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中信保诚智惠金货币D  024984
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货币型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理臧淑玲,席行懿
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3573
1.422%
0.83%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.09%
最近三月 0.32%
最近一年 0.0%
(2026-03-12)
基金代码024984 基金经理臧淑玲,席行懿 最新份额147.68万份   ()
基金类型货币型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-07-23 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
 1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基础,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日已实现收益大于零时,则增加投资者相应类别的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,缩减投资者基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加相应类别的基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
 在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

席行懿女士:工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监,中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚智惠金货币D  2025-07-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚智惠金货币E货币型2023-04-17 至 今 2.91.69% 1.55% 
中信保诚景裕中短债C债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.43% 7.88% 
中信保诚90天持有债券A债券型2024-09-26 至 今 1.5--  --  
中信保诚货币C货币型2024-12-24 至 今 1.2--  --  
中信保诚货币A货币型2016-03-18 至 今 10.020.22% 21.50% 
中信保诚至泰中短债A债券型2019-12-30 至 2025-11-12 5.99.17% 12.79% 
中信保诚智惠金货币C货币型2020-12-01 至 今 5.36.80% 6.44% 
中信保诚60天持有债券C债券型2024-05-20 至 今 1.8--  --  
中信保诚薪金宝货币A货币型2016-03-18 至 今 10.022.59% 21.50% 
中信保诚景华A债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.010.95% 25.84% 
中信保诚货币E货币型2017-08-01 至 今 8.615.64% 16.96% 
中信保诚景裕中短债A债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.61% 7.89% 
中信保诚景华D债券型2024-03-12 至 2025-02-28 1.0--  --  
中信保诚乾元30天持有债券C债券型2025-02-28 至 今 1.0--  --  
中信保诚至泰中短债D债券型2025-06-05 至 2025-11-12 0.4--  --  
中信保诚智惠金货币D货币型2025-07-23 至 今 0.6--  --  
中信保诚货币B货币型2016-03-18 至 今 10.022.51% 21.50% 
中信保诚智惠金货币A货币型2019-01-10 至 今 7.210.40% 11.04% 
中信保诚薪金宝货币E货币型2023-02-16 至 今 3.12.01% 1.89% 
中信保诚60天持有债券A债券型2024-05-20 至 今 1.8--  --  
中信保诚至泰中短债E债券型2024-05-28 至 2025-11-12 1.5--  --  
中信保诚90天持有债券C债券型2024-09-26 至 今 1.5--  --  
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有混合型2025-05-20 至 今 0.8--  --  
中信保诚景华C债券型2016-03-18 至 2025-02-28 9.027.05% 25.84% 
中信保诚至泰中短债C债券型2019-12-30 至 2025-11-12 5.98.74% 12.80% 
中信保诚乾元30天持有债券A债券型2025-02-28 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
臧淑玲2025-07-23 至 今0年-5个月零19天
席行懿2025-07-23 至 今0年-5个月零19天
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006012 1.0502 1.1972 -0.03%
009913 1.8214 1.976 -0.57%
001402 2.371 2.371 -0.57%
550016 4.2211 4.2211 -0.57%
004154 1.7562 1.9092 -0.57%
013141 1.089 1.089 -0.57%
015936 1.0652 1.0652 -0.57%
014335 7.043 7.043 -0.57%
022209 1.0291 1.0291 -0.03%
022214 1.0242 1.0242 -0.03%
020927 4.7642 5.2876 -0.03%
019263 1.015 1.0575 -0.03%
019350 1.0859 1.0859 -0.57%
025855 0.9821 0.9821 -0.57%
023593 3.3784 3.3784 -0.51%
023664 1.0023 1.0023 -0.03%
023665 1.0032 1.0032 -0.03%
023666 1.0076 1.0076 -0.57%
022590 1.4588 1.4588 -0.57%
003615 1.0747 1.3112 -0.03%
165522 1.2221 1.7187 -0.51%
165527 1.5164 1.5494 -0.57%
165530 1.0764 1.3832 -0.03%
003130 1.0817 1.2906 -0.03%
005977 2.3108 2.3108 -0.57%
550002 0.9983 4.2823 -0.57%
550003 1.5051 3.9628 -0.57%
004109 1.0389 1.3217 -0.03%
011295 1.117 1.117 -0.51%
003282 1.4742 1.4742 -0.57%
013084 1.2812 1.2812 -0.51%
021983 1.0915 1.0915 -0.51%
022270 1.7598 1.7598 -0.57%
021264 1.063 1.063 -0.03%
020769 1.1458 1.1578 -0.51%
021521 4.7349 5.2574 -0.03%
019219 1.9364 1.9364 -0.57%
019262 1.0159 1.0599 -0.03%
025034 1.0826 1.0826 -0.51%
023594 0.9065 0.9065 -0.51%
023599 1.1612 1.1612 -0.03%
022993 1.1068 1.1068 -0.03%
023690 1.0797 1.0922 -0.03%
165508 2.2617 2.7457 -0.57%
003121 1.0795 1.2894 -0.03%
550001 1.0571 2.9575 -0.57%
550005 1.2462 1.87 -0.03%
550009 4.7292 5.6252 -0.57%
550018 1.1653 1.7673 -0.03%
004108 1.0248 1.3296 -0.03%
002030 2.3276 2.3276 -0.57%
003287 1.0895 1.2925 -0.03%
008091 1.696 1.696 -0.57%
013526 3.0802 3.0802 -0.57%
011713 1.0091 1.0091 -0.57%
016258 3.2416 3.2416 -0.57%
015937 1.9097 1.9097 -0.57%
014282 1.7999 1.9403 -0.57%
022269 1.7744 1.7744 -0.57%
021354 1.017 1.0358 -0.03%
021529 1.2506 1.2506 -0.03%
020164 1.0451 1.0461 -0.03%
018561 2.4616 2.4616 -0.57%
025854 0.9842 0.9842 -0.57%
025926 0.9692 0.9692 -0.57%
165512 1.3487 2.938 -0.57%
165519 0.9919 1.6969 -0.51%
165520 3.38 2.6918 -0.51%
165525 0.8467 0.8547 -0.51%
165526 1.6111 1.6461 -0.57%
000551 1.4702 2.2272 -0.57%
009730 1.1613 1.1613 -0.03%
006790 1.0807 1.2416 -0.03%
003227 1.0451 1.3432 -0.03%
013119 2.2597 2.2597 -0.51%
013080 0.9742 0.9742 -0.51%
017463 1.161 1.306 -0.03%
016256 4.6229 5.3849 -0.57%
022006 1.216 1.221 -0.57%
022213 1.0278 1.0278 -0.03%
021338 1.0451 1.0451 -0.03%
021339 1.0414 1.0414 -0.03%
019220 1.9079 1.9079 -0.57%
019349 1.0959 1.0959 -0.57%
020160 1.4072 1.4072 -0.51%
023995 1.0174 1.0174 -0.03%
023689 1.0929 1.0989 -0.03%
165531 2.5024 2.6081 -0.57%
006177 1.1316 1.3182 -0.03%
006178 1.1283 1.2782 -0.03%
001596 1.6616 1.7566 -0.57%
550012 1.068 1.1744 -0.03%
008429 1.0256 1.18 -0.03%
003226 1.0466 1.3457 -0.03%
003288 1.085 1.2857 -0.03%
013122 1.2004 1.2004 -0.51%
013082 0.8316 0.8316 -0.51%
013083 0.8912 0.8912 -0.51%
011526 0.9863 0.9863 -0.57%
020504 1.1724 1.1724 -0.03%
021185 1.7839 1.7839 -0.51%
021186 1.7717 1.7717 -0.51%
020165 1.0359 1.0489 -0.03%
022713 1.0765 1.0765 -0.03%
022994 1.0477 1.0477 -0.03%
023691 1.0896 1.0956 -0.03%
000135 1.0 1.0 -0.03%
165509 1.2179 2.1432 -0.03%
165511 2.3023 2.3661 -0.51%
009081 1.0455 1.1523 -0.03%
005978 2.1695 2.1695 -0.57%
004104 1.1721 1.4031 -0.03%
004153 1.7944 1.9474 -0.57%
004155 1.2572 1.2572 -0.03%
002177 1.5753 1.6683 -0.57%
003379 1.2237 1.6247 -0.57%
003380 1.2171 1.6151 -0.57%
013121 1.2506 1.2506 -0.51%
016254 0.9766 0.9766 -0.57%
022210 1.0249 1.0249 -0.03%
020556 1.079 1.079 -0.03%
020151 2.1409 2.1409 -0.57%
020152 2.1147 2.1147 -0.57%
020161 1.3944 1.3944 -0.51%
023994 1.0204 1.0204 -0.03%
025035 1.0805 1.0805 -0.51%
025927 0.9676 0.9676 -0.57%
023592 0.9914 0.9914 -0.51%
023595 1.3037 1.3037 -0.51%
023688 1.1652 1.1652 -0.03%
000134 1.0076 1.1788 -0.03%
000209 3.1647 3.1647 -0.57%
165528 1.9531 1.9531 -0.57%
004716 1.9324 2.0133 -0.51%
006209 1.5236 1.5236 -0.57%
006392 3.313 3.313 -0.57%
005617 1.0463 1.3105 -0.03%
009731 1.1354 1.1354 -0.03%
001415 1.306 1.4267 -0.57%
006789 1.0611 1.245 -0.03%
550004 1.2719 1.9577 -0.03%
550015 3.0086 3.0086 -0.57%
550019 1.1383 1.6883 -0.03%
004103 1.0863 1.3403 -0.03%
004105 1.1724 1.4039 -0.03%
004106 1.0929 1.3255 -0.03%
004107 1.088 1.3172 -0.03%
004156 1.3186 1.3186 -0.03%
011284 0.9966 0.9966 -0.57%
003235 1.1554 1.1904 -0.57%
003277 1.1066 1.2793 -0.03%
003278 1.1017 1.2758 -0.03%
003283 1.3205 1.3205 -0.57%
008092 1.6545 1.6545 -0.57%
014677 2.9346 2.9346 -0.57%
013120 1.2677 1.2677 -0.51%
013081 3.3201 3.3201 -0.51%
011525 1.0064 1.0064 -0.57%
018932 1.0406 1.0406 -0.57%
020414 1.1656 1.2766 -0.03%
021984 1.0828 1.0828 -0.51%
021266 1.0887 1.0887 -0.03%
021353 1.0165 1.0353 -0.03%
018618 1.1317 1.1317 -0.57%
023611 1.0333 1.0333 -0.03%
022712 1.0715 1.0715 -0.03%
003432 1.4517 1.5377 -0.57%
003433 1.4372 1.5232 -0.57%
165513 1.2135 1.2135 -1.00%
165515 1.2909 1.8365 -0.51%
165516 7.2206 8.3596 -0.57%
165521 1.2734 2.0254 -0.51%
006011 4.7594 7.9536 -0.03%
550008 1.6314 3.0453 -0.57%
550013 1.0717 1.3335 -0.03%
004102 1.0879 1.3449 -0.03%
002046 1.4087 1.5677 -0.57%
003234 1.1631 1.1981 -0.57%
013610 1.0558 1.0558 -0.57%
011714 0.9902 0.9902 -0.57%
016255 1.6018 1.8303 -0.57%
020413 1.0244 1.0921 -0.03%
022251 1.2171 1.2171 -0.03%
020768 1.1598 1.1718 -0.51%
020962 1.0339 1.0339 -0.03%
020963 1.0668 1.0934 -0.03%
020969 1.1759 1.1759 -1.00%
024508 1.2574 1.2574 -0.03%
019881 1.1254 1.1254 -0.03%
018619 1.1134 1.1134 -0.57%
023596 0.8462 0.8462 -0.51%
023600 1.1602 1.1602 -0.03%
003614 1.0798 1.3267 -0.03%
165517 1.0341 1.4341 -0.03%
165523 0.9072 0.6104 -0.51%
165524 1.3045 0.7742 -0.51%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,503,787.51110.80
3现金536,904.6223.76
4其他资产26,242.5201.16
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250405925中国银行CD059500.00(万张)49,874.87(万元)2.21(%)  
211250403325中国银行CD033497.00(万张)49,526.64(万元)2.19(%)  
316021016国开10450.00(万张)46,246.82(万元)2.05(%)  
411251519425民生银行CD194400.00(万张)39,924.66(万元)1.77(%)  
524021324国开13300.00(万张)30,254.00(万元)1.34(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.224%0.000%0.000%0.000%1.302%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.32%
0.65%
0.25%
0.0%
0.0%
0.0%
0.83%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
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詹森指数
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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