基金公司融通基金管理有限公司 基金经理余志勇,王超 申购费率0.0% 基金规模7.8亿 (2022-06-30) |
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基金代码012114 | 基金经理余志勇,王超 | 最新份额451.63万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司融通基金管理有限公司 | 最新规模7.8亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2021-09-16 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模7.6亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,精选优质证券进行中长期投资,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后每一类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.0186 | 1.0186 | 0.02% |
2024-4-29 | 1.0184 | 1.0184 | 0.05% |
2024-4-26 | 1.0179 | 1.0179 | -0.05% |
2024-4-25 | 1.0184 | 1.0184 | -0.07% |
2024-4-24 | 1.0191 | 1.0191 | -0.02% |
2024-4-23 | 1.0193 | 1.0193 | -0.06% |
2024-4-22 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% |
2024-4-19 | 1.0199 | 1.0199 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% |
2024-4-17 | 1.0195 | 1.0195 | 0.20% |
2024-4-16 | 1.0175 | 1.0175 | -0.13% |
2024-4-15 | 1.0188 | 1.0188 | 0.16% |
2024-4-12 | 1.0172 | 1.0172 | 0.05% |
2024-4-11 | 1.0167 | 1.0167 | 0.07% |
2024-4-10 | 1.016 | 1.016 | -0.03% |
2024-4-9 | 1.0163 | 1.0163 | 0.02% |
2024-4-8 | 1.0161 | 1.0161 | -0.02% |
2024-4-3 | 1.0163 | 1.0163 | 0.04% |
2024-4-2 | 1.0159 | 1.0159 | -0.01% |
2024-4-1 | 1.016 | 1.016 | 0.13% |
余志勇先生:武汉大学金融学硕士、工商管理学学士,多年证券投资从业经历,具有基金从业资格,1992年7月至1997年9月就职于湖北省农业厅任研究员,2000年7月至2004年7月就职于闽发证券公司任研究员,2004年7月至2007年4月就职于招商证券股份有限公司任研究员。2007年4月加入融通基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、行业研究组组长、研究部总监、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2012年8月10日至2014年12月24日)、融通通泽灵活配置混合基金基金经理(2015年2月25日至2017年11月17日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年7月24日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年8月2日至2018年2月28日)、融通通景灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月19日至2017年12月12日)、融通通尚灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年10月19日至2018年4月11日)、融通新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月2日至2017年8月17日)、融通通润债券型证券投资基金基金经理(2017年3月13日至2018年12月26日)、融通通颐定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年3月16日至2018年9月28日)、融通新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年8月3日至2018年7月4日)、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理(2015年3月17日至2019年7月15日),现任组合投资部总监、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月15日起至今)、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月17日起至今)、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年10月28日起至今)、融通通慧混合型证券投资基金基金经理(2019年5月16日起至今)、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年6月11日起至今)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2019年7月16日起至今)、融通蓝筹成长证券投资基金基金经理(2020年2月5日起至今)、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年4月8日起至今)、融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年9月16日起至今)、融通收益增强债券型证券投资基金基金经理(2023年8月21日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通通鑫灵活配置混合 | 混合型 | 2015-06-05 至 今 | 8.9 | 76.01% | 3.69% |
融通通慧混合A/B | 混合型 | 2019-05-16 至 今 | 5.0 | 33.97% | 26.94% |
融通新消费灵活配置混合 | 混合型 | 2020-04-08 至 2023-06-30 | 3.2 | 19.53% | 29.27% |
融通增裕债券 | 债券型 | 2016-05-13 至 2018-07-25 | 2.2 | 4.00% | 4.94% |
融通通颐定期开放债券A | 债券型 | 2016-12-23 至 2018-09-29 | 1.8 | 5.96% | 4.67% |
融通稳健添利混合A | 混合型 | 2021-07-20 至 今 | 2.8 | -- | -- |
融通通泽灵活配置混合 | 混合型 | 2015-02-25 至 2017-11-20 | 2.7 | 12.21% | 33.05% |
融通新动力灵活配置混合 | 混合型 | 2017-06-02 至 2018-07-05 | 1.1 | 0.30% | -2.22% |
融通新机遇灵活配置混合 | 混合型 | 2015-11-13 至 今 | 8.5 | 79.52% | 26.09% |
融通通润债券 | 债券型 | 2016-12-21 至 2018-12-26 | 2.0 | 9.25% | 5.90% |
融通收益增强债券C | 债券型 | 2023-08-21 至 今 | 0.7 | -4.13% | 0.33% |
融通稳健添利混合C | 混合型 | 2021-07-20 至 今 | 2.8 | -- | -- |
融通稳健增长一年持有期混合A | 混合型 | 2021-08-17 至 今 | 2.7 | 0.78% | -29.32% |
融通稳健增长一年持有期混合C | 混合型 | 2021-08-17 至 今 | 2.7 | 0.30% | -29.32% |
融通增强收益债券A | 债券型 | 2015-03-17 至 2022-11-29 | 7.7 | 35.56% | 32.98% |
融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 混合型 | 2019-06-11 至 2022-04-14 | 2.8 | 15.94% | 59.46% |
融通四季添利债券(LOF)C | 债券型 | 2020-05-13 至 2023-05-15 | 3.0 | 14.83% | 8.68% |
融通增强收益债券C | 债券型 | 2015-03-17 至 2022-11-29 | 7.7 | 27.85% | 32.98% |
融通蓝筹成长混合A/B | 混合型 | 2020-02-05 至 2023-02-18 | 3.0 | 15.06% | 35.26% |
融通四季添利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2016-10-28 至 2023-05-15 | 6.5 | 35.80% | 24.58% |
融通新优选灵活配置混合 | 混合型 | 2016-10-21 至 2017-08-18 | 0.8 | 4.60% | 3.02% |
融通通尚灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-14 至 2018-04-12 | 1.5 | 5.25% | 7.39% |
融通通尚灵活配置混合C | 混合型 | 2016-10-14 至 2018-04-12 | 1.5 | 4.84% | 7.38% |
融通通颐定期开放债券C | 债券型 | 2016-12-23 至 2018-09-29 | 1.8 | 5.26% | 4.67% |
融通收益增强债券A | 债券型 | 2023-08-21 至 今 | 0.7 | -3.96% | 0.33% |
融通领先成长混合(LOF)A/B | 混合型 | 2012-08-10 至 2014-12-24 | 2.4 | 3.60% | 33.99% |
融通通景灵活配置混合 | 混合型 | 2016-08-13 至 2017-12-13 | 1.3 | 4.00% | 8.71% |
融通增丰债券 | 债券型 | 2016-08-02 至 2018-03-01 | 1.6 | 5.39% | 2.12% |
融通通慧混合C | 混合型 | 2019-05-16 至 今 | 5.0 | 32.09% | 26.94% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王超 | 2021-08-17 至 今 | 2年-4个月零15天 | 0.30 | -29.32 |
余志勇 | 2021-08-17 至 今 | 2年-4个月零15天 | 0.30 | -29.32 |
王超先生:中国国籍,金融工程硕士,经济学、数学双学士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。2007年7月至2012年8月就职于平安银行金融市场产品部从事债券投资研究工作。2012年8月加入融通基金管理有限公司,历任投资经理、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2014年1月2日至2015年6月23日)、融通通源短融债券型证券投资基金基金经理(2014年11月7日至2016年11月17日)、融通通瑞债券型证券投资基金基金经理(2015年6月23日至2016年11月17日)、融通增裕债券型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2018年7月24日)、融通增丰债券型证券投资基金基金经理(2016年8月2日至2018年2月28日)、融通现金宝货币市场基金基金经理(2016年11月10日至2018年11月7日)、融通稳利债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日至2018年10月16日)、融通可转债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月9日至2018年5月18日)、融通通泰保本混合型证券投资基金基金经理(2016年5月13日至2019年7月15日)、融通通宸债券型证券投资基金基金经理(2018年11月21日起至2019年12月28日)、融通增鑫债券型证券投资基金基金经理(2016年5月5日起至2019年12月30日)、融通超短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月19日起至2020年3月19日)、融通汇财宝货币市场基金基金经理(2018年7月5日起至2021年4月15日)、融通易支付货币市场证券投资基金基金经理(2018年7月12日起至2022年1月4日)、融通通优债券型证券投资基金基金经理(2018年12月26日起至2022年9月15日)、融通增强收益债券型证券投资基金基金经理(2019年7月16日起至2022年11月29日),现任固定收益投资部总监(主持工作)、融通债券投资基金基金经理(2013年12月27日起至今)、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年3月14日起至今)、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(2015年3月14日起至今)、融通增益债券型证券投资基金基金经理(2016年5月11日起至今)、融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2021年9月16日起至今)、融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金基金经理(2023年6月6日起至今)、融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年8月5日起至今)、融通收益增强债券型证券投资基金基金经理(2023年8月21日起至今)、融通通灿债券型证券投资基金基金经理(2024年2月26日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通通源短融债B | 债券型 | 2015-11-16 至 2016-11-17 | 1.0 | 3.17% | 3.49% |
融通现金宝货币B | 货币型 | 2017-02-24 至 2018-11-07 | 1.7 | 7.23% | 6.53% |
融通超短债债券A | 债券型 | 2019-02-25 至 2020-03-20 | 1.1 | 2.13% | 5.07% |
融通中证中诚信央企信用债指数A | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | 1.86% | 0.97% |
融通汇财宝货币A | 货币型 | 2014-01-02 至 2015-06-23 | 1.5 | 5.00% | 27.73% |
融通汇财宝货币A | 货币型 | 2018-07-05 至 2021-04-15 | 2.8 | 7.17% | 6.84% |
融通可转债债券C | 债券型 | 2013-12-27 至 2018-05-18 | 4.4 | -2.39% | 34.05% |
融通增裕债券 | 债券型 | 2016-05-13 至 2018-07-25 | 2.2 | 4.00% | 4.94% |
融通通优债券 | 债券型 | 2018-12-26 至 2022-09-16 | 3.7 | 15.29% | 18.53% |
融通通恒63个月定开债券A | 债券型 | 2023-08-05 至 今 | 0.7 | 1.82% | 0.31% |
融通中证中诚信央企信用债指数C | 债券型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | 2.09% | 0.97% |
融通增益债券D | 债券型 | 2024-03-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
融通易支付货币E | 货币型,ETF型 | 2018-07-12 至 2022-01-04 | 3.5 | 7.94% | 8.42% |
融通增益债券A/B | 债券型 | 2016-05-05 至 今 | 8.0 | 50.25% | 26.89% |
融通增益债券C | 债券型 | 2016-05-05 至 今 | 8.0 | 32.31% | 26.89% |
融通汇财宝货币E | 货币型 | 2018-07-05 至 2021-04-15 | 2.8 | 7.68% | 6.84% |
融通通灿债券C | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
融通收益增强债券C | 债券型 | 2023-08-21 至 今 | 0.7 | -4.13% | 0.33% |
融通通恒63个月定开债券C | 债券型 | 2023-08-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
融通稳健增长一年持有期混合A | 混合型 | 2021-08-17 至 今 | 2.7 | 0.78% | -29.32% |
融通稳健增长一年持有期混合C | 混合型 | 2021-08-17 至 今 | 2.7 | 0.30% | -29.32% |
融通通灿债券A | 债券型 | 2024-02-26 至 今 | 0.2 | -- | -- |
融通易支付货币B | 货币型 | 2018-07-12 至 2022-01-04 | 3.5 | 9.16% | 8.42% |
融通岁岁添利定期开放债券B | 债券型 | 2014-10-10 至 2015-03-14 | 0.4 | 4.53% | 9.98% |
融通岁岁添利定期开放债券B | 债券型 | 2015-03-14 至 今 | 9.1 | 56.85% | 34.36% |
融通增强收益债券A | 债券型 | 2016-05-13 至 2022-11-29 | 6.6 | 26.00% | 25.51% |
融通通瑞债券A | 债券型 | 2015-06-23 至 2016-11-17 | 1.4 | 0.77% | 4.25% |
融通通瑞债券C | 债券型 | 2015-06-23 至 2016-11-17 | 1.4 | -0.97% | 4.25% |
融通债券A/B | 债券型 | 2013-12-27 至 今 | 10.4 | 71.39% | 64.11% |
融通可转债债券A | 债券型 | 2013-12-27 至 2018-05-18 | 4.4 | -1.40% | 34.07% |
融通四季添利债券(LOF)C | 债券型 | 2020-05-13 至 今 | 4.0 | 16.76% | 9.69% |
融通增强收益债券C | 债券型 | 2016-05-13 至 2022-11-29 | 6.6 | 19.88% | 25.51% |
融通增鑫债券A | 债券型 | 2016-04-30 至 2019-12-30 | 3.7 | 12.09% | 12.98% |
融通通宸债券A | 债券型 | 2018-11-21 至 2019-12-28 | 1.1 | 9.48% | 6.30% |
融通易支付货币A | 货币型 | 2018-07-12 至 2022-01-04 | 3.5 | 8.26% | 8.42% |
融通四季添利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2014-10-10 至 2015-03-14 | 0.4 | 2.92% | 9.98% |
融通四季添利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-03-14 至 今 | 9.1 | 55.48% | 34.36% |
融通债券C | 债券型 | 2013-12-27 至 今 | 10.4 | 65.14% | 64.24% |
融通通源短融债A | 债券型 | 2014-11-07 至 2016-11-17 | 2.0 | 6.89% | 16.75% |
融通收益增强债券A | 债券型 | 2023-08-21 至 今 | 0.7 | -3.96% | 0.33% |
融通现金宝货币A | 货币型 | 2016-10-17 至 2018-11-07 | 2.1 | 7.71% | 7.39% |
融通稳利债券A | 债券型 | 2016-10-27 至 2018-10-17 | 2.0 | 2.10% | 2.69% |
融通稳利债券C | 债券型 | 2016-10-27 至 2018-10-17 | 2.0 | 1.60% | 2.69% |
融通增丰债券 | 债券型 | 2016-08-02 至 2018-03-01 | 1.6 | 5.39% | 2.12% |
融通超短债债券C | 债券型 | 2019-02-25 至 2020-03-20 | 1.1 | 1.60% | 5.07% |
融通岁岁添利定期开放债券A | 债券型 | 2014-10-10 至 2015-03-14 | 0.4 | 4.73% | 9.99% |
融通岁岁添利定期开放债券A | 债券型 | 2015-03-14 至 今 | 9.1 | 61.73% | 34.36% |
融通汇财宝货币B | 货币型 | 2018-07-05 至 2021-04-15 | 2.8 | 7.83% | 6.84% |
融通汇财宝货币B | 货币型 | 2014-01-02 至 2015-06-23 | 1.5 | 4.17% | 27.73% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王超 | 2021-08-17 至 今 | 2年-4个月零15天 | 0.30 | -29.32 |
余志勇 | 2021-08-17 至 今 | 2年-4个月零15天 | 0.30 | -29.32 |
注册资本 | 12500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2001-05-22 | 资产管理规模 | 1,150.19 亿元 |
公司股东 | 日兴资产管理有限公司 诚通证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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014109 | 2.78 | 2.78 | -0.17% | |
159808 | 0.6989 | 0.6989 | -0.52% | |
000727 | 2.748 | 2.748 | -0.17% | |
001124 | 1.0444 | 1.5595 | 0.08% | |
007261 | 1.7884 | 1.8184 | -0.17% | |
005067 | 1.3572 | 1.3972 | -0.17% | |
004025 | 1.1735 | 1.3235 | 0.08% | |
001852 | 1.958 | 1.988 | -0.17% | |
009275 | 1.694 | 1.694 | -0.17% | |
002807 | 1.025 | 1.309 | 0.08% | |
161611 | 2.814 | 2.934 | -0.17% | |
161616 | 1.728 | 2.092 | -0.17% | |
161624 | 1.1067 | 1.2167 | 0.08% | |
002049 | 1.769 | 1.81 | -0.17% | |
009891 | 0.9312 | 0.9312 | -0.52% | |
013985 | 1.0062 | 1.0062 | -0.17% | |
018340 | 1.0498 | 1.0498 | -0.17% | |
019978 | 1.357 | 1.737 | -0.17% | |
000142 | 1.1097 | 1.6627 | 0.08% | |
002342 | 1.3831 | 1.4831 | 0.08% | |
001152 | 0.842 | 0.842 | -0.17% | |
004870 | 0.622 | 1.014 | -0.52% | |
004875 | 0.909 | 0.93 | -0.52% | |
001830 | 1.817 | 1.817 | -0.17% | |
002635 | 1.084 | 1.253 | 0.08% | |
161619 | 1.2149 | 1.669 | 0.08% | |
161631 | 1.2247 | 1.2247 | -0.52% | |
012113 | 1.0239 | 1.0239 | -0.17% | |
018495 | 0.9258 | 0.9258 | -0.52% | |
021096 | 1.3828 | 1.3828 | 0.08% | |
003648 | 1.0564 | 1.2904 | 0.08% | |
006163 | 1.0631 | 1.2831 | 0.08% | |
005618 | 1.6343 | 1.6343 | -0.17% | |
007528 | 1.4496 | 1.4496 | -0.17% | |
161605 | 1.38 | 3.123 | -0.17% | |
161606 | 1.478 | 3.438 | -0.17% | |
161614 | 1.1114 | 1.6981 | 0.08% | |
012732 | 1.0199 | 1.1098 | 0.08% | |
017159 | 1.0798 | 1.0798 | 0.08% | |
017737 | 1.0301 | 1.0301 | -0.17% | |
017738 | 1.024 | 1.024 | -0.17% | |
018341 | 1.0473 | 1.0473 | -0.17% | |
018378 | 0.9798 | 0.9798 | -0.17% | |
019971 | 1.376 | 1.381 | -0.17% | |
017555 | 1.1258 | 1.1478 | 0.08% | |
003728 | 1.0791 | 1.3551 | 0.08% | |
002955 | 1.353 | 1.353 | -0.17% | |
000673 | 1.11 | 1.236 | 0.08% | |
002252 | 2.614 | 2.614 | -0.17% | |
001150 | 0.668 | 0.668 | -0.17% | |
008440 | 1.005 | 1.028 | 0.08% | |
007516 | 1.0972 | 1.1551 | 0.08% | |
009273 | 1.92 | 1.92 | -0.17% | |
002612 | 1.5876 | 1.5876 | -0.17% | |
010646 | 0.5811 | 0.5811 | -0.17% | |
161603 | 1.148 | 2.171 | 0.08% | |
161612 | 0.902 | 0.985 | -0.52% | |
161625 | 1.0659 | 1.1759 | 0.08% | |
161693 | 1.1355 | 2.1145 | 0.08% | |
005289 | 1.0196 | 1.2672 | 0.08% | |
009828 | 2.178 | 2.178 | -0.17% | |
011816 | 0.9925 | 0.9925 | -0.17% | |
013986 | 1.0013 | 1.0013 | -0.17% | |
011403 | 1.092 | 1.092 | -0.17% | |
014106 | 2.584 | 2.584 | -0.17% | |
015553 | 0.999 | 0.999 | -0.17% | |
015554 | 0.9902 | 0.9902 | -0.17% | |
017735 | 1.0206 | 1.0206 | -0.17% | |
018377 | 0.9836 | 0.9836 | -0.17% | |
000717 | 2.218 | 2.218 | -0.17% | |
002415 | 1.2487 | 1.2487 | -0.17% | |
004026 | 1.153 | 1.292 | 0.08% | |
007387 | 1.5645 | 1.5645 | -0.17% | |
009239 | 1.2054 | 1.2054 | -0.52% | |
009277 | 1.449 | 1.469 | -0.17% | |
161601 | 0.7911 | 3.1061 | -0.17% | |
161607 | 0.886 | 3.061 | -0.52% | |
161627 | 1.345 | 1.5288 | 0.08% | |
001941 | 1.1764 | 1.3134 | 0.08% | |
011813 | 0.5702 | 0.5702 | -0.17% | |
014948 | 1.62 | 1.62 | -0.17% | |
018606 | 1.0536 | 1.0536 | 0.08% | |
020590 | 1.0781 | 1.0781 | 0.08% | |
020889 | 1.0509 | 1.0509 | 0.08% | |
017561 | 1.0222 | 1.0362 | 0.08% | |
006206 | 1.061 | 1.2079 | 0.08% | |
004876 | 1.183 | 1.441 | -0.52% | |
007988 | 1.0063 | 1.1401 | 0.08% | |
002605 | 1.711 | 1.711 | -0.17% | |
161609 | 1.366 | 2.709 | -0.17% | |
161610 | 1.248 | 3.587 | -0.17% | |
161628 | 1.0048 | 0.7392 | -0.52% | |
014648 | 0.7446 | 0.8466 | -0.17% | |
011404 | 1.0782 | 1.0782 | -0.17% | |
016148 | 1.0414 | 1.0414 | 0.08% | |
019194 | 0.6766 | 0.6766 | -0.17% | |
019951 | 1.7813 | 1.7813 | -0.17% | |
000394 | 1.1543 | 1.3653 | 0.08% | |
003650 | 1.0714 | 1.2756 | 0.08% | |
003674 | 1.0416 | 1.2512 | 0.08% | |
002869 | 1.0804 | 1.3699 | 0.08% | |
002344 | 1.4249 | 1.4249 | 0.08% | |
008382 | 0.6731 | 0.7281 | -0.52% | |
007527 | 1.4846 | 1.4846 | -0.17% | |
007546 | 1.131 | 1.153 | 0.08% | |
001470 | 1.7 | 1.759 | -0.17% | |
001471 | 1.64 | 1.76 | -0.17% | |
009241 | 1.224 | 1.224 | -0.17% | |
009270 | 1.33 | 1.33 | -0.17% | |
010647 | 0.5726 | 0.5726 | -0.17% | |
161604 | 1.215 | 2.851 | -0.52% | |
161613 | 0.665 | 2.277 | -0.52% | |
161618 | 1.2176 | 1.7149 | 0.08% | |
012525 | 0.9722 | 0.9722 | -0.17% | |
012114 | 1.0186 | 1.0186 | -0.17% | |
014130 | 0.9952 | 0.9952 | -0.52% | |
017736 | 1.0153 | 1.0153 | -0.17% | |
017562 | 1.0379 | 1.0379 | 0.08% | |
002989 | 0.9627 | 4.3158 | -0.17% | |
005619 | 1.5829 | 1.5829 | -0.17% | |
005668 | 1.856 | 1.856 | -0.17% | |
004874 | 0.774 | 1.499 | -0.52% | |
008439 | 1.0051 | 1.0281 | 0.08% | |
008445 | 1.2712 | 1.2712 | -0.52% | |
009274 | 2.695 | 2.695 | -0.17% | |
002825 | 1.053 | 1.259 | 0.08% | |
161626 | 1.3748 | 2.1893 | 0.08% | |
010807 | 0.9811 | 0.9811 | -0.17% | |
011011 | 0.6789 | 0.6789 | -0.17% | |
009835 | 1.8221 | 1.8221 | -0.17% | |
011814 | 0.5626 | 0.5626 | -0.17% | |
014647 | 0.7534 | 0.8554 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 880.69 | 07.42 |
2 | 债券及货币 | 11,069.73 | 93.26 |
3 | 现金 | 186.52 | 01.57 |
4 | 其他资产 | 00.83 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600900 | 长江电力 | 03.79 | 94.48 | 0.80% | -1.99 |
601006 | 大秦铁路 | 11.41 | 83.98 | 0.71% | 9.57 |
002745 | 木林森 | 10.25 | 80.36 | 0.68% | 10.25 |
600690 | 海尔智家 | 03.08 | 76.85 | 0.65% | 3.08 |
603816 | 顾家家居 | 01.93 | 71.16 | 0.60% | 1.93 |
688531 | 日联科技 | 00.98 | 71.73 | 0.60% | -0.22 |
601668 | 中国建筑 | 12.08 | 63.30 | 0.53% | 0.00 |
002430 | 杭氧股份 | 01.80 | 52.13 | 0.44% | 1.80 |
000100 | TCL科技 | 10.46 | 48.85 | 0.41% | 10.46 |
000915 | 华特达因 | 01.36 | 48.14 | 0.41% | -2.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 110059 | 浦发转债 | 10.00(万张) | 1,089.97(万元) | 9.18(%) |
2 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 10.00(万张) | 1,055.67(万元) | 8.89(%) |
3 | 2020016 | 20江苏银行永续债 | 10.00(万张) | 1,051.10(万元) | 8.86(%) |
4 | 2028014 | 20中国银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,041.84(万元) | 8.78(%) |
5 | 230411 | 23农发11 | 10.00(万张) | 1,013.79(万元) | 8.54(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.89% | -1.27% | 0.0% | 0.0% | 0.71% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38% | 1.29% | 0.62% | 0.62% | -1.27% | 0.0% | 0.0% | 1.86% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.14 | 0.13 | 0.15 |
夏普比率 | -118.48 | -3.97 | -23.80 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.00 | -0.01 |
詹森指数 | -0.02 | -0.00 | 0.00 |
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