公募基金 > 基金超市 > 南方浙利定开债券发起
南方浙利定开债券发起 005469
收藏成功
债券型基金
基金公司 基金经理黄斌斌,刘诗瑶 申购费率 基金规模25.8亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码005469 | 基金经理黄斌斌,刘诗瑶 | 最新份额198,981.41万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模25.8亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-03-09 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、同业存单、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证等，也不投资可转换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规及监管部门的规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-9 | 1.051 | 1.2772 | 0.07% |
| 2025-5-8 | 1.0503 | 1.2765 | 0.11% |
| 2025-5-7 | 1.0491 | 1.2753 | -0.03% |
| 2025-5-6 | 1.0494 | 1.2756 | 0.03% |
| 2025-4-30 | 1.0491 | 1.2753 | 0.04% |
| 2025-4-29 | 1.0487 | 1.2749 | 0.12% |
| 2025-4-28 | 1.0474 | 1.2736 | 0.08% |
| 2025-4-25 | 1.0466 | 1.2728 | 0.01% |
| 2025-4-24 | 1.0465 | 1.2727 | -0.01% |
| 2025-4-23 | 1.0466 | 1.2728 | -0.06% |
| 2025-4-22 | 1.0472 | 1.2734 | 0.03% |
| 2025-4-21 | 1.0469 | 1.2731 | -0.04% |
| 2025-4-18 | 1.0473 | 1.2735 | 0.01% |
| 2025-4-17 | 1.0472 | 1.2734 | -0.04% |
| 2025-4-16 | 1.0476 | 1.2738 | 0.02% |
| 2025-4-15 | 1.0474 | 1.2736 | -0.01% |
| 2025-4-14 | 1.0475 | 1.2737 | 0.02% |
| 2025-4-11 | 1.0473 | 1.2735 | 0.00% |
| 2025-4-10 | 1.0473 | 1.2735 | -0.02% |
| 2025-4-9 | 1.0475 | 1.2737 | 0.01% |
黄斌斌先生：清华大学工学学士、新加坡管理大学经济学硕士，具有基金从业资格。曾先后就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构债券投资部，历任产品经理、交易员、投资经理。2017年7月加入南方基金；2019年6月17日至2020年7月31日，任南方初元中短债基金经理；2020年2月27日至2021年6月18日，任南方骏元中短利率债基金经理；2018年2月9日至2021年10月22日，任南方荣年基金经理；2020年2月26日至2022年6月24日，任南方尊利一年债券基金经理；2018年4月12日至2023年2月10日，任南方乾利基金经理；2018年2月9日至今，任南方和元、南方祥元基金经理；2018年4月12日至今，任南方浙利基金经理；2019年1月18日至今，任南方畅利基金经理；2019年3月1日至今，任南方亨元基金经理；2019年9月2日至今，任南方聪元基金经理；2020年3月26日至今，任南方得利一年债券基金经理；2022年11月4日至今，任南方振元债券发起基金经理；2023年3月3日至今，任南方吉元短债基金经理；2023年5月26日至今，任南方骏元中短利率债基金经理；2023年5月30日至今，任南方贤元一年持有债券基金经理；2024年2月2日至今，任南方恩元债券发起基金经理。
任职期间收益
南方浙利定开债券发起 2018-04-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方和元债券C | 债券型 | 2018-02-09 至 今 | 7.3 | 25.60% | 24.73% |
| 南方祥元债券A | 债券型 | 2018-02-09 至 今 | 7.3 | 32.40% | 24.73% |
| 南方浙利定开债券发起 | 债券型 | 2018-04-12 至 今 | 7.1 | 24.94% | 23.03% |
| 南方聪元债券发起C | 债券型 | 2019-08-24 至 今 | 5.7 | 13.97% | 14.56% |
| 南方祥元债券C | 债券型 | 2018-02-09 至 今 | 7.3 | 29.37% | 24.72% |
| 南方吉元短债债券A | 债券型 | 2023-03-03 至 今 | 2.2 | 3.32% | 2.00% |
| 南方亨元债券发起C | 债券型 | 2019-02-13 至 今 | 6.2 | 17.40% | 17.27% |
| 南方振元债券发起A | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 2.6 | 0.73% | 2.12% |
| 南方乾利定开债券发起 | 债券型 | 2018-04-12 至 2023-02-10 | 4.8 | 20.61% | 21.74% |
| 南方畅利定开债券发起 | 债券型 | 2019-01-18 至 今 | 6.3 | 24.23% | 18.61% |
| 南方贤元一年持有债券C | 债券型 | 2023-04-04 至 今 | 2.1 | -0.29% | 1.06% |
| 南方恩元债券发起A | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 南方荣年一年持有混合C | 混合型 | 2018-02-09 至 2021-10-22 | 3.7 | 33.82% | 84.01% |
| 南方初元中短债债券发起A | 债券型 | 2019-05-31 至 2020-07-31 | 1.2 | 3.39% | 6.77% |
| 南方初元中短债债券发起C | 债券型 | 2019-05-31 至 2020-07-31 | 1.2 | 3.26% | 6.77% |
| 南方贤元一年持有债券A | 债券型 | 2023-04-04 至 今 | 2.1 | -0.02% | 1.06% |
| 南方得利一年定开债券发起 | 债券型 | 2020-03-16 至 今 | 5.2 | 17.09% | 11.03% |
| 南方振元债券发起C | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 2.6 | 0.42% | 2.12% |
| 南方祥元债券E | 债券型 | 2024-08-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方恩元债券发起C | 债券型 | 2024-12-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 南方骏元中短期利率债债券C | 债券型 | 2024-12-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 南方初元中短债债券发起E | 债券型 | 2019-10-21 至 2020-07-31 | 0.8 | 1.91% | 4.42% |
| 南方尊利一年定开债券发起 | 债券型 | 2020-01-02 至 2022-06-24 | 2.5 | 7.51% | 8.29% |
| 南方骏元中短期利率债债券A | 债券型 | 2020-01-03 至 2021-06-18 | 1.5 | 5.16% | 3.78% |
| 南方骏元中短期利率债债券A | 债券型 | 2023-05-26 至 今 | 2.0 | 2.15% | 1.10% |
| 南方荣年一年持有混合A | 混合型 | 2018-02-09 至 2021-10-22 | 3.7 | 36.87% | 84.01% |
| 南方和元债券A | 债券型 | 2018-02-09 至 今 | 7.3 | 29.81% | 24.73% |
| 南方聪元债券发起A | 债券型 | 2019-08-24 至 今 | 5.7 | 15.81% | 14.56% |
| 南方吉元短债债券C | 债券型 | 2023-03-03 至 今 | 2.2 | 2.95% | 2.00% |
| 南方亨元债券发起A | 债券型 | 2019-02-13 至 今 | 6.2 | 18.25% | 17.27% |
| 南方吉元短债债券E | 债券型 | 2023-03-03 至 今 | 2.2 | 3.14% | 2.00% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘诗瑶 | 2024-12-20 至 今 | 0年-8个月零21天 | ||
| 黄斌斌 | 2018-04-12 至 今 | 7年0个月零29天 | 24.94 | 23.03 |
| 金凌志 | 2018-03-02 至 2019-05-24 | 1年2个月零22天 | 7.28 | 5.63 |
基本信息
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 268,435.91 | 129.29 |
| 3 | 现金 | 34.91 | 00.02 |
| 4 | 其他资产 | 4,095.15 | 01.97 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232380006 | 23中行二级资本债01A | 150.00(万张) | 15,636.97(万元) | 7.53(%) |
| 2 | 2420039 | 24广州银行小微债01 | 150.00(万张) | 15,227.82(万元) | 7.33(%) |
| 3 | 212380021 | 23交行债02 | 130.00(万张) | 13,340.16(万元) | 6.43(%) |
| 4 | 2420019 | 24徽商银行01 | 120.00(万张) | 12,309.44(万元) | 5.93(%) |
| 5 | 2320041 | 23南京银行01 | 120.00(万张) | 12,301.01(万元) | 5.92(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.1% |
| 不限 | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 0.015 |
| 2 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 0.017 |
| 3 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.01 |
| 4 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 0.01 |
| 5 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.009 |
| 6 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 0.026 |
| 7 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.013 |
| 8 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.009 |
| 9 | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 0.016 |
| 10 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 0.018 |
| 11 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 0.01 |
| 12 | 2019-08-09 | 2019-08-12 | 0.0299 |
| 13 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 0.0433 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund