公募基金 > 基金超市 > 新华壹诺宝E
| 基金代码009099 | 基金经理李洁,于航 | 最新份额1.83万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模208.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2020-03-04 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：
1、现金；
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
李洁女士：中国籍，经济学硕士，CPA，多年证券从业经验，已取得基金从业资格。曾任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司，先后担任债券研究员、基金经理助理。现任固定收益投资部基金经理，新华活期添利货币市场基金基金经理、新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华壹诺宝货币市场基金基金经理、新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理、新华利率债债券型证券投资基金基金经理、新华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
任职期间收益
新华壹诺宝E 2020-07-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 新华中债1-5年农发行债券指数C | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 新华利率债E | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 新华增强债券A | 债券型 | 2020-05-12 至 2023-01-03 | 2.6 | 4.74% | 6.90% |
| 新华中债1-5年农发行债券指数A | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-08-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 新华安享惠泽39个月定期开放债券A | 债券型 | 2020-05-12 至 今 | 6.4 | 10.28% | 9.69% |
| 新华壹诺宝E | 货币型 | 2020-07-13 至 今 | 6.2 | 2.22% | 7.25% |
| 新华利率债A | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 新华利率债C | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 新华活期添利E | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 6.4 | 8.52% | 7.54% |
| 新华壹诺宝B | 货币型 | 2020-07-13 至 今 | 6.2 | 7.47% | 7.25% |
| 新华活期添利A | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 6.4 | 8.11% | 7.54% |
| 新华安享惠泽39个月定期开放债券C | 债券型 | 2020-05-12 至 今 | 6.4 | 8.50% | 9.69% |
| 新华壹诺宝A | 货币型 | 2020-07-13 至 今 | 6.2 | 6.56% | 7.25% |
| 新华增强债券C | 债券型 | 2020-05-12 至 2023-01-03 | 2.6 | 3.63% | 6.90% |
| 新华活期添利B | 货币型 | 2020-05-12 至 今 | 6.4 | 8.69% | 7.54% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 于航 | 2026-02-11 至 今 | 0年7个月零23天 | ||
| 裴铎 | 2022-12-12 至 2024-10-29 | 1年10个月零17天 | 2.22 | 2.24 |
| 李洁 | 2020-07-13 至 今 | 6年2个月零21天 | 2.22 | 7.25 |
| 王滨 | 2020-03-04 至 2021-05-19 | 1年2个月零15天 |
基本信息
新华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 62775.640625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
| 公司股东 | 恒泰证券股份有限公司 重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司 杭州永原网络科技有限公司 北京华融综合投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001004 | 1.3798 | 1.3798 | -0.06% | |
| 002272 | 2.4583 | 2.4583 | -0.06% | |
| 002766 | 1.3186 | 1.3186 | -0.06% | |
| 004647 | 1.1918 | 1.2148 | -0.06% | |
| 005248 | 1.511 | 1.511 | 0.10% | |
| 011973 | 1.0236 | 1.1376 | -0.06% | |
| 012201 | 1.6223 | 1.6223 | -0.06% | |
| 017044 | 1.0092 | 1.0092 | -0.06% | |
| 025415 | 3.7355 | 3.7355 | 0.10% | |
| 026700 | 0.9723 | 0.9723 | -0.06% | |
| 027062 | 0.867 | 0.867 | -0.06% | |
| 519150 | 2.2465 | 3.1825 | -0.06% | |
| 001681 | 1.5539 | 1.5539 | -0.06% | |
| 003238 | 0.9963 | 2.0843 | -0.06% | |
| 004982 | 1.289 | 1.289 | -0.06% | |
| 008184 | 1.4804 | 1.4804 | 0.10% | |
| 009979 | 1.0522 | 1.2582 | -0.06% | |
| 009980 | 1.0438 | 1.2298 | -0.06% | |
| 011039 | 1.034 | 1.141 | -0.06% | |
| 011797 | 1.0305 | 1.0305 | -0.06% | |
| 013720 | 1.2859 | 1.2859 | -0.06% | |
| 025791 | 0.9135 | 0.9135 | 0.10% | |
| 026638 | 0.6773 | 0.6773 | -0.06% | |
| 519087 | 1.4236 | 5.7199 | -0.06% | |
| 519097 | 3.7144 | 4.4764 | -0.06% | |
| 519158 | 5.7612 | 7.0166 | -0.06% | |
| 001040 | 3.7495 | 4.1875 | 0.10% | |
| 023494 | 1.1299 | 1.1299 | 0.10% | |
| 025956 | 0.9472 | 0.9472 | -0.06% | |
| 026639 | 0.6755 | 0.6755 | -0.06% | |
| 028053 | 2.4561 | 2.4561 | -0.06% | |
| 560820 | 1.1337 | 1.1337 | 0.10% | |
| 001294 | 0.9163 | 0.9163 | -0.06% | |
| 001682 | 1.9047 | 2.0147 | -0.06% | |
| 002765 | 1.3747 | 1.3747 | -0.06% | |
| 004981 | 1.111 | 1.2227 | -0.06% | |
| 006897 | 1.2079 | 1.2644 | -0.06% | |
| 009886 | 1.1976 | 1.1976 | -0.06% | |
| 016295 | 1.4234 | 2.0373 | -0.06% | |
| 021992 | 1.1826 | 1.1826 | -0.06% | |
| 023495 | 1.1242 | 1.1242 | 0.10% | |
| 519091 | 8.923 | 8.923 | -0.06% | |
| 519093 | 2.9344 | 2.9344 | -0.06% | |
| 519095 | 4.3773 | 5.2773 | -0.06% | |
| 519152 | 1.2349 | 1.6874 | -0.06% | |
| 519161 | 0.9333 | 1.6025 | -0.06% | |
| 519162 | 1.8317 | 2.0587 | -0.06% | |
| 000584 | 4.6992 | 4.6992 | -0.06% | |
| 003025 | 0.8833 | 2.0124 | -0.06% | |
| 004567 | 1.0127 | 1.1737 | -0.06% | |
| 007912 | 1.097 | 1.1642 | -0.06% | |
| 011974 | 1.0711 | 1.1481 | -0.06% | |
| 014150 | 0.6993 | 0.6993 | -0.06% | |
| 014265 | 1.0865 | 1.0925 | -0.06% | |
| 021604 | 1.3441 | 1.3441 | -0.06% | |
| 026882 | 0.7391 | 0.7391 | 0.10% | |
| 027147 | 0.9999 | 0.9999 | 0.10% | |
| 519089 | 2.9425 | 5.0291 | -0.06% | |
| 519153 | 1.2088 | 1.6165 | -0.06% | |
| 560660 | 1.0098 | 2.0196 | 0.10% | |
| 000973 | 1.362 | 1.7872 | -0.06% | |
| 002083 | 1.8243 | 1.8243 | -0.06% | |
| 003221 | 1.0699 | 1.3849 | -0.06% | |
| 003222 | 1.0607 | 1.3377 | -0.06% | |
| 006896 | 1.2482 | 1.3047 | -0.06% | |
| 009104 | 1.1175 | 1.1555 | -0.06% | |
| 012200 | 1.6664 | 1.6664 | -0.06% | |
| 024719 | 1.0121 | 1.0121 | -0.06% | |
| 025416 | 1.5051 | 1.6304 | -0.06% | |
| 025790 | 0.9147 | 0.9147 | 0.10% | |
| 025957 | 0.9443 | 0.9443 | -0.06% | |
| 026307 | 0.9961 | 0.9961 | -0.06% | |
| 026699 | 0.9749 | 0.9749 | -0.06% | |
| 027061 | 0.8684 | 0.8684 | -0.06% | |
| 027190 | 0.7393 | 0.7393 | -0.06% | |
| 029227 | 1.362 | 1.362 | -0.06% | |
| 519160 | 0.9383 | 1.6597 | -0.06% | |
| 519163 | 1.8224 | 2.0554 | -0.06% | |
| 002084 | 1.8045 | 1.8045 | -0.06% | |
| 006892 | 1.1584 | 1.1784 | -0.06% | |
| 008808 | 1.0057 | 1.1437 | -0.06% | |
| 009885 | 1.2346 | 1.2346 | -0.06% | |
| 011796 | 1.0405 | 1.0405 | -0.06% | |
| 021467 | 0.9347 | 2.255 | -0.06% | |
| 026068 | 0.5554 | 0.5554 | -0.06% | |
| 026069 | 0.5537 | 0.5537 | -0.06% | |
| 026883 | 0.7387 | 0.7387 | 0.10% | |
| 164304 | 1.0119 | 1.0119 | 0.10% | |
| 519157 | 0.8405 | 1.2017 | -0.06% | |
| 006695 | 1.0959 | 1.1977 | -0.06% | |
| 011038 | 1.0645 | 1.1758 | -0.06% | |
| 026308 | 0.9951 | 0.9951 | -0.06% | |
| 027148 | 0.9999 | 0.9999 | 0.10% | |
| 027189 | 0.7405 | 0.7405 | -0.06% | |
| 028265 | 3.7112 | 3.7112 | -0.06% | |
| 519156 | 0.9674 | 2.3239 | -0.06% | |
| 018656 | 1.1902 | 1.1902 | -0.06% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 191,555.94 | 99.78 |
| 3 | 现金 | 64,855.85 | 33.78 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112603111 | 26农业银行CD111 | 100.00(万张) | 9,981.01(万元) | 5.20(%) |
| 2 | 112517262 | 25光大银行CD262 | 100.00(万张) | 9,935.06(万元) | 5.18(%) |
| 3 | 012681413 | 26河南发电SCP001 | 50.00(万张) | 5,001.76(万元) | 2.61(%) |
| 4 | 012681211 | 26厦国贸SCP013 | 50.00(万张) | 5,009.50(万元) | 2.61(%) |
| 5 | 012681312 | 26南航股SCP011 | 50.00(万张) | 5,003.65(万元) | 2.61(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.184% | 1.174% | 1.451% | 1.175% | 0.892% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.3% | 0.61% | 0.89% | 1.17% | 4.42% | 6.02% | 6.02% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -347.68 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund