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中信保诚至泰中短债D  024508
收藏成功
债券型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理顾飞辰
申购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
1.2497
1.2497
0.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.01% 0.0% 4316/7023
最近一月 0.09% 0.0% 4203/6973
最近三月 0.57% 0.0% 2465/6880
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-12-30)
基金代码024508 基金经理顾飞辰 最新份额7.97万份   ()
基金类型债券型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-06-05 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短期债券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同将导致在可供分配利润上有所不同;同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-30 1.2497 1.2497 0.00%
2025-12-29 1.2497 1.2497 -0.02%
2025-12-26 1.25 1.25 0.01%
2025-12-25 1.2499 1.2499 0.01%
2025-12-24 1.2498 1.2498 0.00%
2025-12-23 1.2498 1.2498 0.02%
2025-12-22 1.2495 1.2495 0.01%
2025-12-19 1.2494 1.2494 0.02%
2025-12-18 1.2491 1.2491 0.02%
2025-12-17 1.2488 1.2488 0.02%
2025-12-16 1.2485 1.2485 0.00%
2025-12-15 1.2485 1.2485 -0.02%
2025-12-12 1.2488 1.2488 0.00%
2025-12-11 1.2488 1.2488 0.03%
2025-12-10 1.2484 1.2484 0.02%
2025-12-9 1.2482 1.2482 0.02%
2025-12-8 1.2479 1.2479 0.00%
2025-12-5 1.2479 1.2479 0.01%
2025-12-4 1.2478 1.2478 -0.06%
2025-12-3 1.2486 1.2486 -0.01%

顾飞辰女士:管理学硕士。曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任债券投资经理。现任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚至泰中短债D  2025-06-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚智惠金货币E货币型2023-12-12 至 2025-02-27 1.20.31% 0.31% 
中信保诚景丰D债券型2025-12-29 至 今 0.0--  --  
中信保诚货币C货币型2024-12-24 至 2025-12-29 1.0--  --  
中信保诚新旺混合(LOF)C混合型2025-12-29 至 今 0.0--  --  
中信保诚货币A货币型2023-12-12 至 2025-12-29 2.00.29% 0.31% 
中信保诚至选混合A混合型2025-12-29 至 今 0.0--  --  
中信保诚至泰中短债A债券型2023-10-19 至 今 2.21.80% 0.81% 
中信保诚稳达C债券型2023-11-06 至 今 2.22.48% 0.48% 
中信保诚景丰A债券型2025-12-29 至 今 0.0--  --  
中信保诚智惠金货币C货币型2023-12-12 至 2025-02-27 1.20.35% 0.31% 
中信保诚60天持有债券C债券型2024-08-07 至 今 1.4--  --  
中信保诚至选混合E混合型2025-12-29 至 今 0.0--  --  
中信保诚薪金宝货币A货币型2023-12-12 至 2025-02-27 1.20.30% 0.31% 
中信保诚稳达A债券型2023-11-06 至 今 2.22.49% 0.48% 
中信保诚货币E货币型2023-12-12 至 2025-12-29 2.00.29% 0.31% 
中信保诚嘉裕五年定开纯债债券型2023-11-06 至 2025-12-29 2.10.71% 0.48% 
中信保诚乾元30天持有债券C债券型2024-09-27 至 今 1.3--  --  
中信保诚至泰中短债D债券型2025-06-05 至 今 0.6--  --  
中信保诚货币B货币型2023-12-12 至 2025-12-29 2.00.33% 0.31% 
中信保诚智惠金货币A货币型2023-12-12 至 2025-02-27 1.20.33% 0.31% 
中信保诚嘉润66个月定开纯债债券型2023-11-06 至 2025-12-29 2.10.79% 0.48% 
中信保诚薪金宝货币E货币型2023-12-12 至 2025-02-27 1.20.33% 0.31% 
中信保诚60天持有债券A债券型2024-08-07 至 今 1.4--  --  
中信保诚至泰中短债E债券型2024-05-28 至 今 1.6--  --  
中信保诚至选混合C混合型2025-12-29 至 今 0.0--  --  
中信保诚至泰中短债C债券型2023-10-19 至 今 2.21.77% 0.81% 
中信保诚景丰C债券型2025-12-29 至 今 0.0--  --  
中信保诚稳达E债券型2023-11-06 至 今 2.22.43% 0.48% 
中信保诚乾元30天持有债券A债券型2024-09-27 至 今 1.3--  --  
中信保诚新旺混合(LOF)A混合型,LOF型2025-12-29 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
顾飞辰2025-06-05 至 今0年-6个月零31天
席行懿2025-06-05 至 2025-11-120年5个月零7天
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011295 1.1085 1.1085 0.29%
003277 1.1013 1.274 0.01%
003283 1.2999 1.2999 0.25%
002046 1.3885 1.5475 0.25%
011525 0.9894 0.9894 0.25%
011713 0.9923 0.9923 0.25%
013120 1.2551 1.2551 0.29%
013122 1.1435 1.1435 0.29%
013141 1.06 1.06 0.25%
020504 1.1622 1.1622 0.01%
022213 1.0228 1.0228 0.01%
021353 1.0113 1.0301 0.01%
022994 1.0384 1.0384 0.01%
023689 1.0872 1.0932 0.01%
023593 2.8509 2.8509 0.29%
023594 0.8422 0.8422 0.29%
023599 1.1393 1.1393 0.01%
006177 1.1194 1.306 0.01%
009913 1.8393 1.9939 0.25%
003379 1.2104 1.6114 0.25%
003380 1.2041 1.6021 0.25%
002030 1.8999 1.8999 0.25%
011714 0.9745 0.9745 0.25%
019881 1.1137 1.1137 0.01%
022209 1.0255 1.0255 0.01%
022269 1.475 1.475 0.25%
025034 1.0382 1.0382 0.29%
025035 1.037 1.037 0.29%
023600 1.1385 1.1385 0.01%
023611 1.0193 1.0193 0.01%
023664 1.001 1.001 0.01%
165524 1.2627 0.7578 0.29%
165525 0.7616 0.7696 0.29%
165526 1.5942 1.6292 0.25%
000135 1.0 1.0 0.01%
009081 1.0386 1.1454 0.01%
550005 1.2226 1.8464 0.01%
550013 1.0647 1.3265 0.01%
550019 1.1198 1.6698 0.01%
004103 1.0658 1.3198 0.01%
004105 1.1624 1.3939 0.01%
004107 1.0826 1.3118 0.01%
004154 1.7083 1.8613 0.25%
006011 4.7361 7.9303 0.01%
009731 1.1148 1.1148 0.01%
011284 0.8937 0.8937 0.25%
003287 1.0836 1.2866 0.01%
013082 0.7486 0.7486 0.29%
013083 0.8284 0.8284 0.29%
016255 1.5268 1.7553 0.25%
018618 1.1244 1.1244 0.25%
021266 1.0679 1.0679 0.01%
020769 1.078 1.09 0.29%
020927 4.7409 5.2643 0.01%
021529 1.2439 1.2439 0.01%
023995 1.0076 1.0076 0.01%
003433 1.5719 1.6579 0.25%
165509 1.1944 2.1197 0.01%
165527 1.5009 1.5339 0.25%
000551 1.5413 2.2983 0.25%
550003 1.4936 3.9513 0.25%
550012 1.0607 1.1671 0.01%
550018 1.1455 1.7475 0.01%
004106 1.0873 1.3199 0.01%
009730 1.1394 1.1394 0.01%
013084 1.2412 1.2412 0.29%
011526 0.9704 0.9704 0.25%
015936 1.0381 1.0381 0.25%
020160 1.3857 1.3857 0.29%
020161 1.3742 1.3742 0.29%
022270 1.4645 1.4645 0.25%
021338 1.0397 1.0397 0.01%
021354 1.012 1.0308 0.01%
021521 4.7145 5.237 0.01%
019349 1.0678 1.0678 0.25%
022712 1.0633 1.0633 0.01%
022713 1.0676 1.0676 0.01%
025854 0.9988 0.9988 0.25%
025855 0.9979 0.9979 0.25%
023666 1.0052 1.0052 0.25%
003432 1.5873 1.6733 0.25%
165512 1.3223 2.9116 0.25%
165517 1.0199 1.4199 0.01%
165521 1.352 2.104 0.29%
165523 0.8427 0.585 0.29%
003121 1.0751 1.284 0.01%
006209 1.6237 1.6237 0.25%
005617 1.0404 1.3046 0.01%
006012 1.0452 1.1922 0.01%
001596 1.6283 1.7233 0.25%
003226 1.0374 1.3365 0.01%
003227 1.0361 1.3342 0.01%
003234 1.1219 1.1569 0.25%
003282 1.4509 1.4509 0.25%
008092 1.6486 1.6486 0.25%
013610 0.9934 0.9934 0.25%
013121 1.3287 1.3287 0.29%
017463 1.1415 1.2865 0.01%
016254 0.932 0.932 0.25%
015937 1.9363 1.9363 0.25%
020413 1.0198 1.0875 0.01%
020151 1.8759 1.8759 0.25%
022006 1.2037 1.2087 0.25%
021339 1.0364 1.0364 0.01%
020556 1.0707 1.0707 0.01%
020962 1.0197 1.0197 0.01%
019219 1.7033 1.7033 0.25%
019262 1.0083 1.0523 0.01%
022993 1.1015 1.1015 0.01%
023688 1.1454 1.1454 0.01%
023994 1.0097 1.0097 0.01%
023665 1.0008 1.0008 0.01%
003615 1.0665 1.303 0.01%
165515 1.277 1.8278 0.29%
165519 1.0118 1.7168 0.29%
165520 2.8518 2.3685 0.29%
006392 3.1673 3.1673 0.25%
550002 0.9515 4.1788 0.25%
550008 1.5532 2.9671 0.25%
550009 4.3071 5.2031 0.25%
004109 1.0341 1.3169 0.01%
004156 1.311 1.311 0.01%
005977 2.0281 2.0281 0.25%
005978 1.9071 1.9071 0.25%
006790 1.0756 1.2365 0.01%
014677 2.7676 2.7676 0.25%
013526 2.7 2.7 0.25%
014335 6.317 6.317 0.25%
016256 4.2152 4.9772 0.25%
020152 1.8551 1.8551 0.25%
018561 2.1964 2.1964 0.25%
021984 1.0209 1.0209 0.29%
022214 1.0205 1.0205 0.01%
020768 1.0898 1.1018 0.29%
024508 1.2497 1.2497 0.01%
019263 1.0077 1.0502 0.01%
023691 1.0835 1.0895 0.01%
023596 0.7613 0.7613 0.29%
165508 2.2441 2.7281 0.25%
165511 2.0633 2.2426 0.29%
004716 1.9162 1.9971 0.29%
550004 1.2477 1.9335 0.01%
550015 2.834 2.834 0.25%
004104 1.1618 1.3928 0.01%
001415 1.2871 1.4078 0.25%
003278 1.0967 1.2708 0.01%
013080 0.9946 0.9946 0.29%
013119 2.0267 2.0267 0.29%
014282 1.8197 1.9601 0.25%
016258 3.1027 3.1027 0.25%
018932 0.9716 0.9716 0.25%
020164 1.0414 1.0424 0.01%
018619 1.1075 1.1075 0.25%
021983 1.0278 1.0278 0.29%
022210 1.0219 1.0219 0.01%
022251 1.1945 1.1945 0.01%
021186 1.5916 1.5916 0.29%
020963 1.0596 1.0862 0.01%
019220 1.6803 1.6803 0.25%
019350 1.059 1.059 0.25%
023595 1.2622 1.2622 0.29%
003614 1.0714 1.3183 0.01%
165522 1.1632 1.6972 0.29%
165531 2.2302 2.3359 0.25%
000134 1.0148 1.1709 0.01%
000209 2.7708 2.7708 0.25%
001402 1.935 1.935 0.25%
002177 1.5441 1.6371 0.25%
003235 1.1148 1.1498 0.25%
003288 1.0794 1.2801 0.01%
013081 2.8034 2.8034 0.29%
008091 1.6887 1.6887 0.25%
020414 1.1458 1.2568 0.01%
020165 1.0316 1.0446 0.01%
021185 1.6013 1.6013 0.29%
021264 1.0578 1.0578 0.01%
023690 1.0755 1.087 0.01%
023592 1.0115 1.0115 0.29%
022590 1.5311 1.5311 0.25%
165516 6.4687 7.6077 0.25%
165528 1.978 1.978 0.25%
165530 1.0675 1.3743 0.01%
003130 1.0775 1.2854 0.01%
006178 1.1162 1.2661 0.01%
550001 0.9858 2.8862 0.25%
550016 3.9789 3.9789 0.25%
004102 1.0672 1.3242 0.01%
004108 1.0199 1.3247 0.01%
004153 1.7451 1.8981 0.25%
004155 1.2497 1.2497 0.01%
008429 1.0212 1.1756 0.01%
006789 1.0558 1.2397 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币443,345.42106.15
3现金5,574.7301.33
4其他资产157.4600.04
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124043124农发31103.00(万张)10,455.56(万元)2.50(%)  
209220000822农行二级资本债02A70.00(万张)7,150.72(万元)1.71(%)  
323020223国开0260.00(万张)6,129.37(万元)1.47(%)  
410238175423鄂长投MTN00260.00(万张)6,089.13(万元)1.46(%)  
518021418国开1450.00(万张)5,203.29(万元)1.25(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.8%
50≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%1.29%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.57%
0.45%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
0.00
0.00
夏普比率
-26.85
0.00
0.00
特雷诺指数
0.01
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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