基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理臧淑玲,席行懿 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024984 | 基金经理臧淑玲,席行懿 | 最新份额147.68万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-07-23 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基础,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日已实现收益大于零时,则增加投资者相应类别的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,缩减投资者基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加相应类别的基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

席行懿女士:工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监,中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-04-17 至 今 | 2.8 | 1.69% | 1.55% |
| 中信保诚景裕中短债C | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.43% | 7.88% |
| 中信保诚90天持有债券A | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚货币C | 货币型 | 2024-12-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 9.9 | 20.22% | 21.50% |
| 中信保诚至泰中短债A | 债券型 | 2019-12-30 至 2025-11-12 | 5.9 | 9.17% | 12.79% |
| 中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2020-12-01 至 今 | 5.2 | 6.80% | 6.44% |
| 中信保诚60天持有债券C | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 9.9 | 22.59% | 21.50% |
| 中信保诚景华A | 债券型 | 2016-03-18 至 2025-02-28 | 9.0 | 10.95% | 25.84% |
| 中信保诚货币E | 货币型 | 2017-08-01 至 今 | 8.5 | 15.64% | 16.96% |
| 中信保诚景裕中短债A | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.61% | 7.89% |
| 中信保诚景华D | 债券型 | 2024-03-12 至 2025-02-28 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚乾元30天持有债券C | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债D | 债券型 | 2025-06-05 至 2025-11-12 | 0.4 | -- | -- |
| 中信保诚智惠金货币D | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚货币B | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 9.9 | 22.51% | 21.50% |
| 中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2019-01-10 至 今 | 7.1 | 10.40% | 11.04% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-02-16 至 今 | 3.0 | 2.01% | 1.89% |
| 中信保诚60天持有债券A | 债券型 | 2024-05-20 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债E | 债券型 | 2024-05-28 至 2025-11-12 | 1.5 | -- | -- |
| 中信保诚90天持有债券C | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-05-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信保诚景华C | 债券型 | 2016-03-18 至 2025-02-28 | 9.0 | 27.05% | 25.84% |
| 中信保诚至泰中短债C | 债券型 | 2019-12-30 至 2025-11-12 | 5.9 | 8.74% | 12.80% |
| 中信保诚乾元30天持有债券A | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 臧淑玲 | 2025-07-23 至 今 | 0年6个月零5天 | ||
| 席行懿 | 2025-07-23 至 今 | 0年6个月零5天 |

臧淑玲女士:工商管理硕士。曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司,历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-04-17 至 今 | 2.8 | 1.69% | 1.55% |
| 中信保诚稳瑞债券D | 债券型 | 2025-01-07 至 2026-01-19 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚货币C | 货币型 | 2024-12-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.4 | 2.58% | 2.67% |
| 中信保诚稳瑞债券A | 债券型 | 2025-01-07 至 2026-01-19 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚稳瑞债券C | 债券型 | 2025-01-07 至 2026-01-19 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.4 | 3.08% | 2.67% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.4 | 2.56% | 2.67% |
| 中信保诚货币E | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.4 | 2.58% | 2.67% |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债 | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 2.4 | 1.34% | 0.32% |
| 中信保诚智惠金货币D | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中信保诚货币B | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.4 | 2.93% | 2.67% |
| 中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.4 | 2.88% | 2.67% |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 2.4 | 1.50% | 0.32% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-02-16 至 今 | 3.0 | 2.01% | 1.89% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 臧淑玲 | 2025-07-23 至 今 | 0年6个月零5天 | ||
| 席行懿 | 2025-07-23 至 今 | 0年6个月零5天 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001402 | 2.2178 | 2.2178 | -0.45% | |
| 002177 | 1.5577 | 1.6507 | -0.45% | |
| 003130 | 1.0798 | 1.2877 | -0.03% | |
| 003380 | 1.216 | 1.614 | -0.45% | |
| 003615 | 1.0708 | 1.3073 | -0.03% | |
| 005978 | 2.0941 | 2.0941 | -0.45% | |
| 011295 | 1.1307 | 1.1307 | -0.55% | |
| 011713 | 1.0177 | 1.0177 | -0.45% | |
| 013121 | 1.2785 | 1.2785 | -0.55% | |
| 013610 | 1.0674 | 1.0674 | -0.45% | |
| 016258 | 3.3364 | 3.3364 | -0.45% | |
| 019263 | 1.0123 | 1.0548 | -0.03% | |
| 020556 | 1.0752 | 1.0752 | -0.03% | |
| 021185 | 1.8041 | 1.8041 | -0.55% | |
| 021186 | 1.7926 | 1.7926 | -0.55% | |
| 021338 | 1.0419 | 1.0419 | -0.03% | |
| 021339 | 1.0385 | 1.0385 | -0.03% | |
| 021983 | 1.045 | 1.045 | -0.55% | |
| 021984 | 1.0374 | 1.0374 | -0.55% | |
| 022209 | 1.0269 | 1.0269 | -0.03% | |
| 022713 | 1.0824 | 1.0824 | -0.03% | |
| 023689 | 1.0898 | 1.0958 | -0.03% | |
| 023995 | 1.0191 | 1.0191 | -0.03% | |
| 025035 | 1.0885 | 1.0885 | -0.55% | |
| 025854 | 1.0464 | 1.0464 | -0.45% | |
| 165513 | 1.2196 | 1.2196 | -0.21% | |
| 165516 | 7.1377 | 8.2767 | -0.45% | |
| 165521 | 1.3013 | 2.0533 | -0.55% | |
| 550008 | 1.6257 | 3.0396 | -0.45% | |
| 000209 | 3.1361 | 3.1361 | -0.45% | |
| 003287 | 1.0861 | 1.2891 | -0.03% | |
| 003379 | 1.2224 | 1.6234 | -0.45% | |
| 004109 | 1.0363 | 1.3191 | -0.03% | |
| 005977 | 2.2283 | 2.2283 | -0.45% | |
| 006012 | 1.0478 | 1.1948 | -0.03% | |
| 013081 | 3.4799 | 3.4799 | -0.55% | |
| 013082 | 0.8001 | 0.8001 | -0.55% | |
| 013122 | 1.2376 | 1.2376 | -0.55% | |
| 014335 | 6.9673 | 6.9673 | -0.45% | |
| 014677 | 2.9215 | 2.9215 | -0.45% | |
| 016255 | 1.5973 | 1.8258 | -0.45% | |
| 019219 | 1.9487 | 1.9487 | -0.45% | |
| 019349 | 1.0906 | 1.0906 | -0.45% | |
| 020151 | 2.0648 | 2.0648 | -0.45% | |
| 020160 | 1.4104 | 1.4104 | -0.55% | |
| 020164 | 1.0423 | 1.0433 | -0.03% | |
| 020768 | 1.1021 | 1.1141 | -0.55% | |
| 020969 | 1.1823 | 1.1823 | -0.21% | |
| 021529 | 1.2466 | 1.2466 | -0.03% | |
| 022993 | 1.104 | 1.104 | -0.03% | |
| 023592 | 1.0363 | 1.0363 | -0.55% | |
| 023599 | 1.1551 | 1.1551 | -0.03% | |
| 023665 | 1.002 | 1.002 | -0.03% | |
| 025855 | 1.0449 | 1.0449 | -0.45% | |
| 165511 | 2.3336 | 2.3822 | -0.55% | |
| 165519 | 1.0367 | 1.7417 | -0.55% | |
| 165523 | 0.922 | 0.6163 | -0.55% | |
| 165525 | 0.8143 | 0.8223 | -0.55% | |
| 165526 | 1.6119 | 1.6469 | -0.45% | |
| 165531 | 2.4373 | 2.543 | -0.45% | |
| 550005 | 1.2427 | 1.8665 | -0.03% | |
| 550012 | 1.0661 | 1.1725 | -0.03% | |
| 001596 | 1.6428 | 1.7378 | -0.45% | |
| 003227 | 1.0444 | 1.3425 | -0.03% | |
| 003235 | 1.2442 | 1.2792 | -0.45% | |
| 004156 | 1.3141 | 1.3141 | -0.03% | |
| 006178 | 1.1225 | 1.2724 | -0.03% | |
| 011284 | 0.9858 | 0.9858 | -0.45% | |
| 011525 | 0.997 | 0.997 | -0.45% | |
| 017463 | 1.1749 | 1.3199 | -0.03% | |
| 018932 | 0.9984 | 0.9984 | -0.45% | |
| 019881 | 1.1199 | 1.1199 | -0.03% | |
| 021354 | 1.0141 | 1.0329 | -0.03% | |
| 022251 | 1.2268 | 1.2268 | -0.03% | |
| 022994 | 1.0469 | 1.0469 | -0.03% | |
| 023664 | 1.0022 | 1.0022 | -0.03% | |
| 023691 | 1.0862 | 1.0922 | -0.03% | |
| 165527 | 1.5174 | 1.5504 | -0.45% | |
| 550001 | 1.0135 | 2.9139 | -0.45% | |
| 550002 | 1.0046 | 4.2962 | -0.45% | |
| 550013 | 1.0699 | 1.3317 | -0.03% | |
| 001415 | 1.3041 | 1.4248 | -0.45% | |
| 002030 | 2.1774 | 2.1774 | -0.45% | |
| 003282 | 1.4632 | 1.4632 | -0.45% | |
| 004104 | 1.1683 | 1.3993 | -0.03% | |
| 004107 | 1.0851 | 1.3143 | -0.03% | |
| 004716 | 1.9551 | 2.036 | -0.55% | |
| 008091 | 1.6694 | 1.6694 | -0.45% | |
| 008429 | 1.0226 | 1.177 | -0.03% | |
| 009081 | 1.0425 | 1.1493 | -0.03% | |
| 009730 | 1.1552 | 1.1552 | -0.03% | |
| 011526 | 0.9776 | 0.9776 | -0.45% | |
| 013120 | 1.2702 | 1.2702 | -0.55% | |
| 013526 | 3.0546 | 3.0546 | -0.45% | |
| 016254 | 0.9835 | 0.9835 | -0.45% | |
| 018618 | 1.1915 | 1.1915 | -0.45% | |
| 018619 | 1.1731 | 1.1731 | -0.45% | |
| 020414 | 1.1794 | 1.2904 | -0.03% | |
| 020769 | 1.0896 | 1.1016 | -0.55% | |
| 020963 | 1.0649 | 1.0915 | -0.03% | |
| 022006 | 1.2154 | 1.2204 | -0.45% | |
| 022270 | 1.709 | 1.709 | -0.45% | |
| 022590 | 1.5766 | 1.5766 | -0.45% | |
| 022712 | 1.0778 | 1.0778 | -0.03% | |
| 165515 | 1.2929 | 1.8377 | -0.55% | |
| 550018 | 1.1791 | 1.7811 | -0.03% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 000551 | 1.5878 | 2.3448 | -0.45% | |
| 003121 | 1.0775 | 1.2864 | -0.03% | |
| 003278 | 1.0991 | 1.2732 | -0.03% | |
| 003432 | 1.6193 | 1.7053 | -0.45% | |
| 004106 | 1.0898 | 1.3224 | -0.03% | |
| 004153 | 1.7733 | 1.9263 | -0.45% | |
| 004155 | 1.2527 | 1.2527 | -0.03% | |
| 005617 | 1.0432 | 1.3074 | -0.03% | |
| 006011 | 4.7479 | 7.9421 | -0.03% | |
| 006209 | 1.6323 | 1.6323 | -0.45% | |
| 009913 | 1.9247 | 2.0793 | -0.45% | |
| 013080 | 1.0187 | 1.0187 | -0.55% | |
| 013141 | 1.1037 | 1.1037 | -0.45% | |
| 019262 | 1.0131 | 1.0571 | -0.03% | |
| 020152 | 2.041 | 2.041 | -0.45% | |
| 020927 | 4.7528 | 5.2762 | -0.03% | |
| 022213 | 1.0239 | 1.0239 | -0.03% | |
| 023594 | 0.9214 | 0.9214 | -0.55% | |
| 023688 | 1.179 | 1.179 | -0.03% | |
| 024508 | 1.2529 | 1.2529 | -0.03% | |
| 165517 | 1.0395 | 1.4395 | -0.03% | |
| 165520 | 3.541 | 2.7903 | -0.55% | |
| 165522 | 1.2594 | 1.7322 | -0.55% | |
| 003277 | 1.1038 | 1.2765 | -0.03% | |
| 003288 | 1.0818 | 1.2825 | -0.03% | |
| 004154 | 1.7357 | 1.8887 | -0.45% | |
| 006789 | 1.0577 | 1.2416 | -0.03% | |
| 006790 | 1.0775 | 1.2384 | -0.03% | |
| 008092 | 1.6293 | 1.6293 | -0.45% | |
| 011714 | 0.9991 | 0.9991 | -0.45% | |
| 020413 | 1.0217 | 1.0894 | -0.03% | |
| 020962 | 1.0393 | 1.0393 | -0.03% | |
| 021353 | 1.0134 | 1.0322 | -0.03% | |
| 022210 | 1.023 | 1.023 | -0.03% | |
| 022214 | 1.0215 | 1.0215 | -0.03% | |
| 023596 | 0.8139 | 0.8139 | -0.55% | |
| 023600 | 1.1542 | 1.1542 | -0.03% | |
| 023611 | 1.0388 | 1.0388 | -0.03% | |
| 025034 | 1.0901 | 1.0901 | -0.55% | |
| 550003 | 1.5174 | 3.9751 | -0.45% | |
| 550004 | 1.2682 | 1.954 | -0.03% | |
| 002046 | 1.4068 | 1.5658 | -0.45% | |
| 003234 | 1.2523 | 1.2873 | -0.45% | |
| 003283 | 1.3108 | 1.3108 | -0.45% | |
| 003433 | 1.6034 | 1.6894 | -0.45% | |
| 003614 | 1.0758 | 1.3227 | -0.03% | |
| 004103 | 1.0802 | 1.3342 | -0.03% | |
| 004105 | 1.1688 | 1.4003 | -0.03% | |
| 004108 | 1.0221 | 1.3269 | -0.03% | |
| 013083 | 0.9061 | 0.9061 | -0.55% | |
| 013084 | 1.3213 | 1.3213 | -0.55% | |
| 014282 | 1.9034 | 2.0438 | -0.45% | |
| 015936 | 1.0803 | 1.0803 | -0.45% | |
| 016256 | 4.6253 | 5.3873 | -0.45% | |
| 021264 | 1.0597 | 1.0597 | -0.03% | |
| 021521 | 4.7253 | 5.2478 | -0.03% | |
| 022269 | 1.7219 | 1.7219 | -0.45% | |
| 023593 | 3.5397 | 3.5397 | -0.55% | |
| 023666 | 1.0059 | 1.0059 | -0.45% | |
| 023690 | 1.0778 | 1.0893 | -0.03% | |
| 023994 | 1.0216 | 1.0216 | -0.03% | |
| 165509 | 1.2271 | 2.1524 | -0.03% | |
| 165524 | 1.3446 | 0.7899 | -0.55% | |
| 165530 | 1.0823 | 1.3891 | -0.03% | |
| 550016 | 4.2009 | 4.2009 | -0.45% | |
| 000134 | 1.0185 | 1.1746 | -0.03% | |
| 003226 | 1.0458 | 1.3449 | -0.03% | |
| 004102 | 1.0817 | 1.3387 | -0.03% | |
| 006177 | 1.1258 | 1.3124 | -0.03% | |
| 006392 | 3.4073 | 3.4073 | -0.45% | |
| 009731 | 1.1299 | 1.1299 | -0.03% | |
| 013119 | 2.2915 | 2.2915 | -0.55% | |
| 015937 | 2.0017 | 2.0017 | -0.45% | |
| 018561 | 2.3993 | 2.3993 | -0.45% | |
| 019220 | 1.9215 | 1.9215 | -0.45% | |
| 019350 | 1.0812 | 1.0812 | -0.45% | |
| 020161 | 1.3983 | 1.3983 | -0.55% | |
| 020165 | 1.0329 | 1.0459 | -0.03% | |
| 020504 | 1.1687 | 1.1687 | -0.03% | |
| 021266 | 1.0825 | 1.0825 | -0.03% | |
| 023595 | 1.3439 | 1.3439 | -0.55% | |
| 165508 | 2.287 | 2.771 | -0.45% | |
| 165512 | 1.3119 | 2.9012 | -0.45% | |
| 165528 | 2.0457 | 2.0457 | -0.45% | |
| 550009 | 4.7282 | 5.6242 | -0.45% | |
| 550015 | 2.9929 | 2.9929 | -0.45% | |
| 550019 | 1.1524 | 1.7024 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,503,787.51 | 110.80 |
| 3 | 现金 | 536,904.62 | 23.76 |
| 4 | 其他资产 | 26,242.52 | 01.16 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112504059 | 25中国银行CD059 | 500.00(万张) | 49,874.87(万元) | 2.21(%) |
| 2 | 112504033 | 25中国银行CD033 | 497.00(万张) | 49,526.64(万元) | 2.19(%) |
| 3 | 160210 | 16国开10 | 450.00(万张) | 46,246.82(万元) | 2.05(%) |
| 4 | 112515194 | 25民生银行CD194 | 400.00(万张) | 39,924.66(万元) | 1.77(%) |
| 5 | 240213 | 24国开13 | 300.00(万张) | 30,254.00(万元) | 1.34(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.246% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.297% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.32% | 0.66% | 0.09% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.67% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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