公募基金 > 基金超市 > 南方月月享30天滚动持有债券发起C
债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理包剑
申购费率0.0%
基金规模0.77亿  (2022-06-30)
1.0464
1.0464
4.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.03% 0.0% 4516/5513
最近一月 0.28% 0.0% 3866/5488
最近三月 0.98% 0.01% 2374/5287
最近一年 0.8% 0.03% 4176/4613
(2024-05-30)
基金代码013823 基金经理包剑 最新份额1,463.8万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模0.77亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.2%
成立日期2021-11-18 托管行
首募规模5.84亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券及其他经中国证监会允许投资的债券)资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票等权益资产,也不投可转换债券及可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-30 1.0464 1.0464 0.02%
2024-5-29 1.0462 1.0462 0.00%
2024-5-28 1.0462 1.0462 0.01%
2024-5-27 1.0461 1.0461 0.00%
2024-5-24 1.0461 1.0461 0.00%
2024-5-23 1.0461 1.0461 0.02%
2024-5-22 1.0459 1.0459 0.02%
2024-5-21 1.0457 1.0457 -0.02%
2024-5-20 1.0459 1.0459 0.03%
2024-5-17 1.0456 1.0456 0.00%
2024-5-16 1.0456 1.0456 0.01%
2024-5-15 1.0455 1.0455 0.01%
2024-5-14 1.0454 1.0454 0.04%
2024-5-13 1.045 1.045 0.06%
2024-5-10 1.0444 1.0444 0.01%
2024-5-9 1.0443 1.0443 -0.03%
2024-5-8 1.0446 1.0446 0.00%
2024-5-7 1.0446 1.0446 0.06%
2024-5-6 1.044 1.044 0.05%
2024-4-30 1.0435 1.0435 0.11%

包剑先生:中国人民大学金融硕士,具有基金从业资格。曾就职于中国农业银行股份有限公司、农银理财有限责任公司,历任高级专员、高级经理。2023年8月加入南方基金,2024年4月9日至今,任南方月月享30天滚动持有债券发起基金经理。

任职期间收益
南方月月享30天滚动持有债券发起C  2024-04-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方月月享30天滚动持有债券发起C债券型2024-04-09 至 今 0.1--  --  
南方初元中短债债券发起A债券型2024-05-24 至 今 0.0--  --  
南方初元中短债债券发起C债券型2024-05-24 至 今 0.0--  --  
南方月月享30天滚动持有债券发起E债券型2024-04-09 至 今 0.1--  --  
南方初元中短债债券发起E债券型2024-05-24 至 今 0.0--  --  
南方月月享30天滚动持有债券发起A债券型2024-04-09 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
包剑2024-04-09 至 今0年1个月零22天
陶铄2021-10-22 至 2024-05-242年7个月零2天3.124.30
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模10,460.99 亿元
公司股东厦门国际信托有限公司  深圳市投资控股有限公司  华泰证券股份有限公司  兴业证券股份有限公司  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000327 1.6842 1.9143 -0.35%
000355 1.3701 1.6022 -0.01%
000554 2.0383 2.0383 -0.35%
000955 1.3795 1.3795 -0.31%
001053 1.7144 1.7144 -0.35%
001334 1.4915 1.5683 -0.35%
001335 1.487 1.537 -0.35%
001505 1.5124 1.5624 -0.35%
001567 1.2939 1.4929 -0.35%
001580 1.4836 1.4836 -0.35%
001988 1.0537 1.2658 -0.01%
002160 2.5075 2.5075 -0.35%
003161 1.1359 1.4717 -0.35%
003777 1.1204 1.3104 -0.01%
004224 1.0889 1.0889 -0.35%
004343 0.9256 0.9256 -0.31%
004642 0.5244 0.5244 -0.31%
004643 0.5104 0.5104 -0.31%
004703 1.7276 1.7276 -0.35%
005024 1.2406 1.5045 -0.01%
005476 1.2824 1.3174 -0.01%
005691 1.2686 1.743 -0.31%
006518 1.035 1.109 -0.01%
006653 1.206 1.256 -0.01%
006916 1.1824 1.1876 -0.01%
006995 1.2147 1.2547 -0.01%
006996 1.1895 1.2295 -0.01%
007490 1.2908 1.2908 -0.35%
007567 1.0256 1.1796 -0.01%
007655 1.1019 1.1469 -0.01%
007707 1.1203 1.1528 -0.01%
007734 1.0981 1.1681 -0.35%
008080 1.1364 1.1364 -0.01%
008209 1.14 1.14 -0.35%
008627 1.112 1.122 -0.01%
008744 1.15 1.15 -0.01%
009781 0.6248 0.6248 -0.35%
010006 1.0147 1.0147 -0.35%
010133 0.6117 0.6117 -0.35%
010358 0.4649 0.4649 -0.35%
011384 1.0001 1.0001 -0.31%
011862 0.6965 0.6965 -0.35%
012400 1.0092 1.0092 -0.01%
012831 0.4747 0.4747 -0.31%
012832 0.4709 0.4709 -0.31%
013592 1.0569 1.1709 -0.01%
014189 0.6659 0.6659 -0.35%
016639 0.9951 0.9951 -0.01%
017053 1.0344 1.0344 -0.01%
017121 1.0252 1.0252 -0.01%
018019 0.8529 0.8529 -0.35%
018533 0.7853 0.7853 -0.31%
018703 1.0072 1.0072 -0.35%
018926 0.9505 0.9505 -0.31%
018927 0.9491 0.9491 -0.31%
019284 1.0026 1.0026 -0.01%
019311 1.2174 1.2174 -0.31%
019529 0.9754 0.9754 -0.31%
019717 0.9864 1.8174 -0.31%
019887 1.106 1.106 -0.31%
020553 0.9954 0.9954 -0.31%
020685 0.9969 0.9969 -0.31%
020705 0.986 0.986 -0.31%
021022 1.5827 1.7427 -0.31%
021057 0.4747 0.4747 -0.31%
021115 0.7806 0.7806 -0.31%
021116 0.7265 0.7265 -0.31%
021117 0.5587 0.5587 -0.31%
159858 0.5191 0.5191 -0.31%
160137 0.7867 0.7867 -0.31%
160144 0.635 0.635 -0.31%
202101 2.5979 4.0599 -0.01%
202103 1.1461 1.963 -0.01%
202110 1.1775 1.5223 -0.01%
501062 1.2268 1.6468 -0.35%
501302 0.8442 0.8442 -0.31%
512900 0.8344 0.8344 -0.31%
517160 0.6398 0.6398 -0.31%
960020 0.8593 2.0683 -0.35%
000452 2.0468 2.2618 -0.35%
001426 1.1011 1.1011 -0.31%
001504 1.5997 1.5997 -0.35%
001566 1.3012 1.5002 -0.35%
002015 1.5776 1.5776 -0.35%
004070 0.8721 0.8721 -0.31%
004342 1.5568 1.7168 -0.31%
004348 1.4445 1.5445 -0.31%
004432 1.0859 1.0859 -0.31%
004555 1.0654 1.3119 -0.01%
004556 1.0496 1.2714 -0.01%
004706 1.1339 1.3019 -0.01%
005123 0.9692 1.5692 -0.35%
005788 1.4287 1.4287 -0.31%
005810 1.9823 1.9823 -0.35%
006149 1.1057 1.2573 -0.01%
006587 0.9281 1.5281 -0.35%
006742 1.121 1.186 -0.01%
006913 1.0587 1.1855 -0.01%
007161 1.0117 1.0944 -0.01%
007511 1.0655 1.1655 -0.01%
007656 1.0815 1.1265 -0.01%
008210 1.1101 1.1101 -0.35%
008546 0.6392 0.6392 -0.35%
008745 1.0205 1.1334 -0.01%
008855 0.8664 0.8664 -0.31%
009704 0.6451 0.6451 -0.35%
009705 0.6305 0.6305 -0.35%
009930 0.621 0.621 -0.35%
010062 0.6655 0.6655 -0.35%
010132 0.6254 0.6254 -0.35%
010183 0.9199 0.9199 -0.31%
010231 1.0028 1.0028 -0.35%
011034 1.0808 1.0808 -0.35%
011385 0.9812 0.9812 -0.31%
011698 1.0173 1.0173 -0.35%
012354 0.6118 0.6118 -0.35%
012427 0.8815 0.8815 -0.35%
014031 1.0695 1.0695 -0.35%
014032 1.0553 1.0553 -0.35%
014190 0.6564 0.6564 -0.35%
014459 1.1047 1.1307 -0.01%
014499 1.8336 1.8336 -0.35%
014535 0.8354 0.8354 -0.31%
015396 1.6544 1.8845 -0.35%
016417 1.0674 1.0674 -0.01%
016449 0.7691 0.7691 -0.31%
016450 0.7654 0.7654 -0.31%
016939 0.8342 0.8342 -0.31%
017524 0.7773 0.7773 -0.31%
018078 0.7113 0.7113 -0.85%
018471 1.0371 1.0371 -0.01%
019107 0.9972 0.9972 -0.35%
159511 0.8749 0.8749 -0.31%
159689 0.825 0.825 -0.31%
159747 0.8962 0.4481 -0.85%
159925 3.6022 1.5903 -0.31%
160128 1.02 1.746 -0.01%
160133 3.0491 3.0491 -0.31%
202003 0.856 3.5457 -0.35%
202005 0.5711 1.9637 -0.35%
202211 1.3004 1.775 -0.31%
510160 0.7787 1.9373 -0.31%
512400 1.0695 1.0695 -0.31%
513800 1.3494 1.3494 -0.85%
560170 0.7489 0.7489 -0.31%
588150 0.5206 0.5206 -0.31%
588900 0.7845 0.7845 -0.31%
016554 1.002 1.002 -0.35%
000720 1.1121 1.4824 -0.01%
000998 1.1666 1.1926 -0.01%
001667 1.8603 1.8603 -0.35%
002851 2.0157 2.0157 -0.35%
002906 0.9893 0.9893 -0.31%
003776 1.1459 1.3459 -0.01%
004344 0.6665 0.6665 -0.31%
004357 2.536 2.536 -0.35%
005461 1.3826 1.3826 -0.01%
005659 0.8234 0.8234 -0.31%
006491 1.0169 1.1769 -0.01%
006492 1.0166 1.1706 -0.01%
006493 1.0653 1.2183 -0.01%
006494 1.0674 1.2204 -0.01%
006517 1.0587 1.1327 -0.01%
006842 1.0277 1.1774 -0.01%
007416 1.3297 1.3297 -0.35%
007571 1.744 1.744 -0.31%
007706 1.0223 1.1641 -0.01%
007733 1.1299 1.1999 -0.35%
008256 1.0234 1.1314 -0.01%
008510 1.0459 1.1771 -0.01%
008632 1.0577 1.1317 -0.01%
008736 0.9308 0.9308 -0.31%
008783 1.0278 1.1128 -0.01%
008854 0.8889 0.8889 -0.31%
009682 0.6796 0.6796 -0.35%
010354 1.1457 1.1707 -0.01%
010846 0.8168 0.8168 -0.35%
010887 0.6839 0.6839 -0.35%
010989 0.5105 0.5105 -0.31%
011033 1.0938 1.0938 -0.35%
012220 1.1337 1.4574 -0.35%
013201 0.9703 0.9703 -0.35%
013298 0.5586 0.5586 -0.31%
013299 0.5539 0.5539 -0.31%
013591 0.9615 0.9615 -0.35%
013594 1.2591 1.3091 -0.01%
016677 0.9641 0.9641 -0.35%
016917 0.9617 0.9617 -0.31%
016918 0.9583 0.9583 -0.31%
016967 1.0774 1.1024 -0.01%
017122 1.0211 1.0211 -0.01%
017552 0.8626 0.8626 -0.35%
018414 1.0279 1.0279 -0.01%
019411 0.987 0.987 -0.35%
019531 0.9575 0.9575 -0.31%
019886 1.1078 1.1078 -0.31%
020192 0.9504 0.9504 -0.01%
020554 0.9951 0.9951 -0.31%
021029 0.8979 0.8979 -0.31%
159834 5.5611 1.3577 -0.63%
202017 0.8583 0.8583 -0.31%
202023 3.5073 3.5073 -0.35%
202025 1.7777 1.7777 -0.31%
510290 1.8879 1.8879 -0.31%
510500 5.3325 1.7401 -0.31%
512330 0.7295 0.7295 -0.31%
560100 0.8928 0.8928 -0.31%
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202027 1.9183 2.7733 -0.35%
506000 0.572 0.607 -0.35%
512160 1.0773 1.3673 -0.31%
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588160 0.5204 0.5204 -0.31%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币4,140.23106.59
3现金161.9504.17
4其他资产29.7900.77
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
121020321国开0310.00(万张)1,025.92(万元)26.41(%)  
201972823国债2508.00(万张)814.46(万元)20.97(%)  
301972323国债2008.00(万张)813.15(万元)20.93(%)  
401973023国债2706.00(万张)608.42(万元)15.66(%)  
501972523国债2205.00(万张)513.67(万元)13.22(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.28%0.8%0.0%0.0%1.81%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.28%
0.98%
1.75%
1.75%
0.8%
0.0%
0.0%
4.64%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
0.01
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夏普比率
-41.24
5.10
15.01
特雷诺指数
-0.07
0.04
-1.10
詹森指数
-0.01
0.00
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