基金公司汇添富基金管理股份有限公司 基金经理谢昌旭 申购费率0.0% 基金规模26.69亿 (2022-06-30) |
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基金代码011272 | 基金经理谢昌旭 | 最新份额3,907.92万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司汇添富基金管理股份有限公司 | 最新规模26.69亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-02-05 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模44.12亿 | 托管费0.2% |
本基金遵循“价值与成长并重”的理念,采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资方法,通过行业的相对均衡配置和精选具备持续性竞争优势、具有良好成长性兼具较高内在价值的股票,在科学严格管理风险的前提下,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取费用的不同,将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金还可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 0.5213 | 0.5213 | 1.26% |
2024-5-8 | 0.5148 | 0.5148 | -0.83% |
2024-5-7 | 0.5191 | 0.5191 | -0.31% |
2024-5-6 | 0.5207 | 0.5207 | 1.84% |
2024-4-30 | 0.5113 | 0.5113 | 0.41% |
2024-4-29 | 0.5092 | 0.5092 | 0.37% |
2024-4-26 | 0.5073 | 0.5073 | 2.11% |
2024-4-25 | 0.4968 | 0.4968 | -0.06% |
2024-4-24 | 0.4971 | 0.4971 | 1.06% |
2024-4-23 | 0.4919 | 0.4919 | 0.20% |
2024-4-22 | 0.4909 | 0.4909 | -0.24% |
2024-4-19 | 0.4921 | 0.4921 | -0.69% |
2024-4-18 | 0.4955 | 0.4955 | 0.04% |
2024-4-17 | 0.4953 | 0.4953 | 0.51% |
2024-4-16 | 0.4928 | 0.4928 | -1.52% |
2024-4-15 | 0.5004 | 0.5004 | 2.00% |
2024-4-12 | 0.4906 | 0.4906 | -0.59% |
2024-4-11 | 0.4935 | 0.4935 | 0.33% |
2024-4-10 | 0.4919 | 0.4919 | 0.37% |
2024-4-9 | 0.4901 | 0.4901 | -0.51% |
谢昌旭先生:中国国籍,硕士研究生。2012年7月至2014年4月任融通基金管理有限公司行业研究员,2014年4月至2018年8月任平安养老保险股份有限公司权益投资经理,2018年9月至2022年3月任华安基金管理有限公司基金经理。2022年3月至今任汇添富基金管理股份有限公司投资经理。2018年10月31日至2022年03月28日任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。2019年03月08日至2022年03月28日任华安双核驱动混合型证券投资基金的基金经理。2019年06月11日至2022年03月28日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月08日至2021年08月10日任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月08日至2021年03月15日任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年04月15日至2022年03月28日任华安医疗创新混合型证券投资基金的基金经理。2020年07月06日至2021年08月16日任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年07月13日至今任汇添富优质成长混合的基金经理。2022年09月22日至今任汇添富价值成长均衡投资混合的基金经理。2023年8月9日至今任汇添富远景成长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型 | 2022-09-29 至 今 | 1.6 | -36.05% | -20.17% |
华安新丝路主题股票A | 股票型 | 2018-10-31 至 2022-03-28 | 3.4 | 128.67% | 80.50% |
汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型 | 2022-09-22 至 今 | 1.6 | -35.80% | -20.83% |
华安安华灵活配置混合A | 混合型 | 2019-11-08 至 2021-08-10 | 1.8 | 35.54% | 64.47% |
汇添富优质成长混合C | 混合型 | 2022-07-13 至 今 | 1.8 | -40.68% | -24.30% |
华安安禧灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-06 至 2021-08-16 | 1.1 | 9.73% | 25.96% |
汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型 | 2023-04-27 至 今 | 1.0 | -6.64% | -17.18% |
华安安禧灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-06 至 2021-08-16 | 1.1 | 9.00% | 25.96% |
汇添富优质成长混合A | 混合型 | 2022-07-13 至 今 | 1.8 | -40.12% | -24.30% |
华安文体健康灵活配置混合A | 混合型 | 2019-11-08 至 2021-03-15 | 1.4 | 102.62% | 43.08% |
华安双核驱动混合A | 混合型 | 2018-12-04 至 2022-03-28 | 3.3 | 77.96% | 60.67% |
汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型 | 2022-09-22 至 今 | 1.6 | -36.33% | -20.83% |
汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型 | 2023-04-27 至 今 | 1.0 | -6.91% | -17.18% |
华安医疗创新混合A | 混合型 | 2020-03-12 至 2022-03-28 | 2.0 | 11.48% | 32.55% |
华安医疗创新混合C | 混合型 | 2021-09-06 至 2022-03-28 | 0.6 | -23.83% | -12.57% |
华安双核驱动混合C | 混合型 | 2021-09-06 至 2022-03-28 | 0.6 | -24.19% | -12.57% |
华安新丝路主题股票C | 股票型 | 2021-09-06 至 2022-03-28 | 0.6 | -22.33% | -15.48% |
华安智联混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-05-29 至 2022-03-28 | 2.8 | 7.44% | 63.16% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谢昌旭 | 2022-09-22 至 今 | 1年-5个月零18天 | -36.33 | -20.83 |
顾耀强 | 2021-01-18 至 2022-09-22 | 1年8个月零4天 | -32.68 | -9.27 |
注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017957 | 1.0571 | 1.0571 | 1.03% | |
018058 | 1.3568 | 1.3568 | 1.33% | |
018440 | 0.9252 | 0.9252 | 1.03% | |
018442 | 0.8832 | 0.8832 | 1.03% | |
018443 | 0.8795 | 0.8795 | 1.03% | |
019365 | 1.0527 | 1.0527 | 1.33% | |
020195 | 1.0977 | 1.0977 | 1.33% | |
020196 | 1.0971 | 1.0971 | 1.33% | |
018764 | 1.0317 | 1.0317 | 0.05% | |
020633 | 0.9979 | 0.9979 | 1.33% | |
000123 | 1.3145 | 1.5885 | 0.05% | |
000248 | 2.4333 | 2.4333 | 1.33% | |
003528 | 1.0271 | 1.2276 | 0.05% | |
003533 | 1.1308 | 1.2238 | 0.05% | |
510810 | 0.745 | 0.805 | 1.33% | |
512650 | 0.8989 | 0.8989 | 1.33% | |
513280 | 0.6522 | 0.6522 | 1.76% | |
006113 | 1.407 | 1.407 | 1.03% | |
006260 | 1.3919 | 1.3919 | 1.03% | |
005503 | 1.1064 | 1.1064 | 0.05% | |
002488 | 1.108 | 1.1975 | 0.05% | |
004451 | 1.1178 | 1.4108 | 0.05% | |
007098 | 1.035 | 1.1565 | 0.05% | |
007153 | 1.1159 | 1.1159 | 1.33% | |
560050 | 0.7603 | 0.7603 | 1.33% | |
471014 | 1.0587 | 1.0587 | 0.05% | |
501011 | 1.238 | 1.238 | 1.33% | |
501030 | 0.4386 | 0.4386 | 1.33% | |
501065 | 0.9349 | 1.4349 | 1.03% | |
007290 | 1.0576 | 1.1574 | 0.05% | |
005802 | 1.1688 | 1.1688 | 1.33% | |
009736 | 0.9443 | 0.9443 | 1.03% | |
006647 | 1.1098 | 1.1468 | 0.05% | |
006772 | 1.0742 | 1.1872 | 0.05% | |
010481 | 0.456 | 0.456 | 1.03% | |
002164 | 0.85 | 1.224 | 1.03% | |
010869 | 0.9098 | 0.9098 | 1.03% | |
015225 | 0.825 | 0.825 | 1.33% | |
011296 | 0.4898 | 0.4898 | 1.03% | |
515800 | 0.9308 | 1.0428 | 1.33% | |
517850 | 0.7044 | 0.7044 | 1.33% | |
519008 | 2.3962 | 7.9264 | 1.03% | |
012460 | 0.9819 | 0.9819 | 1.03% | |
012596 | 0.856 | 0.856 | 1.33% | |
009550 | 0.6502 | 0.6502 | 1.33% | |
012820 | 0.7546 | 0.7546 | 1.03% | |
012863 | 0.489 | 0.489 | 1.33% | |
012952 | 1.0676 | 1.0676 | 1.03% | |
013093 | 0.6792 | 0.6792 | 1.33% | |
013094 | 0.6743 | 0.6743 | 1.33% | |
011597 | 1.1165 | 1.1165 | 0.05% | |
011658 | 1.1099 | 1.1099 | 0.05% | |
011659 | 1.1005 | 1.1005 | 0.05% | |
011682 | 0.8019 | 0.8019 | 1.03% | |
008055 | 1.1614 | 1.1614 | 0.05% | |
008065 | 1.0741 | 1.0741 | 1.03% | |
014833 | 1.527 | 1.527 | 1.03% | |
014837 | 1.5869 | 1.5869 | 1.03% | |
015184 | 1.7994 | 1.7994 | 1.03% | |
015197 | 1.1584 | 1.1584 | 1.33% | |
015853 | 1.0715 | 1.0715 | 0.05% | |
014486 | 1.0406 | 1.0762 | 0.05% | |
014529 | 0.8018 | 0.8018 | 1.33% | |
016855 | 1.071 | 1.071 | 0.05% | |
016157 | 0.8987 | 0.8987 | 1.03% | |
016158 | 0.8905 | 0.8905 | 1.03% | |
017876 | 0.8989 | 0.8989 | 1.03% | |
017903 | 0.9873 | 0.9873 | 0.05% | |
017908 | 0.9007 | 0.9007 | 1.33% | |
018085 | 1.0299 | 1.0299 | 0.05% | |
018086 | 1.0275 | 1.0275 | 0.05% | |
018420 | 1.0411 | 1.0411 | 0.05% | |
018423 | 1.0432 | 1.0432 | 0.05% | |
019446 | 1.1337 | 1.1387 | 0.05% | |
019546 | 0.8593 | 0.8593 | 1.33% | |
019697 | 1.0779 | 1.0779 | 1.03% | |
018765 | 1.0233 | 1.0233 | 0.05% | |
018766 | 1.0221 | 1.0221 | 0.05% | |
018767 | 1.0319 | 1.0319 | 0.05% | |
020628 | 0.9387 | 0.9387 | 1.33% | |
018830 | 1.0129 | 1.0129 | 0.05% | |
004688 | 1.3137 | 1.3987 | 1.03% | |
007868 | 109.3884 | 109.3884 | 0.00% | |
007869 | 110.1158 | 110.1158 | 0.00% | |
000083 | 5.763 | 5.763 | 1.03% | |
000174 | 1.6909 | 1.7259 | 0.05% | |
000407 | 1.0391 | 1.4904 | 0.05% | |
510980 | 1.053 | 1.053 | 1.33% | |
002419 | 1.5952 | 1.6162 | 1.03% | |
002487 | 1.1465 | 1.236 | 0.05% | |
004469 | 1.0615 | 1.228 | 0.05% | |
004656 | 1.0266 | 1.2225 | 0.05% | |
006893 | 1.1351 | 1.1351 | 0.05% | |
004831 | 1.0336 | 1.1951 | 0.05% | |
004947 | 1.3488 | 1.3918 | 1.03% | |
560020 | 1.0837 | 1.0837 | 1.33% | |
560030 | 1.0698 | 1.0698 | 1.33% | |
560080 | 1.1899 | 1.1899 | 1.33% | |
470006 | 1.741 | 2.12 | 1.03% | |
470021 | 1.344 | 1.344 | 1.03% | |
011122 | 0.5434 | 0.5434 | 1.33% | |
009665 | 0.5354 | 0.5354 | 1.03% | |
001490 | 1.722 | 1.722 | 1.33% | |
001541 | 1.339 | 1.339 | 1.33% | |
006696 | 0.9122 | 1.1622 | 1.03% | |
010557 | 0.6082 | 0.6082 | 1.03% | |
002158 | 0.789 | 1.124 | 1.03% | |
015224 | 0.7259 | 0.7259 | 1.03% | |
011259 | 0.5077 | 0.5077 | 1.03% | |
011400 | 0.5785 | 0.5785 | 1.03% | |
519066 | 2.534 | 3.863 | 1.03% | |
519068 | 1.8566 | 3.2576 | 1.03% | |
519069 | 2.523 | 4.22 | 1.03% | |
012459 | 0.9921 | 0.9921 | 1.03% | |
012157 | 0.8654 | 0.8654 | 1.33% | |
009536 | 1.057 | 1.057 | 1.03% | |
012857 | 2.4164 | 2.4164 | 1.33% | |
012951 | 1.078 | 1.078 | 1.03% | |
014595 | 1.0672 | 1.0672 | 0.05% | |
014596 | 1.0714 | 1.0714 | 0.05% | |
014836 | 1.5637 | 1.5637 | 1.03% | |
015115 | 2.325 | 2.325 | 1.33% | |
015117 | 0.9141 | 0.9141 | 1.03% | |
015121 | 1.342 | 1.342 | 1.03% | |
015187 | 1.7398 | 1.7398 | 1.03% | |
015195 | 1.412 | 1.412 | 1.33% | |
013516 | 2.508 | 2.508 | 1.03% | |
013551 | 0.8172 | 0.8172 | 1.03% | |
013552 | 0.7821 | 0.7821 | 1.03% | |
013127 | 0.6628 | 0.6628 | 1.76% | |
013368 | 0.8429 | 0.8429 | 1.03% | |
159729 | 0.6018 | 0.6018 | 1.33% | |
014279 | 0.7981 | 0.7981 | 1.03% | |
014485 | 1.0756 | 1.0756 | 0.05% | |
014544 | 0.8135 | 0.8135 | 1.33% | |
016427 | 1.1428 | 1.1428 | 0.05% | |
017460 | 1.0569 | 1.0569 | 0.05% | |
017592 | 1.091 | 1.091 | 0.05% | |
017632 | 0.842 | 0.842 | 1.33% | |
019164 | 1.2037 | 1.2037 | 1.33% | |
017907 | 0.903 | 0.903 | 1.33% | |
017954 | 0.9378 | 0.9378 | 1.33% | |
018422 | 1.0446 | 1.0446 | 0.05% | |
019319 | 0.9472 | 0.9472 | 1.33% | |
018487 | 1.0281 | 1.0301 | 0.05% | |
018774 | 0.7502 | 0.7502 | 1.33% | |
020619 | 1.0007 | 1.0007 | 0.05% | |
018841 | 1.0195 | 1.0195 | 0.05% | |
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013148 | 0.521 | 0.521 | 1.03% | |
013370 | 0.7396 | 0.7396 | 1.03% | |
159795 | 0.7504 | 0.7504 | 1.33% | |
159929 | 1.3529 | 1.3529 | 1.33% | |
014523 | 0.6856 | 0.6856 | 1.03% | |
016584 | 1.0236 | 1.0416 | 0.05% | |
017153 | 1.0272 | 1.0512 | 0.05% | |
017299 | 1.0069 | 1.0069 | 1.03% | |
016159 | 0.8933 | 0.8933 | 1.03% | |
017633 | 0.8375 | 0.8375 | 1.33% | |
017659 | 1.042 | 1.042 | 0.05% | |
019162 | 1.0942 | 1.0942 | 1.33% | |
017955 | 1.0423 | 1.0423 | 0.05% | |
019176 | 1.0049 | 1.0049 | 0.05% | |
018768 | 1.031 | 1.031 | 0.05% | |
020762 | 1.0038 | 1.0038 | 0.05% | |
021030 | 1.0582 | 1.0582 | 1.33% | |
000221 | 1.3366 | 1.4926 | 0.05% | |
512820 | 1.2336 | 1.2336 | 1.33% | |
513260 | 1.0091 | 1.0091 | 1.76% | |
006259 | 1.4509 | 1.4509 | 1.03% | |
000692 | 1.7335 | 1.8205 | 0.05% | |
000696 | 1.379 | 1.62 | 1.33% | |
000762 | 1.244 | 1.244 | 1.03% | |
005410 | 1.0256 | 1.2446 | 0.05% | |
002418 | 1.321 | 1.321 | 1.03% | |
004437 | 1.1902 | 1.1902 | 1.03% | |
007902 | 1.0657 | 1.1067 | 0.05% | |
006885 | 1.1117 | 1.1847 | 0.05% | |
560060 | 0.7348 | 0.7348 | 1.33% | |
470018 | 1.9781 | 2.0651 | 0.05% | |
470078 | 1.22 | 1.728 | 0.05% | |
470088 | 0.9914 | 1.3343 | 0.05% | |
470098 | 3.133 | 3.702 | 1.03% | |
471060 | 1.1017 | 1.1017 | 0.05% | |
501005 | 0.7984 | 0.7984 | 1.33% | |
501006 | 0.7735 | 0.7735 | 1.33% | |
501010 | 1.2048 | 1.2048 | 1.33% | |
501037 | 1.0334 | 1.0334 | 1.33% | |
501043 | 1.2027 | 1.2027 | 1.33% | |
501045 | 1.1868 | 1.1868 | 1.33% | |
501047 | 0.9084 | 0.9084 | 1.33% | |
501057 | 1.5885 | 1.5885 | 1.33% | |
007355 | 1.754 | 1.754 | 1.03% | |
007639 | 1.0909 | 1.0909 | 1.03% | |
011057 | 1.1276 | 1.1276 | 0.05% | |
009664 | 0.5515 | 0.5515 | 1.03% | |
009683 | 0.974 | 0.974 | 1.03% | |
001417 | 1.36 | 1.36 | 1.03% | |
010219 | 0.9486 | 0.9486 | 1.03% | |
010298 | 0.7541 | 0.7541 | 1.03% | |
005330 | 1.4022 | 1.4022 | 1.03% | |
005351 | 1.2654 | 1.2654 | 1.03% | |
015226 | 0.8207 | 0.8207 | 1.33% | |
516290 | 0.5042 | 0.5042 | 1.33% | |
519078 | 1.2873 | 1.7993 | 0.05% | |
012607 | 1.3946 | 1.3946 | 1.03% | |
012994 | 1.1122 | 1.1122 | 1.03% | |
011665 | 0.6826 | 0.6826 | 1.03% | |
011666 | 0.675 | 0.675 | 1.03% | |
008063 | 0.9223 | 0.9223 | 1.03% | |
014594 | 1.0716 | 1.0716 | 0.05% | |
015196 | 1.153 | 1.153 | 1.33% | |
015835 | 1.0068 | 1.0468 | 0.05% | |
015362 | 1.0209 | 1.0509 | 0.05% | |
013550 | 0.829 | 0.829 | 1.03% | |
013815 | 1.0903 | 1.0903 | 0.05% | |
013124 | 0.7504 | 0.7504 | 1.03% | |
013128 | 0.659 | 0.659 | 1.76% | |
013147 | 0.5293 | 0.5293 | 1.03% | |
013366 | 0.5824 | 0.5824 | 1.03% | |
159723 | 0.665 | 0.665 | 1.33% | |
159839 | 0.3722 | 0.3722 | 1.33% | |
014524 | 0.935 | 0.935 | 1.03% | |
016428 | 1.0945 | 1.0945 | 0.05% | |
016636 | 1.0711 | 1.0711 | 0.05% | |
016173 | 0.7191 | 0.7191 | 1.03% | |
016261 | 1.0386 | 1.0486 | 0.05% | |
019165 | 1.2016 | 1.2016 | 1.33% | |
017877 | 0.8927 | 0.8927 | 1.03% | |
017896 | 1.0144 | 1.0144 | 1.33% | |
018421 | 1.0394 | 1.0394 | 0.05% | |
019366 | 1.0517 | 1.0517 | 1.33% | |
018763 | 1.0338 | 1.0338 | 0.05% | |
018775 | 0.7487 | 0.7487 | 1.33% | |
020629 | 0.9384 | 0.9384 | 1.33% | |
020634 | 0.9923 | 0.9923 | 1.76% | |
020761 | 1.0041 | 1.0041 | 0.05% | |
016039 | 1.0746 | 1.0996 | 0.05% | |
018795 | 1.0232 | 1.0232 | 0.05% | |
018840 | 1.0207 | 1.0207 | 0.05% | |
004687 | 1.3228 | 1.4078 | 1.03% | |
000173 | 2.652 | 2.904 | 1.03% | |
000368 | 1.7976 | 2.3056 | 1.33% | |
164703 | 0.8446 | 1.8517 | 0.05% | |
515310 | 1.0437 | 1.0437 | 1.33% | |
002959 | 1.243 | 1.243 | 1.03% | |
007948 | 1.0143 | 1.1412 | 0.05% | |
007076 | 0.9338 | 0.9338 | 1.33% | |
007097 | 1.0392 | 1.1622 | 0.05% | |
007154 | 1.1111 | 1.1111 | 1.33% | |
008994 | 1.1058 | 1.1058 | 0.05% | |
560090 | 0.9441 | 0.9441 | 1.33% | |
560300 | 1.0329 | 1.0329 | 1.33% | |
560950 | 0.9859 | 0.9859 | 1.33% | |
008398 | 1.0549 | 1.0949 | 0.05% | |
470059 | 1.7307 | 2.0123 | 0.05% | |
470068 | 1.363 | 1.363 | 1.33% | |
470089 | 0.9746 | 1.3005 | 0.05% | |
501009 | 1.2225 | 1.2225 | 1.33% | |
501048 | 0.904 | 0.904 | 1.33% | |
501058 | 1.5632 | 1.5632 | 1.33% | |
501188 | 0.7028 | 0.7028 | 1.03% | |
501206 | 0.5352 | 0.5352 | 1.03% | |
007458 | 1.1598 | 1.1598 | 0.05% | |
011118 | 1.1148 | 1.1148 | 1.03% | |
001725 | 2.346 | 2.346 | 1.33% | |
001796 | 0.758 | 1.093 | 1.03% | |
001816 | 0.862 | 1.236 | 1.03% | |
010439 | 0.9094 | 0.9594 | 1.03% | |
010482 | 1.058 | 1.1335 | 0.05% | |
015223 | 0.7331 | 0.7331 | 1.03% | |
011271 | 0.5316 | 0.5316 | 1.03% | |
011419 | 0.645 | 0.645 | 1.33% | |
517080 | 0.729 | 0.729 | 1.33% | |
011945 | 1.0504 | 1.0504 | 1.03% | |
012128 | 1.0399 | 1.0799 | 0.05% | |
009392 | 0.7518 | 0.7518 | 1.03% | |
009549 | 0.7649 | 0.7649 | 1.03% | |
012790 | 1.0101 | 1.0101 | 0.05% | |
011660 | 1.1097 | 1.1097 | 0.05% | |
014834 | 1.535 | 1.535 | 1.03% | |
015123 | 1.699 | 1.699 | 1.33% | |
015181 | 3.088 | 3.088 | 1.03% | |
017802 | 1.2385 | 1.2385 | 1.03% | |
015855 | 1.0709 | 1.0709 | 0.05% | |
013814 | 1.0968 | 1.0968 | 0.05% | |
013816 | 0.4946 | 0.4946 | 1.33% | |
159797 | 0.8367 | 0.8367 | 1.33% | |
014218 | 0.7615 | 0.7615 | 1.33% | |
014543 | 0.818 | 0.818 | 1.33% | |
016854 | 1.5158 | 1.7808 | 1.33% | |
016140 | 1.0423 | 1.0423 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 111,471.53 | 92.39 |
2 | 债券及货币 | 9,721.78 | 08.06 |
3 | 现金 | 4,639.60 | 03.85 |
4 | 其他资产 | 567.94 | 00.47 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00883 | 中国海洋石油 | 605.80 | 9,951.29 | 8.25% | 21.60 |
601899 | 紫金矿业 | 536.09 | 9,017.03 | 7.47% | 200.50 |
600519 | 贵州茅台 | 04.45 | 7,577.90 | 6.28% | -2.21 |
000568 | 泸州老窖 | 35.18 | 6,493.88 | 5.38% | -3.94 |
00700 | 腾讯控股 | 21.27 | 5,857.97 | 4.86% | -3.75 |
600276 | 恒瑞医药 | 102.43 | 4,708.54 | 3.90% | 6.99 |
688012 | 中微公司 | 23.24 | 3,470.12 | 2.88% | 4.06 |
600809 | 山西汾酒 | 13.13 | 3,217.90 | 2.67% | 2.38 |
002422 | 科伦药业 | 103.05 | 3,148.18 | 2.61% | 59.86 |
601225 | 陕西煤业 | 104.58 | 2,623.91 | 2.17% | 104.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230304 | 23进出04 | 50.00(万张) | 5,082.18(万元) | 4.21(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
18.24% | -10.98% | -17.0% | 0.0% | -18.12% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.37% | 15.08% | 6.15% | 6.15% | -10.98% | -42.85% | 0.0% | -47.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.04 | 1.16 | 1.18 |
夏普比率 | -90.64 | -59.86 | -100.13 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | -0.05 |
詹森指数 | -0.08 | -0.13 | -0.15 |
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