基金代码000701 | 基金经理陈威霖,米良 | 最新份额31,478.32万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模221.2亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2014-09-16 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模3.06亿 | 托管费0.04% |
本基金在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,通过运用各种投资工具及投资策略,力争获取高于业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.本基金A类基金份额和B类基金份额的收益分配为“每日分配、按月支付”,根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为A类基金份额和B类基金份额的投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。本基金E类基金份额的收益分配为“每日分配、按日支付”,根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为E类基金份额的投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金A类基金份额和B类基金份额每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时,其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资人基金份额。若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
本基金E类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零,则相应缩减投资人基金份额;若投资人赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
陈威霖女士:中国国籍,管理学硕士。曾担任平安利顺货币经纪公司债券市场部债券经纪人。2013年6月加入景顺长城基金管理有限公司,历任交易管理部交易员、固定收益部信用研究员,自2016年4月起担任固定收益部基金经理。现任固定收益部总经理助理、基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城景益货币B | 货币型 | 2018-05-30 至 今 | 5.9 | 13.66% | 13.19% |
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 1.9 | 4.12% | -22.49% |
景顺长城睿丰短债债券A | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 1.5 | 3.98% | 2.78% |
景顺长城货币A | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 8.0 | 20.46% | 21.23% |
景顺长城货币B | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 8.0 | 22.73% | 21.23% |
景顺长城景泰稳利定期开放债券C | 债券型 | 2018-06-11 至 2020-05-11 | 1.9 | 10.90% | 12.17% |
景顺长城睿丰短债债券F | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 0.3 | 0.24% | 0.11% |
景顺长城景益货币A | 货币型 | 2018-05-30 至 今 | 5.9 | 12.82% | 13.19% |
景顺长城60天持有期债券A | 债券型 | 2024-02-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
景顺长城睿丰短债债券C | 债券型 | 2022-10-18 至 今 | 1.5 | 3.72% | 2.78% |
景顺长城景丰货币B | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 8.0 | 23.30% | 21.23% |
景顺长城景泰稳利定期开放债券A | 债券型 | 2017-11-28 至 2020-05-11 | 2.5 | 13.83% | 13.52% |
景顺长城景丰货币A | 货币型 | 2016-04-20 至 今 | 8.0 | 21.02% | 21.23% |
景顺长城景丰货币E | 货币型 | 2022-10-21 至 今 | 1.5 | 2.45% | 2.47% |
景顺长城60天持有期债券C | 债券型 | 2024-02-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
米良 | 2018-12-12 至 今 | 5年-8个月零22天 | 11.30 | 11.31 |
陈威霖 | 2016-04-20 至 今 | 8年0个月零14天 | 21.02 | 21.23 |
成念良 | 2015-12-11 至 2019-01-24 | 3年1个月零13天 | 10.17 | 10.51 |
毛从容 | 2014-09-05 至 2016-04-19 | 1年7个月零14天 | 5.51 | 5.69 |
米良先生:经济学硕士。曾担任汇丰银行(中国)有限公司零售银行部管理培训生、零售银行部高级客户经理,汇丰银行深圳分行贸易融资部产品经理,招商银行资产负债部资产管理岗,2018年9月加入景顺长城基金管理有限公司,自2018年11月起担任固定收益部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城景益货币B | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 5.5 | 11.99% | 11.63% |
景顺长城货币A | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 5.5 | 11.38% | 11.63% |
景顺长城货币B | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 5.5 | 12.78% | 11.63% |
景顺长城中短债债券A类 | 债券型 | 2020-05-12 至 2022-06-06 | 2.1 | 5.64% | 6.54% |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C类 | 债券型 | 2022-03-05 至 2024-03-30 | 2.1 | 10.57% | 4.07% |
景顺长城景益货币A | 货币型 | 2018-11-03 至 今 | 5.5 | 11.27% | 11.63% |
景顺长城30天滚动持有短债债券A | 债券型 | 2022-02-10 至 今 | 2.2 | 5.46% | 4.06% |
景顺长城30天滚动持有短债债券C | 债券型 | 2022-02-10 至 今 | 2.2 | 5.01% | 4.06% |
景顺长城景泰添利一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-15 至 2022-12-22 | 2.6 | 4.75% | 6.10% |
景顺长城景丰货币B | 货币型 | 2018-12-12 至 今 | 5.4 | 12.68% | 11.31% |
景顺长城弘利39个月定期开放债券 | 债券型 | 2022-03-05 至 今 | 2.2 | 5.40% | 4.07% |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A | 债券型 | 2023-05-19 至 今 | 1.0 | 2.02% | 0.75% |
景顺长城景丰货币A | 货币型 | 2018-12-12 至 今 | 5.4 | 11.30% | 11.31% |
景顺长城中短债债券C类 | 债券型 | 2020-05-12 至 2022-06-06 | 2.1 | 4.99% | 6.54% |
景顺长城中债1-3年国开行债券指数A类 | 债券型 | 2022-03-05 至 2024-03-30 | 2.1 | 8.51% | 4.07% |
景顺长城景丰货币E | 货币型 | 2022-10-21 至 今 | 1.5 | 2.45% | 2.47% |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C | 债券型 | 2023-05-19 至 今 | 1.0 | 2.00% | 0.75% |
景顺长城景泰臻利纯债债券A | 2022-11-11 至 2024-01-08 | 1.2 | 2.97% | 2.83% | |
景顺长城景泰臻利纯债债券C | 2022-11-11 至 2024-01-08 | 1.2 | 2.86% | 2.83% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
米良 | 2018-12-12 至 今 | 5年-8个月零22天 | 11.30 | 11.31 |
陈威霖 | 2016-04-20 至 今 | 8年0个月零14天 | 21.02 | 21.23 |
成念良 | 2015-12-11 至 2019-01-24 | 3年1个月零13天 | 10.17 | 10.51 |
毛从容 | 2014-09-05 至 2016-04-19 | 1年7个月零14天 | 5.51 | 5.69 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008495 | 1.0251 | 1.1102 | 0.08% | |
008851 | 1.0526 | 1.0526 | -0.17% | |
002792 | 1.4678 | 1.4678 | -0.17% | |
002793 | 1.4235 | 1.4235 | -0.17% | |
010004 | 0.9519 | 0.9519 | -0.52% | |
010027 | 0.6714 | 0.6714 | -0.17% | |
003407 | 1.0698 | 1.421 | 0.08% | |
005914 | 1.507 | 1.507 | -0.17% | |
006065 | 1.0503 | 1.2288 | 0.08% | |
009235 | 1.0588 | 1.1453 | 0.08% | |
011997 | 1.1932 | 1.1932 | -0.17% | |
011998 | 1.1792 | 1.1792 | -0.17% | |
012228 | 0.6412 | 0.6412 | -0.17% | |
002065 | 1.11 | 1.266 | 0.08% | |
010949 | 1.0355 | 1.0355 | -0.17% | |
011059 | 0.6769 | 0.6769 | -0.17% | |
011328 | 0.9216 | 0.9216 | -0.52% | |
011329 | 0.9187 | 0.9187 | -0.52% | |
011344 | 0.6238 | 0.6238 | -0.17% | |
159757 | 0.4833 | 0.4833 | -0.52% | |
016870 | 1.0097 | 1.0097 | 0.08% | |
016934 | 1.0466 | 1.0466 | 0.08% | |
017123 | 1.032 | 1.0493 | 0.08% | |
017124 | 1.0341 | 1.0504 | 0.08% | |
014974 | 1.0519 | 1.074 | 0.08% | |
014149 | 1.0589 | 1.0589 | -0.17% | |
019359 | 1.3598 | 1.3598 | -0.52% | |
019490 | 1.0136 | 1.0206 | 0.08% | |
019523 | 1.1233 | 1.1233 | -0.17% | |
020716 | 1.0047 | 1.0047 | 0.08% | |
020894 | 0.9848 | 0.9848 | -0.52% | |
015805 | 1.0582 | 1.0582 | 0.08% | |
015862 | 1.0477 | 1.0477 | -0.17% | |
018861 | 0.8373 | 0.8373 | -0.52% | |
020348 | 1.0629 | 1.0629 | -0.17% | |
018214 | 1.0225 | 1.0225 | 0.08% | |
512280 | 1.3449 | 1.3449 | -0.52% | |
513970 | 0.8419 | 0.8419 | -0.13% | |
007604 | 1.118 | 1.1327 | 0.08% | |
008409 | 1.0914 | 1.1454 | 0.08% | |
010011 | 1.1415 | 1.232 | 0.08% | |
010108 | 0.6643 | 0.6643 | -0.17% | |
010211 | 1.0866 | 1.1356 | -0.17% | |
001975 | 2.552 | 2.552 | -0.52% | |
001407 | 1.39 | 1.453 | -0.17% | |
001507 | 1.325 | 1.384 | -0.17% | |
009190 | 1.0132 | 1.0132 | -0.17% | |
012137 | 1.0778 | 1.0778 | -0.17% | |
009499 | 0.9831 | 0.9831 | -0.17% | |
008131 | 0.8259 | 0.8259 | -0.17% | |
014635 | 0.8503 | 0.8503 | -0.52% | |
014790 | 0.8847 | 0.8847 | -0.17% | |
014791 | 0.8794 | 0.8794 | -0.17% | |
002066 | 1.076 | 1.225 | 0.08% | |
012563 | 1.0564 | 1.0564 | 0.08% | |
159522 | 0.9056 | 0.9056 | -0.52% | |
260115 | 1.432 | 2.316 | -0.17% | |
261002 | 1.0287 | 1.6081 | 0.08% | |
014063 | 0.6156 | 0.6156 | -0.52% | |
018504 | 1.2503 | 1.2503 | -0.17% | |
016126 | 1.0431 | 1.0431 | 0.08% | |
015679 | 2.013 | 2.013 | -0.52% | |
015755 | 1.0907 | 1.0907 | -0.17% | |
015775 | 1.1515 | 1.1515 | -0.17% | |
015871 | 0.5375 | 0.5375 | -0.52% | |
018998 | 1.254 | 1.254 | -0.52% | |
020347 | 1.0638 | 1.0638 | -0.17% | |
006435 | 1.2925 | 1.2925 | -0.17% | |
003505 | 1.0339 | 1.0876 | 0.08% | |
007537 | 1.194 | 1.234 | 0.08% | |
009000 | 1.1607 | 1.1607 | 0.08% | |
009098 | 1.9338 | 1.9338 | -0.17% | |
010104 | 0.6972 | 0.6972 | -0.17% | |
000978 | 1.484 | 1.537 | -0.52% | |
001974 | 1.819 | 1.819 | -0.52% | |
009755 | 0.9683 | 0.9683 | -0.17% | |
009871 | 1.1756 | 1.1976 | 0.08% | |
001422 | 1.387 | 1.584 | -0.17% | |
001455 | 0.809 | 0.809 | -0.52% | |
006764 | 1.1508 | 1.2008 | 0.08% | |
008712 | 1.1614 | 1.1614 | -0.17% | |
008060 | 1.608 | 1.608 | -0.17% | |
014634 | 0.8601 | 0.8601 | -0.52% | |
014767 | 1.1229 | 1.1229 | -0.17% | |
011345 | 0.6135 | 0.6135 | -0.17% | |
159559 | 0.9517 | 0.9517 | -0.52% | |
159610 | 0.7915 | 0.7915 | -0.52% | |
260103 | 1.7032 | 4.0332 | -0.17% | |
260111 | 1.151 | 2.959 | -0.17% | |
260112 | 2.468 | 3.439 | -0.17% | |
016906 | 2.774 | 2.774 | -0.17% | |
015162 | 0.8492 | 0.8492 | -0.17% | |
015408 | 0.9902 | 0.9902 | -0.52% | |
015496 | 0.9367 | 0.9367 | -0.52% | |
013645 | 1.0455 | 1.0755 | 0.08% | |
013225 | 1.0711 | 1.0711 | -0.17% | |
013226 | 1.0611 | 1.0611 | -0.17% | |
018553 | 1.425 | 1.749 | -0.17% | |
018737 | 1.0151 | 1.0151 | 0.08% | |
020717 | 1.0044 | 1.0044 | 0.08% | |
021313 | 2.251 | 2.251 | -0.52% | |
016128 | 1.2153 | 1.2153 | -0.52% | |
015756 | 0.8231 | 0.8231 | -0.17% | |
018995 | 1.133 | 1.133 | -0.17% | |
019014 | 0.9404 | 0.9404 | -0.52% | |
017860 | 0.6517 | 0.6517 | -0.17% | |
017926 | 1.0445 | 1.0828 | 0.08% | |
000772 | 1.138 | 1.575 | -0.17% | |
004707 | 1.4119 | 1.4119 | -0.17% | |
007751 | 1.1467 | 1.3387 | -0.52% | |
000181 | 1.172 | 1.547 | 0.08% | |
000182 | 1.157 | 1.493 | 0.08% | |
000465 | 1.026 | 1.56 | 0.08% | |
008999 | 1.1791 | 1.1791 | 0.08% | |
010105 | 0.6872 | 0.6872 | -0.17% | |
010212 | 1.0797 | 1.1287 | -0.17% | |
010350 | 0.7671 | 0.7671 | -0.17% | |
001506 | 1.353 | 1.413 | -0.17% | |
009598 | 0.597 | 0.597 | -0.17% | |
011804 | 1.0624 | 1.0624 | -0.17% | |
011877 | 0.6359 | 0.6359 | -0.17% | |
159682 | 0.7723 | 0.7723 | -0.52% | |
014473 | 0.9499 | 0.9499 | -0.17% | |
260109 | 1.213 | 3.694 | -0.17% | |
016869 | 1.0156 | 1.0156 | 0.08% | |
016935 | 1.2587 | 1.2587 | -0.52% | |
017088 | 1.0144 | 1.0144 | -0.17% | |
017170 | 3.133 | 3.133 | -0.17% | |
014148 | 1.0692 | 1.0692 | -0.17% | |
015409 | 0.9856 | 0.9856 | -0.52% | |
013812 | 0.6793 | 0.6793 | -0.17% | |
013380 | 1.1695 | 1.1695 | 0.08% | |
019239 | 1.1581 | 1.1581 | -0.52% | |
019521 | 1.12 | 1.12 | -0.17% | |
018736 | 1.017 | 1.017 | 0.08% | |
020656 | 1.1329 | 1.1329 | 0.08% | |
020995 | 1.1853 | 1.1853 | 0.08% | |
016129 | 1.2133 | 1.2133 | -0.52% | |
016308 | 0.9988 | 0.9988 | -0.17% | |
016349 | 0.5338 | 0.5338 | -0.52% | |
015872 | 0.5364 | 0.5364 | -0.52% | |
019013 | 0.9428 | 0.9428 | -0.52% | |
018137 | 1.0293 | 1.0333 | 0.08% | |
005457 | 1.1555 | 1.4355 | -0.52% | |
001361 | 0.571 | 0.571 | -0.52% | |
001379 | 1.827 | 1.894 | -0.17% | |
000386 | 1.574 | 1.851 | 0.08% | |
000418 | 4.17 | 4.17 | -0.52% | |
003504 | 1.0519 | 1.1057 | 0.08% | |
007562 | 1.1761 | 1.2208 | 0.08% | |
010348 | 0.8158 | 0.8158 | -0.17% | |
003408 | 1.0772 | 1.3853 | 0.08% | |
000979 | 2.251 | 2.251 | -0.52% | |
005258 | 1.1014 | 1.1014 | -0.17% | |
009685 | 1.016 | 1.1397 | 0.08% | |
001750 | 1.1818 | 1.2508 | 0.08% | |
001535 | 1.183 | 1.183 | -0.17% | |
008554 | 1.1755 | 1.3503 | 0.08% | |
008657 | 1.0549 | 1.2509 | -0.17% | |
012138 | 1.0967 | 1.0967 | -0.17% | |
008072 | 1.1617 | 1.1617 | -0.52% | |
012564 | 1.0531 | 1.0531 | 0.08% | |
016495 | 0.8651 | 0.8651 | -0.52% | |
261102 | 1.0289 | 1.5636 | 0.08% | |
016933 | 1.0498 | 1.0498 | 0.08% | |
017089 | 1.0109 | 1.0109 | -0.17% | |
014926 | 1.071 | 1.071 | -0.17% | |
013492 | 1.0641 | 1.0641 | 0.08% | |
013813 | 0.6694 | 0.6694 | -0.17% | |
016127 | 1.0436 | 1.0436 | 0.08% | |
017729 | 1.085 | 1.1282 | 0.08% | |
015683 | 1.0472 | 1.2422 | -0.17% | |
018817 | 2.031 | 2.256 | -0.52% | |
017949 | 0.7813 | 0.7813 | -0.52% | |
018215 | 1.0184 | 1.0184 | 0.08% | |
000242 | 2.889 | 3.439 | -0.17% | |
000311 | 2.021 | 2.361 | -0.52% | |
000385 | 1.641 | 1.926 | 0.08% | |
512220 | 1.3472 | 1.3472 | -0.52% | |
007412 | 1.0987 | 1.0987 | -0.17% | |
010003 | 0.9658 | 0.9658 | -0.52% | |
010477 | 1.0482 | 1.1236 | 0.08% | |
010527 | 1.0374 | 1.102 | 0.08% | |
005327 | 1.0564 | 1.2631 | 0.08% | |
006063 | 1.2988 | 1.2988 | -0.52% | |
012136 | 1.1918 | 1.2418 | 0.08% | |
012139 | 1.0842 | 1.0842 | -0.17% | |
009376 | 1.0574 | 1.0574 | -0.17% | |
011876 | 0.6428 | 0.6428 | -0.17% | |
011088 | 1.0243 | 1.1204 | 0.08% | |
960008 | 3.156 | 4.336 | -0.17% | |
016496 | 0.8603 | 0.8603 | -0.52% | |
016543 | 1.0098 | 1.0098 | -0.52% | |
260101 | 3.1509 | 5.8275 | -0.17% | |
260104 | 8.525 | 10.401 | -0.17% | |
260108 | 1.974 | 3.781 | -0.17% | |
260116 | 3.172 | 4.502 | -0.17% | |
261001 | 1.007 | 1.363 | 0.08% | |
261101 | 1.001 | 1.303 | 0.08% | |
015163 | 0.8414 | 0.8414 | -0.17% | |
013646 | 1.0449 | 1.0749 | 0.08% | |
018295 | 1.2457 | 1.2457 | -0.17% | |
019215 | 1.0982 | 1.0982 | -0.17% | |
019251 | 1.3105 | 1.3105 | -0.52% | |
019380 | 1.0175 | 1.0175 | 0.08% | |
019522 | 1.1222 | 1.1222 | -0.17% | |
018600 | 2.072 | 2.072 | -0.17% | |
020825 | 1.1107 | 1.1162 | 0.08% | |
020893 | 0.985 | 0.985 | -0.52% | |
016307 | 1.0072 | 1.0072 | -0.17% | |
015752 | 0.6591 | 0.6591 | -0.17% | |
015779 | 1.5956 | 1.5956 | -0.17% | |
015806 | 1.0507 | 1.0507 | 0.08% | |
019103 | 0.995 | 0.995 | -0.13% | |
006106 | 0.8339 | 0.8339 | -0.52% | |
007760 | 1.1432 | 1.3255 | -0.52% | |
000411 | 1.3 | 1.853 | -0.52% | |
003605 | 1.1806 | 1.3556 | 0.08% | |
515100 | 1.3695 | 1.8065 | -0.52% | |
007603 | 1.1334 | 1.1482 | 0.08% | |
007945 | 1.158 | 1.158 | -0.17% | |
008333 | 1.0335 | 1.1253 | 0.08% | |
002797 | 1.1992 | 1.2572 | 0.08% | |
009992 | 0.744 | 0.744 | -0.17% | |
010289 | 0.5564 | 0.5564 | -0.17% | |
162605 | 2.084 | 5.025 | -0.17% | |
008715 | 1.4074 | 1.4074 | -0.17% | |
012130 | 0.6266 | 0.6266 | -0.17% | |
012227 | 0.6483 | 0.6483 | -0.17% | |
011803 | 1.0726 | 1.0726 | -0.17% | |
011018 | 1.1865 | 1.1865 | -0.17% | |
011019 | 1.1718 | 1.1718 | -0.17% | |
159935 | 1.6741 | 1.6741 | -0.52% | |
260110 | 0.993 | 2.018 | -0.17% | |
017167 | 2.864 | 2.864 | -0.17% | |
014973 | 1.0543 | 1.0764 | 0.08% | |
014062 | 0.6216 | 0.6216 | -0.52% | |
018294 | 1.2526 | 1.2526 | -0.17% | |
019381 | 1.016 | 1.016 | 0.08% | |
018505 | 1.2475 | 1.2475 | -0.17% | |
020589 | 1.0493 | 1.0493 | 0.08% | |
017639 | 0.8574 | 0.8574 | -0.17% | |
015731 | 3.154 | 3.924 | -0.17% | |
015751 | 0.7612 | 0.7612 | -0.17% | |
019102 | 0.9963 | 0.9963 | -0.13% | |
018138 | 1.0291 | 1.0331 | 0.08% | |
000532 | 3.161 | 3.161 | -0.17% | |
000688 | 1.259 | 1.509 | -0.52% | |
002244 | 1.374 | 1.424 | -0.17% | |
004476 | 1.336 | 1.336 | -0.52% | |
004719 | 1.3845 | 1.3845 | -0.17% | |
001362 | 1.627 | 1.686 | -0.17% | |
000020 | 2.775 | 2.943 | -0.17% | |
000252 | 1.1846 | 1.5085 | 0.08% | |
000253 | 1.1797 | 1.4554 | 0.08% | |
513980 | 0.4281 | 0.4281 | -0.52% | |
008850 | 1.5688 | 1.5688 | -0.17% | |
002796 | 1.2315 | 1.2925 | 0.08% | |
010012 | 1.125 | 1.2151 | 0.08% | |
003315 | 1.0503 | 1.2694 | 0.08% | |
003318 | 1.3615 | 1.3615 | -0.52% | |
010706 | 0.786 | 0.786 | -0.17% | |
162607 | 0.388 | 3.216 | -0.17% | |
001423 | 1.359 | 1.554 | -0.17% | |
006681 | 1.1055 | 1.1555 | 0.08% | |
006682 | 1.2658 | 1.2658 | -0.52% | |
012131 | 0.6199 | 0.6199 | -0.17% | |
014768 | 1.1129 | 1.1129 | -0.17% | |
011058 | 0.6902 | 0.6902 | -0.17% | |
011167 | 0.8285 | 0.8285 | -0.17% | |
159560 | 0.8133 | 0.8133 | -0.52% | |
014472 | 0.9629 | 0.9629 | -0.17% | |
016544 | 1.0092 | 1.0092 | -0.52% | |
260117 | 1.979 | 2.259 | -0.17% | |
017090 | 2.452 | 2.452 | -0.17% | |
015495 | 0.9443 | 0.9443 | -0.52% | |
013493 | 1.0591 | 1.0591 | 0.08% | |
019489 | 1.0138 | 1.0208 | 0.08% | |
017640 | 0.8514 | 0.8514 | -0.17% | |
017861 | 0.6472 | 0.6472 | -0.17% | |
017950 | 0.7788 | 0.7788 | -0.52% | |
006345 | 1.0898 | 1.0898 | -0.17% | |
000586 | 2.039 | 2.611 | -0.52% | |
001194 | 1.431 | 1.496 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 962,204.42 | 77.01 |
3 | 现金 | 289,540.61 | 23.17 |
4 | 其他资产 | 16,322.70 | 01.31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112413004 | 24浙商银行CD004 | 300.00(万张) | 29,980.72(万元) | 2.40(%) |
2 | 112406025 | 24交通银行CD025 | 300.00(万张) | 29,968.65(万元) | 2.40(%) |
3 | 112405020 | 24建设银行CD020 | 300.00(万张) | 29,968.71(万元) | 2.40(%) |
4 | 140211 | 14国开11 | 220.00(万张) | 23,239.43(万元) | 1.86(%) |
5 | 112304017 | 23中国银行CD017 | 200.00(万张) | 19,969.04(万元) | 1.60(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.940% | 1.943% | 1.944% | 2.051% | 2.620% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.48% | 1.0% | 0.64% | 1.95% | 5.95% | 10.7% | 28.29% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -64.02 | -62.73 | -35.08 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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