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中信保诚智惠金货币D  024984
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货币型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理臧淑玲,席行懿
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2965
1.121%
0.67%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.32%
最近一年 0.0%
(2026-01-26)
基金代码024984 基金经理臧淑玲,席行懿 最新份额147.68万份   ()
基金类型货币型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-07-23 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
 1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基础,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日已实现收益大于零时,则增加投资者相应类别的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,缩减投资者基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加相应类别的基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
 在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

席行懿女士:工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监,中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚智惠金货币D  2025-07-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚智惠金货币E货币型2023-04-17 至 今 2.81.69% 1.55% 
中信保诚景裕中短债C债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.43% 7.88% 
中信保诚90天持有债券A债券型2024-09-26 至 今 1.3--  --  
中信保诚货币C货币型2024-12-24 至 今 1.1--  --  
中信保诚货币A货币型2016-03-18 至 今 9.920.22% 21.50% 
中信保诚至泰中短债A债券型2019-12-30 至 2025-11-12 5.99.17% 12.79% 
中信保诚智惠金货币C货币型2020-12-01 至 今 5.26.80% 6.44% 
中信保诚60天持有债券C债券型2024-05-20 至 今 1.7--  --  
中信保诚薪金宝货币A货币型2016-03-18 至 今 9.922.59% 21.50% 
中信保诚景华A债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.010.95% 25.84% 
中信保诚货币E货币型2017-08-01 至 今 8.515.64% 16.96% 
中信保诚景裕中短债A债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.61% 7.89% 
中信保诚景华D债券型2024-03-12 至 2025-02-28 1.0--  --  
中信保诚乾元30天持有债券C债券型2025-02-28 至 今 0.9--  --  
中信保诚至泰中短债D债券型2025-06-05 至 2025-11-12 0.4--  --  
中信保诚智惠金货币D货币型2025-07-23 至 今 0.5--  --  
中信保诚货币B货币型2016-03-18 至 今 9.922.51% 21.50% 
中信保诚智惠金货币A货币型2019-01-10 至 今 7.110.40% 11.04% 
中信保诚薪金宝货币E货币型2023-02-16 至 今 3.02.01% 1.89% 
中信保诚60天持有债券A债券型2024-05-20 至 今 1.7--  --  
中信保诚至泰中短债E债券型2024-05-28 至 2025-11-12 1.5--  --  
中信保诚90天持有债券C债券型2024-09-26 至 今 1.3--  --  
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-05-20 至 今 0.7--  --  
中信保诚景华C债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.027.05% 25.84% 
中信保诚至泰中短债C债券型2019-12-30 至 2025-11-12 5.98.74% 12.80% 
中信保诚乾元30天持有债券A债券型2025-02-28 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
臧淑玲2025-07-23 至 今0年6个月零5天
席行懿2025-07-23 至 今0年6个月零5天
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001402 2.2178 2.2178 -0.45%
002177 1.5577 1.6507 -0.45%
003130 1.0798 1.2877 -0.03%
003380 1.216 1.614 -0.45%
003615 1.0708 1.3073 -0.03%
005978 2.0941 2.0941 -0.45%
011295 1.1307 1.1307 -0.55%
011713 1.0177 1.0177 -0.45%
013121 1.2785 1.2785 -0.55%
013610 1.0674 1.0674 -0.45%
016258 3.3364 3.3364 -0.45%
019263 1.0123 1.0548 -0.03%
020556 1.0752 1.0752 -0.03%
021185 1.8041 1.8041 -0.55%
021186 1.7926 1.7926 -0.55%
021338 1.0419 1.0419 -0.03%
021339 1.0385 1.0385 -0.03%
021983 1.045 1.045 -0.55%
021984 1.0374 1.0374 -0.55%
022209 1.0269 1.0269 -0.03%
022713 1.0824 1.0824 -0.03%
023689 1.0898 1.0958 -0.03%
023995 1.0191 1.0191 -0.03%
025035 1.0885 1.0885 -0.55%
025854 1.0464 1.0464 -0.45%
165513 1.2196 1.2196 -0.21%
165516 7.1377 8.2767 -0.45%
165521 1.3013 2.0533 -0.55%
550008 1.6257 3.0396 -0.45%
000209 3.1361 3.1361 -0.45%
003287 1.0861 1.2891 -0.03%
003379 1.2224 1.6234 -0.45%
004109 1.0363 1.3191 -0.03%
005977 2.2283 2.2283 -0.45%
006012 1.0478 1.1948 -0.03%
013081 3.4799 3.4799 -0.55%
013082 0.8001 0.8001 -0.55%
013122 1.2376 1.2376 -0.55%
014335 6.9673 6.9673 -0.45%
014677 2.9215 2.9215 -0.45%
016255 1.5973 1.8258 -0.45%
019219 1.9487 1.9487 -0.45%
019349 1.0906 1.0906 -0.45%
020151 2.0648 2.0648 -0.45%
020160 1.4104 1.4104 -0.55%
020164 1.0423 1.0433 -0.03%
020768 1.1021 1.1141 -0.55%
020969 1.1823 1.1823 -0.21%
021529 1.2466 1.2466 -0.03%
022993 1.104 1.104 -0.03%
023592 1.0363 1.0363 -0.55%
023599 1.1551 1.1551 -0.03%
023665 1.002 1.002 -0.03%
025855 1.0449 1.0449 -0.45%
165511 2.3336 2.3822 -0.55%
165519 1.0367 1.7417 -0.55%
165523 0.922 0.6163 -0.55%
165525 0.8143 0.8223 -0.55%
165526 1.6119 1.6469 -0.45%
165531 2.4373 2.543 -0.45%
550005 1.2427 1.8665 -0.03%
550012 1.0661 1.1725 -0.03%
001596 1.6428 1.7378 -0.45%
003227 1.0444 1.3425 -0.03%
003235 1.2442 1.2792 -0.45%
004156 1.3141 1.3141 -0.03%
006178 1.1225 1.2724 -0.03%
011284 0.9858 0.9858 -0.45%
011525 0.997 0.997 -0.45%
017463 1.1749 1.3199 -0.03%
018932 0.9984 0.9984 -0.45%
019881 1.1199 1.1199 -0.03%
021354 1.0141 1.0329 -0.03%
022251 1.2268 1.2268 -0.03%
022994 1.0469 1.0469 -0.03%
023664 1.0022 1.0022 -0.03%
023691 1.0862 1.0922 -0.03%
165527 1.5174 1.5504 -0.45%
550001 1.0135 2.9139 -0.45%
550002 1.0046 4.2962 -0.45%
550013 1.0699 1.3317 -0.03%
001415 1.3041 1.4248 -0.45%
002030 2.1774 2.1774 -0.45%
003282 1.4632 1.4632 -0.45%
004104 1.1683 1.3993 -0.03%
004107 1.0851 1.3143 -0.03%
004716 1.9551 2.036 -0.55%
008091 1.6694 1.6694 -0.45%
008429 1.0226 1.177 -0.03%
009081 1.0425 1.1493 -0.03%
009730 1.1552 1.1552 -0.03%
011526 0.9776 0.9776 -0.45%
013120 1.2702 1.2702 -0.55%
013526 3.0546 3.0546 -0.45%
016254 0.9835 0.9835 -0.45%
018618 1.1915 1.1915 -0.45%
018619 1.1731 1.1731 -0.45%
020414 1.1794 1.2904 -0.03%
020769 1.0896 1.1016 -0.55%
020963 1.0649 1.0915 -0.03%
022006 1.2154 1.2204 -0.45%
022270 1.709 1.709 -0.45%
022590 1.5766 1.5766 -0.45%
022712 1.0778 1.0778 -0.03%
165515 1.2929 1.8377 -0.55%
550018 1.1791 1.7811 -0.03%
000135 1.0 1.0 -0.03%
000551 1.5878 2.3448 -0.45%
003121 1.0775 1.2864 -0.03%
003278 1.0991 1.2732 -0.03%
003432 1.6193 1.7053 -0.45%
004106 1.0898 1.3224 -0.03%
004153 1.7733 1.9263 -0.45%
004155 1.2527 1.2527 -0.03%
005617 1.0432 1.3074 -0.03%
006011 4.7479 7.9421 -0.03%
006209 1.6323 1.6323 -0.45%
009913 1.9247 2.0793 -0.45%
013080 1.0187 1.0187 -0.55%
013141 1.1037 1.1037 -0.45%
019262 1.0131 1.0571 -0.03%
020152 2.041 2.041 -0.45%
020927 4.7528 5.2762 -0.03%
022213 1.0239 1.0239 -0.03%
023594 0.9214 0.9214 -0.55%
023688 1.179 1.179 -0.03%
024508 1.2529 1.2529 -0.03%
165517 1.0395 1.4395 -0.03%
165520 3.541 2.7903 -0.55%
165522 1.2594 1.7322 -0.55%
003277 1.1038 1.2765 -0.03%
003288 1.0818 1.2825 -0.03%
004154 1.7357 1.8887 -0.45%
006789 1.0577 1.2416 -0.03%
006790 1.0775 1.2384 -0.03%
008092 1.6293 1.6293 -0.45%
011714 0.9991 0.9991 -0.45%
020413 1.0217 1.0894 -0.03%
020962 1.0393 1.0393 -0.03%
021353 1.0134 1.0322 -0.03%
022210 1.023 1.023 -0.03%
022214 1.0215 1.0215 -0.03%
023596 0.8139 0.8139 -0.55%
023600 1.1542 1.1542 -0.03%
023611 1.0388 1.0388 -0.03%
025034 1.0901 1.0901 -0.55%
550003 1.5174 3.9751 -0.45%
550004 1.2682 1.954 -0.03%
002046 1.4068 1.5658 -0.45%
003234 1.2523 1.2873 -0.45%
003283 1.3108 1.3108 -0.45%
003433 1.6034 1.6894 -0.45%
003614 1.0758 1.3227 -0.03%
004103 1.0802 1.3342 -0.03%
004105 1.1688 1.4003 -0.03%
004108 1.0221 1.3269 -0.03%
013083 0.9061 0.9061 -0.55%
013084 1.3213 1.3213 -0.55%
014282 1.9034 2.0438 -0.45%
015936 1.0803 1.0803 -0.45%
016256 4.6253 5.3873 -0.45%
021264 1.0597 1.0597 -0.03%
021521 4.7253 5.2478 -0.03%
022269 1.7219 1.7219 -0.45%
023593 3.5397 3.5397 -0.55%
023666 1.0059 1.0059 -0.45%
023690 1.0778 1.0893 -0.03%
023994 1.0216 1.0216 -0.03%
165509 1.2271 2.1524 -0.03%
165524 1.3446 0.7899 -0.55%
165530 1.0823 1.3891 -0.03%
550016 4.2009 4.2009 -0.45%
000134 1.0185 1.1746 -0.03%
003226 1.0458 1.3449 -0.03%
004102 1.0817 1.3387 -0.03%
006177 1.1258 1.3124 -0.03%
006392 3.4073 3.4073 -0.45%
009731 1.1299 1.1299 -0.03%
013119 2.2915 2.2915 -0.55%
015937 2.0017 2.0017 -0.45%
018561 2.3993 2.3993 -0.45%
019220 1.9215 1.9215 -0.45%
019350 1.0812 1.0812 -0.45%
020161 1.3983 1.3983 -0.55%
020165 1.0329 1.0459 -0.03%
020504 1.1687 1.1687 -0.03%
021266 1.0825 1.0825 -0.03%
023595 1.3439 1.3439 -0.55%
165508 2.287 2.771 -0.45%
165512 1.3119 2.9012 -0.45%
165528 2.0457 2.0457 -0.45%
550009 4.7282 5.6242 -0.45%
550015 2.9929 2.9929 -0.45%
550019 1.1524 1.7024 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,503,787.51110.80
3现金536,904.6223.76
4其他资产26,242.5201.16
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250405925中国银行CD059500.00(万张)49,874.87(万元)2.21(%)  
211250403325中国银行CD033497.00(万张)49,526.64(万元)2.19(%)  
316021016国开10450.00(万张)46,246.82(万元)2.05(%)  
411251519425民生银行CD194400.00(万张)39,924.66(万元)1.77(%)  
524021324国开13300.00(万张)30,254.00(万元)1.34(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.246%0.000%0.000%0.000%1.297%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.32%
0.66%
0.09%
0.0%
0.0%
0.0%
0.67%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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