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景顺长城货币A  260102
收藏成功
货币型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理米良,陈威霖
申购费率0.0%
基金规模386.28亿  (2022-06-30)
0.4571
1.744%
60.76%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.46%
最近一年 1.9%
(2024-05-03)
基金代码260102 基金经理米良,陈威霖 最新份额4,468,199.23万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模386.28亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.25%
成立日期2003-10-24 托管行中国银行股份有限公司
首募规模4.74亿 托管费0.05%
投资策略

在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报

投资范围

1、现金;
2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、短期融资券、中期票据;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一级别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。货币市场基金收益根据每日基金收益情况,以各级基金份额的每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日支付。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
4、货币市场基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,为投资者不记收益。
5、货币市场基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,当日净收益大于零时,则为投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

具有低风险和收益稳定的特点,投资目标是在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2005-7-14 1.0242 1.0442 -0.01%
2005-7-13 1.0243 1.0443 0.01%
2005-7-12 1.0242 1.0442 -0.01%
2005-7-11 1.0243 1.0443 0.01%
2005-7-8 1.0242 1.0442 -0.03%
2005-7-7 1.0245 1.0445 -0.01%
2005-7-6 1.0246 1.0446 0.00%
2005-7-5 1.0246 1.0446 0.00%
2005-7-4 1.0246 1.0446 0.02%
2005-7-1 1.0244 1.0444 0.01%
2005-6-30 1.0243 1.0443 0.01%
2005-6-29 1.0242 1.0442 0.00%
2005-6-28 1.0242 1.0442 0.00%
2005-6-27 1.0242 1.0442 0.04%
2005-6-24 1.0238 1.0438 -0.01%
2005-6-23 1.0239 1.0439 0.00%
2005-6-22 1.0239 1.0439 0.01%
2005-6-21 1.0238 1.0438 -0.01%
2005-6-20 1.0239 1.0439 0.04%
2005-6-17 1.0235 1.0435 0.01%

陈威霖女士:中国国籍,管理学硕士。曾担任平安利顺货币经纪公司债券市场部债券经纪人。2013年6月加入景顺长城基金管理有限公司,历任交易管理部交易员、固定收益部信用研究员,自2016年4月起担任固定收益部基金经理。现任固定收益部总经理助理、基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。

任职期间收益
景顺长城货币A  2016-04-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
景顺长城景益货币B货币型2018-05-30 至 今 5.913.66% 13.19% 
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-05-25 至 今 1.94.12% -22.49% 
景顺长城睿丰短债债券A债券型2022-10-18 至 今 1.53.98% 2.78% 
景顺长城货币A货币型2016-04-20 至 今 8.020.46% 21.23% 
景顺长城货币B货币型2016-04-20 至 今 8.022.73% 21.23% 
景顺长城景泰稳利定期开放债券C债券型2018-06-11 至 2020-05-11 1.910.90% 12.17% 
景顺长城睿丰短债债券F债券型2024-01-17 至 今 0.30.24% 0.11% 
景顺长城景益货币A货币型2018-05-30 至 今 5.912.82% 13.19% 
景顺长城60天持有期债券A债券型2024-02-27 至 今 0.2--  --  
景顺长城睿丰短债债券C债券型2022-10-18 至 今 1.53.72% 2.78% 
景顺长城景丰货币B货币型2016-04-20 至 今 8.023.30% 21.23% 
景顺长城景泰稳利定期开放债券A债券型2017-11-28 至 2020-05-11 2.513.83% 13.52% 
景顺长城景丰货币A货币型2016-04-20 至 今 8.021.02% 21.23% 
景顺长城景丰货币E货币型2022-10-21 至 今 1.52.45% 2.47% 
景顺长城60天持有期债券C债券型2024-02-27 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
米良2018-11-03 至 今5年6个月零1天11.3811.63
陈威霖2016-04-20 至 今8年0个月零14天20.4621.23
张继荣2009-08-07 至 2012-01-162年5个月零9天4.116.23
邓春鸣2007-09-15 至 2009-08-071年-2个月零23天5.696.05
涂强2006-11-22 至 2009-08-072年-4个月零16天7.748.18
毛从容2005-06-01 至 2016-04-2510年10个月零24天32.8639.11
曾昭雄2004-11-18 至 2005-06-010年-6个月零14天0.980.68
杨兵兵2003-08-28 至 2007-09-154年0个月零18天4.514.51
陈利宏2003-08-28 至 2004-11-181年2个月零21天2.913.55
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,437,955.2375.27
3现金1,504,749.0232.95
4其他资产127.3000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123030423进出04690.00(万张)70,070.82(万元)1.53(%)  
211232208923邮储银行CD089600.00(万张)59,931.66(万元)1.31(%)  
311241508624民生银行CD086500.00(万张)49,811.50(万元)1.09(%)  
411249273424南京银行CD028400.00(万张)39,413.61(万元)0.86(%)  
511231214723北京银行CD147300.00(万张)29,949.23(万元)0.66(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12005-04-122005-04-130.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.787%1.899%1.914%2.018%2.338%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.15%
0.46%
0.97%
0.66%
1.9%
5.86%
10.52%
60.76%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-62.35
-70.98
-31.94
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。