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汇添富策略回报混合  470008
收藏成功
混合型
基金公司汇添富基金管理股份有限公司
基金经理顾耀强
申购费率0.15%
基金规模38.96亿  (2020-12-31)
4.179
4.419
376.81%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 6.72% 0.04% 571/4508
最近一月 12.98% 0.05% 308/4353
最近三月 21.07% 0.15% 1328/4109
最近一年 97.64% 0.52% 276/3277
(2021-02-10)
基金代码470008 基金经理顾耀强 最新份额109,172.37万份   (2020-12-31)
基金类型混合型 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 最新规模38.96亿   (2020-12-31)
风险等级 管理费1.5%
成立日期2009-12-22 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模32.16亿 托管费0.25%
投资策略

本基金采用“自上而下”的投资方式,灵活运用资产配置策略、行业轮动策略和个股精选策略,构建有效的投资组合,并在科学严格的投资风险管理前提下,力求为基金份额持有人实现持续稳健的较高投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品  种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,最少一次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-2-10 4.179 4.419 2.30%
2021-2-9 4.085 4.325 2.05%
2021-2-8 4.003 4.243 2.22%
2021-2-5 3.916 4.156 0.00%
2021-2-4 3.916 4.156 0.00%
2021-2-3 3.916 4.156 0.80%
2021-2-2 3.885 4.125 2.34%
2021-2-1 3.796 4.036 2.43%
2021-1-29 3.706 3.946 -0.22%
2021-1-28 3.714 3.954 -2.52%
2021-1-27 3.81 4.05 0.24%
2021-1-26 3.801 4.041 -2.56%
2021-1-25 3.901 4.141 0.67%
2021-1-22 3.875 4.115 1.81%
2021-1-21 3.806 4.046 1.44%
2021-1-20 3.752 3.992 1.54%
2021-1-19 3.695 3.935 -1.52%
2021-1-18 3.752 3.992 1.41%
2021-1-15 3.7 3.94 -0.13%
2021-1-14 3.705 3.945 -1.62%

顾耀强先生:中国国籍,清华大学管理学硕士。多年证券从业经验。曾任杭州永磁集团公司技术员、海通证券股份有限公司行业分析师、中海基金管理有限公司高级分析师、基金经理助理。2009年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任高级行业分析师、基金经理助理,2009年12月22日至今任汇添富策略回报混合基金的基金经理,2012年3月9日至今任汇添富逆向投资混合基金的基金经理,2014年4月8日至2016年8月24日任汇添富均衡增长混合基金的基金经理,2016年7月27日至今任汇添富沪港深新价值股票基金的基金经理,2017年3月15日至今任汇添富绝对收益定开混合基金的基金经理,2019年8月24日至今任汇添富均衡增长混合基金的基金经理。

任职期间收益
汇添富策略回报混合  2009-11-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
汇添富沪深300基本面增强指数C指数型2020-12-14 至 今 0.26.06% 3.48% 
汇添富价值成长均衡投资混合A混合型2021-01-18 至 今 0.10.50% 4.12% 
汇添富沪港深新价值股票股票型2016-07-12 至 2019-01-18 2.5-1.30% -11.16% 
汇添富绝对收益定开混合A混合型2017-01-26 至 今 4.143.00% 91.68% 
汇添富价值成长均衡投资混合C混合型2021-01-18 至 今 0.10.49% 4.12% 
汇添富策略回报混合混合型2009-11-13 至 今 11.3376.81% 234.50% 
汇添富逆向投资混合混合型2012-02-03 至 2020-09-03 8.6339.59% 215.18% 
汇添富绝对收益定开混合C混合型2019-11-11 至 今 1.311.06% 64.30% 
汇添富沪深300基本面增强指数A指数型2020-12-14 至 今 0.26.11% 3.48% 
汇添富均衡增长混合混合型2014-04-08 至 2016-08-24 2.456.34% 59.12% 
汇添富均衡增长混合混合型2019-08-24 至 今 1.5110.55% 71.89% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
顾耀强2009-11-13 至 今11年3个月零5天376.81234.50
基本信息
汇添富基金管理股份有限公司
注册资本13272.4228515625 万元公司属性中资企业
成立时间2005-02-03资产管理规模7,916.41 亿元
公司股东东方证券股份有限公司  东航金控有限责任公司  上海上报资产管理有限公司  上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000174 1.549 1.584 0.13%
000368 2.6382 2.6382 1.58%
000395 1.291 1.291 0.13%
000407 1.256 1.589 0.13%
001726 2.118 2.118 1.58%
002164 1.58 1.635 1.49%
003189 1.348 1.348 1.49%
004089 1.0173 1.1473 0.13%
004534 1.3857 1.3857 1.49%
004656 1.02 1.1259 0.13%
005330 1.3834 1.3834 1.49%
005351 2.3252 2.3252 1.49%
005857 1.0654 1.1154 0.13%
006113 3.4865 3.4865 1.49%
007153 1.1801 1.1801 1.58%
007356 2.4481 2.4481 1.49%
007524 2.1529 2.1529 1.58%
007639 1.4589 1.4589 1.49%
007869 103.6943 103.6943 0.00%
008398 0.9999 0.9999 0.13%
009392 1.5576 1.5576 1.49%
009550 1.3277 1.3277 1.58%
010045 1.1008 1.1008 1.49%
011259 1.0004 1.0004 1.49%
011272 1.0049 1.0049 1.49%
159839 1.0604 1.0604 1.58%
159929 2.7478 2.7478 1.58%
470068 2.2452 2.2452 1.58%
501030 0.5112 0.5112 1.58%
501039 1.3637 1.3637 1.49%
519066 4.713 6.042 1.49%
000175 1.459 1.494 0.13%
000396 1.298 1.298 0.13%
000925 2.069 2.069 1.58%
001801 1.729 1.784 1.49%
002419 2.053 2.074 1.49%
002420 2.195 2.195 1.49%
002487 1.099 1.099 0.13%
002959 2.743 2.743 1.49%
003529 1.018 1.126 0.13%
003533 1.0863 1.1293 0.13%
004424 3.2687 3.2687 1.49%
004436 1.4392 1.4392 1.49%
004469 1.0738 1.1403 0.13%
004470 1.057 1.1235 0.13%
004947 1.4485 1.4485 1.49%
006260 2.1802 2.1802 1.49%
006408 3.0741 3.0741 1.49%
006647 1.0614 1.0674 0.13%
007840 1.3911 1.3911 1.58%
007869 103.6943 103.6943 0.02%
007902 1.0117 1.0117 0.13%
008026 1.3073 1.3073 1.49%
008081 1.0248 1.0248 0.13%
009536 1.0505 1.0505 1.49%
009664 1.2592 1.2592 1.49%
010439 1.126 1.126 1.49%
010482 1.0082 1.0082 0.13%
010556 1.9693 1.9693 1.58%
011402 1.0019 1.0019 1.49%
159928 6.0371 6.0371 1.58%
470059 1.83 2.112 0.13%
470088 1.13 1.345 0.13%
501008 1.2616 1.2616 1.58%
501188 1.2881 1.2881 1.49%
501206 1.2507 1.2507 1.49%
501305 0.8547 0.8547 1.58%
506006 1.2294 1.2294 1.49%
510810 0.8943 0.9243 1.58%
512820 1.303 1.303 1.58%
517080 1.0286 1.0286 1.58%
519018 1.0695 4.7443 1.49%
000692 1.85 1.85 0.13%
004270 1.5887 1.5887 1.49%
004451 1.3882 1.3882 1.49%
004687 1.473 1.558 1.49%
005379 2.6935 2.6935 1.49%
005503 1.0442 1.0442 0.13%
005504 1.4106 1.4106 1.49%
005530 1.9709 1.9709 1.58%
006259 2.2144 2.2144 1.49%
006884 1.072 1.072 0.13%
006893 1.0373 1.0373 0.13%
007076 1.8313 1.8313 1.58%
007154 1.1788 1.1788 1.58%
007290 1.0075 1.0463 0.13%
007458 1.061 1.061 0.13%
008063 2.0302 2.0302 1.49%
008140 1.416 1.416 1.49%
008908 1.3113 1.3113 1.58%
011022 1.0287 1.0287 1.49%
470006 3.766 4.145 1.49%
470021 2.223 2.223 1.49%
470028 2.57 2.57 1.49%
470030 1.0067 1.0139 0.13%
470078 1.16 1.621 0.13%
501006 1.9976 1.9976 1.58%
501009 2.8574 2.8574 1.58%
501010 2.8528 2.8528 1.58%
501036 1.1207 1.1207 1.58%
501037 1.1121 1.1121 1.58%
501045 1.7072 1.7072 1.58%
501048 1.1805 1.1805 1.58%
000696 2.508 2.508 1.58%
001541 1.708 1.708 1.58%
001685 1.928 1.928 1.58%
001796 1.682 2.017 1.49%
002158 1.774 2.109 1.49%
003528 1.022 1.141 0.13%
004535 1.3658 1.3658 1.49%
004688 1.468 1.553 1.49%
004774 1.368 1.368 1.49%
004946 1.4749 1.4749 1.49%
005329 1.4 1.4 1.49%
006646 1.0702 1.0762 0.13%
007077 1.8177 1.8177 1.58%
007098 1.0155 1.053 0.13%
007868 103.4887 103.4887 0.00%
008065 1.8868 1.8868 1.49%
008993 1.0142 1.0142 0.13%
009737 1.0676 1.0676 1.49%
010298 1.2747 1.2747 1.49%
010480 1.0012 1.0012 1.49%
010854 1.0611 1.0611 1.58%
164702 0.995 1.541 0.13%
470008 4.179 4.419 1.49%
470014 1.0175 1.0175 0.13%
501011 1.0223 1.0223 1.58%
501012 1.0108 1.0108 1.58%
501040 1.3454 1.3454 1.49%
501041 1.3098 1.3098 1.49%
501065 2.2733 2.7533 1.49%
515800 1.4272 1.4272 1.58%
000083 9.977 9.977 1.49%
000123 1.186 1.46 0.13%
001816 1.578 1.633 1.49%
002165 1.691 1.746 1.49%
002488 1.078 1.078 0.13%
002746 2.046 2.046 1.49%
003532 1.027 1.143 0.13%
004271 1.5825 1.5825 1.49%
005410 1.0188 1.1328 0.13%
007457 1.0577 1.0577 0.13%
007523 2.1765 2.1765 1.58%
007948 1.0363 1.0453 0.13%
008054 0.9937 0.9937 0.13%
009549 1.416 1.416 1.49%
009736 1.07 1.07 1.49%
010855 1.0606 1.0606 1.58%
011401 1.0019 1.0019 1.49%
159930 0.6623 0.6623 1.58%
470010 1.37 1.939 0.13%
470098 4.06 4.629 1.49%
501031 0.5086 0.5086 1.58%
501043 1.7161 1.7161 1.58%
501047 1.1766 1.1766 1.58%
501058 2.3646 2.3646 1.58%
515990 1.2268 1.2268 1.58%
519078 1.206 1.671 0.13%
000173 4.166 4.418 1.49%
000406 1.262 1.595 0.13%
000697 2.303 2.303 1.58%
001050 1.831 1.831 1.58%
001417 2.473 2.473 1.49%
005228 1.2975 1.2975 1.49%
005590 1.0488 1.1396 0.13%
005802 1.8579 1.8579 1.58%
006696 1.9537 2.2037 1.49%
007289 1.0092 1.048 0.13%
007355 2.4838 2.4838 1.49%
007901 1.0151 1.0151 0.13%
008025 1.314 1.314 1.49%
008907 1.315 1.315 1.58%
008994 1.0106 1.0106 0.13%
009715 1.4025 1.4025 1.49%
010219 1.0154 1.0154 1.49%
010789 1.1686 1.1686 1.42%
011057 1.037 1.037 0.13%
470007 1.292 1.506 1.58%
470018 2.071 2.071 0.13%
471014 1.0385 1.0385 0.13%
472007 1.0097 1.0202 0.13%
501007 1.2766 1.2766 1.58%
501057 2.3834 2.3834 1.58%
515310 1.5037 1.5037 1.58%
519008 5.1518 9.773 1.49%
519068 4.1819 5.5829 1.49%
519069 4.625 6.322 1.49%
000221 1.289 1.405 0.13%
000222 1.256 1.364 0.13%
000248 3.9249 3.9249 1.58%
001490 2.41 2.41 1.58%
002418 2.213 2.213 1.49%
004452 1.3671 1.3671 1.49%
004655 1.0235 1.1414 0.13%
006885 1.0636 1.0636 0.13%
007097 1.0157 1.0547 0.13%
007839 1.397 1.397 1.58%
007868 103.4887 103.4887 0.02%
008055 0.9925 0.9925 0.13%
009391 1.5643 1.5643 1.49%
009548 1.421 1.421 1.49%
009551 1.3219 1.3219 1.58%
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010557 1.1452 1.1452 1.49%
011021 1.029 1.029 1.49%
011424 2.07 2.07 1.58%
159931 1.8645 1.8645 1.58%
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470009 6.529 6.779 1.49%
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159912 2.2303 2.2303 1.58%
164705 1.1684 1.3134 1.42%
470011 1.37 1.895 0.13%
470060 1.0413 1.0413 0.13%
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501063 1.2876 1.5876 1.49%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票354,513.0991.00
2债券及货币38,332.0809.84
3现金38,040.3609.76
4其他资产3,678.1400.94
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600426华鲁恒升508.1118,952.504.87%129.38  
601318中国平安208.0018,091.844.64%188.00  
600519贵州茅台09.0017,982.004.62%4.00  
601888中国中免58.5516,538.324.25%-10.26  
603259药明康德108.8914,669.343.77%40.00  
300144宋城演艺809.9814,352.863.68%449.98  
002460赣锋锂业139.0014,066.803.61%139.00  
600570恒生电子128.6313,492.993.46%59.99  
300122智飞生物88.9913,161.933.38%87.99  
603369今世缘208.0011,935.043.06%208.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113038隆20转债01.18(万张)207.32(万元)0.05(%)  
2113616韦尔转债00.84(万张)84.40(万元)0.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-252020-12-290.11
22016-01-212016-01-250.06
32015-02-132015-02-170.03
42014-01-202014-01-220.02
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
308.44%97.64%39.44%25.53%15.04%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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17.12%
17.12%
97.64%
171.4%
212.05%
376.81%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.91
1.05
1.14
夏普比率
290.00
267.26
102.57
特雷诺指数
0.10
0.16
0.06
詹森指数
0.45
0.41
0.17
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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