基金代码260202 | 基金经理米良,陈威霖 | 最新份额99,182.41万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模386.28亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.25% |
成立日期2010-04-30 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报
1、现金;
2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、短期融资券、中期票据;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一级别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。货币市场基金收益根据每日基金收益情况,以各级基金份额的每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
4、货币市场基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,为投资者不记收益。
5、货币市场基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
具有低风险和收益稳定的特点,投资目标是在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
陈威霖女士:中国国籍,管理学硕士。曾担任平安利顺货币经纪公司债券市场部债券经纪人。2013年6月加入景顺长城基金管理有限公司,历任交易管理部交易员、固定收益部信用研究员,自2016年4月起担任固定收益部基金经理。现任固定收益部总经理助理、基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城景益货币B | 货币型 | 2018-05-30 至 今 | 5.9 | 13.66% | 13.19% |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 1.9 | 4.12% | -22.49% |
景顺长城睿丰短债债券A | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 1.5 | 3.98% | 2.78% |
景顺长城货币A | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 8.0 | 20.46% | 21.23% |
景顺长城货币B | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 8.0 | 22.73% | 21.23% |
景顺长城景泰稳利定期开放债券C | 债券型 | 2018-06-11 至 2020-05-11 | 1.9 | 10.90% | 12.17% |
景顺长城睿丰短债债券F | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 0.3 | 0.24% | 0.11% |
景顺长城景益货币A | 货币型 | 2018-05-30 至 今 | 5.9 | 12.82% | 13.19% |
景顺长城60天持有期债券A | 债券型 | 2024-02-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
景顺长城睿丰短债债券C | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 1.5 | 3.72% | 2.78% |
景顺长城景丰货币B | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 8.0 | 23.30% | 21.23% |
景顺长城景泰稳利定期开放债券A | 债券型 | 2017-11-28 至 2020-05-11 | 2.5 | 13.83% | 13.52% |
景顺长城景丰货币A | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 8.0 | 21.02% | 21.23% |
景顺长城景丰货币E | 货币型 | 2022-10-21 至 今 | 1.5 | 2.45% | 2.47% |
景顺长城60天持有期债券C | 债券型 | 2024-02-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
米良 | 2018-11-03 至 今 | 5年6个月零1天 | 12.78 | 11.63 |
陈威霖 | 2016-04-20 至 今 | 8年0个月零14天 | 22.73 | 21.23 |
张继荣 | 2010-04-30 至 2012-01-16 | 1年-4个月零17天 | 3.79 | 5.14 |
毛从容 | 2010-04-30 至 2016-04-25 | 5年-1个月零26天 | 21.17 | 24.08 |
米良先生:经济学硕士。曾担任汇丰银行(中国)有限公司零售银行部管理培训生、零售银行部高级客户经理,汇丰银行深圳分行贸易融资部产品经理,招商银行资产负债部资产管理岗,2018年9月加入景顺长城基金管理有限公司,自2018年11月起担任固定收益部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城景益货币B | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 5.5 | 11.99% | 11.63% |
景顺长城货币A | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 5.5 | 11.38% | 11.63% |
景顺长城货币B | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 5.5 | 12.78% | 11.63% |
景顺长城中短债债券A类 | 债券型 | 2020-05-12 至 2022-06-06 | 2.1 | 5.64% | 6.54% |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C类 | 债券型 | 2022-03-05 至 2024-03-30 | 2.1 | 10.57% | 4.07% |
景顺长城景益货币A | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 5.5 | 11.27% | 11.63% |
景顺长城30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2022-02-10 至 今 | 2.2 | 5.46% | 4.06% |
景顺长城30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2022-02-10 至 今 | 2.2 | 5.01% | 4.06% |
景顺长城景泰添利一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-15 至 2022-12-22 | 2.6 | 4.75% | 6.10% |
景顺长城景丰货币B | 货币型 | 2018-12-12 至 今 | 5.4 | 12.68% | 11.31% |
景顺长城弘利39个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-03-05 至 今 | 2.2 | 5.40% | 4.07% |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 2023-05-19 至 今 | 1.0 | 2.02% | 0.75% |
景顺长城景丰货币A | 货币型 | 2018-12-12 至 今 | 5.4 | 11.30% | 11.31% |
景顺长城中短债债券C类 | 债券型 | 2020-05-12 至 2022-06-06 | 2.1 | 4.99% | 6.54% |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A类 | 债券型 | 2022-03-05 至 2024-03-30 | 2.1 | 8.51% | 4.07% |
景顺长城景丰货币E | 货币型 | 2022-10-21 至 今 | 1.5 | 2.45% | 2.47% |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 2023-05-19 至 今 | 1.0 | 2.00% | 0.75% |
景顺长城景泰臻利纯债债券A | 2022-11-11 至 2024-01-08 | 1.2 | 2.97% | 2.83% | |
景顺长城景泰臻利纯债债券C | 2022-11-11 至 2024-01-08 | 1.2 | 2.86% | 2.83% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
米良 | 2018-11-03 至 今 | 5年6个月零1天 | 12.78 | 11.63 |
陈威霖 | 2016-04-20 至 今 | 8年0个月零14天 | 22.73 | 21.23 |
张继荣 | 2010-04-30 至 2012-01-16 | 1年-4个月零17天 | 3.79 | 5.14 |
毛从容 | 2010-04-30 至 2016-04-25 | 5年-1个月零26天 | 21.17 | 24.08 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 3,437,955.23 | 75.27 |
3 | 现金 | 1,504,749.02 | 32.95 |
4 | 其他资产 | 127.30 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230304 | 23进出04 | 690.00(万张) | 70,070.82(万元) | 1.53(%) |
2 | 112322089 | 23邮储银行CD089 | 600.00(万张) | 59,931.66(万元) | 1.31(%) |
3 | 112415086 | 24民生银行CD086 | 500.00(万张) | 49,811.50(万元) | 1.09(%) |
4 | 112492734 | 24南京银行CD028 | 400.00(万张) | 39,413.61(万元) | 0.86(%) |
5 | 112312147 | 23北京银行CD147 | 300.00(万张) | 29,949.23(万元) | 0.66(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.038% | 2.144% | 2.159% | 2.263% | 2.908% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17% | 0.52% | 1.09% | 0.74% | 2.15% | 6.62% | 11.85% | 49.45% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -13.90 | -12.97 | 8.01 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。