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太平安元债券A  015437
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债券型
基金公司太平基金管理有限公司
基金经理史彦刚,苏大明
申购费率0.05%
基金规模0.0亿  ()
1.1569
1.1569
15.69%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.63% 0.0% 7516/7782
最近一月 -3.5% -0.0% 7456/7754
最近三月 6.26% 0.0% 20/7629
最近一年 10.18% 0.02% 167/7060
(2026-07-24)
基金代码015437 基金经理史彦刚,苏大明 最新份额9,880.81万份   ()
基金类型债券型 基金公司太平基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.4%
成立日期2022-05-05 托管行交通银行股份有限公司
首募规模3.03亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-27 1.1598 1.1598 0.25%
2026-7-24 1.1569 1.1569 -0.25%
2026-7-23 1.1598 1.1598 -0.29%
2026-7-22 1.1632 1.1632 -0.77%
2026-7-21 1.1722 1.1722 1.71%
2026-7-20 1.1525 1.1525 -0.55%
2026-7-17 1.1589 1.1589 -1.51%
2026-7-16 1.1767 1.1767 -0.91%
2026-7-15 1.1875 1.1875 -0.52%
2026-7-14 1.1937 1.1937 1.00%
2026-7-13 1.1819 1.1819 -0.62%
2026-7-10 1.1893 1.1893 -1.08%
2026-7-9 1.2023 1.2023 1.34%
2026-7-8 1.1864 1.1864 -0.51%
2026-7-7 1.1925 1.1925 -0.23%
2026-7-3 1.1985 1.1985 0.23%
2026-7-2 1.1958 1.1958 -1.34%
2026-7-1 1.212 1.212 -0.39%
2026-6-30 1.2167 1.2167 0.60%
2026-6-29 1.2094 1.2094 0.40%

苏大明先生:格罗宁根大学工商管理(金融)专业理学硕士,具有证券投资基金从业资格。2012年起先后在大公国际资信评估有限公司、长江养老保险股份有限公司从事信用评估研究相关工作。2016年4月加入太平基金管理有限公司,从事投资研究及管理工作。2021年9月24日起担任太平睿盈混合型证券投资基金基金经理助理。2021年9月24日起担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。2021年9月24日起担任太平丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。2024年1月11日起任太平安元债券型证券投资基金基金经理。2025年4月29日起担任太平睿安混合型证券投资基金基金经理。2025年9月8日起担任太平恒泽63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2025年9月8日起担任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
太平安元债券A  2024-01-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
太平睿安混合A混合型2025-04-29 至 今 1.2--  --  
太平丰泰一年定开债券发起式债券型2021-09-24 至 2024-01-10 2.3--  --  
太平睿享混合A混合型2025-09-08 至 今 0.9--  --  
太平睿盈混合A混合型2021-09-24 至 2024-01-10 2.3--  --  
太平睿盈混合C混合型2021-09-24 至 2024-01-10 2.3--  --  
太平恒泽63个月定开债券型2025-09-08 至 今 0.9--  --  
太平丰润一年定开债券发起式债券型2024-12-17 至 2025-08-05 0.6--  --  
太平中证同业存单AAA指数7天持有混合型2024-12-17 至 2025-04-29 0.4--  --  
太平丰和一年定开债券发起式债券型2021-09-24 至 2024-01-10 2.3--  --  
太平安元债券C债券型2024-01-11 至 今 2.50.06% 0.02% 
太平睿庆混合C混合型2024-12-17 至 2025-08-05 0.6--  --  
太平睿享混合C混合型2025-09-08 至 今 0.9--  --  
太平睿庆混合A混合型2024-12-17 至 2025-08-05 0.6--  --  
太平睿安混合C混合型2025-04-29 至 今 1.2--  --  
太平安元债券A债券型2024-01-11 至 今 2.50.07% 0.02% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
史彦刚2025-09-12 至 今0年10个月零16天
苏大明2024-01-11 至 今2年6个月零17天0.070.02
甘源2022-04-02 至 2024-01-111年9个月零9天-0.513.84
陈晓2022-04-02 至 2025-09-123年5个月零10天-0.443.80
基本信息
太平基金管理有限公司
注册资本65000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-01-23资产管理规模524.53 亿元
公司股东太平资产管理有限公司  安石投资管理有限公司  太平人寿保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009088 1.055 1.1482 -0.06%
009118 1.1158 1.1608 -0.06%
009794 1.1044 1.2044 -1.95%
010476 1.0432 1.4552 -0.06%
015467 1.5566 1.5566 -1.95%
016378 0.7969 0.7969 -1.43%
021028 1.2201 1.2201 -1.43%
021597 1.0941 1.0941 -0.06%
023474 1.3259 1.3259 -1.95%
023044 1.9933 1.9933 -1.43%
012140 1.134 1.149 -0.06%
009537 1.0428 1.0928 -1.95%
014053 1.0684 1.0684 -1.43%
015437 1.1569 1.1569 -0.06%
019575 1.0881 1.0881 -1.43%
021027 1.2335 1.2335 -1.43%
009087 1.0941 1.1933 -0.06%
007108 1.3842 1.5342 -1.95%
014054 1.0454 1.0454 -1.43%
014055 1.0832 1.125 -0.06%
013414 1.2 1.2 -1.95%
016506 1.0862 1.0862 -0.06%
015961 1.05 1.122 -0.06%
018100 1.0361 1.0856 -0.06%
024127 1.0249 1.0249 -0.06%
026298 1.0001 1.0001 -0.06%
026299 0.9999 0.9999 -0.06%
007669 1.2565 1.5065 -1.43%
005872 1.0393 1.2035 -0.06%
005270 1.5244 1.6444 -1.43%
014056 1.0071 1.0071 -0.06%
015449 1.2664 1.2664 -0.06%
020924 1.0313 1.0393 -0.06%
026836 0.9018 0.9018 -1.95%
027621 0.9994 0.9994 -1.95%
010269 0.85 0.897 -1.43%
000986 0.402 0.402 -1.43%
010897 0.7587 0.7587 -1.95%
015466 1.5835 1.5835 -1.95%
018327 1.1749 1.1749 -1.43%
021884 1.1215 1.1215 -1.43%
023045 1.9764 1.9764 -1.43%
023183 1.0322 1.0772 -1.95%
024126 1.0267 1.0267 -0.06%
026835 0.9023 0.9023 -1.95%
006973 1.3035 1.5535 -1.43%
010896 0.7789 0.7789 -1.95%
011327 1.1083 1.1083 -0.06%
009533 1.0139 1.2089 -0.06%
017563 1.0517 1.0517 -1.43%
020071 1.2259 1.2259 -1.43%
021885 1.1098 1.1098 -1.43%
020596 1.0361 1.0361 -0.06%
022639 1.0195 1.0195 -0.06%
010165 1.031 1.041 -0.06%
013260 1.1947 1.1947 -1.43%
018328 1.1543 1.1543 -1.43%
023473 1.3329 1.3329 -1.95%
022640 1.0326 1.0326 -0.06%
007545 1.0749 1.2589 -0.06%
007107 1.4012 1.5812 -1.95%
010268 0.8749 0.9219 -1.43%
009538 1.0121 1.0621 -1.95%
013261 1.166 1.166 -1.43%
013422 0.8348 0.8348 -1.43%
016379 0.7802 0.7802 -1.43%
015959 1.1427 1.1427 -0.06%
019574 1.0723 1.0723 -1.43%
020072 1.2181 1.2181 -1.43%
023182 1.0355 1.0805 -1.95%
027620 0.9994 0.9994 -1.95%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,236.1118.60
2债券及货币10,630.7088.42
3现金311.0902.59
4其他资产349.6602.91
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688498源杰科技00.14264.042.20%0.14  
688766普冉股份00.33252.982.10%0.33  
688256寒武纪00.14223.381.86%0.14  
300502新易盛00.30182.101.51%0.30  
600028中国石化38.00169.481.41%38.00  
600900长江电力06.40169.411.41%6.40  
603986兆易创新00.20163.001.36%0.00  
300054鼎龙股份01.50158.961.32%1.50  
002353杰瑞股份01.00152.501.27%1.00  
300308中际旭创00.12152.401.27%0.12  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123030523进出0510.00(万张)1,034.90(万元)8.61(%)  
220021020国开1009.00(万张)955.62(万元)7.95(%)  
323238007623建行二级资本债03A08.00(万张)847.93(万元)7.05(%)  
418588122融和0208.00(万张)816.69(万元)6.79(%)  
524394625华泰1407.00(万张)721.94(万元)6.00(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.5%
50≤X<2000.3%
200≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.09%10.18%4.4%0.0%3.51%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.5%
6.26%
-4.91%
8.21%
10.18%
13.8%
0.0%
15.69%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.29
0.11
0.09
夏普比率
125.08
111.85
64.81
特雷诺指数
0.04
0.21
0.11
詹森指数
0.07
0.06
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。