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融通增享纯债债券C  017555
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债券型
基金公司融通基金管理有限公司
基金经理刘力宁,刘舒乐
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.1245
1.2045
10.82%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.09% -0.0% 5017/7358
最近一月 0.28% 0.0% 496/7281
最近三月 0.63% 0.0% 1086/7158
最近一年 3.39% 0.03% 1547/6471
(2025-11-28)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码017555 基金经理刘力宁,刘舒乐 最新份额0.2万份   ()
基金类型债券型 基金公司融通基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2023-01-13 托管行南京银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票等资产，投资可转换债券、可交换债券时不进行转股操作。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 1.1245 1.2045 0.01%
2025-11-27 1.1244 1.2044 -0.04%
2025-11-26 1.1248 1.2048 -0.04%
2025-11-25 1.1253 1.2053 -0.03%
2025-11-24 1.1491 1.2056 0.01%
2025-11-21 1.149 1.2055 -0.02%
2025-11-20 1.1492 1.2057 0.00%
2025-11-19 1.1492 1.2057 -0.01%
2025-11-18 1.1493 1.2058 0.01%
2025-11-17 1.1492 1.2057 0.03%
2025-11-14 1.1488 1.2053 0.00%
2025-11-13 1.1488 1.2053 0.01%
2025-11-12 1.1487 1.2052 0.03%
2025-11-11 1.1484 1.2049 0.01%
2025-11-10 1.1483 1.2048 0.02%
2025-11-7 1.1481 1.2046 0.02%
2025-11-6 1.1479 1.2044 -0.01%
2025-11-5 1.148 1.2045 0.03%
2025-11-4 1.1476 1.2041 0.03%
2025-11-3 1.1473 1.2038 0.04%
刘舒乐刘力宁

刘舒乐女士：清华大学金融硕士，多年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2016年7月加入融通基金管理有限公司，担任投资经理。现任融通增鑫债券型证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)、融通增享纯债债券型证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)、融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2023年7月12日起至今)、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2023年7月22日起至今)、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2023年8月5日起至今)、融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2024年6月19日起至今)、融通通慧混合型证券投资基金基金经理(2024年9月28日起至今)。

任职期间收益
融通增享纯债债券C  2023-07-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
融通通鑫灵活配置混合混合型2023-08-05 至 今 2.3-4.49% -17.77% 
融通通慧混合A/B混合型2024-09-28 至 今 1.2--  --  
融通新机遇灵活配置混合混合型2023-07-22 至 今 2.4-5.27% -16.79% 
融通增润三个月定开债券发起式债券型2023-07-12 至 今 2.41.71% 0.61% 
融通稳健增长一年持有期混合A混合型2024-06-19 至 今 1.4--  --  
融通稳健增长一年持有期混合C混合型2024-06-19 至 今 1.4--  --  
融通增鑫债券A债券型2023-07-12 至 今 2.42.24% 0.61% 
融通通跃一年定开债券发起式债券型2023-07-12 至 今 2.42.13% 0.61% 
融通增享纯债债券C债券型2023-07-12 至 今 2.42.87% 0.61% 
融通通慧混合C混合型2024-09-28 至 今 1.2--  --  
融通增享纯债债券A债券型2023-07-12 至 今 2.42.89% 0.61% 
融通增鑫债券C2023-07-12 至 今 2.42.13% 0.61% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘力宁2023-09-14 至 今2年2个月零15天2.290.61
刘舒乐2023-07-12 至 今2年4个月零17天2.870.61
许富强2023-01-13 至 2023-07-120年5个月零29天1.171.91
基本信息
融通基金管理有限公司
注册资本12500.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2001-05-22资产管理规模1,150.19 亿元
公司股东日兴资产管理有限公司  诚通证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001152 1.15 1.15 0.59%
004874 1.006 1.731 0.59%
005668 2.9729 2.9729 0.59%
007261 1.5541 1.8741 0.59%
009891 2.0196 2.0196 0.59%
010647 1.2146 1.2146 0.59%
010807 1.3149 1.3149 0.59%
014106 3.188 3.408 0.59%
014647 1.18 1.282 0.59%
018377 1.1822 1.1822 0.59%
019194 0.9859 0.9859 0.59%
019971 1.461 1.471 0.59%
021927 1.008 1.008 0.59%
022237 1.1031 1.1031 0.59%
022348 1.0153 1.0153 0.06%
024266 0.9723 0.9723 0.59%
159336 1.1054 1.1354 0.59%
159379 1.2419 1.2419 0.59%
161609 1.4 2.743 0.59%
161628 1.7145 1.2062 0.59%
560810 1.0716 1.0716 0.59%
000394 1.1877 1.3987 0.06%
000673 1.1088 1.2558 0.06%
002344 1.3143 1.4563 0.06%
002807 1.029 1.3434 0.06%
002825 1.0993 1.3056 0.06%
003648 1.0059 1.3349 0.06%
004875 1.267 1.289 0.59%
005619 2.042 2.042 0.59%
008382 1.1784 1.2334 0.59%
008445 1.5123 1.5123 0.59%
009239 2.2143 2.2143 0.59%
009241 1.546 1.546 0.59%
014109 3.031 3.031 0.59%
016148 1.0838 1.0838 0.06%
017735 1.3219 1.3219 0.59%
020590 1.1035 1.1155 0.06%
024111 1.0084 1.0084 0.06%
161604 1.632 3.271 0.59%
161619 1.2181 1.7452 0.06%
001124 1.101 1.6297 0.06%
002049 2.115 2.156 0.59%
002252 3.256 3.476 0.59%
002635 1.1061 1.2951 0.06%
003650 1.0305 1.3132 0.06%
003728 1.1082 1.3962 0.06%
005067 1.651 1.691 0.59%
006206 1.0455 1.2474 0.06%
007546 1.133 1.213 0.06%
009274 2.621 2.621 0.59%
014130 1.6875 1.6875 0.59%
014948 2.915 2.915 0.59%
021434 1.2913 1.4966 0.06%
021892 1.2369 1.2369 0.59%
022340 1.4031 1.4031 0.59%
022341 1.3975 1.3975 0.59%
161606 2.031 3.996 0.59%
161610 1.589 4.465 0.59%
161616 1.637 2.001 0.59%
161693 1.0824 2.1534 0.06%
001470 1.858 1.917 0.59%
001830 2.005 2.005 0.59%
001852 2.363 2.393 0.59%
001941 1.211 1.348 0.06%
002415 1.2385 1.2385 0.59%
006163 1.0971 1.3291 0.06%
008440 1.0073 1.0734 0.06%
011814 0.6322 0.6322 0.59%
011816 0.9919 0.9919 0.59%
023655 1.0624 1.0624 0.59%
024218 1.015 1.015 0.59%
159808 1.1711 1.1711 0.59%
161601 0.9452 3.2602 0.59%
161605 1.466 3.214 0.59%
000142 1.1763 1.7463 0.06%
002955 1.954 1.954 0.59%
004026 1.2011 1.3581 0.06%
004876 1.578 1.839 0.59%
005289 1.0378 1.3087 0.06%
005618 2.1246 2.1246 0.59%
007527 2.0742 2.0742 0.59%
009270 1.6051 1.6051 0.59%
009273 2.299 2.299 0.59%
009275 1.591 1.591 0.59%
010646 1.2464 1.2464 0.59%
011813 0.6458 0.6458 0.59%
013986 0.9924 0.9924 0.59%
017555 1.1245 1.2045 0.06%
018495 1.9649 1.9649 0.59%
018657 1.0967 1.0967 0.06%
020889 1.09 1.09 0.06%
021096 1.2984 1.4204 0.06%
021891 1.2389 1.2389 0.59%
024219 1.0139 1.0139 0.59%
159219 1.2841 1.2841 0.59%
161603 1.0873 2.2163 0.06%
161611 3.092 3.212 0.59%
161613 1.111 2.723 0.59%
161627 1.1754 1.608 0.06%
000717 3.383 3.383 0.59%
001150 1.001 1.001 0.59%
002605 1.786 1.786 0.59%
002869 1.1298 1.4193 0.06%
004870 1.033 1.425 0.59%
007516 1.1244 1.1823 0.06%
008439 1.0071 1.0768 0.06%
009277 1.975 2.0 0.59%
011011 0.9988 0.9988 0.59%
011403 1.2887 1.2887 0.59%
012525 1.2947 1.2947 0.59%
015553 1.2355 1.2355 0.59%
015554 1.2149 1.2149 0.59%
017561 1.0354 1.0704 0.06%
017736 1.3047 1.3047 0.59%
018606 1.0044 1.095 0.06%
022238 1.0992 1.0992 0.59%
159335 1.287 1.287 0.59%
161614 1.1128 1.7235 0.06%
161624 1.1412 1.2512 0.06%
017159 1.0962 1.1162 0.06%
000727 2.694 2.694 0.59%
002612 1.4653 1.6653 0.59%
004025 1.2262 1.3982 0.06%
007387 1.4335 1.6335 0.59%
007528 2.0094 2.0094 0.59%
007988 1.0046 1.2002 0.06%
009825 1.0427 1.0427 0.59%
009835 2.8952 2.8952 0.59%
017738 1.4582 1.4582 0.59%
018378 1.1683 1.1683 0.59%
019951 1.5273 1.8173 0.59%
021433 1.0874 1.1934 0.06%
021900 0.9318 0.9318 0.59%
022349 1.0134 1.0134 0.06%
022820 1.1694 1.1694 0.59%
023656 1.0604 1.0604 0.59%
161625 1.0923 1.2023 0.06%
161626 1.07 2.3047 0.06%
001471 2.98 3.1 0.59%
002342 1.2992 1.5212 0.06%
002989 1.0453 4.3955 0.59%
003674 1.0195 1.2841 0.06%
009828 3.297 3.297 0.59%
011404 1.2617 1.2617 0.59%
012113 1.1104 1.1104 0.59%
012114 1.1011 1.1011 0.59%
012732 1.0537 1.1526 0.06%
013985 1.0004 1.0004 0.59%
014648 1.1555 1.2575 0.59%
017562 1.0713 1.0713 0.06%
017737 1.4783 1.4783 0.59%
019978 1.388 1.768 0.59%
021899 0.9355 0.9355 0.59%
022279 1.1003 1.1003 0.06%
022821 1.1676 1.1676 0.59%
024110 1.01 1.01 0.06%
024267 0.9715 0.9715 0.59%
161607 1.159 3.334 0.59%
161612 1.267 1.35 0.59%
161618 1.2218 1.7981 0.06%
161631 2.2641 2.2641 0.59%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币141,047.04135.13
3现金413.2200.40
4其他资产02.8600.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110248114624桂交投MTN00760.00(万张)6,198.61(万元)5.94(%)  
223020823国开0860.00(万张)6,180.64(万元)5.92(%)  
310258110125北部湾MTN003A60.00(万张)6,179.73(万元)5.92(%)  
410248075824威宁投资MTN00260.00(万张)6,180.99(万元)5.92(%)  
523040523农发0560.00(万张)6,097.14(万元)5.84(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-11-252025-11-270.0235
22024-12-172024-12-190.0225
32023-12-042023-12-060.022
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.1%3.39%0.0%0.0%3.63%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.28%
0.63%
0.45%
1.91%
3.39%
0.0%
0.0%
10.82%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.04
-0.03
-0.03
夏普比率
122.78
154.41
147.57
特雷诺指数
-0.06
-0.23
-0.22
詹森指数
0.02
0.03
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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