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融通通跃一年定开债券发起式 012732
收藏成功
债券型
基金公司融通基金管理有限公司 基金经理刘舒乐,雷冠中,黄浩荣 申购费率0.07% 基金规模20.38亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码012732 | 基金经理刘舒乐,雷冠中,黄浩荣 | 最新份额201,012.98万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模20.38亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-09-27 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模20.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可在与基金托管人协商一致，并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-30 | 1.0199 | 1.1098 | 0.08% |
| 2024-4-29 | 1.0191 | 1.109 | -0.17% |
| 2024-4-26 | 1.0208 | 1.1107 | -0.12% |
| 2024-4-25 | 1.022 | 1.1119 | -0.03% |
| 2024-4-24 | 1.0223 | 1.1122 | -0.12% |
| 2024-4-23 | 1.0235 | 1.1134 | 0.06% |
| 2024-4-22 | 1.0229 | 1.1128 | 0.10% |
| 2024-4-19 | 1.0219 | 1.1118 | 0.06% |
| 2024-4-18 | 1.0213 | 1.1112 | 0.05% |
| 2024-4-17 | 1.0208 | 1.1107 | 0.06% |
| 2024-4-16 | 1.0202 | 1.1101 | 0.03% |
| 2024-4-15 | 1.0199 | 1.1098 | 0.07% |
| 2024-4-12 | 1.0192 | 1.1091 | 0.08% |
| 2024-4-11 | 1.0184 | 1.1083 | 0.06% |
| 2024-4-10 | 1.0178 | 1.1077 | 0.00% |
| 2024-4-9 | 1.0178 | 1.1077 | 0.05% |
| 2024-4-8 | 1.0173 | 1.1072 | 0.04% |
| 2024-4-3 | 1.0169 | 1.1068 | 0.06% |
| 2024-4-2 | 1.0163 | 1.1062 | 0.05% |
| 2024-4-1 | 1.0158 | 1.1057 | -0.01% |
刘舒乐女士：清华大学金融硕士，多年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2016年7月加入融通基金管理有限公司，担任投资经理。现任融通增鑫债券型证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)、融通增享纯债债券型证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)、融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2023年7月22日起至今)。
任职期间收益
融通通跃一年定开债券发起式 2023-07-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通通鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2023-08-05 至 今 | 0.7 | -4.49% | -17.77% |
| 融通新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2023-07-22 至 今 | 0.8 | -5.27% | -16.79% |
| 融通增润三个月定开债券发起式 | 债券型 | 2023-07-12 至 今 | 0.8 | 1.71% | 0.61% |
| 融通增鑫债券A | 债券型 | 2023-07-12 至 今 | 0.8 | 2.24% | 0.61% |
| 融通通跃一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-07-12 至 今 | 0.8 | 2.13% | 0.61% |
| 融通增享纯债债券C | 债券型 | 2023-07-12 至 今 | 0.8 | 2.87% | 0.61% |
| 融通增享纯债债券A | 债券型 | 2023-07-12 至 今 | 0.8 | 2.89% | 0.61% |
| 融通增鑫债券C | 2023-07-12 至 今 | 0.8 | 2.13% | 0.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 雷冠中 | 2024-01-04 至 今 | 0年3个月零28天 | 0.50 | 0.03 |
| 黄浩荣 | 2023-08-05 至 今 | 0年-4个月零27天 | 1.86 | 0.31 |
| 刘舒乐 | 2023-07-12 至 今 | 0年-3个月零20天 | 2.13 | 0.61 |
| 许富强 | 2021-08-18 至 2023-08-05 | 1年-1个月零18天 | 8.22 | 4.58 |
基本信息
融通基金管理有限公司
| 注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
| 公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014109 | 2.78 | 2.78 | -0.17% | |
| 159808 | 0.6989 | 0.6989 | -0.52% | |
| 000727 | 2.748 | 2.748 | -0.17% | |
| 001124 | 1.0444 | 1.5595 | 0.08% | |
| 007261 | 1.7884 | 1.8184 | -0.17% | |
| 005067 | 1.3572 | 1.3972 | -0.17% | |
| 004025 | 1.1735 | 1.3235 | 0.08% | |
| 001852 | 1.958 | 1.988 | -0.17% | |
| 009275 | 1.694 | 1.694 | -0.17% | |
| 002807 | 1.025 | 1.309 | 0.08% | |
| 161611 | 2.814 | 2.934 | -0.17% | |
| 161616 | 1.728 | 2.092 | -0.17% | |
| 161624 | 1.1067 | 1.2167 | 0.08% | |
| 002049 | 1.769 | 1.81 | -0.17% | |
| 009891 | 0.9312 | 0.9312 | -0.52% | |
| 013985 | 1.0062 | 1.0062 | -0.17% | |
| 018340 | 1.0498 | 1.0498 | -0.17% | |
| 019978 | 1.357 | 1.737 | -0.17% | |
| 000142 | 1.1097 | 1.6627 | 0.08% | |
| 002342 | 1.3831 | 1.4831 | 0.08% | |
| 001152 | 0.842 | 0.842 | -0.17% | |
| 004870 | 0.622 | 1.014 | -0.52% | |
| 004875 | 0.909 | 0.93 | -0.52% | |
| 001830 | 1.817 | 1.817 | -0.17% | |
| 002635 | 1.084 | 1.253 | 0.08% | |
| 161619 | 1.2149 | 1.669 | 0.08% | |
| 161631 | 1.2247 | 1.2247 | -0.52% | |
| 012113 | 1.0239 | 1.0239 | -0.17% | |
| 018495 | 0.9258 | 0.9258 | -0.52% | |
| 021096 | 1.3828 | 1.3828 | 0.08% | |
| 003648 | 1.0564 | 1.2904 | 0.08% | |
| 006163 | 1.0631 | 1.2831 | 0.08% | |
| 005618 | 1.6343 | 1.6343 | -0.17% | |
| 007528 | 1.4496 | 1.4496 | -0.17% | |
| 161605 | 1.38 | 3.123 | -0.17% | |
| 161606 | 1.478 | 3.438 | -0.17% | |
| 161614 | 1.1114 | 1.6981 | 0.08% | |
| 012732 | 1.0199 | 1.1098 | 0.08% | |
| 017159 | 1.0798 | 1.0798 | 0.08% | |
| 017737 | 1.0301 | 1.0301 | -0.17% | |
| 017738 | 1.024 | 1.024 | -0.17% | |
| 018341 | 1.0473 | 1.0473 | -0.17% | |
| 018378 | 0.9798 | 0.9798 | -0.17% | |
| 019971 | 1.376 | 1.381 | -0.17% | |
| 017555 | 1.1258 | 1.1478 | 0.08% | |
| 003728 | 1.0791 | 1.3551 | 0.08% | |
| 002955 | 1.353 | 1.353 | -0.17% | |
| 000673 | 1.11 | 1.236 | 0.08% | |
| 002252 | 2.614 | 2.614 | -0.17% | |
| 001150 | 0.668 | 0.668 | -0.17% | |
| 008440 | 1.005 | 1.028 | 0.08% | |
| 007516 | 1.0972 | 1.1551 | 0.08% | |
| 009273 | 1.92 | 1.92 | -0.17% | |
| 002612 | 1.5876 | 1.5876 | -0.17% | |
| 010646 | 0.5811 | 0.5811 | -0.17% | |
| 161603 | 1.148 | 2.171 | 0.08% | |
| 161612 | 0.902 | 0.985 | -0.52% | |
| 161625 | 1.0659 | 1.1759 | 0.08% | |
| 161693 | 1.1355 | 2.1145 | 0.08% | |
| 005289 | 1.0196 | 1.2672 | 0.08% | |
| 009828 | 2.178 | 2.178 | -0.17% | |
| 011816 | 0.9925 | 0.9925 | -0.17% | |
| 013986 | 1.0013 | 1.0013 | -0.17% | |
| 011403 | 1.092 | 1.092 | -0.17% | |
| 014106 | 2.584 | 2.584 | -0.17% | |
| 015553 | 0.999 | 0.999 | -0.17% | |
| 015554 | 0.9902 | 0.9902 | -0.17% | |
| 017735 | 1.0206 | 1.0206 | -0.17% | |
| 018377 | 0.9836 | 0.9836 | -0.17% | |
| 000717 | 2.218 | 2.218 | -0.17% | |
| 002415 | 1.2487 | 1.2487 | -0.17% | |
| 004026 | 1.153 | 1.292 | 0.08% | |
| 007387 | 1.5645 | 1.5645 | -0.17% | |
| 009239 | 1.2054 | 1.2054 | -0.52% | |
| 009277 | 1.449 | 1.469 | -0.17% | |
| 161601 | 0.7911 | 3.1061 | -0.17% | |
| 161607 | 0.886 | 3.061 | -0.52% | |
| 161627 | 1.345 | 1.5288 | 0.08% | |
| 001941 | 1.1764 | 1.3134 | 0.08% | |
| 011813 | 0.5702 | 0.5702 | -0.17% | |
| 014948 | 1.62 | 1.62 | -0.17% | |
| 018606 | 1.0536 | 1.0536 | 0.08% | |
| 020590 | 1.0781 | 1.0781 | 0.08% | |
| 020889 | 1.0509 | 1.0509 | 0.08% | |
| 017561 | 1.0222 | 1.0362 | 0.08% | |
| 006206 | 1.061 | 1.2079 | 0.08% | |
| 004876 | 1.183 | 1.441 | -0.52% | |
| 007988 | 1.0063 | 1.1401 | 0.08% | |
| 002605 | 1.711 | 1.711 | -0.17% | |
| 161609 | 1.366 | 2.709 | -0.17% | |
| 161610 | 1.248 | 3.587 | -0.17% | |
| 161628 | 1.0048 | 0.7392 | -0.52% | |
| 014648 | 0.7446 | 0.8466 | -0.17% | |
| 011404 | 1.0782 | 1.0782 | -0.17% | |
| 016148 | 1.0414 | 1.0414 | 0.08% | |
| 019194 | 0.6766 | 0.6766 | -0.17% | |
| 019951 | 1.7813 | 1.7813 | -0.17% | |
| 000394 | 1.1543 | 1.3653 | 0.08% | |
| 003650 | 1.0714 | 1.2756 | 0.08% | |
| 003674 | 1.0416 | 1.2512 | 0.08% | |
| 002869 | 1.0804 | 1.3699 | 0.08% | |
| 002344 | 1.4249 | 1.4249 | 0.08% | |
| 008382 | 0.6731 | 0.7281 | -0.52% | |
| 007527 | 1.4846 | 1.4846 | -0.17% | |
| 007546 | 1.131 | 1.153 | 0.08% | |
| 001470 | 1.7 | 1.759 | -0.17% | |
| 001471 | 1.64 | 1.76 | -0.17% | |
| 009241 | 1.224 | 1.224 | -0.17% | |
| 009270 | 1.33 | 1.33 | -0.17% | |
| 010647 | 0.5726 | 0.5726 | -0.17% | |
| 161604 | 1.215 | 2.851 | -0.52% | |
| 161613 | 0.665 | 2.277 | -0.52% | |
| 161618 | 1.2176 | 1.7149 | 0.08% | |
| 012525 | 0.9722 | 0.9722 | -0.17% | |
| 012114 | 1.0186 | 1.0186 | -0.17% | |
| 014130 | 0.9952 | 0.9952 | -0.52% | |
| 017736 | 1.0153 | 1.0153 | -0.17% | |
| 017562 | 1.0379 | 1.0379 | 0.08% | |
| 002989 | 0.9627 | 4.3158 | -0.17% | |
| 005619 | 1.5829 | 1.5829 | -0.17% | |
| 005668 | 1.856 | 1.856 | -0.17% | |
| 004874 | 0.774 | 1.499 | -0.52% | |
| 008439 | 1.0051 | 1.0281 | 0.08% | |
| 008445 | 1.2712 | 1.2712 | -0.52% | |
| 009274 | 2.695 | 2.695 | -0.17% | |
| 002825 | 1.053 | 1.259 | 0.08% | |
| 161626 | 1.3748 | 2.1893 | 0.08% | |
| 010807 | 0.9811 | 0.9811 | -0.17% | |
| 011011 | 0.6789 | 0.6789 | -0.17% | |
| 009835 | 1.8221 | 1.8221 | -0.17% | |
| 011814 | 0.5626 | 0.5626 | -0.17% | |
| 014647 | 0.7534 | 0.8554 | -0.17% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 306,735.74 | 150.19 |
| 3 | 现金 | 210.33 | 00.10 |
| 4 | 其他资产 | 02.14 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 115062 | 23首股03 | 110.00(万张) | 11,148.80(万元) | 5.46(%) |
| 2 | 185496 | 22兴杭01 | 110.00(万张) | 11,096.88(万元) | 5.43(%) |
| 3 | 102280871 | 22华阳新材MTN006 | 100.00(万张) | 10,569.64(万元) | 5.18(%) |
| 4 | 230210 | 23国开10 | 100.00(万张) | 10,539.70(万元) | 5.16(%) |
| 5 | 102101675 | 21汉江国资MTN005 | 100.00(万张) | 10,445.92(万元) | 5.11(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.7% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 0.008 |
| 2 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0.0116 |
| 3 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 0.014 |
| 4 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 0.0068 |
| 5 | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 0.0059 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.84% | 4.19% | 0.0% | 0.0% | 4.26% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | 1.09% | 1.58% | 1.58% | 4.19% | 0.0% | 0.0% | 11.42% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | 344.74 | 133.97 | 148.67 |
| 特雷诺指数 | -3.05 | -0.21 | -0.22 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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