基金公司南方基金管理股份有限公司 基金经理陈霜阳,李璇 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码022036 | 基金经理陈霜阳,李璇 | 最新份额万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司南方基金管理股份有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金投资范围包括债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、 企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、 地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持 证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国 债期货、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会 的相关规定。本基金不投资于股票,但可持有因可转换债券转股、可交换债券换股所形成的 股票,因所持可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票,本基金将在其可交易之日起的 10个交易日内卖出。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收 益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的 的最短持有期到期日视作与原份额相同;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。除法律法规另有规定或《基金合同》另有约 定外,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、 混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月21日至2012年6月7日,任南方宝元基金经理;2012年12月21日至2014年9月19日,任南方安心基金经理;2015年12月30日至2017年2月24日,任南方润元基金经理;2013年7月23日至2017年9月21日,任南方稳利基金经理;2016年8月5日至2017年12月15日,任南方通利基金经理;2016年8月10日至2017年12月15日,任南方荣冠基金经理;2016年8月5日至2018年2月2日,任南方丰元基金经理;2016年11月23日至2018年2月2日,任南方荣安基金经理;2017年1月25日至2018年7月27日,任南方和利基金经理;2017年3月24日至2018年7月27日,任南方荣优基金经理;2017年5月22日至2018年7月27日,任南方荣尊基金经理;2017年6月15日至2018年7月27日,任南方荣知基金经理;2017年7月13日至2018年7月27日,任南方荣年基金经理;2016年9月29日至2019年3月29日,任南方多元基金经理;2010年9月21日至2019年5月24日,任南方多利基金经理;2016年12月21日至2019年5月24日,任南方睿见混合基金经理;2017年1月18日至2019年5月24日,任南方宏元基金经理;2019年1月10日至2020年7月31日,任南方国利基金经理;2018年7月13日至2021年8月3日,任南方配售基金经理;2021年8月3日至2022年11月11日,任南方优势产业混合基金经理;2017年9月12日至2024年5月24日,任南方兴利基金经理;2012年5月17日至今,任南方金利基金经理;2020年9月4日至今,任南方多利基金经理;2021年8月27日至今,任南方交元基金经理;2022年7月22日至今,任南方丰元基金经理;2023年3月30日至今,任南方达元债券基金经理;2023年8月4日至今,任南方卓利基金经理;2023年8月23日至今,任南方宁元债券基金经理;2023年12月18日至今,任南方金添利三年定开债券基金经理;2024年3月12日至今,任南方尊利一年债券基金经理;2024年6月19日至今,任南方惠利基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方丰元信用增强债券C | 债券型 | 2016-08-05 至 2018-02-02 | 1.5 | -3.29% | 1.90% |
南方丰元信用增强债券C | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 2.2 | 5.78% | 2.50% |
南方多元定开债券发起 | 债券型 | 2016-09-23 至 2019-03-29 | 2.5 | 23.07% | 7.34% |
南方交元债券A | 债券型 | 2021-08-27 至 今 | 3.1 | 8.24% | 4.90% |
南方惠利6个月定开债券A | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
南方宁元债券 | 债券型 | 2023-07-31 至 今 | 1.1 | 0.92% | 0.39% |
南方金利定开债券C | 债券型 | 2012-04-06 至 今 | 12.5 | 95.31% | 78.71% |
南方多利增强债券C | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 4.0 | 11.02% | 9.62% |
南方多利增强债券C | 债券型 | 2010-09-27 至 2019-05-24 | 8.7 | 52.69% | 55.02% |
南方多利增强债券A | 债券型 | 2020-09-04 至 今 | 4.0 | 12.16% | 9.62% |
南方多利增强债券A | 债券型 | 2010-09-27 至 2019-05-24 | 8.7 | 56.70% | 55.02% |
南方润元纯债债券C | 债券型 | 2015-12-30 至 2017-02-24 | 1.2 | 0.68% | 0.49% |
南方丰元信用增强债券A | 债券型 | 2022-07-22 至 今 | 2.2 | 6.44% | 2.50% |
南方丰元信用增强债券A | 债券型 | 2016-08-05 至 2018-02-02 | 1.5 | -2.74% | 1.90% |
南方稳利1年持有债券C | 债券型 | 2014-07-24 至 2017-09-21 | 3.2 | 13.05% | 24.97% |
南方荣知定期开放混合C | 混合型 | 2017-05-11 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.13% | 3.40% |
南方交元债券C | 债券型 | 2024-06-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
南方通利债券C | 债券型 | 2016-08-05 至 2017-12-15 | 1.4 | -0.97% | 0.96% |
南方荣尊混合C | 混合型 | 2017-04-21 至 2018-07-27 | 1.3 | 1.33% | 4.91% |
南方国利6个月定开债券发起 | 债券型 | 2019-01-04 至 2020-07-31 | 1.6 | 5.46% | 8.90% |
南方达元债券A | 债券型 | 2023-02-13 至 2024-06-28 | 1.4 | -3.99% | 1.72% |
南方金添利三年定开债券A | 债券型 | 2023-10-23 至 今 | 0.9 | 0.25% | 0.35% |
南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2018-07-13 至 今 | 6.2 | 4.50% | 60.01% |
南方宝元债券A | 债券型 | 2010-09-27 至 2012-06-07 | 1.7 | 3.00% | 3.96% |
南方通利债券A | 债券型 | 2016-08-05 至 2017-12-15 | 1.4 | -0.39% | 0.96% |
南方荣冠定期开放混合 | 混合型 | 2016-08-02 至 2017-12-15 | 1.4 | -2.50% | 9.04% |
南方荣年一年持有混合C | 混合型 | 2017-05-19 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.10% | 1.43% |
南方达元债券C | 债券型 | 2023-02-13 至 2024-06-28 | 1.4 | -4.31% | 1.72% |
南方荣知定期开放混合A | 混合型 | 2017-05-11 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.84% | 3.40% |
南方卓利3个月定开债券发起 | 债券型 | 2023-08-04 至 今 | 1.1 | 1.08% | 0.31% |
南方核心竞争混合 | 混合型 | 2012-11-13 至 2014-09-19 | 1.8 | 11.10% | 32.44% |
南方稳利1年持有债券A | 债券型 | 2013-06-25 至 2017-09-21 | 4.2 | 24.79% | 30.17% |
南方荣安定期开放混合A | 混合型 | 2016-11-03 至 2018-02-02 | 1.2 | 6.80% | 9.11% |
南方和利定期开放债券C | 债券型 | 2016-12-27 至 2018-07-27 | 1.6 | 5.11% | 4.26% |
南方荣尊混合A | 混合型 | 2017-04-21 至 2018-07-27 | 1.3 | 2.05% | 4.92% |
南方尊利一年定开债券发起 | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
南方荣优鑫年享定期开放混合C | 混合型 | 2017-03-14 至 2018-07-27 | 1.4 | 7.00% | 2.77% |
南方荣年一年持有混合A | 混合型 | 2017-05-19 至 2018-07-27 | 1.2 | 5.77% | 1.44% |
南方兴利半年定开债券发起 | 债券型 | 2017-08-11 至 2024-05-24 | 6.8 | 29.77% | 24.87% |
南方惠利6个月定开债券C | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
南方金添利三年定开债券C | 债券型 | 2023-10-23 至 今 | 0.9 | 0.22% | 0.35% |
南方稳信180天持有债券A | 债券型 | 2024-08-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
南方稳信180天持有债券C | 债券型 | 2024-08-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
南方润元纯债债券A/B | 债券型 | 2015-12-30 至 2017-02-24 | 1.2 | 1.10% | 0.49% |
南方睿见定期开放混合发起 | 混合型 | 2016-11-21 至 2019-05-24 | 2.5 | 6.60% | 5.11% |
南方荣安定期开放混合C | 混合型 | 2016-11-03 至 2018-02-02 | 1.2 | 6.28% | 9.10% |
南方荣优鑫年享定期开放混合A | 混合型 | 2017-03-14 至 2018-07-27 | 1.4 | 7.59% | 2.77% |
南方和利定期开放债券A | 债券型 | 2016-12-27 至 2018-07-27 | 1.6 | 5.70% | 4.26% |
南方宏元定开债券发起 | 债券型 | 2016-12-30 至 2019-05-24 | 2.4 | 13.03% | 8.25% |
南方宏元定期开放债券C | 债券型 | 2016-12-30 至 2019-05-24 | 2.4 | 13.03% | 8.26% |
南方金利定开债券A | 债券型,LOF型 | 2012-04-06 至 今 | 12.5 | 102.36% | 78.71% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈霜阳 | 2024-08-26 至 今 | 0年0个月零21天 | ||
李璇 | 2024-08-26 至 今 | 0年0个月零21天 |
陈霜阳女士:北京大学光华管理学院会计专业学士,伊利诺伊大学香槟分校会计专业硕士,具有基金从业资格。2017年3月加入南方基金,任固定收益研究部债券研究员;2021年10月13日至2023年9月15日,任南方金利基金经理助理;2023年9月15日至今,任南方交元基金经理;2024年6月19日至今,任南方惠利基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
南方交元债券A | 债券型 | 2023-09-15 至 今 | 1.0 | 1.70% | 0.62% |
南方惠利6个月定开债券A | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
南方金利定开债券C | 债券型 | 2021-10-13 至 2023-09-15 | 1.9 | -- | -- |
南方交元债券C | 债券型 | 2024-06-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
南方惠利6个月定开债券C | 债券型 | 2024-06-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
南方稳信180天持有债券A | 债券型 | 2024-08-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
南方稳信180天持有债券C | 债券型 | 2024-08-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
南方金利定开债券A | 债券型,LOF型 | 2021-10-13 至 2023-09-15 | 1.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈霜阳 | 2024-08-26 至 今 | 0年0个月零21天 | ||
李璇 | 2024-08-26 至 今 | 0年0个月零21天 |
注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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