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太平睿盈混合C  007669
收藏成功
混合型
基金公司太平基金管理有限公司
基金经理吴超,陈晓
申购费率0.0%
基金规模5.5亿  (2022-06-30)
0.9949
1.2449
21.97%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.93% -0.05% 2473/8241
最近一月 3.0% -0.01% 773/8215
最近三月 11.21% 0.12% 3869/8125
最近一年 1.56% 0.0% 3707/7587
(2024-11-18)
基金代码007669 基金经理吴超,陈晓 最新份额6,224.84万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司太平基金管理有限公司 最新规模5.5亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2019-08-13 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

追求在严格控制风险的前提下,通过资产配置和灵活运用多种投资策略,争取高于业绩收益比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 1.0064 1.2564 0.64%
2024-11-19 1.0 1.25 0.51%
2024-11-18 0.9949 1.2449 -0.55%
2024-11-15 1.0004 1.2504 -0.68%
2024-11-14 1.0072 1.2572 -1.19%
2024-11-13 1.0193 1.2693 -0.04%
2024-11-12 1.0197 1.2697 -0.26%
2024-11-11 1.0224 1.2724 0.94%
2024-11-8 1.0129 1.2629 -0.17%
2024-11-7 1.0146 1.2646 0.71%
2024-11-6 1.0074 1.2574 0.44%
2024-11-5 1.003 1.253 1.44%
2024-11-4 0.9888 1.2388 0.63%
2024-11-1 0.9826 1.2326 -0.15%
2024-10-31 0.9841 1.2341 0.35%
2024-10-30 0.9807 1.2307 -0.39%
2024-10-29 0.9845 1.2345 -0.82%
2024-10-28 0.9926 1.2426 0.53%
2024-10-25 0.9874 1.2374 0.84%
2024-10-24 0.9792 1.2292 -0.53%

陈晓女士:2007年毕业于哈尔滨工业大学数学专业,2010年获得南开大学精算学专业硕士学位。2010年7月加入光大保德信基金管理有限公司,历任投资部研究助理、固定收益研究员、固定收益高级研究员。2014年1月起先后担任光大保德信增利收益债券型证券投基金基金经理、光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安诚债券型证券投资基金基金经理、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月加入太平基金管理有限公司,现任固定收益部投资负责人。2019年3月29日起担任太平恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、太平睿盈混合型证券投资基金基金经理。2020年9月17日起担任太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月10日起担任太平睿安混合型证券投资基金基金经理。2021年4月22日起担任太平丰盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年9月17日起担任太平睿享混合型证券投资基金基金经理。2021年12月21日起担任太平睿庆混合型证券投资基金基金经理。2022年5月5日起担任太平安元债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
太平睿盈混合C  2019-08-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
太平睿安混合A混合型2020-09-26 至 今 4.2-21.48% -20.67% 
太平睿享混合A混合型2021-08-18 至 今 3.3-4.52% -29.62% 
光大保德信安和债券C债券型2016-12-02 至 2018-10-27 1.912.98% 4.53% 
太平睿盈混合A混合型2019-03-29 至 今 5.716.86% 21.64% 
太平睿盈混合C混合型2019-08-13 至 今 5.312.37% 21.53% 
光大保德信信用添益债券C类债券型2014-01-30 至 2018-10-27 4.733.25% 34.82% 
光大保德信安祺债券C债券型2016-12-31 至 2018-10-27 1.82.08% 4.40% 
光大保德信安和债券A债券型2016-12-02 至 2018-10-27 1.913.57% 4.53% 
太平丰和一年定开债券发起式债券型2020-09-05 至 今 4.2-5.80% 9.76% 
太平安元债券C债券型2022-04-02 至 今 2.6-0.78% 3.80% 
光大保德信永利债券C债券型2017-04-08 至 2018-08-18 1.46.85% 3.99% 
太平恒利纯债债券型2019-03-29 至 2020-04-15 1.03.80% 5.81% 
太平睿庆混合C混合型2021-11-18 至 今 3.0-4.63% -29.78% 
太平睿享混合C混合型2021-08-18 至 今 3.3-5.64% -29.62% 
光大保德信安诚债券A债券型2017-01-20 至 2018-08-18 1.68.34% 4.12% 
光大保德信增利收益债券C债券型2014-01-30 至 2018-10-27 4.725.13% 34.82% 
光大保德信信用添益债券A类债券型2014-01-30 至 2018-10-27 4.735.30% 34.82% 
光大保德信岁末红利债券A债券型2017-04-08 至 2018-10-27 1.65.61% 4.58% 
光大保德信安祺债券A债券型2016-12-31 至 2018-10-27 1.82.64% 4.41% 
光大保德信永利债券A债券型2017-04-08 至 2018-08-18 1.47.43% 3.99% 
光大保德信安诚债券C债券型2017-01-20 至 2018-08-18 1.67.86% 4.11% 
太平丰盈一年定开债券发起式债券型2021-01-30 至 2024-06-24 3.4-6.90% 7.33% 
太平睿庆混合A混合型2021-11-18 至 今 3.0-3.61% -29.78% 
光大保德信岁末红利债券C债券型2017-04-08 至 2018-10-27 1.65.04% 4.58% 
太平睿安混合C混合型2020-09-26 至 今 4.2-22.74% -20.67% 
太平安元债券A债券型2022-04-02 至 今 2.6-0.44% 3.80% 
光大保德信增利收益债券A债券型2014-01-30 至 2018-10-27 4.727.64% 34.82% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴超2019-08-13 至 今5年3个月零7天12.3721.53
陈晓2019-08-13 至 今5年3个月零7天12.3721.53
林开盛2019-08-13 至 2020-04-130年-5个月零31天6.2313.91
基本信息
太平基金管理有限公司
注册资本65000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2013-01-23资产管理规模524.53 亿元
公司股东太平资产管理有限公司  安石投资管理有限公司  太平人寿保险有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005872 1.0886 1.1732 -0.08%
011327 1.0134 1.0134 -0.08%
013261 1.0254 1.0254 -1.02%
015959 1.044 1.044 -0.08%
015961 1.0359 1.0759 -0.08%
021028 0.9768 0.9768 -1.02%
014054 1.0352 1.0352 -1.02%
020072 1.1011 1.1011 -1.02%
021027 0.9798 0.9798 -1.02%
007107 1.2161 1.2161 -1.22%
007108 1.1869 1.1869 -1.22%
009087 1.0482 1.1474 -0.08%
009537 0.7937 0.8437 -1.22%
009794 0.8181 0.9181 -1.22%
015449 1.0143 1.0143 -0.08%
018328 1.0091 1.0091 -1.02%
010269 0.804 0.851 -1.02%
013260 1.0417 1.0417 -1.02%
015466 1.1272 1.1272 -1.22%
016379 0.8047 0.8047 -1.02%
016506 1.0583 1.0583 -0.08%
017563 1.0309 1.0309 -1.02%
019676 1.0328 1.0328 0.00%
005270 1.2308 1.3508 -1.02%
009118 1.0749 1.1199 -0.08%
010896 0.8254 0.8254 -1.22%
010897 0.8107 0.8107 -1.22%
012140 1.0609 1.0759 -0.08%
013414 0.778 0.778 -1.22%
020071 1.0968 1.0968 -1.02%
020596 1.0273 1.0273 -0.08%
000986 0.435 0.435 -1.02%
007545 1.0305 1.2145 -0.08%
007669 0.9949 1.2449 -1.02%
009088 1.0335 1.1267 -0.08%
010268 0.8207 0.8677 -1.02%
013422 0.6842 0.6842 -1.02%
014053 1.0493 1.0493 -1.02%
014055 1.0484 1.0902 -0.08%
018327 1.0168 1.0168 -1.02%
019574 1.0861 1.0861 -1.02%
019575 1.0912 1.0912 -1.02%
021885 0.9985 0.9985 -1.02%
006973 1.0235 1.2735 -1.02%
009538 0.7769 0.8269 -1.22%
010165 0.9879 0.9979 -0.08%
010476 1.0262 1.4132 -0.08%
014056 0.9879 0.9879 -0.08%
018100 1.0273 1.0473 -0.08%
021597 1.0482 1.0482 -0.08%
015437 1.0194 1.0194 -0.08%
015467 1.1155 1.1155 -1.22%
016378 0.8136 0.8136 -1.02%
020778 1.0351 1.0351 0.00%
020924 1.0069 1.0079 -0.08%
021884 0.9988 0.9988 -1.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,698.0324.26
2债券及货币26,617.4383.88
3现金555.8001.75
4其他资产80.2300.25
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601336新华保险11.38528.261.66%-14.22  
600820隧道股份76.98509.611.61%76.98  
600567山鹰国际272.73507.271.60%272.73  
002156通富微电22.11506.101.59%17.91  
601233桐昆股份36.32491.751.55%-48.64  
300775三角防务16.50470.251.48%-4.50  
605305中际联合14.34400.031.26%-8.13  
000975山金国际21.15393.601.24%21.15  
002032苏泊尔05.02293.770.93%5.02  
000768中航西飞10.00276.000.87%-1.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
114956421广发0720.00(万张)2,167.57(万元)6.83(%)  
213798222义乌0320.00(万张)2,058.38(万元)6.49(%)  
30923041223农发清发1220.00(万张)2,011.68(万元)6.34(%)  
4110047山鹰转债13.42(万张)1,539.83(万元)4.85(%)  
5113033利群转债13.30(万张)1,493.93(万元)4.71(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-12-162021-12-170.054
22021-10-122021-10-130.05
32021-04-202021-04-210.08
42020-07-152020-07-160.046
52019-11-212019-11-220.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.64%1.56%-3.55%3.64%3.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.0%
11.21%
6.03%
2.33%
1.56%
-10.27%
19.6%
21.97%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.52
0.45
0.40
夏普比率
11.24
-26.17
28.79
特雷诺指数
0.00
-0.02
0.02
詹森指数
-0.03
-0.05
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。