基金公司 基金经理臧淑玲,席行懿,顾飞辰 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码018299 | 基金经理臧淑玲,席行懿,顾飞辰 | 最新份额282,872.11万份 () |
基金类型货币式基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2023-04-17 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基础,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日已实现收益大于零时,则增加投资者相应类别的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,缩减投资者基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加相应类别的基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
席行懿女士:工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监,中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-04-17 至 今 | 1.6 | 1.69% | 1.55% |
中信保诚景裕中短债C | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.43% | 7.88% |
中信保诚90天持有债券A | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中信保诚货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 8.7 | 20.22% | 21.50% |
中信保诚至泰中短债A | 债券型 | 2019-12-30 至 今 | 4.9 | 9.17% | 12.79% |
中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2020-12-01 至 今 | 4.0 | 6.80% | 6.44% |
中信保诚60天持有债券C | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 8.7 | 22.59% | 21.50% |
中信保诚景华A | 债券型 | 2016-03-18 至 今 | 8.7 | 10.95% | 25.84% |
中信保诚货币E | 货币型 | 2017-08-01 至 今 | 7.3 | 15.64% | 16.96% |
中信保诚景裕中短债A | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.61% | 7.89% |
中信保诚景华D | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
中信保诚货币B | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 8.7 | 22.51% | 21.50% |
中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2019-01-10 至 今 | 5.9 | 10.40% | 11.04% |
中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-02-16 至 今 | 1.8 | 2.01% | 1.89% |
中信保诚60天持有债券A | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中信保诚至泰中短债E | 债券型 | 2024-05-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中信保诚90天持有债券C | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中信保诚景华C | 债券型 | 2016-03-18 至 今 | 8.7 | 27.05% | 25.84% |
中信保诚至泰中短债C | 债券型 | 2019-12-30 至 今 | 4.9 | 8.74% | 12.80% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
顾飞辰 | 2023-12-12 至 今 | 0年11个月零10天 | 0.31 | 0.31 |
臧淑玲 | 2023-04-17 至 今 | 1年7个月零5天 | 1.69 | 1.55 |
席行懿 | 2023-04-17 至 今 | 1年7个月零5天 | 1.69 | 1.55 |
臧淑玲女士:研究生、硕士。曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司,历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-04-17 至 今 | 1.6 | 1.69% | 1.55% |
中信保诚货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 2.2 | 2.58% | 2.67% |
中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 2.2 | 3.08% | 2.67% |
中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 2.2 | 2.56% | 2.67% |
中信保诚货币E | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 2.2 | 2.58% | 2.67% |
中信保诚嘉裕五年定开纯债 | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 1.2 | 1.34% | 0.32% |
中信保诚货币B | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 2.2 | 2.93% | 2.67% |
中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 2.2 | 2.88% | 2.67% |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 1.2 | 1.50% | 0.32% |
中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-02-16 至 今 | 1.8 | 2.01% | 1.89% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
顾飞辰 | 2023-12-12 至 今 | 0年11个月零10天 | 0.31 | 0.31 |
臧淑玲 | 2023-04-17 至 今 | 1年7个月零5天 | 1.69 | 1.55 |
席行懿 | 2023-04-17 至 今 | 1年7个月零5天 | 1.69 | 1.55 |
顾飞辰女士:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,已取得基金从业资格。曾担任第一创业摩根大通证券有限责任公司投资银行部分析员、澳门国际银行资金部债券投资处高级主任、民生银行上海分行金融市场部分析员、华泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易总监助理、上海光大证券资产管理有限公司交易管理部副总经理(主持工作)。2023年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任债券投资经理。现任中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-12-12 至 今 | 0.9 | 0.31% | 0.31% |
中信保诚货币A | 货币型 | 2023-12-12 至 今 | 0.9 | 0.29% | 0.31% |
中信保诚至泰中短债A | 债券型 | 2023-10-19 至 今 | 1.1 | 1.80% | 0.81% |
中信保诚稳达C | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 1.0 | 2.48% | 0.48% |
中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2023-12-12 至 今 | 0.9 | 0.35% | 0.31% |
中信保诚60天持有债券C | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2023-12-12 至 今 | 0.9 | 0.30% | 0.31% |
中信保诚稳达A | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 1.0 | 2.49% | 0.48% |
中信保诚货币E | 货币型 | 2023-12-12 至 今 | 0.9 | 0.29% | 0.31% |
中信保诚嘉裕五年定开纯债 | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 1.0 | 0.71% | 0.48% |
中信保诚乾元30天持有债券C | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
中信保诚货币B | 货币型 | 2023-12-12 至 今 | 0.9 | 0.33% | 0.31% |
中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2023-12-12 至 今 | 0.9 | 0.33% | 0.31% |
中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 1.0 | 0.79% | 0.48% |
中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-12-12 至 今 | 0.9 | 0.33% | 0.31% |
中信保诚60天持有债券A | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 0.3 | -- | -- |
中信保诚至泰中短债E | 债券型 | 2024-05-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
中信保诚至泰中短债C | 债券型 | 2023-10-19 至 今 | 1.1 | 1.77% | 0.81% |
中信保诚稳达E | 债券型 | 2023-11-06 至 今 | 1.0 | 2.43% | 0.48% |
中信保诚乾元30天持有债券A | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
顾飞辰 | 2023-12-12 至 今 | 0年11个月零10天 | 0.31 | 0.31 |
臧淑玲 | 2023-04-17 至 今 | 1年7个月零5天 | 1.69 | 1.55 |
席行懿 | 2023-04-17 至 今 | 1年7个月零5天 | 1.69 | 1.55 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,149,864.92 | 97.11 |
3 | 现金 | 658,360.71 | 55.60 |
4 | 其他资产 | 4,991.16 | 00.42 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112480005 | 24北京农商银行CD134 | 250.00(万张) | 24,915.43(万元) | 2.10(%) |
2 | 112402016 | 24工商银行CD016 | 250.00(万张) | 24,843.65(万元) | 2.10(%) |
3 | 240301 | 24进出01 | 240.00(万张) | 24,341.39(万元) | 2.06(%) |
4 | 220217 | 22国开17 | 240.00(万张) | 24,137.32(万元) | 2.04(%) |
5 | 200203 | 20国开03 | 220.00(万张) | 22,591.67(万元) | 1.91(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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