公募基金 > 基金超市 > 中信保诚智惠金货币C
中信保诚智惠金货币C  010883
收藏成功
货币型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理席行懿,臧淑玲
申购费率0.0%
基金规模0.54亿  (2022-06-30)
0.3548
1.224%
11.53%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.34%
最近一年 1.43%
(2026-08-31)
基金代码010883 基金经理席行懿,臧淑玲 最新份额2,142,009.7万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.54亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-12-01 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
 1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基础,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日已实现收益大于零时,则增加投资者相应类别的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,缩减投资者基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加相应类别的基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
 在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

席行懿女士:工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监,中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚智惠金货币C  2020-12-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚智惠金货币E货币型2023-04-17 至 今 3.41.69% 1.55% 
中信保诚景裕中短债C债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.43% 7.88% 
中信保诚90天持有债券A债券型2024-09-26 至 今 1.9--  --  
中信保诚货币C货币型2024-12-24 至 今 1.7--  --  
中信保诚汇鑫债券C债券型2026-08-28 至 今 0.0--  --  
中信保诚货币A货币型2016-03-18 至 今 10.520.22% 21.50% 
中信保诚至泰中短债A债券型2019-12-30 至 2025-11-12 5.99.17% 12.79% 
中信保诚智惠金货币C货币型2020-12-01 至 今 5.86.80% 6.44% 
中信保诚60天持有债券C债券型2024-05-20 至 2026-04-08 1.9--  --  
中信保诚薪金宝货币A货币型2016-03-18 至 今 10.522.59% 21.50% 
中信保诚景华A债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.010.95% 25.84% 
中信保诚货币E货币型2017-08-01 至 今 9.115.64% 16.96% 
中信保诚景裕中短债A债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.61% 7.89% 
中信保诚景华D债券型2024-03-12 至 2025-02-28 1.0--  --  
中信保诚乾元30天持有债券C债券型2025-02-28 至 2026-04-08 1.1--  --  
中信保诚至泰中短债D债券型2025-06-05 至 2025-11-12 0.4--  --  
中信保诚智惠金货币D货币型2025-07-23 至 今 1.1--  --  
中信保诚汇鑫债券A债券型2026-08-28 至 今 0.0--  --  
中信保诚货币B货币型2016-03-18 至 今 10.522.51% 21.50% 
中信保诚智惠金货币A货币型2019-01-10 至 今 7.710.40% 11.04% 
中信保诚薪金宝货币E货币型2023-02-16 至 今 3.52.01% 1.89% 
中信保诚60天持有债券A债券型2024-05-20 至 2026-04-08 1.9--  --  
中信保诚至泰中短债E债券型2024-05-28 至 2025-11-12 1.5--  --  
中信保诚90天持有债券C债券型2024-09-26 至 今 1.9--  --  
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-05-20 至 今 1.3--  --  
中信保诚景华C债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.027.05% 25.84% 
中信保诚至泰中短债C债券型2019-12-30 至 2025-11-12 5.98.74% 12.80% 
中信保诚乾元30天持有债券A债券型2025-02-28 至 2026-04-08 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
顾飞辰2023-12-12 至 2025-02-271年2个月零15天0.350.31
臧淑玲2022-09-05 至 今3年-1个月零28天3.082.67
席行懿2020-12-01 至 今5年9个月零1天6.806.44
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
025926 1.0959 1.0959 0.38%
026726 0.9841 0.9841 0.39%
165515 1.3237 1.8569 0.39%
165526 1.6089 1.6439 0.38%
000551 1.3615 2.1185 0.38%
005978 2.5909 2.5909 0.38%
009081 1.0483 1.1694 0.03%
550002 1.0035 4.2938 0.38%
550013 1.1033 1.3651 0.03%
004154 1.7695 1.9225 0.38%
002030 2.1437 2.1437 0.38%
002046 1.4285 1.5875 0.38%
013084 1.3441 1.3441 0.39%
011713 1.0007 1.0007 0.38%
013119 2.221 2.221 0.39%
013120 1.2974 1.2974 0.39%
022210 1.0304 1.0304 0.03%
015937 2.5508 2.5508 0.38%
019220 2.2952 2.2952 0.38%
020165 1.0455 1.0585 0.03%
023595 1.3696 1.3696 0.39%
022590 1.3472 1.3472 0.38%
028488 1.0824 1.0824 0.38%
027445 0.8487 0.8487 0.38%
000209 3.435 3.435 0.38%
003432 1.3245 1.4105 0.38%
165517 1.0442 1.4442 0.03%
003121 1.0984 1.3093 0.03%
005617 1.0597 1.3239 0.03%
550016 4.5659 4.5659 0.38%
004105 1.2092 1.4407 0.03%
004109 1.0546 1.3374 0.03%
009730 1.1627 1.1627 0.03%
006789 1.0711 1.255 0.03%
003287 1.1088 1.3118 0.03%
003379 1.2351 1.6361 0.38%
011714 0.9801 0.9801 0.38%
021266 1.1512 1.1512 0.03%
021353 1.0269 1.0457 0.03%
020414 1.1324 1.2434 0.03%
019349 1.0825 1.0825 0.38%
020160 1.4127 1.4127 0.39%
022006 1.2251 1.2301 0.38%
020556 1.0992 1.0992 0.03%
022712 1.1005 1.1005 0.03%
025927 1.0911 1.0911 0.38%
026729 1.0655 1.0655 0.38%
003433 1.3106 1.3966 0.38%
003614 1.1009 1.3478 0.03%
165508 2.225 2.709 0.38%
165509 1.2409 2.1662 0.03%
165519 1.0541 1.7591 0.39%
550003 1.5563 4.014 0.38%
550019 1.1038 1.6538 0.03%
004103 1.1481 1.4021 0.03%
004108 1.0408 1.3456 0.03%
009913 2.5127 2.6673 0.38%
003277 1.1189 1.2916 0.03%
003288 1.0986 1.2993 0.03%
014677 3.1705 3.1705 0.38%
013081 2.8609 2.8609 0.39%
013082 0.703 0.703 0.39%
016254 0.9789 0.9789 0.38%
013526 3.3337 3.3337 0.38%
013141 1.1142 1.1142 0.38%
021264 1.0731 1.0731 0.03%
020152 2.0078 2.0078 0.38%
020161 1.3972 1.3972 0.39%
018561 2.337 2.337 0.38%
018619 1.0529 1.0529 0.38%
021521 4.9616 5.4841 0.03%
023596 0.7163 0.7163 0.39%
023599 1.1626 1.1626 0.03%
023664 1.0089 1.0089 0.03%
022994 1.0756 1.0756 0.03%
023994 1.0196 1.0196 0.03%
026728 1.0674 1.0674 0.38%
027444 0.8496 0.8496 0.38%
027882 1.27 1.27 0.03%
000134 1.0127 1.1956 0.03%
165527 1.5136 1.5466 0.38%
165530 1.1073 1.4141 0.03%
003130 1.0942 1.3041 0.03%
006209 1.3933 1.3933 0.38%
550008 1.5346 2.9485 0.38%
004102 1.1504 1.4074 0.03%
004104 1.2094 1.4404 0.03%
003234 2.0053 2.0403 0.38%
003235 1.9912 2.0262 0.38%
010462 1.0695 1.2235 0.03%
008091 1.6872 1.6872 0.38%
013610 0.9864 0.9864 0.38%
013122 1.4311 1.4311 0.39%
021339 1.0516 1.0516 0.03%
015936 1.0867 1.0867 0.38%
020413 1.0405 1.1082 0.03%
019350 1.0706 1.0706 0.38%
021983 1.0585 1.0585 0.39%
020768 1.1191 1.1311 0.39%
020927 4.9991 5.5225 0.03%
020963 1.0987 1.1253 0.03%
020969 1.0103 1.0103 -0.25%
023600 1.161 1.161 0.03%
023690 1.0933 1.1068 0.03%
000135 1.0 1.0 0.03%
165512 1.2969 2.8862 0.38%
165513 1.0437 1.0437 -0.25%
165522 1.4597 1.805 0.39%
005977 2.7699 2.7699 0.38%
550005 1.2444 1.8682 0.03%
550018 1.1321 1.7341 0.03%
008429 1.0328 1.1872 0.03%
001402 2.1847 2.1847 0.38%
001596 1.6887 1.7837 0.38%
006790 1.0904 1.2513 0.03%
003227 1.0725 1.3706 0.03%
011295 1.1208 1.1208 0.39%
013080 1.0334 1.0334 0.39%
013083 0.7656 0.7656 0.39%
011525 1.0235 1.0235 0.38%
008092 1.6428 1.6428 0.38%
016255 1.5025 1.731 0.38%
013121 1.2594 1.2594 0.39%
022209 1.0362 1.0362 0.03%
022251 1.2376 1.2376 0.03%
021186 1.6233 1.6233 0.39%
019219 2.3359 2.3359 0.38%
019881 1.1603 1.1603 0.03%
018618 1.0733 1.0733 0.38%
025034 1.08 1.08 0.39%
025035 1.0758 1.0758 0.39%
020769 1.1025 1.1145 0.39%
023594 0.7798 0.7798 0.39%
023666 1.0132 1.0132 0.38%
023995 1.0147 1.0147 0.03%
028358 1.6081 1.6081 0.38%
004716 1.9427 2.0236 0.39%
165520 2.9181 2.4091 0.39%
165524 1.3711 0.8003 0.39%
165528 2.6161 2.6161 0.38%
006392 3.4894 3.4894 0.38%
006012 1.1015 1.2485 0.03%
550001 0.9805 2.8839 0.38%
550015 3.2597 3.2597 0.38%
004107 1.1011 1.3303 0.03%
002177 1.6002 1.6932 0.38%
001415 1.3251 1.4458 0.38%
003282 1.4922 1.4922 0.38%
003283 1.3359 1.3359 0.38%
021185 1.6376 1.6376 0.39%
020151 2.0385 2.0385 0.38%
020164 1.0665 1.0675 0.03%
025854 0.8473 0.8473 0.38%
024508 1.2765 1.2765 0.03%
023592 1.0531 1.0531 0.39%
023611 1.0429 1.0429 0.03%
023665 1.0096 1.0096 0.03%
022713 1.1074 1.1074 0.03%
023688 1.132 1.132 0.03%
003615 1.0952 1.3317 0.03%
165511 2.2672 2.3479 0.39%
165521 1.2849 2.0369 0.39%
165525 0.7171 0.7251 0.39%
006178 1.1643 1.3142 0.03%
550004 1.2701 1.9559 0.03%
550012 1.0999 1.2063 0.03%
004153 1.8089 1.9619 0.38%
009731 1.1346 1.1346 0.03%
016258 3.4046 3.4046 0.38%
014282 2.4764 2.6168 0.38%
014335 7.7418 7.7418 0.38%
022214 1.0396 1.0396 0.03%
022269 1.6385 1.6385 0.38%
022270 1.6204 1.6204 0.38%
021338 1.0563 1.0563 0.03%
021354 1.0268 1.0456 0.03%
020504 1.2098 1.2098 0.03%
021984 1.0472 1.0472 0.39%
025855 0.8432 0.8432 0.38%
023593 2.9154 2.9154 0.39%
022993 1.12 1.12 0.03%
026727 0.9835 0.9835 0.39%
165516 7.9589 9.0979 0.38%
165523 0.7808 0.5606 0.39%
165531 2.3825 2.4882 0.38%
006177 1.1678 1.3544 0.03%
006011 4.9941 8.1883 0.03%
550009 5.3518 6.2478 0.38%
004106 1.1066 1.3392 0.03%
004155 1.2762 1.2762 0.03%
004156 1.3379 1.3379 0.03%
003226 1.0746 1.3737 0.03%
003278 1.1133 1.2874 0.03%
003380 1.2279 1.6259 0.38%
011284 1.0761 1.0761 0.38%
011526 1.0012 1.0012 0.38%
017463 1.1274 1.2724 0.03%
016256 5.2168 5.9788 0.38%
022213 1.0442 1.0442 0.03%
018932 0.9653 0.9653 0.38%
019262 1.0331 1.0771 0.03%
019263 1.0316 1.0741 0.03%
020962 1.044 1.044 0.03%
021529 1.2678 1.2678 0.03%
023689 1.1067 1.1127 0.03%
023691 1.1037 1.1097 0.03%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,838,566.06102.33
3现金553,044.0319.94
4其他资产1,022.9200.04
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111261006826兴业银行CD068800.00(万张)79,921.61(万元)2.88(%)  
211260306826农业银行CD068600.00(万张)59,956.06(万元)2.16(%)  
311262116226渤海银行CD162600.00(万张)59,902.77(万元)2.16(%)  
411260507526建设银行CD075600.00(万张)59,963.28(万元)2.16(%)  
524020224国开02530.00(万张)53,820.77(万元)1.94(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.276%1.425%1.780%1.872%1.915%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.34%
0.69%
0.93%
1.43%
5.44%
9.72%
11.53%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-188.37
-71.78
-62.38
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。