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中信保诚智惠金货币A  005020
收藏成功
货币型
基金公司中信保诚基金管理有限公司
基金经理臧淑玲,顾飞辰,席行懿
申购费率0.0%
基金规模0.54亿  (2022-06-30)
0.3996
2.045%
17.42%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.43%
最近一年 1.97%
(2024-11-20)
基金代码005020 基金经理臧淑玲,顾飞辰,席行懿 最新份额5,158.33万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司中信保诚基金管理有限公司 最新规模0.54亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2017-08-14 托管行中信银行股份有限公司
首募规模2.2亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
 1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
 3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基础,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日已实现收益大于零时,则增加投资者相应类别的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,缩减投资者基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加相应类别的基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除;
 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
 在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

席行懿女士:工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监,中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚景华债券型证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
中信保诚智惠金货币A  2019-01-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中信保诚智惠金货币E货币型2023-04-17 至 今 1.61.69% 1.55% 
中信保诚景裕中短债C债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.43% 7.88% 
中信保诚90天持有债券A债券型2024-09-26 至 今 0.2--  --  
中信保诚货币A货币型2016-03-18 至 今 8.720.22% 21.50% 
中信保诚至泰中短债A债券型2019-12-30 至 今 4.99.17% 12.79% 
中信保诚智惠金货币C货币型2020-12-01 至 今 4.06.80% 6.44% 
中信保诚60天持有债券C债券型2024-05-20 至 今 0.5--  --  
中信保诚薪金宝货币A货币型2016-03-18 至 今 8.722.59% 21.50% 
中信保诚景华A债券型2016-03-18 至 今 8.710.95% 25.84% 
中信保诚货币E货币型2017-08-01 至 今 7.315.64% 16.96% 
中信保诚景裕中短债A债券型2020-07-07 至 2022-09-22 2.25.61% 7.89% 
中信保诚景华D债券型2024-03-12 至 今 0.7--  --  
中信保诚货币B货币型2016-03-18 至 今 8.722.51% 21.50% 
中信保诚智惠金货币A货币型2019-01-10 至 今 5.910.40% 11.04% 
中信保诚薪金宝货币E货币型2023-02-16 至 今 1.82.01% 1.89% 
中信保诚60天持有债券A债券型2024-05-20 至 今 0.5--  --  
中信保诚至泰中短债E债券型2024-05-28 至 今 0.5--  --  
中信保诚90天持有债券C债券型2024-09-26 至 今 0.2--  --  
中信保诚景华C债券型2016-03-18 至 今 8.727.05% 25.84% 
中信保诚至泰中短债C债券型2019-12-30 至 今 4.98.74% 12.80% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
顾飞辰2023-12-12 至 今0年11个月零10天0.330.31
臧淑玲2022-09-05 至 今2年2个月零17天2.882.67
席行懿2019-01-10 至 今5年10个月零12天10.4011.04
吴胤希2017-08-01 至 2019-01-101年5个月零9天4.785.20
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-09-30资产管理规模1,197.15 亿元
公司股东中新苏州工业园区创业投资有限公司  英国保诚集团股份有限公司  中信信托有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000134 1.0426 1.1486 0.05%
000135 1.0 1.0 0.05%
001415 1.04 1.161 0.68%
003278 1.0795 1.2536 0.05%
004108 1.0117 1.2978 0.05%
004109 1.0266 1.2907 0.05%
005978 1.4514 1.4514 0.68%
009730 1.0711 1.0711 0.05%
011284 0.6905 0.6905 0.68%
018618 0.9658 0.9658 0.68%
019220 1.1714 1.1714 0.68%
020160 1.1843 1.1843 0.82%
020161 1.1798 1.1798 0.82%
020769 1.0591 1.0591 0.82%
020963 1.0521 1.0639 0.05%
021186 1.2434 1.2434 0.82%
022590 1.4412 1.4412 0.68%
165508 1.8812 2.3652 0.68%
165523 0.7892 0.5639 0.82%
165524 0.907 0.6183 0.82%
550009 3.1114 4.0074 0.68%
003277 1.0828 1.2555 0.05%
003283 1.2524 1.2524 0.68%
004103 1.0178 1.2718 0.05%
004153 1.582 1.735 0.68%
004716 1.6168 1.6977 0.82%
006209 1.6782 1.6782 0.68%
006789 1.0355 1.2194 0.05%
013080 0.9189 0.9189 0.82%
013084 0.8955 0.8955 0.82%
016254 0.7699 0.7699 0.68%
019262 1.0049 1.0249 0.05%
020414 1.089 1.2 0.05%
021185 1.2455 1.2455 0.82%
021264 1.0356 1.0356 0.05%
021339 1.007 1.007 0.05%
021529 1.2193 1.2193 0.05%
165511 1.6569 2.0326 0.82%
165515 1.0687 1.6982 0.82%
165517 0.9639 1.3639 0.05%
165528 1.1899 1.1899 0.68%
550015 2.2295 2.2295 0.68%
550018 1.0886 1.6906 0.05%
002030 1.242 1.242 0.68%
003121 1.0605 1.2579 0.05%
003288 1.061 1.2557 0.05%
003379 1.1382 1.5342 0.68%
004104 1.1047 1.3357 0.05%
004106 1.0868 1.2934 0.05%
004154 1.551 1.704 0.68%
006011 5.2678 7.939 0.05%
009913 1.114 1.2686 0.68%
013610 0.837 0.837 0.68%
016258 2.6113 2.6113 0.68%
165509 1.081 2.0063 0.05%
165520 1.6166 1.6126 0.82%
165527 1.499 1.532 0.68%
550013 1.1495 1.3041 0.05%
000551 1.4414 2.1984 0.68%
003227 1.019 1.3171 0.05%
003234 1.1553 1.1903 0.68%
004157 1.053 1.213 0.68%
006012 1.0554 1.1952 0.05%
006790 1.0562 1.2171 0.05%
011525 0.9545 0.9545 0.68%
011526 0.9404 0.9404 0.68%
013122 0.8184 0.8184 0.82%
015937 1.1726 1.1726 0.68%
020151 1.2713 1.2713 0.68%
020164 1.0214 1.0224 0.05%
020413 1.0116 1.0606 0.05%
020962 0.9639 0.9639 0.05%
021353 1.0103 1.0103 0.05%
021521 5.26 5.26 0.05%
022006 1.137 1.137 0.68%
165519 0.9306 1.6356 0.82%
165521 1.2178 1.9698 0.82%
550012 1.0533 1.1449 0.05%
001402 1.265 1.265 0.68%
001596 1.532 1.627 0.68%
003226 1.019 1.3181 0.05%
003614 1.0492 1.2961 0.05%
004102 1.018 1.275 0.05%
004158 1.059 1.221 0.68%
006177 1.0694 1.256 0.05%
006178 1.0665 1.2164 0.05%
008092 1.5283 1.5283 0.68%
011295 0.9395 0.9395 0.82%
013081 1.5962 1.5962 0.82%
013121 1.2022 1.2022 0.82%
013526 2.1162 2.1162 0.68%
014282 1.1083 1.2487 0.68%
014335 4.734 4.734 0.68%
014677 2.192 2.192 0.68%
018561 1.5424 1.5424 0.68%
019219 1.1796 1.1796 0.68%
019349 1.0433 1.0433 0.68%
165512 1.1829 2.7722 0.68%
165513 0.7263 0.7263 0.69%
550003 1.2213 3.679 0.68%
550005 1.1389 1.7627 0.05%
550016 3.1422 3.1422 0.68%
550019 1.069 1.619 0.05%
000209 2.1572 2.1572 0.68%
003287 1.064 1.261 0.05%
003432 1.511 1.597 0.68%
003433 1.4979 1.5839 0.68%
004105 1.1064 1.3379 0.05%
004155 1.2209 1.2209 0.05%
005977 1.5298 1.5298 0.68%
008091 1.5585 1.5585 0.68%
009081 1.0253 1.1321 0.05%
011713 0.9255 0.9255 0.68%
013082 0.7701 0.7701 0.82%
013083 0.7792 0.7792 0.82%
013120 1.055 1.055 0.82%
013141 0.8754 0.8754 0.68%
016255 1.3389 1.5674 0.68%
017463 1.0857 1.2307 0.05%
018932 0.8619 0.8619 0.68%
020165 1.01 1.023 0.05%
021354 1.0099 1.0099 0.05%
002177 1.454 1.547 0.68%
003130 1.064 1.2604 0.05%
003380 1.1336 1.5266 0.68%
003615 1.0454 1.2819 0.05%
004107 1.0834 1.2866 0.05%
004156 1.2823 1.2823 0.05%
005617 1.0275 1.2807 0.05%
011714 0.913 0.913 0.68%
013119 1.6347 1.6347 0.82%
018619 0.9576 0.9576 0.68%
019263 1.004 1.024 0.05%
020768 1.0635 1.0635 0.82%
021338 1.008 1.008 0.05%
022251 1.0856 1.0856 0.05%
165516 4.8159 5.9549 0.68%
165522 0.8289 1.5758 0.82%
165525 0.78 0.788 0.82%
165526 1.577 1.612 0.68%
165530 1.017 1.3238 0.05%
165531 1.5558 1.6615 0.68%
550004 1.1621 1.8479 0.05%
002046 1.124 1.283 0.68%
003235 1.1493 1.1843 0.68%
003282 1.3964 1.3964 0.68%
006392 2.648 2.648 0.68%
009731 1.0526 1.0526 0.05%
015936 0.863 0.863 0.68%
016256 3.0649 3.8269 0.68%
019350 1.0393 1.0393 0.68%
019881 1.0664 1.0664 0.05%
020152 1.2656 1.2656 0.68%
020969 0.7097 0.7097 0.69%
550001 0.8686 2.769 0.68%
550002 0.7808 3.8016 0.68%
550008 1.3529 2.7668 0.68%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,149,864.9297.11
3现金658,360.7155.60
4其他资产4,991.1600.42
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111248000524北京农商银行CD134250.00(万张)24,915.43(万元)2.10(%)  
211240201624工商银行CD016250.00(万张)24,843.65(万元)2.10(%)  
324030124进出01240.00(万张)24,341.39(万元)2.06(%)  
422021722国开17240.00(万张)24,137.32(万元)2.04(%)  
520020320国开03220.00(万张)22,591.67(万元)1.91(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.744%1.968%1.903%1.914%2.231%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%
0.43%
0.89%
1.72%
1.97%
5.82%
9.96%
17.42%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-38.54
-59.90
-64.32
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。