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中信保诚智惠金货币C  010883
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货币型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理臧淑玲,席行懿,顾飞辰
申购费率0.0%
基金规模0.54亿  (2022-06-30)
0.4293
2.006%
8.55%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.46%
最近一年 2.11%
(2024-11-21)
基金代码010883 基金经理臧淑玲,席行懿,顾飞辰 最新份额896,097.1万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.54亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-12-01 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
 1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基础,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日已实现收益大于零时,则增加投资者相应类别的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,缩减投资者基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加相应类别的基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
 在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

席行懿女士:工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监,中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚智惠金货币C  2020-12-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚智惠金货币E货币型2023-04-17 至 今 1.61.69% 1.55% 
中信保诚景裕中短债C债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.43% 7.88% 
中信保诚90天持有债券A债券型2024-09-26 至 今 0.2--  --  
中信保诚货币A货币型2016-03-18 至 今 8.720.22% 21.50% 
中信保诚至泰中短债A债券型2019-12-30 至 今 4.99.17% 12.79% 
中信保诚智惠金货币C货币型2020-12-01 至 今 4.06.80% 6.44% 
中信保诚60天持有债券C债券型2024-05-20 至 今 0.5--  --  
中信保诚薪金宝货币A货币型2016-03-18 至 今 8.722.59% 21.50% 
中信保诚景华A债券型2016-03-18 至 今 8.710.95% 25.84% 
中信保诚货币E货币型2017-08-01 至 今 7.315.64% 16.96% 
中信保诚景裕中短债A债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.61% 7.89% 
中信保诚景华D债券型2024-03-12 至 今 0.7--  --  
中信保诚货币B货币型2016-03-18 至 今 8.722.51% 21.50% 
中信保诚智惠金货币A货币型2019-01-10 至 今 5.910.40% 11.04% 
中信保诚薪金宝货币E货币型2023-02-16 至 今 1.82.01% 1.89% 
中信保诚60天持有债券A债券型2024-05-20 至 今 0.5--  --  
中信保诚至泰中短债E债券型2024-05-28 至 今 0.5--  --  
中信保诚90天持有债券C债券型2024-09-26 至 今 0.2--  --  
中信保诚景华C债券型2016-03-18 至 今 8.727.05% 25.84% 
中信保诚至泰中短债C债券型2019-12-30 至 今 4.98.74% 12.80% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
顾飞辰2023-12-12 至 今0年11个月零10天0.350.31
臧淑玲2022-09-05 至 今2年2个月零17天3.082.67
席行懿2020-12-01 至 今3年11个月零21天6.806.44
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002046 1.124 1.283 -0.04%
003226 1.0192 1.3183 0.04%
003235 1.1496 1.1846 -0.04%
003379 1.1387 1.5347 -0.04%
003615 1.0463 1.2828 0.04%
004153 1.583 1.736 -0.04%
004157 1.052 1.212 -0.04%
005617 1.0278 1.281 0.04%
006012 1.0556 1.1954 0.04%
006790 1.0563 1.2172 0.04%
011284 0.6888 0.6888 -0.04%
013119 1.6324 1.6324 0.02%
015937 1.181 1.181 -0.04%
017463 1.0858 1.2308 0.04%
019350 1.0396 1.0396 -0.04%
019881 1.0675 1.0675 0.04%
020151 1.2816 1.2816 -0.04%
020160 1.1839 1.1839 0.02%
020161 1.1793 1.1793 0.02%
021529 1.2195 1.2195 0.04%
022590 1.4367 1.4367 -0.04%
165520 1.624 1.6171 0.02%
165521 1.2201 1.9721 0.02%
550018 1.0887 1.6907 0.04%
000135 1.0 1.0 0.04%
003287 1.0643 1.2613 0.04%
003288 1.0613 1.256 0.04%
004156 1.2825 1.2825 0.04%
004158 1.057 1.219 -0.04%
006392 2.6407 2.6407 -0.04%
009081 1.0258 1.1326 0.04%
009731 1.0545 1.0545 0.04%
016254 0.7683 0.7683 -0.04%
016258 2.604 2.604 -0.04%
019349 1.0437 1.0437 -0.04%
165511 1.6545 2.0314 0.02%
165531 1.5683 1.674 -0.04%
550001 0.8693 2.7697 -0.04%
550005 1.1394 1.7632 0.04%
000134 1.0428 1.1488 0.04%
003282 1.3967 1.3967 -0.04%
003433 1.4983 1.5843 -0.04%
004107 1.0638 1.287 0.04%
006177 1.0705 1.2571 0.04%
008092 1.5287 1.5287 -0.04%
011526 0.9412 0.9412 -0.04%
016256 3.0553 3.8173 -0.04%
018561 1.5547 1.5547 -0.04%
019263 1.0047 1.0247 0.04%
020164 1.0216 1.0226 0.04%
020165 1.0102 1.0232 0.04%
020414 1.0891 1.2001 0.04%
020768 1.0622 1.0622 0.02%
020962 0.964 0.964 0.04%
003227 1.0191 1.3172 0.04%
003432 1.5114 1.5974 -0.04%
004103 1.0182 1.2722 0.04%
004105 1.108 1.3395 0.04%
005977 1.529 1.529 -0.04%
008091 1.5589 1.5589 -0.04%
013083 0.7861 0.7861 0.02%
013120 1.0552 1.0552 0.02%
014282 1.1155 1.2559 -0.04%
016255 1.3368 1.5653 -0.04%
018932 0.8626 0.8626 -0.04%
022006 1.1375 1.1375 -0.04%
165508 1.8837 2.3677 -0.04%
165512 1.1827 2.772 -0.04%
165515 1.069 1.6984 0.02%
165525 0.7776 0.7856 0.02%
550002 0.7791 3.7978 -0.04%
550004 1.1626 1.8484 0.04%
550016 3.1334 3.1334 -0.04%
001596 1.532 1.627 -0.04%
002030 1.244 1.244 -0.04%
003121 1.0608 1.2582 0.04%
003234 1.1556 1.1906 -0.04%
004109 1.0271 1.2912 0.04%
006178 1.0676 1.2175 0.04%
009730 1.073 1.073 0.04%
009913 1.1212 1.2758 -0.04%
015936 0.8636 0.8636 -0.04%
021186 1.2434 1.2434 0.02%
021354 1.0102 1.0102 0.04%
021521 5.2613 5.2613 0.04%
165509 1.0808 2.0061 0.04%
165519 0.9287 1.6337 0.02%
165524 0.9088 0.619 0.02%
165527 1.499 1.532 -0.04%
165530 1.017 1.3238 0.04%
550012 1.0542 1.1458 0.04%
550015 2.2232 2.2232 -0.04%
001415 1.04 1.161 -0.04%
003380 1.1341 1.5271 -0.04%
004104 1.1062 1.3372 0.04%
004108 1.0122 1.2983 0.04%
004154 1.551 1.704 -0.04%
006011 5.2691 7.9403 0.04%
011295 0.9402 0.9402 0.02%
013082 0.7677 0.7677 0.02%
013122 0.82 0.82 0.02%
018618 0.9623 0.9623 -0.04%
020152 1.2758 1.2758 -0.04%
020413 1.0121 1.0611 0.04%
020769 1.0577 1.0577 0.02%
020963 1.0531 1.0649 0.04%
021264 1.0357 1.0357 0.04%
021353 1.0106 1.0106 0.04%
165523 0.7962 0.5667 0.02%
165526 1.577 1.612 -0.04%
550013 1.1505 1.3051 0.04%
001402 1.268 1.268 -0.04%
002177 1.454 1.547 -0.04%
003278 1.0797 1.2538 0.04%
003283 1.2527 1.2527 -0.04%
003614 1.0502 1.2971 0.04%
004102 1.0185 1.2755 0.04%
004106 1.0671 1.2937 0.04%
004155 1.2211 1.2211 0.04%
004716 1.6181 1.699 0.02%
005978 1.4506 1.4506 -0.04%
006209 1.6812 1.6812 -0.04%
011713 0.9261 0.9261 -0.04%
013081 1.6035 1.6035 0.02%
013084 0.8973 0.8973 0.02%
013141 0.876 0.876 -0.04%
013526 2.111 2.111 -0.04%
013610 0.8346 0.8346 -0.04%
014335 4.7209 4.7209 -0.04%
018619 0.9542 0.9542 -0.04%
019220 1.1688 1.1688 -0.04%
021339 1.0072 1.0072 0.04%
165528 1.1985 1.1985 -0.04%
550003 1.221 3.6787 -0.04%
550009 3.1017 3.9977 -0.04%
550019 1.0691 1.6191 0.04%
000209 2.1519 2.1519 -0.04%
000551 1.437 2.194 -0.04%
003130 1.0643 1.2607 0.04%
003277 1.083 1.2557 0.04%
006789 1.0356 1.2195 0.04%
011525 0.9554 0.9554 -0.04%
011714 0.9135 0.9135 -0.04%
013080 0.917 0.917 0.02%
013121 1.2044 1.2044 0.02%
014677 2.1858 2.1858 -0.04%
019219 1.177 1.177 -0.04%
019262 1.0056 1.0256 0.04%
021185 1.2454 1.2454 0.02%
021338 1.0082 1.0082 0.04%
022251 1.0854 1.0854 0.04%
165516 4.8027 5.9417 -0.04%
165517 0.964 1.364 0.04%
165522 0.8304 1.5763 0.02%
550008 1.3508 2.7647 -0.04%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,149,864.9297.11
3现金658,360.7155.60
4其他资产4,991.1600.42
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111248000524北京农商银行CD134250.00(万张)24,915.43(万元)2.10(%)  
211240201624工商银行CD016250.00(万张)24,843.65(万元)2.10(%)  
324030124进出01240.00(万张)24,341.39(万元)2.06(%)  
422021722国开17240.00(万张)24,137.32(万元)2.04(%)  
520020320国开03220.00(万张)22,591.67(万元)1.91(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.883%2.109%2.053%0.000%2.083%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.16%
0.46%
0.95%
1.85%
2.11%
6.29%
0.0%
8.55%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-16.38
-31.18
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。