基金公司太平基金管理有限公司 基金经理吴超 申购费率0.75% 基金规模80.7亿 (2022-06-30) |
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基金代码009533 | 基金经理吴超 | 最新份额800,001.8万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司太平基金管理有限公司 | 最新规模80.7亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2020-08-07 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模80.0亿 | 托管费0.05% |
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,本基金主要投资于债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。
本基金所投信用债评级需在AA+(含)以上的信用债,信用评级依照国内依法成立并拥有证券评级资质的评级机构出具的主体信用评级。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.0574 | 1.1424 | 0.10% |
2024-4-30 | 1.0563 | 1.1413 | 0.05% |
2024-4-26 | 1.0558 | 1.1408 | 0.08% |
2024-4-19 | 1.055 | 1.14 | 0.08% |
2024-4-12 | 1.0542 | 1.1392 | 0.09% |
2024-4-3 | 1.0532 | 1.1382 | 0.05% |
2024-3-29 | 1.0527 | 1.1377 | 0.08% |
2024-3-22 | 1.0519 | 1.1369 | 0.08% |
2024-3-15 | 1.0511 | 1.1361 | 0.08% |
2024-3-8 | 1.0503 | 1.1353 | 0.08% |
2024-3-1 | 1.0495 | 1.1345 | 0.07% |
2024-2-23 | 1.0488 | 1.1338 | 0.15% |
2024-2-8 | 1.0472 | 1.1322 | 0.07% |
2024-2-2 | 1.0465 | 1.1315 | 0.07% |
2024-1-26 | 1.0458 | 1.1308 | 0.08% |
2024-1-19 | 1.045 | 1.13 | 0.07% |
2024-1-12 | 1.0443 | 1.1293 | 0.08% |
2024-1-5 | 1.0435 | 1.1285 | 0.05% |
2023-12-31 | 1.043 | 1.128 | 0.01% |
2023-12-29 | 1.0429 | 1.1279 | 0.05% |
吴超先生:美国本特利商学院金融学硕士。具有证券投资基金从业资格。2013年5月起曾任职于西部证券股份有限公司固定收益部和上海金懿投资有限公司担任固定收益部投资经理、投资总监等职。2017年3月加入太平基金管理有限公司担任固定收益部基金经理助理,从事投资相关工作。2018年2月12日起担任太平日日金货币市场基金基金经理、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2019年3月25日任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任太平恒安三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月28日起任太平中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月7日起担任太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月12日起任太平恒久纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月24日起任太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日起任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
太平丰泰一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-06-01 至 今 | 2.9 | 0.90% | 6.49% |
太平睿享混合A | 混合型 | 2021-08-18 至 今 | 2.7 | -4.52% | -29.62% |
太平睿盈混合A | 混合型 | 2019-02-15 至 今 | 5.2 | 16.88% | 23.62% |
太平睿盈混合C | 混合型 | 2019-08-13 至 今 | 4.7 | 12.37% | 21.53% |
太平恒泽63个月定开 | 债券型 | 2020-07-20 至 今 | 3.8 | 13.64% | 9.44% |
太平日日鑫A | 货币型 | 2018-02-12 至 2022-08-15 | 4.5 | 11.15% | 11.44% |
太平中债1-3年政策性金融债A | 债券型 | 2020-05-08 至 今 | 4.0 | 12.36% | 10.21% |
太平中债1-3年政策性金融债C | 债券型 | 2020-05-08 至 今 | 4.0 | 10.40% | 10.21% |
太平日日鑫B | 货币型 | 2018-02-12 至 2022-08-15 | 4.5 | 12.36% | 11.44% |
太平睿享混合C | 混合型 | 2021-08-18 至 今 | 2.7 | -5.64% | -29.62% |
太平恒安三个月定开债 | 债券型 | 2019-06-15 至 今 | 4.9 | 19.44% | 16.05% |
太平恒久纯债 | 债券型 | 2020-10-24 至 今 | 3.5 | 39.72% | 9.16% |
太平日日金A | 货币型 | 2018-02-12 至 2022-08-15 | 4.5 | 10.49% | 11.44% |
太平日日金B | 货币型 | 2018-02-12 至 2022-08-15 | 4.5 | 11.69% | 11.44% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴超 | 2020-07-20 至 今 | 3年-3个月零21天 | 13.64 | 9.44 |
注册资本 | 65000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 524.53 亿元 |
公司股东 | 太平资产管理有限公司 安石投资管理有限公司 太平人寿保险有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018327 | 0.9148 | 0.9148 | -0.17% | |
009087 | 1.0341 | 1.1333 | 0.02% | |
007669 | 0.9803 | 1.2303 | -0.17% | |
010896 | 0.8292 | 0.8292 | -0.29% | |
010897 | 0.8166 | 0.8166 | -0.29% | |
011327 | 0.978 | 0.978 | 0.02% | |
013422 | 0.6394 | 0.6394 | -0.17% | |
018328 | 0.9108 | 0.9108 | -0.17% | |
020071 | 0.9947 | 0.9947 | -0.17% | |
020596 | 1.0307 | 1.0307 | 0.02% | |
005270 | 1.1531 | 1.2731 | -0.17% | |
012140 | 1.0419 | 1.0569 | 0.02% | |
014053 | 1.0323 | 1.0323 | -0.17% | |
014055 | 1.0311 | 1.0729 | 0.02% | |
015449 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02% | |
015467 | 1.0294 | 1.0294 | -0.29% | |
013414 | 0.7824 | 0.7824 | -0.29% | |
017563 | 1.0245 | 1.0245 | -0.17% | |
009118 | 1.0616 | 1.1066 | 0.02% | |
007545 | 1.0352 | 1.1992 | 0.02% | |
013260 | 1.0229 | 1.0229 | -0.17% | |
013261 | 1.0094 | 1.0094 | -0.17% | |
019574 | 1.0099 | 1.0099 | -0.17% | |
019575 | 1.0115 | 1.0115 | -0.17% | |
015961 | 1.0576 | 1.0576 | 0.02% | |
007108 | 1.1263 | 1.1263 | -0.29% | |
009537 | 0.6471 | 0.6971 | -0.29% | |
014054 | 1.02 | 1.02 | -0.17% | |
014056 | 0.966 | 0.966 | 0.02% | |
016378 | 0.8362 | 0.8362 | -0.17% | |
009794 | 0.7562 | 0.8562 | -0.29% | |
010165 | 0.974 | 0.984 | 0.02% | |
009538 | 0.635 | 0.685 | -0.29% | |
016379 | 0.8297 | 0.8297 | -0.17% | |
018100 | 1.0307 | 1.0307 | 0.02% | |
020072 | 0.9944 | 0.9944 | -0.17% | |
015959 | 1.0233 | 1.0233 | 0.02% | |
006973 | 1.0059 | 1.2559 | -0.17% | |
010268 | 0.8218 | 0.8688 | -0.17% | |
010269 | 0.8072 | 0.8542 | -0.17% | |
000986 | 0.462 | 0.462 | -0.17% | |
010476 | 1.0629 | 1.3949 | 0.02% | |
009533 | 1.0574 | 1.1424 | 0.02% | |
015437 | 1.0183 | 1.0183 | 0.02% | |
007107 | 1.1516 | 1.1516 | -0.29% | |
009088 | 1.0201 | 1.1133 | 0.02% | |
005872 | 1.079 | 1.1636 | 0.02% | |
015466 | 1.038 | 1.038 | -0.29% | |
016506 | 1.044 | 1.044 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,490,053.99 | 176.90 |
3 | 现金 | 7,319.46 | 00.87 |
4 | 其他资产 | 3,743.47 | 00.44 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200405 | 20农发05 | 3,670.00(万张) | 370,559.79(万元) | 43.99(%) |
2 | 150314 | 15进出14 | 2,675.00(万张) | 275,054.13(万元) | 32.66(%) |
3 | 018083 | 农发2001 | 1,521.61(万张) | 154,787.68(万元) | 18.38(%) |
4 | 108904 | 农发2102 | 1,428.07(万张) | 144,617.72(万元) | 17.17(%) |
5 | 200212 | 20国开12 | 1,010.00(万张) | 103,370.93(万元) | 12.27(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.35% |
0≤X<100 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
7天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 0.01 |
2 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.015 |
3 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 0.01 |
4 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.01 |
5 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 0.021 |
6 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 0.009 |
7 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.89% | 3.89% | 3.88% | 0.0% | 3.76% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4% | 0.97% | 1.38% | 1.38% | 3.89% | 12.12% | 0.0% | 14.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
夏普比率 | 2078.11 | 1431.18 | 1234.32 |
特雷诺指数 | 1.83 | -5.14 | -5.14 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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