| 基金代码000707 | 基金经理陈威霖,米良,黄惠伶 | 最新份额42,191.43万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模221.2亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2014-09-16 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模3.06亿 | 托管费0.04% |
本基金在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,通过运用各种投资工具及投资策略,力争获取高于业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.本基金A类基金份额和B类基金份额的收益分配为“每日分配、按月支付”,根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为A类基金份额和B类基金份额的投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。本基金E类基金份额的收益分配为“每日分配、按日支付”,根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为E类基金份额的投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金A类基金份额和B类基金份额每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
本基金E类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零,则相应缩减投资人基金份额;若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

陈威霖女士:中国国籍,管理学硕士。曾担任平安利顺货币经纪公司债券市场部债券经纪人。2013年6月加入景顺长城基金管理有限公司,历任交易管理部交易员、固定收益部信用研究员,自2016年4月起担任固定收益部基金经理。现任固定收益部总经理助理、基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。曾于2017年12月至2020年5月管理景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金。兼任景顺长城货币市场证券投资基金、景顺长城景益货币市场基金、景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、景顺长城睿丰短债债券型证券投资基金、景顺长城60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城景益货币B | 货币型 | 2018-05-30 至 今 | 8.4 | 13.66% | 13.19% |
| 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 4.4 | 4.12% | -22.49% |
| 景顺长城睿丰短债债券A | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 4.0 | 3.98% | 2.78% |
| 景顺长城货币A | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 10.5 | 20.46% | 21.23% |
| 景顺长城货币B | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 10.5 | 22.73% | 21.23% |
| 景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 | 债券型 | 2018-06-11 至 2020-05-11 | 1.9 | 10.90% | 12.17% |
| 景顺长城睿丰短债债券F | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 2.8 | 0.24% | 0.11% |
| 景顺长城景益货币A | 货币型 | 2018-05-30 至 今 | 8.4 | 12.82% | 13.19% |
| 景顺长城60天持有期债券A | 债券型 | 2024-02-27 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 景顺长城睿丰短债债券C | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 4.0 | 3.72% | 2.78% |
| 景顺长城景丰货币B | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 10.5 | 23.30% | 21.23% |
| 景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 | 债券型 | 2017-11-28 至 2020-05-11 | 2.5 | 13.83% | 13.52% |
| 景顺长城景丰货币A | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 10.5 | 21.02% | 21.23% |
| 景顺长城景丰货币E | 货币型 | 2022-10-21 至 今 | 4.0 | 2.45% | 2.47% |
| 景顺长城60天持有期债券C | 债券型 | 2024-02-27 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄惠伶 | 2025-08-13 至 今 | 1年2个月零5天 | ||
| 米良 | 2018-12-12 至 今 | 7年10个月零6天 | 12.68 | 11.31 |
| 陈威霖 | 2016-04-20 至 今 | 10年5个月零28天 | 23.30 | 21.23 |
| 成念良 | 2015-12-11 至 2019-01-24 | 3年1个月零13天 | 11.00 | 10.51 |
| 毛从容 | 2014-09-05 至 2016-04-19 | 1年7个月零14天 | 5.90 | 5.69 |

米良先生:经济学硕士,CFA。曾任汇丰银行(中国)有限公司零售银行部管理培训生、零售银行部高级客户经理,汇丰银行深圳分行贸易融资部产品经理,招商银行资产负债部资产管理岗。2018年9月加入景顺长城基金管理有限公司,自2018年11月起担任固定收益部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城景益货币B | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 8.0 | 11.99% | 11.63% |
| 景顺长城货币A | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 8.0 | 11.38% | 11.63% |
| 景顺长城货币B | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 8.0 | 12.78% | 11.63% |
| 景顺长城中债0-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2024-11-21 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 景顺长城中债0-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2024-11-21 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 景顺长城中短债债券A类 | 债券型 | 2020-05-12 至 2022-06-06 | 2.1 | 5.64% | 6.54% |
| 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C类 | 债券型 | 2022-03-05 至 2024-03-30 | 2.1 | 10.57% | 4.07% |
| 景顺长城景益货币A | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 8.0 | 11.27% | 11.63% |
| 景顺长城安悦180天持有期债券A | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 景顺长城安悦180天持有期债券C | 债券型 | 2025-06-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 景顺长城30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2022-02-10 至 今 | 4.7 | 5.46% | 4.06% |
| 景顺长城30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2022-02-10 至 今 | 4.7 | 5.01% | 4.06% |
| 景顺长城景泰添利一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-15 至 2022-12-22 | 2.6 | 4.75% | 6.10% |
| 景顺长城景丰货币B | 货币型 | 2018-12-12 至 今 | 7.9 | 12.68% | 11.31% |
| 景顺长城弘利39个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-03-05 至 今 | 4.6 | 5.40% | 4.07% |
| 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 2023-05-19 至 今 | 3.4 | 2.02% | 0.75% |
| 景顺长城景丰货币A | 货币型 | 2018-12-12 至 今 | 7.9 | 11.30% | 11.31% |
| 景顺长城中短债债券C类 | 债券型 | 2020-05-12 至 2022-06-06 | 2.1 | 4.99% | 6.54% |
| 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A类 | 债券型 | 2022-03-05 至 2024-03-30 | 2.1 | 8.51% | 4.07% |
| 景顺长城景丰货币E | 货币型 | 2022-10-21 至 今 | 4.0 | 2.45% | 2.47% |
| 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 2023-05-19 至 今 | 3.4 | 2.00% | 0.75% |
| 景顺长城景泰臻利纯债债券A | 2022-11-11 至 2024-01-08 | 1.2 | 2.97% | 2.83% | |
| 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 2022-11-11 至 2024-01-08 | 1.2 | 2.86% | 2.83% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄惠伶 | 2025-08-13 至 今 | 1年2个月零5天 | ||
| 米良 | 2018-12-12 至 今 | 7年10个月零6天 | 12.68 | 11.31 |
| 陈威霖 | 2016-04-20 至 今 | 10年5个月零28天 | 23.30 | 21.23 |
| 成念良 | 2015-12-11 至 2019-01-24 | 3年1个月零13天 | 11.00 | 10.51 |
| 毛从容 | 2014-09-05 至 2016-04-19 | 1年7个月零14天 | 5.90 | 5.69 |

黄惠伶女士:管理学硕士。2018年7月加入景顺长城基金管理有限公司,历任交易管理部交易员、固定收益部研究员、固定收益部基金经理助理,自2025年8月起担任固定收益部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城景益货币B | 货币型 | 2022-11-09 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-03-13 至 今 | 3.6 | -- | -- |
| 景顺长城货币A | 货币型 | 2022-11-09 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 景顺长城货币B | 货币型 | 2022-11-09 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 景顺长城景益货币A | 货币型 | 2022-11-09 至 今 | 3.9 | -- | -- |
| 景顺长城景丰货币B | 货币型 | 2022-11-09 至 2025-08-13 | 2.8 | -- | -- |
| 景顺长城景丰货币B | 货币型 | 2025-08-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 景顺长城景丰货币A | 货币型 | 2022-11-09 至 2025-08-13 | 2.8 | -- | -- |
| 景顺长城景丰货币A | 货币型 | 2025-08-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 景顺长城景丰货币E | 货币型 | 2022-11-09 至 2025-08-13 | 2.8 | -- | -- |
| 景顺长城景丰货币E | 货币型 | 2025-08-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄惠伶 | 2025-08-13 至 今 | 1年2个月零5天 | ||
| 米良 | 2018-12-12 至 今 | 7年10个月零6天 | 12.68 | 11.31 |
| 陈威霖 | 2016-04-20 至 今 | 10年5个月零28天 | 23.30 | 21.23 |
| 成念良 | 2015-12-11 至 2019-01-24 | 3年1个月零13天 | 11.00 | 10.51 |
| 毛从容 | 2014-09-05 至 2016-04-19 | 1年7个月零14天 | 5.90 | 5.69 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010477 | 1.1084 | 1.2132 | 0.05% | |
| 001423 | 1.548 | 1.743 | -0.03% | |
| 010289 | 0.7609 | 0.7609 | -0.03% | |
| 019103 | 0.8981 | 0.8981 | 0.79% | |
| 017861 | 0.8299 | 0.8299 | -0.03% | |
| 018214 | 1.0168 | 1.0168 | 0.05% | |
| 018295 | 1.651 | 1.651 | -0.03% | |
| 019380 | 1.0071 | 1.0071 | 0.05% | |
| 019767 | 1.9844 | 1.9844 | 0.08% | |
| 021822 | 1.2992 | 1.2992 | 0.08% | |
| 022082 | 1.0802 | 1.0802 | 0.08% | |
| 016307 | 1.5003 | 1.7273 | -0.03% | |
| 016308 | 1.4689 | 1.6939 | -0.03% | |
| 015805 | 1.1155 | 1.1542 | 0.05% | |
| 020995 | 1.212 | 1.2644 | 0.05% | |
| 023597 | 1.4333 | 1.4333 | 0.08% | |
| 159682 | 1.2541 | 1.2541 | 0.08% | |
| 023853 | 1.842 | 2.043 | 0.08% | |
| 023854 | 2.043 | 2.043 | 0.08% | |
| 024249 | 1.0378 | 1.0378 | 0.08% | |
| 025200 | 1.0498 | 1.0687 | 0.08% | |
| 021313 | 3.777 | 3.777 | 0.08% | |
| 021485 | 1.8179 | 1.8179 | 0.08% | |
| 020589 | 1.0982 | 1.0982 | 0.05% | |
| 012136 | 1.1937 | 1.3225 | 0.05% | |
| 011804 | 1.4064 | 1.4064 | -0.03% | |
| 011877 | 0.6097 | 0.6097 | -0.03% | |
| 001974 | 1.969 | 2.254 | 0.08% | |
| 002066 | 1.217 | 1.366 | 0.05% | |
| 013226 | 1.1814 | 1.1814 | -0.03% | |
| 016495 | 1.046 | 1.046 | 0.08% | |
| 260101 | 4.4237 | 7.1203 | -0.03% | |
| 260109 | 0.95 | 3.431 | -0.03% | |
| 260111 | 1.566 | 3.644 | -0.03% | |
| 260117 | 2.506 | 2.985 | -0.03% | |
| 261001 | 1.214 | 1.605 | 0.05% | |
| 026462 | 0.7352 | 0.7352 | 0.08% | |
| 026709 | 0.8968 | 0.8968 | -0.03% | |
| 026858 | 0.8507 | 0.8507 | -0.03% | |
| 027047 | 0.7997 | 0.7997 | 0.08% | |
| 027413 | 0.9847 | 0.9847 | 0.05% | |
| 159559 | 1.0116 | 1.0116 | 0.08% | |
| 159560 | 0.9239 | 1.8478 | 0.08% | |
| 025442 | 0.7537 | 0.7537 | -0.03% | |
| 026425 | 0.8678 | 0.8678 | -0.03% | |
| 512220 | 3.0734 | 3.0734 | 0.08% | |
| 513970 | 0.7802 | 0.7802 | 0.79% | |
| 007760 | 1.2211 | 1.6249 | 0.08% | |
| 000385 | 1.866 | 2.151 | 0.05% | |
| 003505 | 1.5057 | 1.5594 | 0.05% | |
| 520990 | 0.9896 | 1.0543 | 0.08% | |
| 005914 | 3.831 | 3.831 | -0.03% | |
| 001750 | 1.0893 | 1.2862 | 0.05% | |
| 009235 | 1.0821 | 1.2274 | 0.05% | |
| 002796 | 1.3123 | 1.4565 | 0.05% | |
| 010105 | 0.513 | 0.513 | -0.03% | |
| 003408 | 1.084 | 1.4752 | 0.05% | |
| 018861 | 1.0102 | 1.0102 | 0.08% | |
| 021823 | 1.2933 | 1.2933 | 0.08% | |
| 022018 | 1.0615 | 1.0615 | 0.05% | |
| 015679 | 2.542 | 2.542 | 0.08% | |
| 015751 | 1.3637 | 1.3637 | -0.03% | |
| 024454 | 1.0722 | 1.0722 | -0.03% | |
| 023598 | 1.4286 | 1.4286 | 0.08% | |
| 159935 | 2.1472 | 2.1472 | 0.08% | |
| 023263 | 7.181 | 7.181 | -0.03% | |
| 023265 | 3.7976 | 3.7976 | -0.03% | |
| 023269 | 1.0187 | 1.0187 | -0.03% | |
| 022345 | 1.1197 | 1.1197 | 0.08% | |
| 022392 | 1.0203 | 1.0364 | 0.05% | |
| 020656 | 1.1739 | 1.1911 | 0.05% | |
| 020717 | 1.072 | 1.072 | 0.05% | |
| 020825 | 1.0895 | 1.2194 | 0.05% | |
| 011344 | 0.8951 | 0.8951 | -0.03% | |
| 008712 | 1.1141 | 1.1141 | -0.03% | |
| 009376 | 1.4447 | 1.4447 | -0.03% | |
| 005327 | 1.153 | 1.4127 | 0.05% | |
| 011088 | 1.0515 | 1.1906 | 0.05% | |
| 011167 | 1.4208 | 1.4208 | -0.03% | |
| 014149 | 1.3385 | 1.3385 | -0.03% | |
| 015408 | 1.1383 | 1.1383 | 0.08% | |
| 015496 | 1.3128 | 1.3128 | 0.08% | |
| 159142 | 0.9888 | 0.9888 | 0.08% | |
| 260104 | 7.235 | 9.111 | -0.03% | |
| 261101 | 1.195 | 1.531 | 0.05% | |
| 017167 | 3.522 | 3.522 | -0.03% | |
| 026463 | 0.8527 | 0.8527 | -0.03% | |
| 026166 | 0.9833 | 0.9833 | 0.08% | |
| 028571 | 0.9622 | 0.9622 | 0.08% | |
| 027200 | 0.8203 | 0.8203 | -0.03% | |
| 159588 | 1.2317 | 1.2317 | 0.08% | |
| 000772 | 1.486 | 1.923 | -0.03% | |
| 001379 | 1.923 | 1.99 | -0.03% | |
| 000242 | 3.605 | 4.155 | -0.03% | |
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| 000978 | 1.855 | 2.109 | 0.08% | |
| 162607 | 0.488 | 3.316 | -0.03% | |
| 001455 | 1.02 | 1.02 | 0.08% | |
| 002792 | 1.6471 | 1.6471 | -0.03% | |
| 010108 | 0.6664 | 0.6664 | -0.03% | |
| 010350 | 1.3891 | 1.3891 | -0.03% | |
| 018995 | 1.458 | 1.458 | -0.03% | |
| 019014 | 1.461 | 1.461 | 0.08% | |
| 018138 | 1.0222 | 1.1076 | 0.05% | |
| 019239 | 1.9854 | 1.9854 | 0.08% | |
| 019359 | 1.5734 | 1.6688 | 0.08% | |
| 019489 | 1.0522 | 1.1002 | 0.05% | |
| 019521 | 1.3651 | 1.3651 | -0.03% | |
| 018736 | 1.139 | 1.139 | 0.05% | |
| 021961 | 1.0188 | 1.0893 | 0.08% | |
| 022019 | 1.0536 | 1.0536 | 0.05% | |
| 017729 | 1.1246 | 1.1961 | 0.05% | |
| 015806 | 1.0963 | 1.1346 | 0.05% | |
| 020893 | 1.0577 | 1.0577 | 0.08% | |
| 020894 | 1.0523 | 1.0523 | 0.08% | |
| 021500 | 3.599 | 3.599 | 0.08% | |
| 023512 | 1.5461 | 1.5461 | 0.05% | |
| 023632 | 1.7372 | 1.7372 | -0.03% | |
| 022894 | 1.0806 | 1.0806 | 0.08% | |
| 023188 | 1.972 | 1.972 | 0.08% | |
| 023193 | 0.7529 | 0.7529 | -0.03% | |
| 023264 | 0.943 | 0.943 | -0.03% | |
| 023723 | 1.3421 | 1.3421 | 0.08% | |
| 024282 | 0.9996 | 0.9996 | 0.05% | |
| 025201 | 1.0487 | 1.0661 | 0.08% | |
| 008657 | 2.4771 | 2.6731 | -0.03% | |
| 011998 | 1.4629 | 1.4629 | -0.03% | |
| 012131 | 1.1519 | 1.1519 | -0.03% | |
| 012137 | 1.2614 | 1.2614 | -0.03% | |
| 012228 | 0.806 | 0.806 | -0.03% | |
| 008060 | 1.5277 | 1.5277 | -0.03% | |
| 002065 | 1.268 | 1.424 | 0.05% | |
| 011059 | 0.8354 | 0.8354 | -0.03% | |
| 013493 | 1.1076 | 1.1076 | 0.05% | |
| 158052 | 0.9928 | 0.9928 | 0.08% | |
| 260110 | 0.948 | 1.973 | -0.03% | |
| 260115 | 1.662 | 2.546 | -0.03% | |
| 016869 | 1.1647 | 1.1647 | 0.05% | |
| 016870 | 1.1468 | 1.1468 | 0.05% | |
| 016934 | 1.0904 | 1.0904 | 0.05% | |
| 017170 | 2.758 | 2.758 | -0.03% | |
| 026171 | 0.9941 | 0.9941 | 0.05% | |
| 024973 | 1.4677 | 1.4677 | 0.08% | |
| 028394 | 0.813 | 0.813 | 0.08% | |
| 027597 | 0.8977 | 0.8977 | 0.08% | |
| 588950 | 1.4253 | 1.4253 | 0.08% | |
| 159400 | 100.9174 | 1.0285 | 0.05% | |
| 159610 | 1.0968 | 1.0968 | 0.08% | |
| 025894 | 0.9121 | 0.9121 | 0.26% | |
| 006345 | 0.6685 | 0.6685 | -0.03% | |
| 004371 | 1.246 | 1.246 | 0.08% | |
| 000181 | 1.272 | 1.653 | 0.05% | |
| 000418 | 4.099 | 5.093 | 0.08% | |
| 008851 | 1.0278 | 1.0278 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,590,109.76 | 87.74 |
| 3 | 现金 | 912,713.97 | 30.92 |
| 4 | 其他资产 | 26,835.52 | 00.91 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112604006 | 26中国银行CD006 | 600.00(万张) | 59,568.39(万元) | 2.02(%) |
| 2 | 112697072 | 26杭州银行CD121 | 500.00(万张) | 49,664.20(万元) | 1.68(%) |
| 3 | 112612023 | 26北京银行CD023 | 500.00(万张) | 49,733.10(万元) | 1.68(%) |
| 4 | 112697486 | 26宁波银行CD211 | 500.00(万张) | 49,648.26(万元) | 1.68(%) |
| 5 | 112605157 | 26建设银行CD157 | 500.00(万张) | 49,659.07(万元) | 1.68(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.199% | 1.283% | 1.659% | 1.847% | 2.592% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.3% | 0.61% | 1.0% | 1.28% | 5.06% | 9.59% | 36.27% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -367.42 | -99.79 | -64.86 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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