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太平丰润一年定开债券发起式 014056
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债券型
基金公司太平基金管理有限公司 基金经理赵超,甘源 申购费率0.05% 基金规模28.94亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014056 | 基金经理赵超,甘源 | 最新份额290,199.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司太平基金管理有限公司 | 最新规模28.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.35% |
| 成立日期2021-11-18 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模29.02亿 | 托管费0.08% |
投资策略
本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，力争为份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、股票（包括创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、资产支持证券、银行存款、国债期货、同业存单、债券回购等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于调整实施日前在规定媒介上公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和长期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可能投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-11 | 0.9959 | 0.9959 | -0.07% |
| 2024-11-8 | 0.9966 | 0.9966 | -0.18% |
| 2024-11-7 | 0.9984 | 0.9984 | 0.61% |
| 2024-11-6 | 0.9923 | 0.9923 | -0.11% |
| 2024-11-5 | 0.9934 | 0.9934 | 0.40% |
| 2024-11-4 | 0.9894 | 0.9894 | 0.23% |
| 2024-11-1 | 0.9871 | 0.9871 | 0.16% |
| 2024-10-31 | 0.9855 | 0.9855 | 0.06% |
| 2024-10-30 | 0.9849 | 0.9849 | -0.06% |
| 2024-10-29 | 0.9855 | 0.9855 | -0.22% |
| 2024-10-28 | 0.9877 | 0.9877 | 0.21% |
| 2024-10-25 | 0.9856 | 0.9856 | 0.20% |
| 2024-10-24 | 0.9836 | 0.9836 | -0.29% |
| 2024-10-23 | 0.9865 | 0.9865 | 0.05% |
| 2024-10-22 | 0.986 | 0.986 | 0.07% |
| 2024-10-21 | 0.9853 | 0.9853 | 0.01% |
| 2024-10-18 | 0.9852 | 0.9852 | 0.50% |
| 2024-10-17 | 0.9803 | 0.9803 | -0.25% |
| 2024-10-16 | 0.9828 | 0.9828 | -0.03% |
| 2024-10-15 | 0.9831 | 0.9831 | -0.55% |
甘源女士：中国国籍，清华大学金融硕士，具有证券投资基金从业资格。2015年起先后在中信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、上海恒谋商务咨询有限公司(恒大研究院)从事资金运营、宏观研究及货币研究等工作。2019年11月加入太平基金管理有限公司。2021年2月22日至2023年4月10日担任太平日日金货币市场基金基金经理、太平日日鑫货币市场基金基金经理。2021年11月18日起担任太平丰润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月21日起担任太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。2022年5月5日至2024年1月11日担任太平安元债券型证券投资基金基金经理。2022年6月27日至2023年7月13日担任太平嘉和三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月10日起担任太平中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
任职期间收益
太平丰润一年定开债券发起式 2021-11-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 太平嘉和三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2022-06-08 至 2023-07-13 | 1.1 | 0.93% | 2.23% |
| 太平丰润一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-11-08 至 今 | 3.0 | -7.99% | 4.30% |
| 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-04-10 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 太平安元债券C | 债券型 | 2022-04-02 至 2024-01-11 | 1.8 | -0.84% | 3.84% |
| 太平日日鑫A | 货币型 | 2021-02-22 至 2023-04-10 | 2.1 | 4.00% | 4.20% |
| 太平睿庆混合C | 混合型 | 2021-11-18 至 今 | 3.0 | -4.63% | -29.78% |
| 太平日日鑫B | 货币型 | 2021-02-22 至 2023-04-10 | 2.1 | 4.53% | 4.20% |
| 太平睿庆混合A | 混合型 | 2021-11-18 至 今 | 3.0 | -3.61% | -29.78% |
| 太平日日金A | 货币型 | 2021-02-22 至 2023-04-10 | 2.1 | 3.92% | 4.20% |
| 太平日日金B | 货币型 | 2021-02-22 至 2023-04-10 | 2.1 | 4.45% | 4.20% |
| 太平安元债券A | 债券型 | 2022-04-02 至 2024-01-11 | 1.8 | -0.51% | 3.84% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵超 | 2023-05-17 至 今 | 1年5个月零26天 | -3.21 | 1.21 |
| 甘源 | 2021-11-08 至 今 | 3年0个月零4天 | -7.99 | 4.30 |
基本信息
太平基金管理有限公司
| 注册资本 | 65000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 524.53 亿元 |
| 公司股东 | 太平资产管理有限公司 安石投资管理有限公司 太平人寿保险有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006973 | 1.0517 | 1.3017 | 1.03% | |
| 009794 | 0.8849 | 0.9849 | 1.52% | |
| 010268 | 0.8659 | 0.9129 | 1.03% | |
| 013261 | 1.0445 | 1.0445 | 1.03% | |
| 013422 | 0.731 | 0.731 | 1.03% | |
| 016379 | 0.8422 | 0.8422 | 1.03% | |
| 018328 | 1.0964 | 1.0964 | 1.03% | |
| 021028 | 1.038 | 1.038 | 1.03% | |
| 021597 | 1.0479 | 1.0479 | 0.12% | |
| 011327 | 1.0244 | 1.0244 | 0.12% | |
| 015961 | 1.0356 | 1.0756 | 0.12% | |
| 005270 | 1.2887 | 1.4087 | 1.03% | |
| 009088 | 1.0332 | 1.1264 | 0.12% | |
| 010476 | 1.0257 | 1.4127 | 0.12% | |
| 010896 | 0.8802 | 0.8802 | 1.52% | |
| 010897 | 0.8647 | 0.8647 | 1.52% | |
| 014053 | 1.0551 | 1.0551 | 1.03% | |
| 015959 | 1.0512 | 1.0512 | 0.12% | |
| 016378 | 0.8514 | 0.8514 | 1.03% | |
| 016506 | 1.0585 | 1.0585 | 0.12% | |
| 020072 | 1.1514 | 1.1514 | 1.03% | |
| 020924 | 1.0066 | 1.0076 | 0.12% | |
| 021027 | 1.0412 | 1.0412 | 1.03% | |
| 009118 | 1.0744 | 1.1194 | 0.12% | |
| 009537 | 0.8915 | 0.9415 | 1.52% | |
| 010269 | 0.8484 | 0.8954 | 1.03% | |
| 014056 | 0.9959 | 0.9959 | 0.12% | |
| 015467 | 1.2057 | 1.2057 | 1.52% | |
| 019574 | 1.1835 | 1.1835 | 1.03% | |
| 007545 | 1.0301 | 1.2141 | 0.12% | |
| 009087 | 1.0479 | 1.1471 | 0.12% | |
| 009538 | 0.8728 | 0.9228 | 1.52% | |
| 013260 | 1.0611 | 1.0611 | 1.03% | |
| 013414 | 0.8594 | 0.8594 | 1.52% | |
| 014055 | 1.0482 | 1.09 | 0.12% | |
| 015449 | 1.0194 | 1.0194 | 0.12% | |
| 017563 | 1.0306 | 1.0306 | 1.03% | |
| 018327 | 1.1046 | 1.1046 | 1.03% | |
| 007107 | 1.227 | 1.227 | 1.52% | |
| 012140 | 1.066 | 1.081 | 0.12% | |
| 014054 | 1.041 | 1.041 | 1.03% | |
| 000986 | 0.45 | 0.45 | 1.03% | |
| 005872 | 1.0883 | 1.1729 | 0.12% | |
| 007669 | 1.0224 | 1.2724 | 1.03% | |
| 010165 | 1.0 | 1.01 | 0.12% | |
| 019575 | 1.1889 | 1.1889 | 1.03% | |
| 021884 | 1.0013 | 1.0013 | 1.03% | |
| 007108 | 1.1976 | 1.1976 | 1.52% | |
| 015437 | 1.0245 | 1.0245 | 0.12% | |
| 015466 | 1.2183 | 1.2183 | 1.52% | |
| 018100 | 1.0271 | 1.0471 | 0.12% | |
| 020071 | 1.1468 | 1.1468 | 1.03% | |
| 020596 | 1.0271 | 1.0271 | 0.12% | |
| 021885 | 1.0011 | 1.0011 | 1.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 56,186.60 | 19.55 |
| 2 | 债券及货币 | 393,396.85 | 136.89 |
| 3 | 现金 | 2,618.99 | 00.91 |
| 4 | 其他资产 | 645.00 | 00.22 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 06.10 | 2,445.71 | 0.85% | 0.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 05.70 | 1,751.67 | 0.61% | 0.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 100.00 | 1,760.00 | 0.61% | -20.00 |
| 001979 | 招商蛇口 | 140.00 | 1,715.00 | 0.60% | -10.00 |
| 603833 | 欧派家居 | 27.00 | 1,687.50 | 0.59% | 9.00 |
| 300059 | 东方财富 | 80.00 | 1,624.00 | 0.57% | 80.00 |
| 300144 | 宋城演艺 | 150.00 | 1,578.00 | 0.55% | 150.00 |
| 00753 | 中国国航 | 400.00 | 1,565.51 | 0.54% | 80.00 |
| 03690 | 美团-W | 10.00 | 1,551.08 | 0.54% | 0.00 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 800.00 | 1,522.22 | 0.53% | 70.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240004 | 24附息国债04 | 140.00(万张) | 14,254.28(万元) | 4.96(%) |
| 2 | 230210 | 23国开10 | 100.00(万张) | 10,547.98(万元) | 3.67(%) |
| 3 | 175263 | 20中金12 | 100.00(万张) | 10,309.36(万元) | 3.59(%) |
| 4 | 149563 | 21广发06 | 100.00(万张) | 10,255.93(万元) | 3.57(%) |
| 5 | 2028018 | 20交通银行二级 | 100.00(万张) | 10,183.45(万元) | 3.54(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<300 | 0.3% |
| 300≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.49% | 6.38% | 0.0% | 0.0% | -0.14% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08% | 4.64% | 4.06% | 6.46% | 6.38% | 0.0% | 0.0% | -0.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| 夏普比率 | 113.69 | -13.29 | -41.68 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | -0.01 | -0.03 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.02 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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