基金公司 基金经理董超 申购费率 基金规模24.55亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码470098 | 基金经理董超 | 最新份额19,858.29万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模24.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2012-03-09 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要采用逆向投资策略进行主动投资管理,在科学严格的投资风险管理前提下,谋求基金资产长期稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金管理人将以下五类股票定义为本基金所关注的未被市场主流认同的股票,具体包括:市场阶段性关注度较低的股票,涉及重大突发事件且为市场过度反映的股票,景气存在复苏可能但尚未被市场充分发掘的股票,可能或正处于并购重组但市场存在分歧的股票,治理结构有望改善但市场预期有限的股票。本基金投资于未被市场主流认同的股票的资产占股票资产的比例不低于80%。
1、本基金的同一类别内每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于该次收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 3.973 | 4.542 | 1.48% |
| 2025-11-27 | 3.915 | 4.484 | -0.25% |
| 2025-11-26 | 3.925 | 4.494 | 0.03% |
| 2025-11-25 | 3.924 | 4.493 | 1.42% |
| 2025-11-24 | 3.869 | 4.438 | -0.67% |
| 2025-11-21 | 3.895 | 4.464 | -3.61% |
| 2025-11-20 | 4.041 | 4.61 | -0.79% |
| 2025-11-19 | 4.073 | 4.642 | 0.54% |
| 2025-11-18 | 4.051 | 4.62 | -1.60% |
| 2025-11-17 | 4.117 | 4.686 | -0.29% |
| 2025-11-14 | 4.129 | 4.698 | -1.15% |
| 2025-11-13 | 4.177 | 4.746 | 2.48% |
| 2025-11-12 | 4.076 | 4.645 | -1.31% |
| 2025-11-11 | 4.13 | 4.699 | 0.02% |
| 2025-11-10 | 4.129 | 4.698 | -0.51% |
| 2025-11-7 | 4.15 | 4.719 | 0.31% |
| 2025-11-6 | 4.137 | 4.706 | 1.22% |
| 2025-11-5 | 4.087 | 4.656 | 1.49% |
| 2025-11-4 | 4.027 | 4.596 | -1.13% |
| 2025-11-3 | 4.073 | 4.642 | 0.42% |

董超先生:清华大学机械工程硕士。多年证券从业经验。2015年7月至2020年6月任汇添富基金管理股份有限公司研究员。2020年6月29日至今任汇添富逆向投资混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月11日至今任汇添富智能制造股票型证券投资基金的基金经理。2022年3月2日至今任汇添富先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月29日至今任汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年1月17日至今任汇添富制造业升级研究精选一年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 汇添富先进制造混合C | 混合型 | 2022-01-10 至 今 | 3.9 | -24.74% | -25.81% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型 | 2022-12-13 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 汇添富逆向投资混合D | 混合型 | 2022-03-07 至 今 | 3.7 | -27.92% | -23.39% |
| 汇添富先进制造混合A | 混合型 | 2022-01-10 至 今 | 3.9 | -24.17% | -25.81% |
| 汇添富新睿精选混合C | 混合型 | 2022-08-29 至 2025-10-15 | 3.1 | -43.89% | -23.98% |
| 汇添富智能制造股票D | 股票型 | 2022-03-07 至 今 | 3.7 | -42.97% | -26.56% |
| 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 2022-03-07 至 今 | 3.7 | -43.22% | -26.56% |
| 汇添富新睿精选混合A | 混合型 | 2022-08-29 至 2025-10-15 | 3.1 | -43.59% | -23.98% |
| 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型 | 2022-12-13 至 今 | 3.0 | -- | -- |
| 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 2021-01-11 至 今 | 4.9 | -47.87% | -29.14% |
| 汇添富逆向投资混合C | 混合型 | 2022-03-07 至 今 | 3.7 | -28.32% | -23.39% |
| 汇添富逆向投资混合A | 混合型 | 2020-06-29 至 今 | 5.4 | 7.24% | -6.76% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 董超 | 2020-06-29 至 今 | 5年5个月零1天 | 7.24 | -6.76 |
| 顾耀强 | 2012-02-03 至 2020-09-03 | 8年7个月零31天 | 339.59 | 214.76 |
| 注册资本 | 13272.4228515625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-02-03 | 资产管理规模 | 8,792.29 亿元 |
| 公司股东 | 东方证券股份有限公司 上海上报资产管理有限公司 东航金控有限责任公司 上海菁聚金投资管理合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 74,970.01 | 90.49 |
| 2 | 债券及货币 | 6,850.86 | 08.27 |
| 3 | 现金 | 6,850.86 | 08.27 |
| 4 | 其他资产 | 2,423.58 | 02.93 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 102.54 | 9,331.47 | 11.26% | -37.83 |
| 000425 | 徐工机械 | 744.80 | 8,565.24 | 10.34% | -38.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 140.82 | 4,145.74 | 5.00% | 26.66 |
| 601898 | 中煤能源 | 345.07 | 3,920.00 | 4.73% | -152.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 09.52 | 3,825.11 | 4.62% | -16.22 |
| 300274 | 阳光电源 | 21.72 | 3,518.53 | 4.25% | -2.75 |
| 601717 | 中创智领 | 125.83 | 3,126.88 | 3.77% | -60.95 |
| 000550 | 江铃汽车 | 143.61 | 3,037.39 | 3.67% | 8.83 |
| 603202 | 天有为 | 27.79 | 2,744.24 | 3.31% | 27.78 |
| 603799 | 华友钴业 | 39.57 | 2,607.47 | 3.15% | 39.57 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2017-06-28 | 2017-06-30 | 0.419 |
| 2 | 2014-06-27 | 2014-07-01 | 0.15 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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