公募基金 > 基金超市 > 汇添富沪深300基本面增强指数C
指数型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理顾耀强
申购费率0.0%
基金规模58.03亿  (2022-06-30)
0.5443
0.5443
-45.57%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.28% -0.02% 1844/3735
最近一月 -2.32% -0.03% 1405/3674
最近三月 5.53% 0.01% 994/3571
最近一年 -16.26% -0.18% 1380/3074
(2024-04-12)
基金代码010855 基金经理顾耀强 最新份额40,651.23万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模58.03亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-01-20 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模102.7亿 托管费0.2%
投资策略

本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,通过基本面选股方法进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标的指数的业绩表现。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型指数增强基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-12 0.5443 0.5443 -0.64%
2024-4-11 0.5478 0.5478 0.11%
2024-4-10 0.5472 0.5472 -0.71%
2024-4-9 0.5511 0.5511 -0.13%
2024-4-8 0.5518 0.5518 -0.93%
2024-4-3 0.557 0.557 -0.29%
2024-4-2 0.5586 0.5586 -0.41%
2024-4-1 0.5609 0.5609 1.45%
2024-3-29 0.5529 0.5529 0.58%
2024-3-28 0.5497 0.5497 0.73%
2024-3-27 0.5457 0.5457 -1.16%
2024-3-26 0.5521 0.5521 0.49%
2024-3-25 0.5494 0.5494 -0.70%
2024-3-22 0.5533 0.5533 -0.93%
2024-3-21 0.5585 0.5585 -0.13%
2024-3-20 0.5592 0.5592 0.32%
2024-3-19 0.5574 0.5574 -0.61%
2024-3-18 0.5608 0.5608 1.08%
2024-3-15 0.5548 0.5548 0.25%
2024-3-14 0.5534 0.5534 -0.18%

顾耀强先生:中国国籍,清华大学管理学硕士。多年证券从业经验。曾任杭州永磁集团公司技术员、海通证券股份有限公司行业分析师、中海基金管理有限公司高级分析师、基金经理助理。2009年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任高级行业分析师、基金经理助理,现任增强收益部总监。2009年12月22日至今任汇添富策略回报混合型证券投资基金的基金经理。2012年3月9日至2020年9月3日任汇添富逆向投资混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日至2016年8月24日任汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日至2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至今任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月24日至今任汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日至今任汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月5日至今任汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日至今任汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富沪深300基本面增强指数C  2020-12-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富沪深300基本面增强指数C指数型2020-12-14 至 今 3.3-49.89% -30.54% 
汇添富价值成长均衡投资混合A混合型2021-01-18 至 2022-09-22 1.7-32.02% -9.27% 
汇添富中证500基本面增强指数A指数型2021-06-11 至 今 2.8-32.13% -33.71% 
汇添富沪港深新价值股票股票型2016-07-12 至 2019-01-18 2.5-1.30% -11.21% 
汇添富绝对收益定开混合A混合型2017-01-26 至 今 7.220.90% 33.00% 
汇添富价值成长均衡投资混合C混合型2021-01-18 至 2022-09-22 1.7-32.68% -9.27% 
汇添富策略回报混合混合型2009-11-13 至 今 14.4110.38% 99.74% 
汇添富逆向投资混合A混合型2012-02-03 至 2020-09-03 8.6339.59% 214.76% 
汇添富绝对收益定开混合C混合型2019-11-11 至 今 4.4-8.31% 13.11% 
汇添富沪深300基本面增强指数A指数型2020-12-14 至 今 3.3-48.66% -30.54% 
汇添富中证500基本面增强指数C指数型2021-06-11 至 今 2.8-33.41% -33.71% 
汇添富均衡增长混合混合型2019-08-24 至 今 4.6-1.10% 18.23% 
汇添富均衡增长混合混合型2014-04-08 至 2016-08-24 2.456.34% 58.96% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
顾耀强2020-12-14 至 今3年-9个月零31天-49.89-30.54
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性
成立时间2005-02-03资产管理规模8,792.29 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  上海上报资产管理有限公司  东航金控有限责任公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
560060 0.7133 0.7133 -0.59%
470011 1.221 1.8397 0.08%
470078 1.2119 1.7199 0.08%
470098 2.938 3.507 -0.09%
471060 1.1007 1.1007 0.08%
501206 0.5011 0.5011 -0.09%
501305 0.9046 0.9046 -0.59%
006884 1.1358 1.2088 0.08%
007077 0.8491 0.8491 -0.59%
004831 1.0319 1.1934 0.08%
010219 0.9238 0.9238 -0.09%
005228 0.538 0.538 -0.09%
001796 0.709 1.044 -0.09%
012424 1.0626 1.0626 0.08%
012498 0.7769 0.7769 -0.59%
012499 0.7611 0.7611 -0.59%
012574 1.0918 1.0918 0.08%
012597 0.8122 0.8122 -0.59%
011945 1.0348 1.0348 -0.09%
012158 0.8286 0.8286 -0.59%
008063 0.8504 0.8504 -0.09%
014594 1.0701 1.0701 0.08%
002158 0.738 1.073 -0.09%
011399 0.5482 0.5482 -0.09%
013366 0.5394 0.5394 -0.09%
013369 0.7218 0.7218 -0.09%
159630 0.9643 0.9643 -0.59%
159929 1.2503 1.2503 -0.59%
014524 0.8579 0.8579 -0.09%
014544 0.772 0.772 -0.59%
015117 0.843 0.843 -0.09%
015179 2.491 2.491 -0.09%
015193 1.246 1.246 -0.09%
015196 1.0695 1.0695 -0.59%
015197 1.0747 1.0747 -0.59%
019163 1.0463 1.0463 -0.59%
019577 1.0008 1.0008 0.08%
019651 1.09 1.09 -0.09%
020591 1.1656 1.1656 0.08%
020762 1.0023 1.0023 0.08%
017519 0.8302 0.8302 -0.59%
017520 0.826 0.826 -0.59%
017593 1.0794 1.0794 0.08%
017634 0.7641 0.7641 -0.59%
018830 1.0059 1.0059 0.08%
506006 0.7569 0.7992 -0.09%
510810 0.7117 0.7717 -0.59%
510980 1.0093 1.0093 -0.59%
002419 1.5195 1.5405 -0.09%
002488 1.103 1.1925 0.08%
000221 1.3303 1.4863 0.08%
000222 1.2776 1.4256 0.08%
000395 1.4074 1.4074 0.08%
000407 1.0402 1.4915 0.08%
560020 1.0612 1.0612 -0.59%
560080 1.1015 1.1015 -0.59%
560110 0.77 0.77 -0.59%
004089 1.1109 1.2629 0.08%
470007 1.007 1.342 -0.59%
470018 1.9477 2.0347 0.08%
470021 1.302 1.302 -0.09%
007356 1.5733 1.5733 -0.09%
007948 1.0123 1.1392 0.08%
007289 1.0596 1.1604 0.08%
008907 1.3088 1.3088 -0.59%
006646 1.1319 1.1689 0.08%
006696 0.8843 1.1343 -0.09%
010298 0.6852 0.6852 -0.09%
010557 0.5671 0.5671 -0.09%
010599 0.4771 0.4771 -0.09%
005802 1.0836 1.0836 -0.59%
516920 0.4821 0.4821 -0.59%
519078 1.2784 1.7904 0.08%
012596 0.8145 0.8145 -0.59%
012607 1.3858 1.3858 -0.09%
009392 0.7064 0.7064 -0.09%
009548 0.7023 0.7023 -0.09%
013093 0.6254 0.6254 -0.59%
002164 0.79 1.164 -0.09%
010854 0.5585 0.5585 -0.59%
011021 0.5354 0.5354 -0.09%
011022 0.5269 0.5269 -0.09%
011119 1.0764 1.0764 -0.09%
014194 0.5654 0.5654 -0.59%
014279 0.7664 0.7664 -0.09%
014509 0.877 0.877 -0.09%
014528 0.7633 0.7633 -0.59%
016626 0.7689 0.7689 -0.09%
016854 1.443 1.708 -0.59%
017043 1.0933 1.0933 -0.09%
014836 1.4904 1.4904 -0.09%
015190 1.2239 1.2239 -0.09%
015191 1.2302 1.2302 -0.09%
015225 0.7734 0.7734 -0.59%
018061 0.7472 0.7472 -0.59%
018443 0.839 0.839 -0.09%
018763 1.0239 1.0239 0.08%
020623 0.947 0.947 -0.09%
020629 0.8823 0.8823 -0.59%
016157 0.8425 0.8425 -0.09%
016158 0.8352 0.8352 -0.09%
016260 1.0395 1.0495 0.08%
017608 1.0168 1.0168 -0.09%
015853 1.0695 1.0695 0.08%
018947 1.7286 2.2366 -0.59%
513280 0.5859 0.5859 -1.55%
515310 0.9894 0.9894 -0.59%
005503 1.1055 1.1055 0.08%
005504 0.5686 0.5686 -0.09%
002420 1.436 1.436 -0.09%
004437 1.1776 1.1776 -0.09%
004452 1.0607 1.3537 0.08%
004535 1.2947 1.2947 0.08%
004687 1.3195 1.4045 -0.09%
004774 1.3036 1.3036 -0.09%
000123 1.2893 1.5633 0.08%
000248 2.2381 2.2381 -0.59%
560050 0.7174 0.7174 -0.59%
560070 0.993 1.009 -0.59%
560850 0.9899 0.9899 -0.59%
470008 1.838 2.39 -0.09%
470009 3.836 4.086 -0.09%
470014 1.0517 1.0517 0.08%
470060 1.0972 1.0972 0.08%
472007 1.0278 1.1413 0.08%
501037 0.9842 0.9842 -0.59%
007290 1.0559 1.1557 0.08%
007457 1.1487 1.1487 0.08%
007868 109.3048 109.3048 0.01%
007868 109.3048 109.3048 0.00%
006772 1.0726 1.1856 0.08%
010556 1.1554 1.3653 -0.59%
009683 0.9152 0.9152 -0.09%
519018 0.5017 3.524 -0.09%
012156 0.5157 0.5157 -0.09%
009536 1.0412 1.0412 -0.09%
012951 1.0562 1.0562 -0.09%
011622 1.1246 1.1556 0.08%
011623 1.073 1.114 0.08%
008081 1.0694 1.1194 0.08%
005351 1.2423 1.2423 -0.09%
002165 1.667 1.722 -0.09%
010869 0.8976 0.8976 -0.09%
011057 1.1259 1.1259 0.08%
011419 0.5766 0.5766 -0.59%
515990 1.2229 1.2229 -0.59%
013128 0.5814 0.5814 -1.55%
013130 0.7128 0.7128 -0.59%
013147 0.5016 0.5016 -0.09%
013367 0.8137 0.8137 -0.09%
159723 0.6101 0.6101 -0.59%
014219 0.7193 0.7193 -0.59%
014280 0.7591 0.7591 -0.09%
014485 1.0738 1.0738 0.08%
014529 0.7592 0.7592 -0.59%
015119 0.5635 0.5635 -0.09%
015182 2.914 2.914 -0.09%
019164 1.2067 1.2067 -0.59%
017902 0.9766 0.9766 0.08%
019645 1.0325 1.0325 0.08%
018774 0.7039 0.7039 -0.59%
016261 1.038 1.048 0.08%
017802 1.1747 1.1747 -0.09%
015834 1.0089 1.0539 0.08%
018794 1.0207 1.0207 0.08%
000762 1.237 1.237 -0.09%
004470 1.0281 1.1946 0.08%
004688 1.3106 1.3956 -0.09%
000173 2.514 2.766 -0.09%
560030 1.0218 1.0218 -0.59%
560300 1.0099 1.0099 -0.59%
470006 1.616 1.995 -0.09%
470028 1.257 1.257 -0.09%
470030 1.0253 1.1247 0.08%
470068 1.2881 1.2881 -0.59%
470088 0.9783 1.3212 0.08%
501048 0.8463 0.8463 -0.59%
501057 1.5248 1.5248 -0.59%
007456 1.1579 1.1579 0.08%
007902 1.0634 1.1044 0.08%
007076 0.8664 0.8664 -0.59%
007097 1.0379 1.1609 0.08%
007154 1.0607 1.0607 -0.59%
001417 1.244 1.244 -0.09%
001541 1.228 1.228 -0.59%
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004947 1.3408 1.3838 -0.09%
001490 1.644 1.644 -0.59%
002746 1.444 1.444 -0.09%
010045 0.9476 0.9476 -0.09%
001050 1.4527 1.7177 -0.59%
010439 0.885 0.935 -0.09%
009665 0.51 0.51 -0.09%
519069 2.396 4.093 -0.09%
012460 0.9634 0.9634 -0.09%
012129 1.0362 1.0762 0.08%
009391 0.7231 0.7231 -0.09%
012952 1.0462 1.0462 -0.09%
013094 0.6214 0.6214 -0.59%
011562 1.0441 1.0441 -0.09%
011827 0.8815 0.8815 -0.09%
008055 1.1608 1.1608 0.08%
010870 1.046 1.046 -0.09%
011296 0.4624 0.4624 -0.09%
011297 0.457 0.457 -0.09%
011400 0.5396 0.5396 -0.09%
011401 0.4819 0.4819 -0.09%
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013515 2.381 2.381 -0.09%
013516 2.389 2.389 -0.09%
013540 0.9731 0.9731 -0.09%
013550 0.769 0.769 -0.09%
013553 0.7406 0.7406 -0.09%
013127 0.5846 0.5846 -1.55%
013148 0.4939 0.4939 -0.09%
159729 0.5523 0.5523 -0.59%
014508 0.8843 0.8843 -0.09%
014525 0.8537 0.8537 -0.09%
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015122 1.233 1.233 -0.09%
015180 2.493 2.493 -0.09%
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018058 1.2826 1.2826 -0.59%
019360 0.9986 0.9986 -0.09%
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016159 0.8376 0.8376 -0.09%
016039 1.073 1.098 0.08%
512820 1.1745 1.1745 -0.59%
513260 0.8852 0.8852 -1.55%
006259 1.4307 1.4307 -0.09%
006260 1.3733 1.3733 -0.09%
005530 1.1727 1.3826 -0.59%
004424 1.6503 1.6503 -0.09%
000406 1.0598 1.5111 0.08%
003528 1.0248 1.2253 0.08%
003533 1.1295 1.2225 0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票327,804.1593.86
2债券及货币22,421.1706.42
3现金4,024.3401.15
4其他资产138.2400.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台11.7220,223.895.79%3.59  
601318中国平安232.679,376.732.68%-27.55  
300750宁德时代52.078,500.232.43%-10.46  
600276恒瑞医药154.066,967.962.00%24.20  
600036招商银行199.005,536.171.59%-64.63  
600900长江电力210.994,924.511.41%99.14  
600030中信证券226.144,606.411.32%-12.28  
000568泸州老窖24.094,322.371.24%10.74  
000333美的集团76.434,175.321.20%-75.00  
300059东方财富295.204,144.591.19%50.40  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101969423国债0165.70(万张)6,697.65(万元)1.92(%)  
223030423进出0450.00(万张)5,051.94(万元)1.45(%)  
301970923国债1621.60(万张)2,171.30(万元)0.62(%)  
401967022国债0515.10(万张)1,538.56(万元)0.44(%)  
501969623国债0315.10(万张)1,548.76(万元)0.44(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.85%-16.26%-14.31%0.0%-17.18%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.32%
5.53%
0.8%
0.8%
-16.26%
-37.1%
0.0%
-45.57%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.96
1.02
0.97
夏普比率
-127.31
-80.64
-116.74
特雷诺指数
-0.03
-0.04
-0.06
詹森指数
-0.08
-0.10
-0.13
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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