基金公司太平基金管理有限公司 基金经理甘源 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码017563 | 基金经理甘源 | 最新份额10,501.54万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司太平基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2023-01-18 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模20.68亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他含有权益属性的金融工具。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;投资者选择红利再投资的,红利再投资的基金份额在对应认购/申购份额锁定持有期到期后即可进行赎回或转换转出;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;3、每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为主要投资于同业存单的混合型指数基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% |
2024-5-8 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% |
2024-5-7 | 1.0245 | 1.0245 | 0.03% |
2024-5-6 | 1.0242 | 1.0242 | 0.01% |
2024-4-30 | 1.0241 | 1.0241 | 0.04% |
2024-4-29 | 1.0237 | 1.0237 | -0.02% |
2024-4-26 | 1.0239 | 1.0239 | -0.02% |
2024-4-25 | 1.0241 | 1.0241 | -0.01% |
2024-4-24 | 1.0242 | 1.0242 | -0.01% |
2024-4-23 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% |
2024-4-22 | 1.0243 | 1.0243 | 0.02% |
2024-4-19 | 1.0241 | 1.0241 | 0.01% |
2024-4-18 | 1.024 | 1.024 | 0.01% |
2024-4-17 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% |
2024-4-16 | 1.0239 | 1.0239 | -0.01% |
2024-4-15 | 1.024 | 1.024 | 0.01% |
2024-4-12 | 1.0239 | 1.0239 | 0.01% |
2024-4-11 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% |
2024-4-10 | 1.0238 | 1.0238 | 0.01% |
2024-4-9 | 1.0237 | 1.0237 | 0.00% |
甘源女士:中国国籍,清华大学金融硕士,具有证券投资基金从业资格。2015年起先后在中信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、上海恒谋商务咨询有限公司(恒大研究院)从事资金运营、宏观研究及货币研究等工作。2019年11月加入太平基金管理有限公司。2021年2月22日至2023年4月10日担任太平日日金货币市场基金基金经理、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2021年11月18日起担任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月21日起担任太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。2022年5月5日至2024年1月11日担任太平安元债券型证券投资基金基金经理。2022年6月27日至2023年7月13日担任太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月10日起担任太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
太平嘉和三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2022-06-08 至 2023-07-13 | 1.1 | 0.93% | 2.23% |
太平丰润一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-11-08 至 今 | 2.5 | -7.99% | 4.30% |
太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-04-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
太平安元债券C | 债券型 | 2022-04-02 至 2024-01-11 | 1.8 | -0.84% | 3.84% |
太平日日鑫A | 货币型 | 2021-02-22 至 2023-04-10 | 2.1 | 4.00% | 4.20% |
太平睿庆混合C | 混合型 | 2021-11-18 至 今 | 2.5 | -4.63% | -29.78% |
太平日日鑫B | 货币型 | 2021-02-22 至 2023-04-10 | 2.1 | 4.53% | 4.20% |
太平睿庆混合A | 混合型 | 2021-11-18 至 今 | 2.5 | -3.61% | -29.78% |
太平日日金A | 货币型 | 2021-02-22 至 2023-04-10 | 2.1 | 3.92% | 4.20% |
太平日日金B | 货币型 | 2021-02-22 至 2023-04-10 | 2.1 | 4.45% | 4.20% |
太平安元债券A | 债券型 | 2022-04-02 至 2024-01-11 | 1.8 | -0.51% | 3.84% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
甘源 | 2024-04-10 至 今 | 0年1个月零30天 | ||
赵岩 | 2022-12-29 至 2024-04-10 | 1年-9个月零12天 | 2.03 | -21.93 |
注册资本 | 65000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 524.53 亿元 |
公司股东 | 太平资产管理有限公司 安石投资管理有限公司 太平人寿保险有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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009794 | 0.7615 | 0.8615 | 1.33% | |
010165 | 0.9713 | 0.9813 | 0.05% | |
011327 | 0.9794 | 0.9794 | 0.05% | |
012140 | 1.0379 | 1.0529 | 0.05% | |
009537 | 0.6584 | 0.7084 | 1.33% | |
015449 | 1.0145 | 1.0145 | 0.05% | |
019574 | 1.0125 | 1.0125 | 1.03% | |
015961 | 1.0574 | 1.0574 | 0.05% | |
007108 | 1.087 | 1.087 | 1.33% | |
009087 | 1.0338 | 1.133 | 0.05% | |
007669 | 0.9805 | 1.2305 | 1.03% | |
010269 | 0.8097 | 0.8567 | 1.03% | |
010476 | 1.063 | 1.395 | 0.05% | |
016378 | 0.8421 | 0.8421 | 1.03% | |
018100 | 1.0304 | 1.0304 | 0.05% | |
007545 | 1.0353 | 1.1993 | 0.05% | |
014053 | 1.0298 | 1.0298 | 1.03% | |
014054 | 1.0176 | 1.0176 | 1.03% | |
014056 | 0.9646 | 0.9646 | 0.05% | |
015466 | 1.0462 | 1.0462 | 1.33% | |
013260 | 1.0182 | 1.0182 | 1.03% | |
013422 | 0.644 | 0.644 | 1.03% | |
016506 | 1.0442 | 1.0442 | 0.05% | |
019575 | 1.0142 | 1.0142 | 1.03% | |
020072 | 0.9991 | 0.9991 | 1.03% | |
020596 | 1.0304 | 1.0304 | 0.05% | |
014055 | 1.0308 | 1.0726 | 0.05% | |
013261 | 1.0049 | 1.0049 | 1.03% | |
009118 | 1.0616 | 1.1066 | 0.05% | |
010268 | 0.8244 | 0.8714 | 1.03% | |
009538 | 0.6462 | 0.6962 | 1.33% | |
015437 | 1.0185 | 1.0185 | 0.05% | |
013414 | 0.7826 | 0.7826 | 1.33% | |
016379 | 0.8355 | 0.8355 | 1.03% | |
015959 | 1.0238 | 1.0238 | 0.05% | |
006973 | 1.006 | 1.256 | 1.03% | |
009088 | 1.0199 | 1.1131 | 0.05% | |
005872 | 1.079 | 1.1636 | 0.05% | |
010897 | 0.8019 | 0.8019 | 1.33% | |
000986 | 0.461 | 0.461 | 1.03% | |
005270 | 1.1604 | 1.2804 | 1.03% | |
015467 | 1.0376 | 1.0376 | 1.33% | |
018327 | 0.9243 | 0.9243 | 1.03% | |
018328 | 0.9202 | 0.9202 | 1.03% | |
020071 | 0.9993 | 0.9993 | 1.03% | |
007107 | 1.1114 | 1.1114 | 1.33% | |
010896 | 0.8143 | 0.8143 | 1.33% | |
017563 | 1.0245 | 1.0245 | 1.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 5,902.11 | 54.92 |
3 | 现金 | 422.79 | 03.93 |
4 | 其他资产 | 3,005.02 | 27.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230211 | 23国开11 | 05.00(万张) | 505.39(万元) | 4.70(%) |
2 | 112303068 | 23农业银行CD068 | 05.00(万张) | 499.38(万元) | 4.65(%) |
3 | 112318117 | 23华夏银行CD117 | 05.00(万张) | 499.42(万元) | 4.65(%) |
4 | 112307027 | 23招商银行CD027 | 05.00(万张) | 498.95(万元) | 4.64(%) |
5 | 112322100 | 23邮储银行CD100 | 05.00(万张) | 499.03(万元) | 4.64(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.58% | 1.63% | 0.0% | 0.0% | 1.87% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.34% | 0.56% | 0.56% | 1.63% | 0.0% | 0.0% | 2.45% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 77.69 | 114.48 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.11 | -0.57 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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