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景顺长城30天滚动持有短债债券A 013492
收藏成功
债券型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理米良 申购费率0.04% 基金规模1.75亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码013492 | 基金经理米良 | 最新份额123,441.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模1.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-04-27 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.7亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金主要通过投资于固定收益品种，在严格控制风险的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、地方政府债券、中央银行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转换债券的纯债部分）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、资产支持证券、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种，但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额红利再投资所获得份额的运作期起始日和运作期到期日与原份额相同；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权；由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-19 | 1.0641 | 1.0641 | 0.03% |
| 2024-4-18 | 1.0638 | 1.0638 | 0.04% |
| 2024-4-17 | 1.0634 | 1.0634 | 0.02% |
| 2024-4-16 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% |
| 2024-4-15 | 1.0632 | 1.0632 | 0.04% |
| 2024-4-12 | 1.0628 | 1.0628 | 0.06% |
| 2024-4-11 | 1.0622 | 1.0622 | 0.04% |
| 2024-4-10 | 1.0618 | 1.0618 | 0.03% |
| 2024-4-9 | 1.0615 | 1.0615 | 0.03% |
| 2024-4-8 | 1.0612 | 1.0612 | 0.05% |
| 2024-4-3 | 1.0607 | 1.0607 | 0.02% |
| 2024-4-2 | 1.0605 | 1.0605 | 0.03% |
| 2024-4-1 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% |
| 2024-3-29 | 1.0602 | 1.0602 | 0.04% |
| 2024-3-28 | 1.0598 | 1.0598 | 0.01% |
| 2024-3-27 | 1.0597 | 1.0597 | 0.02% |
| 2024-3-26 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% |
| 2024-3-25 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% |
| 2024-3-22 | 1.0595 | 1.0595 | 0.01% |
| 2024-3-21 | 1.0594 | 1.0594 | 0.01% |
米良先生：经济学硕士。曾担任汇丰银行(中国)有限公司零售银行部管理培训生、零售银行部高级客户经理，汇丰银行深圳分行贸易融资部产品经理，招商银行资产负债部资产管理岗，2018年9月加入景顺长城基金管理有限公司，自2018年11月起担任固定收益部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
任职期间收益
景顺长城30天滚动持有短债债券A 2022-02-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城景益货币B | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 5.5 | 11.99% | 11.63% |
| 景顺长城货币A | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 5.5 | 11.38% | 11.63% |
| 景顺长城货币B | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 5.5 | 12.78% | 11.63% |
| 景顺长城中短债债券A类 | 债券型 | 2020-05-12 至 2022-06-06 | 2.1 | 5.64% | 6.54% |
| 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C类 | 债券型 | 2022-03-05 至 2024-03-30 | 2.1 | 10.57% | 4.07% |
| 景顺长城景益货币A | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 5.5 | 11.27% | 11.63% |
| 景顺长城30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2022-02-10 至 今 | 2.2 | 5.46% | 4.06% |
| 景顺长城30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2022-02-10 至 今 | 2.2 | 5.01% | 4.06% |
| 景顺长城景泰添利一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-15 至 2022-12-22 | 2.6 | 4.75% | 6.10% |
| 景顺长城景丰货币B | 货币型 | 2018-12-12 至 今 | 5.4 | 12.68% | 11.31% |
| 景顺长城弘利39个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-03-05 至 今 | 2.1 | 5.40% | 4.07% |
| 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 2023-05-19 至 今 | 0.9 | 2.02% | 0.75% |
| 景顺长城景丰货币A | 货币型 | 2018-12-12 至 今 | 5.4 | 11.30% | 11.31% |
| 景顺长城中短债债券C类 | 债券型 | 2020-05-12 至 2022-06-06 | 2.1 | 4.99% | 6.54% |
| 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A类 | 债券型 | 2022-03-05 至 2024-03-30 | 2.1 | 8.51% | 4.07% |
| 景顺长城景丰货币E | 货币型 | 2022-10-21 至 今 | 1.5 | 2.45% | 2.47% |
| 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 2023-05-19 至 今 | 0.9 | 2.00% | 0.75% |
| 景顺长城景泰臻利纯债债券A | 2022-11-11 至 2024-01-08 | 1.2 | 2.97% | 2.83% | |
| 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 2022-11-11 至 2024-01-08 | 1.2 | 2.86% | 2.83% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 米良 | 2022-02-10 至 今 | 2年2个月零12天 | 5.46 | 4.06 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015752 | 0.655 | 0.655 | -0.52% | |
| 015755 | 1.0333 | 1.0333 | -0.52% | |
| 019102 | 0.9331 | 0.9331 | -1.66% | |
| 017950 | 0.7311 | 0.7311 | -0.89% | |
| 018215 | 1.0179 | 1.0179 | 0.03% | |
| 018295 | 1.2494 | 1.2494 | -0.52% | |
| 019359 | 1.3444 | 1.3444 | -0.89% | |
| 019381 | 1.0254 | 1.0254 | 0.03% | |
| 019490 | 1.0156 | 1.0226 | 0.03% | |
| 020825 | 1.1162 | 1.1217 | 0.03% | |
| 005457 | 1.1164 | 1.3964 | -0.89% | |
| 001361 | 0.544 | 0.544 | -0.89% | |
| 000311 | 1.995 | 2.335 | -0.89% | |
| 000386 | 1.574 | 1.851 | 0.03% | |
| 003407 | 1.0749 | 1.4261 | 0.03% | |
| 000978 | 1.455 | 1.508 | -0.89% | |
| 002065 | 1.118 | 1.274 | 0.03% | |
| 001535 | 1.083 | 1.083 | -0.52% | |
| 010003 | 0.8792 | 0.8792 | -0.89% | |
| 008409 | 1.0925 | 1.1465 | 0.03% | |
| 007751 | 1.1516 | 1.3436 | -0.89% | |
| 009000 | 1.1605 | 1.1605 | 0.03% | |
| 009598 | 0.5702 | 0.5702 | -0.52% | |
| 011877 | 0.609 | 0.609 | -0.52% | |
| 011058 | 0.6283 | 0.6283 | -0.52% | |
| 008657 | 0.9825 | 1.1785 | -0.52% | |
| 008715 | 1.3988 | 1.3988 | -0.52% | |
| 011998 | 1.1863 | 1.1863 | -0.52% | |
| 012138 | 1.0849 | 1.0849 | -0.52% | |
| 016870 | 1.0065 | 1.0065 | 0.03% | |
| 015408 | 0.9598 | 0.9598 | -0.89% | |
| 014473 | 0.9339 | 0.9339 | -0.52% | |
| 015731 | 3.194 | 3.964 | -0.52% | |
| 015805 | 1.0568 | 1.0568 | 0.03% | |
| 017926 | 1.0462 | 1.0845 | 0.03% | |
| 019239 | 1.084 | 1.084 | -0.89% | |
| 019380 | 1.0268 | 1.0268 | 0.03% | |
| 020893 | 0.9399 | 0.9399 | -0.89% | |
| 021313 | 2.238 | 2.238 | -0.89% | |
| 000532 | 3.114 | 3.114 | -0.52% | |
| 001379 | 1.825 | 1.892 | -0.52% | |
| 000385 | 1.641 | 1.926 | 0.03% | |
| 003605 | 1.1826 | 1.3576 | 0.03% | |
| 010527 | 1.0394 | 1.104 | 0.03% | |
| 162605 | 1.982 | 4.923 | -0.52% | |
| 005327 | 1.0584 | 1.2651 | 0.03% | |
| 001506 | 1.353 | 1.413 | -0.52% | |
| 006682 | 1.2427 | 1.2427 | -0.89% | |
| 002792 | 1.4673 | 1.4673 | -0.52% | |
| 002793 | 1.4232 | 1.4232 | -0.52% | |
| 010108 | 0.6601 | 0.6601 | -0.52% | |
| 008850 | 1.56 | 1.56 | -0.52% | |
| 008072 | 1.0872 | 1.0872 | -0.89% | |
| 014635 | 0.8369 | 0.8369 | -0.89% | |
| 014973 | 1.0553 | 1.0774 | 0.03% | |
| 011345 | 0.5706 | 0.5706 | -0.52% | |
| 012131 | 0.587 | 0.587 | -0.52% | |
| 012139 | 1.0726 | 1.0726 | -0.52% | |
| 260111 | 1.051 | 2.859 | -0.52% | |
| 260112 | 2.508 | 3.479 | -0.52% | |
| 260115 | 1.391 | 2.275 | -0.52% | |
| 016933 | 1.0502 | 1.0502 | 0.03% | |
| 017088 | 1.0208 | 1.0208 | -0.52% | |
| 017090 | 2.492 | 2.492 | -0.52% | |
| 017123 | 1.0337 | 1.051 | 0.03% | |
| 017167 | 2.801 | 2.801 | -0.52% | |
| 016307 | 1.0089 | 1.0089 | -0.52% | |
| 017640 | 0.8258 | 0.8258 | -0.52% | |
| 015683 | 0.9755 | 1.1705 | -0.52% | |
| 014149 | 1.0504 | 1.0504 | -0.52% | |
| 159522 | 0.8595 | 0.8595 | -0.89% | |
| 159560 | 0.7615 | 0.7615 | -0.89% | |
| 018995 | 1.095 | 1.095 | -0.52% | |
| 017949 | 0.7334 | 0.7334 | -0.89% | |
| 019489 | 1.0158 | 1.0228 | 0.03% | |
| 018553 | 1.384 | 1.708 | -0.52% | |
| 020717 | 1.005 | 1.005 | 0.03% | |
| 020894 | 0.9398 | 0.9398 | -0.89% | |
| 006345 | 1.0255 | 1.0255 | -0.52% | |
| 000772 | 1.099 | 1.536 | -0.52% | |
| 004707 | 1.3634 | 1.3634 | -0.52% | |
| 512220 | 1.2815 | 1.2815 | -0.89% | |
| 010477 | 1.049 | 1.1244 | 0.03% | |
| 006063 | 1.2873 | 1.2873 | -0.89% | |
| 009871 | 1.1787 | 1.2007 | 0.03% | |
| 001507 | 1.326 | 1.385 | -0.52% | |
| 002796 | 1.2234 | 1.2844 | 0.03% | |
| 007537 | 1.1959 | 1.2359 | 0.03% | |
| 007603 | 1.1338 | 1.1486 | 0.03% | |
| 007760 | 1.1482 | 1.3305 | -0.89% | |
| 007945 | 1.061 | 1.061 | -0.52% | |
| 014926 | 1.063 | 1.063 | -0.52% | |
| 014974 | 1.0529 | 1.075 | 0.03% | |
| 011018 | 1.1752 | 1.1752 | -0.52% | |
| 011059 | 0.6164 | 0.6164 | -0.52% | |
| 011329 | 0.8647 | 0.8647 | -0.89% | |
| 012563 | 1.0567 | 1.0567 | 0.03% | |
| 012227 | 0.622 | 0.622 | -0.52% | |
| 260108 | 1.88 | 3.687 | -0.52% | |
| 017089 | 1.0175 | 1.0175 | -0.52% | |
| 016126 | 1.044 | 1.044 | 0.03% | |
| 016308 | 1.0006 | 1.0006 | -0.52% | |
| 016349 | 0.5171 | 0.5171 | -0.89% | |
| 014146 | 0.7634 | 0.7634 | -0.52% | |
| 015495 | 0.9118 | 0.9118 | -0.89% | |
| 013225 | 1.0706 | 1.0706 | -0.52% | |
| 159935 | 1.6365 | 1.6365 | -0.89% | |
| 015806 | 1.0494 | 1.0494 | 0.03% | |
| 020348 | 0.9793 | 0.9793 | -0.52% | |
| 017861 | 0.618 | 0.618 | -0.52% | |
| 018294 | 1.2561 | 1.2561 | -0.52% | |
| 019523 | 1.1188 | 1.1188 | -0.52% | |
| 020716 | 1.0052 | 1.0052 | 0.03% | |
| 000586 | 1.982 | 2.554 | -0.89% | |
| 004476 | 1.243 | 1.243 | -0.89% | |
| 004719 | 1.3371 | 1.3371 | -0.52% | |
| 000242 | 2.825 | 3.375 | -0.52% | |
| 000253 | 1.1821 | 1.4578 | 0.03% | |
| 003505 | 1.0229 | 1.0766 | 0.03% | |
| 515100 | 1.3945 | 1.8315 | -0.89% | |
| 010289 | 0.5166 | 0.5166 | -0.52% | |
| 010949 | 0.9927 | 0.9927 | -0.52% | |
| 009190 | 1.0071 | 1.0071 | -0.52% | |
| 002797 | 1.1915 | 1.2495 | 0.03% | |
| 010105 | 0.6638 | 0.6638 | -0.52% | |
| 008495 | 1.0268 | 1.1119 | 0.03% | |
| 007412 | 1.0408 | 1.0408 | -0.52% | |
| 007604 | 1.1184 | 1.1331 | 0.03% | |
| 011019 | 1.1608 | 1.1608 | -0.52% | |
| 960008 | 3.195 | 4.375 | -0.52% | |
| 011997 | 1.2002 | 1.2002 | -0.52% | |
| 016543 | 1.0018 | 1.0018 | -0.89% | |
| 260101 | 2.9042 | 5.5808 | -0.52% | |
| 260103 | 1.6712 | 4.0012 | -0.52% | |
| 016869 | 1.0122 | 1.0122 | 0.03% | |
| 017639 | 0.8315 | 0.8315 | -0.52% | |
| 015679 | 1.987 | 1.987 | -0.89% | |
| 013493 | 1.0591 | 1.0591 | 0.03% | |
| 159559 | 0.9054 | 0.9054 | -0.89% | |
| 015862 | 1.0476 | 1.0476 | -0.52% | |
| 019013 | 0.8993 | 0.8993 | -0.89% | |
| 019103 | 0.9319 | 0.9319 | -1.66% | |
| 020347 | 0.9799 | 0.9799 | -0.52% | |
| 019521 | 1.1157 | 1.1157 | -0.52% | |
| 018600 | 1.971 | 1.971 | -0.52% | |
| 020589 | 1.0498 | 1.0498 | 0.03% | |
| 001194 | 1.366 | 1.431 | -0.52% | |
| 000181 | 1.169 | 1.544 | 0.03% | |
| 006106 | 0.7979 | 0.7979 | -0.89% | |
| 005258 | 1.0781 | 1.0781 | -0.52% | |
| 001974 | 1.796 | 1.796 | -0.89% | |
| 009685 | 1.0179 | 1.1416 | 0.03% | |
| 001407 | 1.327 | 1.39 | -0.52% | |
| 001423 | 1.356 | 1.551 | -0.52% | |
| 009992 | 0.7183 | 0.7183 | -0.52% | |
| 009376 | 0.9653 | 0.9653 | -0.52% | |
| 014634 | 0.8463 | 0.8463 | -0.89% | |
| 014768 | 1.1239 | 1.1239 | -0.52% | |
| 015162 | 0.7874 | 0.7874 | -0.52% | |
| 015163 | 0.7804 | 0.7804 | -0.52% | |
| 008554 | 1.1773 | 1.3521 | 0.03% | |
| 012136 | 1.1927 | 1.2427 | 0.03% | |
| 012137 | 1.0697 | 1.0697 | -0.52% | |
| 260109 | 1.154 | 3.635 | -0.52% | |
| 261001 | 0.997 | 1.353 | 0.03% | |
| 016906 | 2.583 | 2.583 | -0.52% | |
| 015496 | 0.9046 | 0.9046 | -0.89% | |
| 013645 | 1.048 | 1.078 | 0.03% | |
| 013646 | 1.0474 | 1.0774 | 0.03% | |
| 013380 | 1.1682 | 1.1682 | 0.03% | |
| 014472 | 0.9465 | 0.9465 | -0.52% | |
| 015779 | 1.5925 | 1.5925 | -0.52% | |
| 018817 | 1.975 | 2.2 | -0.89% | |
| 018137 | 1.0297 | 1.0337 | 0.03% | |
| 018138 | 1.0295 | 1.0335 | 0.03% | |
| 018737 | 1.0146 | 1.0146 | 0.03% | |
| 006435 | 1.1772 | 1.1772 | -0.52% | |
| 000688 | 1.173 | 1.423 | -0.89% | |
| 000182 | 1.155 | 1.491 | 0.03% | |
| 003318 | 1.346 | 1.346 | -0.89% | |
| 000979 | 2.238 | 2.238 | -0.89% | |
| 010706 | 0.7345 | 0.7345 | -0.52% | |
| 001975 | 2.321 | 2.321 | -0.89% | |
| 006681 | 1.1053 | 1.1553 | 0.03% | |
| 010011 | 1.1504 | 1.2409 | 0.03% | |
| 010104 | 0.6734 | 0.6734 | -0.52% | |
| 010212 | 1.0771 | 1.1261 | -0.52% | |
| 008333 | 1.0318 | 1.1236 | 0.03% | |
| 011876 | 0.6156 | 0.6156 | -0.52% | |
| 011167 | 0.8101 | 0.8101 | -0.52% | |
| 016496 | 0.7681 | 0.7681 | -0.89% | |
| 016544 | 1.0004 | 1.0004 | -0.89% | |
| 260117 | 2.05 | 2.33 | -0.52% | |
| 261002 | 1.0294 | 1.6088 | 0.03% | |
| 261101 | 0.991 | 1.293 | 0.03% | |
| 016935 | 1.2359 | 1.2359 | -0.89% | |
| 017124 | 1.0359 | 1.0522 | 0.03% | |
| 016129 | 1.2348 | 1.2348 | -0.89% | |
| 017729 | 1.0862 | 1.1294 | 0.03% | |
| 014147 | 0.7602 | 0.7602 | -0.52% | |
| 014148 | 1.0605 | 1.0605 | -0.52% | |
| 159610 | 0.7786 | 0.7786 | -0.89% | |
| 015751 | 0.7146 | 0.7146 | -0.52% | |
| 015756 | 0.8049 | 0.8049 | -0.52% | |
| 015871 | 0.5206 | 0.5206 | -0.89% | |
| 015872 | 0.5196 | 0.5196 | -0.89% | |
| 019014 | 0.8971 | 0.8971 | -0.89% | |
| 019215 | 1.0751 | 1.0751 | -0.52% | |
| 019251 | 1.2991 | 1.2991 | -0.89% | |
| 018504 | 1.2968 | 1.2968 | -0.52% | |
| 018505 | 1.294 | 1.294 | -0.52% | |
| 018736 | 1.0164 | 1.0164 | 0.03% | |
| 020995 | 1.1875 | 1.1875 | 0.03% | |
| 001362 | 1.626 | 1.685 | -0.52% | |
| 000465 | 1.028 | 1.563 | 0.03% | |
| 512280 | 1.3207 | 1.3207 | -0.89% | |
| 513970 | 0.7853 | 0.7853 | -1.66% | |
| 003408 | 1.0824 | 1.3905 | 0.03% | |
| 006065 | 1.0524 | 1.2309 | 0.03% | |
| 001750 | 1.1848 | 1.2538 | 0.03% | |
| 006764 | 1.1516 | 1.2016 | 0.03% | |
| 009235 | 1.0576 | 1.1441 | 0.03% | |
| 010004 | 0.8666 | 0.8666 | -0.89% | |
| 010211 | 1.084 | 1.133 | -0.52% | |
| 007562 | 1.1747 | 1.2194 | 0.03% | |
| 008999 | 1.1788 | 1.1788 | 0.03% | |
| 009098 | 1.9252 | 1.9252 | -0.52% | |
| 009499 | 0.9704 | 0.9704 | -0.52% | |
| 011803 | 1.0659 | 1.0659 | -0.52% | |
| 011804 | 1.0559 | 1.0559 | -0.52% | |
| 008060 | 1.6047 | 1.6047 | -0.52% | |
| 008131 | 0.7881 | 0.7881 | -0.52% | |
| 014767 | 1.1339 | 1.1339 | -0.52% | |
| 014790 | 0.823 | 0.823 | -0.52% | |
| 011344 | 0.58 | 0.58 | -0.52% | |
| 012564 | 1.0534 | 1.0534 | 0.03% | |
| 012228 | 0.6153 | 0.6153 | -0.52% | |
| 260104 | 8.101 | 9.977 | -0.52% | |
| 016127 | 1.0445 | 1.0445 | 0.03% | |
| 016128 | 1.2369 | 1.2369 | -0.89% | |
| 014063 | 0.5828 | 0.5828 | -0.89% | |
| 013812 | 0.6654 | 0.6654 | -0.52% | |
| 159682 | 0.7223 | 0.7223 | -0.89% | |
| 159757 | 0.4677 | 0.4677 | -0.89% | |
| 015775 | 1.0996 | 1.0996 | -0.52% | |
| 018861 | 0.8014 | 0.8014 | -0.89% | |
| 018998 | 1.168 | 1.168 | -0.89% | |
| 017860 | 0.6223 | 0.6223 | -0.52% | |
| 018214 | 1.0219 | 1.0219 | 0.03% | |
| 019522 | 1.1178 | 1.1178 | -0.52% | |
| 020656 | 1.1333 | 1.1333 | 0.03% | |
| 002244 | 1.345 | 1.395 | -0.52% | |
| 000020 | 2.584 | 2.752 | -0.52% | |
| 000252 | 1.1869 | 1.5108 | 0.03% | |
| 000411 | 1.201 | 1.754 | -0.89% | |
| 000418 | 4.161 | 4.161 | -0.89% | |
| 003504 | 1.0405 | 1.0943 | 0.03% | |
| 513980 | 0.3811 | 0.3811 | -0.89% | |
| 010348 | 0.7985 | 0.7985 | -0.52% | |
| 010350 | 0.7201 | 0.7201 | -0.52% | |
| 003315 | 1.052 | 1.2711 | 0.03% | |
| 162607 | 0.377 | 3.205 | -0.52% | |
| 002066 | 1.084 | 1.233 | 0.03% | |
| 009755 | 0.9559 | 0.9559 | -0.52% | |
| 001422 | 1.384 | 1.581 | -0.52% | |
| 001455 | 0.792 | 0.792 | -0.89% | |
| 010012 | 1.1338 | 1.2239 | 0.03% | |
| 010027 | 0.6674 | 0.6674 | -0.52% | |
| 005914 | 1.3957 | 1.3957 | -0.52% | |
| 008851 | 1.0564 | 1.0564 | -0.52% | |
| 014791 | 0.8183 | 0.8183 | -0.52% | |
| 011088 | 1.0257 | 1.1218 | 0.03% | |
| 011328 | 0.8674 | 0.8674 | -0.89% | |
| 008712 | 1.1088 | 1.1088 | -0.52% | |
| 012130 | 0.5933 | 0.5933 | -0.52% | |
| 016495 | 0.7723 | 0.7723 | -0.89% | |
| 260110 | 0.967 | 1.992 | -0.52% | |
| 260116 | 3.211 | 4.541 | -0.52% | |
| 261102 | 1.0297 | 1.5644 | 0.03% | |
| 016934 | 1.0471 | 1.0471 | 0.03% | |
| 017170 | 3.087 | 3.087 | -0.52% | |
| 014062 | 0.5885 | 0.5885 | -0.89% | |
| 015409 | 0.9556 | 0.9556 | -0.89% | |
| 013492 | 1.0641 | 1.0641 | 0.03% | |
| 013813 | 0.6558 | 0.6558 | -0.52% | |
| 013226 | 1.0608 | 1.0608 | -0.52% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 519,273.02 | 132.35 |
| 3 | 现金 | 906.95 | 00.23 |
| 4 | 其他资产 | 1,621.82 | 00.41 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 092280134 | 22工行二级资本债04A | 120.00(万张) | 12,315.32(万元) | 3.61(%) |
| 2 | 230406 | 23农发06 | 100.00(万张) | 10,190.63(万元) | 2.98(%) |
| 3 | 240292 | 23华泰S4 | 100.00(万张) | 10,094.67(万元) | 2.96(%) |
| 4 | 230306 | 23进出06 | 100.00(万张) | 10,116.74(万元) | 2.96(%) |
| 5 | 072410032 | 24国信证券CP005 | 100.00(万张) | 10,013.68(万元) | 2.93(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.16% | 3.16% | 0.0% | 0.0% | 3.19% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45% | 1.05% | 1.24% | 1.24% | 3.16% | 0.0% | 0.0% | 6.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 457.37 | 321.13 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.71 | -0.82 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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