基金公司中信保诚基金管理有限公司 基金经理臧淑玲,席行懿 申购费率0.0% 基金规模0.54亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码005020 | 基金经理臧淑玲,席行懿 | 最新份额434,351.17万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.54亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2017-08-14 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模2.2亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基础,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日已实现收益大于零时,则增加投资者相应类别的基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,缩减投资者基金份额,直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加相应类别的基金份额。若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

席行懿女士:工商管理硕士。2006年06月至2009年10月任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任固定收益部副总监,中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚60天持有期债券型证券投资基金、中信保诚90天持有期债券型证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金、中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-04-17 至 今 | 3.3 | 1.69% | 1.55% |
| 中信保诚景裕中短债C | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.43% | 7.88% |
| 中信保诚90天持有债券A | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中信保诚货币C | 货币型 | 2024-12-24 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中信保诚货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 10.4 | 20.22% | 21.50% |
| 中信保诚至泰中短债A | 债券型 | 2019-12-30 至 2025-11-12 | 5.9 | 9.17% | 12.79% |
| 中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2020-12-01 至 今 | 5.7 | 6.80% | 6.44% |
| 中信保诚60天持有债券C | 债券型 | 2024-05-20 至 2026-04-08 | 1.9 | -- | -- |
| 中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 10.4 | 22.59% | 21.50% |
| 中信保诚景华A | 债券型 | 2016-03-18 至 2025-02-28 | 9.0 | 10.95% | 25.84% |
| 中信保诚货币E | 货币型 | 2017-08-01 至 今 | 9.0 | 15.64% | 16.96% |
| 中信保诚景裕中短债A | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-09-22 | 2.2 | 5.61% | 7.89% |
| 中信保诚景华D | 债券型 | 2024-03-12 至 2025-02-28 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚乾元30天持有债券C | 债券型 | 2025-02-28 至 2026-04-08 | 1.1 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债D | 债券型 | 2025-06-05 至 2025-11-12 | 0.4 | -- | -- |
| 中信保诚智惠金货币D | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚货币B | 货币型 | 2016-03-18 至 今 | 10.4 | 22.51% | 21.50% |
| 中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2019-01-10 至 今 | 7.5 | 10.40% | 11.04% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-02-16 至 今 | 3.4 | 2.01% | 1.89% |
| 中信保诚60天持有债券A | 债券型 | 2024-05-20 至 2026-04-08 | 1.9 | -- | -- |
| 中信保诚至泰中短债E | 债券型 | 2024-05-28 至 2025-11-12 | 1.5 | -- | -- |
| 中信保诚90天持有债券C | 债券型 | 2024-09-26 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-05-20 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中信保诚景华C | 债券型 | 2016-03-18 至 2025-02-28 | 9.0 | 27.05% | 25.84% |
| 中信保诚至泰中短债C | 债券型 | 2019-12-30 至 2025-11-12 | 5.9 | 8.74% | 12.80% |
| 中信保诚乾元30天持有债券A | 债券型 | 2025-02-28 至 2026-04-08 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 顾飞辰 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1年2个月零15天 | 0.33 | 0.31 |
| 臧淑玲 | 2022-09-05 至 今 | 3年10个月零20天 | 2.88 | 2.67 |
| 席行懿 | 2019-01-10 至 今 | 7年6个月零15天 | 10.40 | 11.04 |
| 吴胤希 | 2017-08-01 至 2019-01-10 | 1年5个月零9天 | 4.78 | 5.20 |

臧淑玲女士:工商管理硕士。曾担任毕马威华振会计师事务所审计助理经理。2012年1月加入中信保诚基金管理有限公司,历任财务经理、高级交易员、研究员。现任中信保诚智惠金货币市场基金、中信保诚薪金宝货币市场基金、中信保诚货币市场证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚嘉润66个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚稳瑞债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信保诚智惠金货币E | 货币型 | 2023-04-17 至 今 | 3.3 | 1.69% | 1.55% |
| 中信保诚稳瑞债券D | 债券型 | 2025-01-07 至 2026-01-19 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚货币C | 货币型 | 2024-12-24 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中信保诚货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.9 | 2.58% | 2.67% |
| 中信保诚稳瑞债券A | 债券型 | 2025-01-07 至 2026-01-19 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚稳瑞债券C | 债券型 | 2025-01-07 至 2026-01-19 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚智惠金货币C | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.9 | 3.08% | 2.67% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.9 | 2.56% | 2.67% |
| 中信保诚货币E | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.9 | 2.58% | 2.67% |
| 中信保诚嘉裕五年定开纯债 | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 2.9 | 1.34% | 0.32% |
| 中信保诚智惠金货币D | 货币型 | 2025-07-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信保诚货币B | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.9 | 2.93% | 2.67% |
| 中信保诚智惠金货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.9 | 2.88% | 2.67% |
| 中信保诚嘉润66个月定开纯债 | 债券型 | 2023-08-31 至 今 | 2.9 | 1.50% | 0.32% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 货币型 | 2023-02-16 至 今 | 3.4 | 2.01% | 1.89% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 顾飞辰 | 2023-12-12 至 2025-02-27 | 1年2个月零15天 | 0.33 | 0.31 |
| 臧淑玲 | 2022-09-05 至 今 | 3年10个月零20天 | 2.88 | 2.67 |
| 席行懿 | 2019-01-10 至 今 | 7年6个月零15天 | 10.40 | 11.04 |
| 吴胤希 | 2017-08-01 至 2019-01-10 | 1年5个月零9天 | 4.78 | 5.20 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023689 | 1.1048 | 1.1108 | 0.01% | |
| 021264 | 1.0719 | 1.0719 | 0.01% | |
| 021266 | 1.1417 | 1.1417 | 0.01% | |
| 021339 | 1.05 | 1.05 | 0.01% | |
| 022590 | 1.3155 | 1.3155 | -0.02% | |
| 028358 | 1.6108 | 1.6108 | -0.02% | |
| 165508 | 2.1809 | 2.6649 | -0.02% | |
| 165513 | 0.9553 | 0.9553 | -0.27% | |
| 165523 | 0.7632 | 0.5536 | 0.15% | |
| 005617 | 1.0582 | 1.3224 | 0.01% | |
| 005977 | 2.7622 | 2.7622 | -0.02% | |
| 550003 | 1.5284 | 3.9861 | -0.02% | |
| 004106 | 1.1048 | 1.3374 | 0.01% | |
| 004155 | 1.2735 | 1.2735 | 0.01% | |
| 008429 | 1.0312 | 1.1856 | 0.01% | |
| 011284 | 1.043 | 1.043 | -0.02% | |
| 013082 | 0.6929 | 0.6929 | 0.15% | |
| 008091 | 1.6455 | 1.6455 | -0.02% | |
| 014677 | 3.0816 | 3.0816 | -0.02% | |
| 014335 | 7.192 | 7.192 | -0.02% | |
| 020413 | 1.0378 | 1.1055 | 0.01% | |
| 020160 | 1.4351 | 1.4351 | 0.15% | |
| 018618 | 1.065 | 1.065 | -0.02% | |
| 023691 | 1.1016 | 1.1076 | 0.01% | |
| 021185 | 1.6156 | 1.6156 | 0.15% | |
| 021353 | 1.0252 | 1.044 | 0.01% | |
| 021354 | 1.0252 | 1.044 | 0.01% | |
| 023595 | 1.3209 | 1.3209 | 0.15% | |
| 023599 | 1.1484 | 1.1484 | 0.01% | |
| 023611 | 1.0358 | 1.0358 | 0.01% | |
| 026728 | 1.0488 | 1.0488 | -0.02% | |
| 027445 | 0.8706 | 0.8706 | -0.02% | |
| 000134 | 1.0096 | 1.1925 | 0.01% | |
| 000135 | 1.0 | 1.0 | 0.01% | |
| 003614 | 1.0976 | 1.3445 | 0.01% | |
| 165520 | 2.7341 | 2.2965 | 0.15% | |
| 165526 | 1.6109 | 1.6459 | -0.02% | |
| 165530 | 1.0987 | 1.4055 | 0.01% | |
| 006177 | 1.1618 | 1.3484 | 0.01% | |
| 001402 | 2.0352 | 2.0352 | -0.02% | |
| 006789 | 1.0699 | 1.2538 | 0.01% | |
| 003283 | 1.331 | 1.331 | -0.02% | |
| 003287 | 1.1013 | 1.3043 | 0.01% | |
| 550016 | 4.4365 | 4.4365 | -0.02% | |
| 550018 | 1.1476 | 1.7496 | 0.01% | |
| 004156 | 1.3352 | 1.3352 | 0.01% | |
| 013081 | 2.6817 | 2.6817 | 0.15% | |
| 013083 | 0.7486 | 0.7486 | 0.15% | |
| 011713 | 0.9942 | 0.9942 | -0.02% | |
| 008092 | 1.6029 | 1.6029 | -0.02% | |
| 013610 | 0.9658 | 0.9658 | -0.02% | |
| 013120 | 1.3057 | 1.3057 | 0.15% | |
| 015937 | 2.6272 | 2.6272 | -0.02% | |
| 023688 | 1.1476 | 1.1476 | 0.01% | |
| 020768 | 1.0953 | 1.1073 | 0.15% | |
| 021529 | 1.2654 | 1.2654 | 0.01% | |
| 025034 | 1.0799 | 1.0799 | 0.15% | |
| 000209 | 3.1469 | 3.1469 | -0.02% | |
| 165512 | 1.2796 | 2.8689 | -0.02% | |
| 165515 | 1.3316 | 1.8618 | 0.15% | |
| 165525 | 0.7065 | 0.7145 | 0.15% | |
| 003226 | 1.0617 | 1.3608 | 0.01% | |
| 003277 | 1.1158 | 1.2885 | 0.01% | |
| 005978 | 2.5859 | 2.5859 | -0.02% | |
| 006011 | 4.9475 | 8.1417 | 0.01% | |
| 550002 | 0.9999 | 4.2858 | -0.02% | |
| 550005 | 1.2399 | 1.8637 | 0.01% | |
| 550008 | 1.5107 | 2.9246 | -0.02% | |
| 550013 | 1.0963 | 1.3581 | 0.01% | |
| 004102 | 1.1409 | 1.3979 | 0.01% | |
| 004103 | 1.1388 | 1.3928 | 0.01% | |
| 004154 | 1.761 | 1.914 | -0.02% | |
| 011525 | 1.0182 | 1.0182 | -0.02% | |
| 016258 | 3.35 | 3.35 | -0.02% | |
| 013121 | 1.2399 | 1.2399 | 0.15% | |
| 022214 | 1.0371 | 1.0371 | 0.01% | |
| 018932 | 0.9351 | 0.9351 | -0.02% | |
| 018561 | 1.9355 | 1.9355 | -0.02% | |
| 018619 | 1.0454 | 1.0454 | -0.02% | |
| 022006 | 1.2208 | 1.2258 | -0.02% | |
| 021338 | 1.0545 | 1.0545 | 0.01% | |
| 020927 | 4.9524 | 5.4758 | 0.01% | |
| 023592 | 1.0682 | 1.0682 | 0.15% | |
| 023664 | 1.0066 | 1.0066 | 0.01% | |
| 025854 | 0.817 | 0.817 | -0.02% | |
| 003433 | 1.3278 | 1.4138 | -0.02% | |
| 165517 | 1.037 | 1.437 | 0.01% | |
| 165519 | 1.0691 | 1.7741 | 0.15% | |
| 002046 | 1.441 | 1.6 | -0.02% | |
| 009913 | 2.5413 | 2.6959 | -0.02% | |
| 003227 | 1.0598 | 1.3579 | 0.01% | |
| 006012 | 1.0913 | 1.2383 | 0.01% | |
| 009731 | 1.1213 | 1.1213 | 0.01% | |
| 009081 | 1.0465 | 1.1676 | 0.01% | |
| 550009 | 4.7926 | 5.6886 | -0.02% | |
| 550015 | 3.1662 | 3.1662 | -0.02% | |
| 004108 | 1.038 | 1.3428 | 0.01% | |
| 013080 | 1.0485 | 1.0485 | 0.15% | |
| 016254 | 0.976 | 0.976 | -0.02% | |
| 022210 | 1.0294 | 1.0294 | 0.01% | |
| 022213 | 1.0414 | 1.0414 | 0.01% | |
| 015936 | 1.0522 | 1.0522 | -0.02% | |
| 020161 | 1.4198 | 1.4198 | 0.15% | |
| 023994 | 1.02 | 1.02 | 0.01% | |
| 023593 | 2.7318 | 2.7318 | 0.15% | |
| 023666 | 1.0121 | 1.0121 | -0.02% | |
| 025855 | 0.8135 | 0.8135 | -0.02% | |
| 025927 | 1.0532 | 1.0532 | -0.02% | |
| 026726 | 0.988 | 0.988 | 0.15% | |
| 026727 | 0.9877 | 0.9877 | 0.15% | |
| 027444 | 0.8711 | 0.8711 | -0.02% | |
| 165511 | 2.1805 | 2.3031 | 0.15% | |
| 165522 | 1.4434 | 1.7991 | 0.15% | |
| 165528 | 2.6927 | 2.6927 | -0.02% | |
| 006209 | 1.3287 | 1.3287 | -0.02% | |
| 002177 | 1.5884 | 1.6814 | -0.02% | |
| 550019 | 1.1195 | 1.6695 | 0.01% | |
| 004107 | 1.0994 | 1.3286 | 0.01% | |
| 016256 | 4.6747 | 5.4367 | -0.02% | |
| 013122 | 1.4157 | 1.4157 | 0.15% | |
| 022209 | 1.0348 | 1.0348 | 0.01% | |
| 020414 | 1.148 | 1.259 | 0.01% | |
| 019220 | 2.1514 | 2.1514 | -0.02% | |
| 020164 | 1.065 | 1.066 | 0.01% | |
| 020165 | 1.0439 | 1.0569 | 0.01% | |
| 023690 | 1.0907 | 1.1042 | 0.01% | |
| 023995 | 1.0154 | 1.0154 | 0.01% | |
| 020963 | 1.0916 | 1.1182 | 0.01% | |
| 021521 | 4.9169 | 5.4394 | 0.01% | |
| 024508 | 1.2737 | 1.2737 | 0.01% | |
| 023594 | 0.7623 | 0.7623 | 0.15% | |
| 025035 | 1.0763 | 1.0763 | 0.15% | |
| 025926 | 1.0572 | 1.0572 | -0.02% | |
| 004716 | 1.955 | 2.0359 | 0.15% | |
| 003615 | 1.0921 | 1.3286 | 0.01% | |
| 165521 | 1.2645 | 2.0165 | 0.15% | |
| 006392 | 3.4312 | 3.4312 | -0.02% | |
| 001596 | 1.676 | 1.771 | -0.02% | |
| 003282 | 1.4865 | 1.4865 | -0.02% | |
| 550001 | 0.9492 | 2.8526 | -0.02% | |
| 004105 | 1.1994 | 1.4309 | 0.01% | |
| 011714 | 0.9742 | 0.9742 | -0.02% | |
| 016255 | 1.4801 | 1.7086 | -0.02% | |
| 014282 | 2.5062 | 2.6466 | -0.02% | |
| 022251 | 1.2248 | 1.2248 | 0.01% | |
| 022270 | 1.4981 | 1.4981 | -0.02% | |
| 019881 | 1.1546 | 1.1546 | 0.01% | |
| 020152 | 1.6515 | 1.6515 | -0.02% | |
| 022712 | 1.0924 | 1.0924 | 0.01% | |
| 022713 | 1.0987 | 1.0987 | 0.01% | |
| 022993 | 1.117 | 1.117 | 0.01% | |
| 020556 | 1.0967 | 1.0967 | 0.01% | |
| 020769 | 1.0797 | 1.0917 | 0.15% | |
| 023600 | 1.147 | 1.147 | 0.01% | |
| 027882 | 1.2654 | 1.2654 | 0.01% | |
| 003432 | 1.3417 | 1.4277 | -0.02% | |
| 165527 | 1.5157 | 1.5487 | -0.02% | |
| 001415 | 1.3364 | 1.4571 | -0.02% | |
| 003234 | 1.8829 | 1.9179 | -0.02% | |
| 003235 | 1.8698 | 1.9048 | -0.02% | |
| 003288 | 1.0963 | 1.297 | 0.01% | |
| 003379 | 1.2303 | 1.6313 | -0.02% | |
| 003380 | 1.2232 | 1.6212 | -0.02% | |
| 010462 | 1.0682 | 1.2222 | 0.01% | |
| 550004 | 1.2655 | 1.9513 | 0.01% | |
| 550012 | 1.0928 | 1.1992 | 0.01% | |
| 004104 | 1.1995 | 1.4305 | 0.01% | |
| 004109 | 1.0519 | 1.3347 | 0.01% | |
| 011295 | 1.1284 | 1.1284 | 0.15% | |
| 013084 | 1.2967 | 1.2967 | 0.15% | |
| 013526 | 3.0561 | 3.0561 | -0.02% | |
| 019263 | 1.0293 | 1.0718 | 0.01% | |
| 019349 | 1.0589 | 1.0589 | -0.02% | |
| 020151 | 1.6756 | 1.6756 | -0.02% | |
| 021983 | 1.0186 | 1.0186 | 0.15% | |
| 021984 | 1.0083 | 1.0083 | 0.15% | |
| 022994 | 1.0627 | 1.0627 | 0.01% | |
| 021186 | 1.6022 | 1.6022 | 0.15% | |
| 020962 | 1.0368 | 1.0368 | 0.01% | |
| 020969 | 0.9249 | 0.9249 | -0.27% | |
| 023596 | 0.7058 | 0.7058 | 0.15% | |
| 023665 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% | |
| 026729 | 1.0474 | 1.0474 | -0.02% | |
| 028488 | 1.0588 | 1.0588 | -0.02% | |
| 165509 | 1.2275 | 2.1528 | 0.01% | |
| 165516 | 7.389 | 8.528 | -0.02% | |
| 165524 | 1.3222 | 0.7811 | 0.15% | |
| 165531 | 1.972 | 2.0777 | -0.02% | |
| 003121 | 1.0903 | 1.3012 | 0.01% | |
| 003130 | 1.0921 | 1.302 | 0.01% | |
| 006178 | 1.1584 | 1.3083 | 0.01% | |
| 000551 | 1.3286 | 2.0856 | -0.02% | |
| 006790 | 1.0893 | 1.2502 | 0.01% | |
| 003278 | 1.1105 | 1.2846 | 0.01% | |
| 002030 | 1.9972 | 1.9972 | -0.02% | |
| 009730 | 1.1486 | 1.1486 | 0.01% | |
| 004153 | 1.8 | 1.953 | -0.02% | |
| 011526 | 0.9964 | 0.9964 | -0.02% | |
| 017463 | 1.1431 | 1.2881 | 0.01% | |
| 013119 | 2.137 | 2.137 | 0.15% | |
| 013141 | 1.0782 | 1.0782 | -0.02% | |
| 022269 | 1.5138 | 1.5138 | -0.02% | |
| 020504 | 1.1997 | 1.1997 | 0.01% | |
| 019219 | 2.1882 | 2.1882 | -0.02% | |
| 019262 | 1.0306 | 1.0746 | 0.01% | |
| 019350 | 1.0477 | 1.0477 | -0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,838,566.06 | 102.33 |
| 3 | 现金 | 553,044.03 | 19.94 |
| 4 | 其他资产 | 1,022.92 | 00.04 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112610068 | 26兴业银行CD068 | 800.00(万张) | 79,921.61(万元) | 2.88(%) |
| 2 | 112603068 | 26农业银行CD068 | 600.00(万张) | 59,956.06(万元) | 2.16(%) |
| 3 | 112621162 | 26渤海银行CD162 | 600.00(万张) | 59,902.77(万元) | 2.16(%) |
| 4 | 112605075 | 26建设银行CD075 | 600.00(万张) | 59,963.28(万元) | 2.16(%) |
| 5 | 240202 | 24国开02 | 530.00(万张) | 53,820.77(万元) | 1.94(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.199% | 1.307% | 1.669% | 1.741% | 2.078% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.31% | 0.63% | 0.71% | 1.31% | 5.1% | 9.02% | 20.21% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -219.92 | -90.90 | -87.77 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。