型 | 2021-02-02 至 2021-05-19 | 0.3 | 0.80% | 1.12% |
| 中邮稳定收益债券C | 债券型 | 2022-09-30 至 2023-11-13 | 1.1 | 2.25% | 2.02% |
| 民生加银丰鑫债券 | 债券型 | 2014-11-10 至 2016-04-15 | 1.4 | 5.21% | 13.05% |
| 民生加银现金增利货币B | 货币型 | 2014-11-10 至 2016-05-06 | 1.5 | 5.52% | 5.14% |
| 民生加银高等级信用债债券C | 债券型 | 2014-11-10 至 2016-05-06 | 1.5 | 6.22% | 12.34% |
| 民生加银现金增利货币D | 货币型 | 2015-04-20 至 2016-05-06 | 1.0 | 3.09% | 3.12% |
| 新华安享惠泽39个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-01-03 至 2021-05-19 | 1.4 | 2.94% | 3.55% |
| 新华恒稳添利债券A | 债券型 | 2019-03-05 至 2021-05-19 | 2.2 | 0.00% | 0.87% |
| 新华中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2022-09-30 至 2023-11-13 | 1.1 | 2.32% | 2.02% |
| 新华丰利债券A | 债券型 | 2024-07-03 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 新华壹诺宝E | 货币型 | 2020-03-04 至 2021-05-19 | 1.2 | -- | -- |
| 新华安享惠融88个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-09-04 至 2021-05-19 | 0.7 | 2.00% | 2.14% |
| 新华利率债A | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 新华利率债C | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 新华丰润中短债债券A | 债券型 | 2019-05-29 至 今 | 6.6 | -- | -- |
| 新华活期添利E | 货币型 | 2017-09-07 至 2021-05-19 | 3.7 | 11.93% | 10.62% |
| 新华鑫日享中短债债券C | 债券型 | 2018-11-26 至 2021-05-19 | 2.5 | 7.88% | 12.64% |
| 新华鑫日享中短债债券C | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 新华丰泽中短债债券C | 债券型 | 2019-05-09 至 今 | 6.7 | -- | -- |
| 新华鑫日享中短债债券B | 债券型 | 2019-10-11 至 2021-05-19 | 1.6 | 4.13% | 6.93% |
| 新华鑫日享中短债债券B | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 新华安康多元收益一年持有期混合C | 混合型 | 2024-07-03 至 2025-09-20 | 1.2 | -- | -- |
| 新华增盈回报债券 | 债券型 | 2017-08-16 至 2019-07-02 | 1.9 | 12.47% | 7.71% |
| 新华壹诺宝B | 货币型 | 2017-07-13 至 2021-05-19 | 3.9 | 11.65% | 11.29% |
| 新华丰泽中短债债券A | 债券型 | 2019-05-09 至 今 | 6.7 | -- | -- |
| 新华安康多元收益一年持有期混合A | 混合型 | 2024-07-03 至 2025-09-20 | 1.2 | -- | -- |
| 新华中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 2024-09-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 新华纯债添利债券发起A | 债券型 | 2024-07-03 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 新华纯债添利债券发起A | 债券型 | 2021-02-02 至 2021-05-19 | 0.3 | 0.92% | 1.12% |
| 新华精选低波动股票 | 股票型 | 2017-07-13 至 2019-03-16 | 1.7 | -17.98% | -2.87% |
| 中邮稳定收益债券A | 债券型 | 2022-09-30 至 2023-11-13 | 1.1 | 2.73% | 2.02% |
| 新华活期添利A | 货币型 | 2017-07-26 至 2021-05-19 | 3.8 | 11.67% | 11.13% |
| 新华鑫日享中短债债券A | 债券型 | 2018-11-26 至 2021-05-19 | 2.5 | 8.64% | 12.64% |
| 新华鑫日享中短债债券A | 债券型 | 2024-10-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 新华丰润中短债债券C | 债券型 | 2019-05-29 至 今 | 6.6 | -- | -- |
| 新华安享惠泽39个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-01-03 至 2021-05-19 | 1.4 | 2.41% | 3.55% |
| 新华安享惠融88个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-09-04 至 2021-05-19 | 0.7 | 1.74% | 2.14% |
| 中邮鑫溢中短债债券C | 债券型 | 2022-09-30 至 2023-11-13 | 1.1 | 1.14% | 2.02% |
| 民生加银家盈理财7天B | 债券型 | 2014-11-10 至 2016-04-15 | 1.4 | 4.82% | 13.07% |
| 新华壹诺宝A | 货币型 | 2017-07-13 至 2021-05-19 | 3.9 | 10.62% | 11.29% |
| 民生加银高等级信用债债券E | 债券型 | 2014-11-10 至 2016-05-06 | 1.5 | 6.22% | 12.34% |
| 新华增强债券C | 债券型 | 2020-03-17 至 2021-05-19 | 1.2 | 5.30% | 4.03% |
| 新华恒稳添利债券C | 债券型 | 2019-03-05 至 2021-05-19 | 2.2 | 0.37% | 0.87% |
| 新华丰利债券C | 债券型 | 2024-07-03 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 新华活期添利B | 货币型 | 2017-07-26 至 2021-05-19 | 3.8 | 12.69% | 11.13% |
| 中邮悦享6个月持有期混合C | 混合型 | 2022-09-30 至 2023-11-13 | 1.1 | -0.95% | -8.13% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李洁 | 2024-08-07 至 今 | 1年5个月零9天 | ||
| 王滨 | 2024-08-07 至 今 | 1年5个月零9天 | ||
| 郑毅 | 2022-08-03 至 2024-08-13 | 2年0个月零10天 | 2.78 | 2.23 |
| 赵楠 | 2022-08-03 至 2023-07-19 | 0年11个月零16天 | 1.45 | 1.70 |

李洁女士:中国籍,经济学硕士,CPA,多年证券从业经验,已取得基金从业资格。曾任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任债券研究员、基金经理助理。现任固定收益投资部基金经理,新华活期添利货币市场基金基金经理、新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理、新华利率债债券型证券投资基金基金经理、新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 新华中债1-5年农发行债券指数C | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 新华利率债E | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 新华增强债券A | 债券型 | 2020-05-12 至 2023-01-03 | 2.6 | 4.74% | 6.90% |
| 新华中债1-5年农发行债券指数A | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-08-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 新华安享惠泽39个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-05-12 至 今 | 5.7 | 10.28% | 9.69% |
| 新华壹诺宝E | 货币型 | 2020-07-13 至 今 | 5.5 | 2.22% | 7.25% |
| 新华利率债A | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 新华利率债C | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 新华活期添利E | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 5.7 | 8.52% | 7.54% |
| 新华壹诺宝B | 货币型 | 2020-07-13 至 今 | 5.5 | 7.47% | 7.25% |
| 新华活期添利A | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 5.7 | 8.11% | 7.54% |
| 新华安享惠泽39个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-05-12 至 今 | 5.7 | 8.50% | 9.69% |
| 新华壹诺宝A | 货币型 | 2020-07-13 至 今 | 5.5 | 6.56% | 7.25% |
| 新华增强债券C | 债券型 | 2020-05-12 至 2023-01-03 | 2.6 | 3.63% | 6.90% |
| 新华活期添利B | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 5.7 | 8.69% | 7.54% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李洁 | 2024-08-07 至 今 | 1年5个月零9天 | ||
| 王滨 | 2024-08-07 至 今 | 1年5个月零9天 | ||
| 郑毅 | 2022-08-03 至 2024-08-13 | 2年0个月零10天 | 2.78 | 2.23 |
| 赵楠 | 2022-08-03 至 2023-07-19 | 0年11个月零16天 | 1.45 | 1.70 |
| 注册资本 | 62775.640625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
| 公司股东 | 恒泰证券股份有限公司 重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司 杭州永原网络科技有限公司 北京华融综合投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000584 | 5.3375 | 5.3375 | 0.31% | |
| 004981 | 1.096 | 1.2077 | 0.03% | |
| 001682 | 1.6583 | 1.7683 | 0.31% | |
| 519163 | 1.7275 | 1.9605 | 0.03% | |
| 011973 | 1.0518 | 1.1138 | 0.03% | |
| 012200 | 1.3392 | 1.3392 | 0.31% | |
| 560820 | 1.2166 | 1.2166 | 0.04% | |
| 023494 | 1.1807 | 1.1807 | 0.04% | |
| 003025 | 1.1732 | 1.9259 | 0.31% | |
| 001294 | 1.075 | 1.075 | 0.31% | |
| 006896 | 1.2244 | 1.2809 | 0.03% | |
| 009886 | 1.0863 | 1.0863 | 0.31% | |
| 519093 | 3.3509 | 3.3509 | 0.31% | |
| 519157 | 0.9238 | 1.285 | 0.31% | |
| 012201 | 1.3084 | 1.3084 | 0.31% | |
| 014265 | 1.1286 | 1.1346 | 0.03% | |
| 560890 | 1.1844 | 1.1844 | 0.04% | |
| 024719 | 1.0037 | 1.0037 | 0.31% | |
| 007912 | 1.0826 | 1.1498 | 0.03% | |
| 006897 | 1.1882 | 1.2447 | 0.03% | |
| 003221 | 1.0845 | 1.3995 | 0.03% | |
| 003222 | 1.0783 | 1.3553 | 0.03% | |
| 519150 | 3.1656 | 4.1016 | 0.31% | |
| 018656 | 1.7604 | 1.7604 | 0.31% | |
| 560660 | 2.3103 | 2.3103 | 0.04% | |
| 025416 | 1.0431 | 1.1151 | 0.31% | |
| 026068 | 0.95 | 0.95 | 0.31% | |
| 026069 | 0.9498 | 0.9498 | 0.31% | |
| 164304 | 1.2443 | 1.2443 | 0.04% | |
| 000973 | 1.3137 | 1.7389 | 0.03% | |
| 001004 | 1.5611 | 1.5611 | 0.31% | |
| 001681 | 1.6092 | 1.6092 | 0.31% | |
| 519089 | 2.276 | 4.3626 | 0.31% | |
| 519091 | 6.8448 | 6.8448 | 0.31% | |
| 519095 | 6.4695 | 7.3695 | 0.31% | |
| 002084 | 2.1135 | 2.1135 | 0.31% | |
| 011038 | 1.0368 | 1.1481 | 0.03% | |
| 025957 | 1.0747 | 1.0747 | 0.31% | |
| 519162 | 1.7315 | 1.9585 | 0.03% | |
| 016295 | 1.387 | 2.0009 | 0.03% | |
| 004647 | 1.2343 | 1.2573 | 0.03% | |
| 006892 | 1.2029 | 1.2229 | 0.03% | |
| 519087 | 1.0158 | 4.9273 | 0.31% | |
| 519097 | 3.4585 | 4.2205 | 0.31% | |
| 519156 | 1.0617 | 2.4182 | 0.31% | |
| 011797 | 1.0329 | 1.0329 | 0.03% | |
| 005248 | 1.5271 | 1.5271 | 0.04% | |
| 021604 | 1.397 | 1.397 | 0.31% | |
| 025415 | 2.4182 | 2.4182 | 0.04% | |
| 025956 | 1.075 | 1.075 | 0.31% | |
| 009104 | 1.094 | 1.132 | 0.03% | |
| 006695 | 1.0833 | 1.1851 | 0.03% | |
| 002765 | 1.3516 | 1.3516 | 0.03% | |
| 002766 | 1.3001 | 1.3001 | 0.03% | |
| 003238 | 1.2559 | 2.3439 | 0.31% | |
| 001040 | 2.4204 | 2.8584 | 0.04% | |
| 009885 | 1.1155 | 1.1155 | 0.31% | |
| 519153 | 1.1849 | 1.5926 | 0.03% | |
| 011974 | 1.0627 | 1.1247 | 0.03% | |
| 011796 | 1.0124 | 1.0124 | 0.03% | |
| 002083 | 2.1352 | 2.1352 | 0.31% | |
| 013720 | 1.219 | 1.219 | 0.03% | |
| 008184 | 1.4993 | 1.4993 | 0.04% | |
| 014150 | 0.7914 | 0.7914 | 0.31% | |
| 002272 | 1.7348 | 1.7348 | 0.31% | |
| 519152 | 1.2072 | 1.6597 | 0.03% | |
| 519158 | 3.7733 | 5.0287 | 0.31% | |
| 011039 | 1.0101 | 1.1171 | 0.03% | |
| 011457 | 0.7118 | 0.7118 | 0.04% | |
| 017044 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
| 021992 | 1.166 | 1.166 | 0.03% | |
| 023495 | 1.1781 | 1.1781 | 0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 265,511.52 | 82.40 |
| 3 | 现金 | 1,790.91 | 00.56 |
| 4 | 其他资产 | 71.00 | 00.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 500.00(万张) | 50,393.95(万元) | 15.64(%) |
| 2 | 250203 | 25国开03 | 400.00(万张) | 39,517.00(万元) | 12.26(%) |
| 3 | 250421 | 25农发21 | 360.00(万张) | 36,144.62(万元) | 11.22(%) |
| 4 | 230203 | 23国开03 | 290.00(万张) | 30,237.46(万元) | 9.38(%) |
| 5 | 250411 | 25农发11 | 200.00(万张) | 20,183.80(万元) | 6.26(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 0.057 |
| 2 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 0.056 |
| 3 | 2025-08-28 | 2025-09-01 | 0.0558 |
| 4 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 0.0799 |
| 5 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 0.0842 |
| 6 | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 0.0881 |
| 7 | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 0.1929 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.88% | 0.11% | 25.96% | 0.0% | 22.27% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% | 0.23% | 0.04% | 0.04% | 0.11% | 99.97% | 0.0% | 100.31% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | 2.80 | 1.95 |
| 夏普比率 | -173.09 | 70.15 | 53.91 |
| 特雷诺指数 | 0.08 | 0.05 | 0.04 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.05 | 0.14 |
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