公募基金 > 基金超市 > 南方惠利6个月定开债券C
债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理金凌志
申购费率0.0%
基金规模1.14亿  (2019-12-31)
1.049
1.049
4.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.27% 0.0% 538/2463
最近一月 1.26% 0.01% 650/2461
最近三月 2.36% 0.03% 838/2355
最近一年 0.0% 0.0%
(2020-02-26)
基金代码006996 基金经理金凌志 最新份额2,362.28万份   (2019-12-31)
基金类型债券型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模1.14亿   (2019-12-31)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2019-03-26 托管行北京银行股份有限公司
首募规模2.39亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。

投资范围

本基金投资于债券(包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证、可转换债券、可交换债券。

收益分配原则

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-2-26 1.049 1.049 0.06%
2020-2-25 1.0484 1.0484 0.02%
2020-2-24 1.0482 1.0482 0.10%
2020-2-21 1.0472 1.0472 0.06%
2020-2-20 1.0466 1.0466 0.04%
2020-2-19 1.0462 1.0462 0.01%
2020-2-18 1.0461 1.0461 0.07%
2020-2-17 1.0454 1.0454 0.00%
2020-2-14 1.0454 1.0454 -0.02%
2020-2-13 1.0456 1.0456 0.07%
2020-2-12 1.0449 1.0449 0.03%
2020-2-11 1.0446 1.0446 -0.03%
2020-2-10 1.0449 1.0449 0.10%
2020-2-7 1.0439 1.0439 0.17%
2020-2-6 1.0421 1.0421 0.01%
2020-2-5 1.042 1.042 0.09%
2020-2-4 1.0411 1.0411 -0.10%
2020-2-3 1.0421 1.0421 0.60%
2020-1-23 1.0359 1.0359 0.09%
2020-1-22 1.035 1.035 0.05%

金凌志先生:中国籍,中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于中国出口信用保险公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、长盛基金、嘉实基金,历任项目经理、信用分析师、基金经理助理、投资经理。2017年5月加入南方基金管理股份有限公司;2018年2月至2018年12月,任南方和利基金经理;2018年3月至2019年5月,任南方乾利、南方浙利基金经理;2017年7月至今,任南方润元、南方荣知、南方纯元基金经理;2018年1月至今,任南方卓利基金经理;2019年3月至今,任南方惠利基金经理;2019年8月至今,任南方贺元利率债基金经理;2020年1月2日至今,任南方创利基金经理。

任职期间收益
南方惠利6个月定开债券C  2019-02-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方浙利债券债券型2018-03-02 至 2019-05-24 1.27.28% 5.63% 
南方惠利6个月定开债券A债券型2019-02-16 至 今 1.05.22% 5.60% 
南方贺元利率债债券A债券型2019-08-03 至 今 0.62.47% 3.78% 
南方贺元利率债债券C债券型2019-08-03 至 今 0.62.28% 3.78% 
南方润元C债券型2017-07-28 至 今 2.611.44% 13.31% 
南方纯元债券A债券型2017-07-28 至 今 2.613.70% 13.31% 
南方荣知定期开放混合C混合型2017-07-28 至 2019-10-17 2.210.90% 12.69% 
南方乾利债券债券型2018-03-02 至 2019-05-24 1.27.34% 5.63% 
南方集利18个月债券C债券型2020-02-18 至 今 0.0--  --  
南方荣知定期开放混合A混合型2017-07-28 至 2019-10-17 2.212.41% 12.69% 
南方卓利定开债券发起式A债券型2017-12-26 至 今 2.211.52% 12.46% 
南方集利18个月债券A债券型2020-02-18 至 今 0.0--  --  
南方和利定期开放债券C债券型2018-02-02 至 2018-12-07 0.84.80% 3.57% 
南方创利3个月定期开放债券债券型2019-12-10 至 今 0.20.37% 1.64% 
南方卓利定开债券发起式C债券型2017-12-26 至 今 2.20.00% 12.46% 
南方惠利6个月定开债券C债券型2019-02-16 至 今 1.04.84% 5.60% 
南方润元A债券型2017-07-28 至 今 2.612.56% 13.31% 
南方纯元债券C债券型2017-07-28 至 今 2.611.98% 13.31% 
南方和利定期开放债券A债券型2018-02-02 至 2018-12-07 0.85.15% 3.57% 
长盛全债指数增强债券债券型2013-01-31 至 2014-11-30 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
金凌志2019-02-16 至 今1年0个月零11天4.845.60
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模6,144.35 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006585 2.2405 3.6805 -0.15%
006921 1.2711 1.2711 -2.12%
006995 1.0529 1.0529 -0.15%
007025 1.0492 1.0492 -0.15%
005397 1.1274 1.1274 -2.12%
005741 1.4411 1.4411 -2.12%
006151 1.0416 1.0616 -0.15%
150293 1.013 1.2708 -1.99%
150297 1.0002 1.2636 -1.99%
159954 0.9928 0.9928 -1.99%
159984 1.0203 1.0203 -1.99%
160123 1.3213 1.3513 -0.15%
007341 1.9116 1.9116 -2.12%
007707 1.0104 1.0194 -0.15%
007715 1.0231 1.0231 -0.15%
008265 1.0369 1.0369 -1.99%
202021 1.257 1.277 -1.99%
202023 3.271 3.271 -2.12%
202103 1.0959 1.7598 -0.15%
202108 1.345 1.375 -0.15%
510160 0.5717 1.4223 -1.99%
512900 1.0255 1.0255 -1.99%
001426 1.1123 1.1123 -1.99%
001667 1.097 1.097 -2.12%
001771 0.962 0.962 -2.12%
002219 1.1368 1.1768 -0.15%
002220 1.4782 1.4782 -2.12%
002527 1.031 1.031 -2.12%
002655 1.1496 1.1496 -2.12%
003938 1.1477 1.1477 -2.12%
004180 1.1484 1.1674 -0.15%
004432 0.7709 0.7709 -1.99%
004555 1.018 1.154 -0.15%
004626 1.1781 1.1781 -0.15%
002851 1.807 1.807 -2.12%
003295 1.1094 1.226 -2.12%
006914 1.0222 1.0422 -0.15%
006961 1.0716 1.0716 -0.15%
007149 1.0255 1.0255 -0.15%
007150 1.0248 1.0248 -0.15%
005554 0.9728 0.9728 -1.99%
005691 1.1998 1.6738 -1.99%
005788 1.2716 1.2716 -1.99%
005859 1.1248 1.1248 -2.12%
006491 1.0268 1.0538 -0.15%
006493 1.0399 1.0579 -0.15%
159925 1.8056 1.583 -1.99%
160119 1.4598 1.5598 -1.99%
160131 1.057 1.388 -0.15%
007441 1.0328 1.0328 -0.15%
008123 1.0081 1.0081 -0.15%
960020 1.498 2.083 -2.12%
202003 1.3691 3.4388 -2.12%
202009 0.942 1.512 -2.12%
202011 1.496 3.407 -2.12%
202019 1.763 1.783 -2.12%
202211 1.209 1.683 -1.99%
510290 1.5638 1.5638 -1.99%
512340 0.7671 0.7671 -1.99%
001335 1.307 1.357 -2.12%
001503 1.278 1.278 -2.12%
001504 1.301 1.301 -2.12%
001567 1.267 1.287 -2.12%
001573 1.544 1.639 -2.12%
002015 1.196 1.196 -2.12%
000527 3.392 3.392 -2.12%
000562 1.177 1.209 -0.15%
000998 1.137 1.163 -0.15%
003776 1.1069 1.1569 -0.15%
003337 1.0641 1.1304 -0.15%
006587 1.1965 1.1965 -2.12%
006842 1.0411 1.0521 -0.15%
006915 1.04 1.0452 -0.15%
005024 1.0311 1.1383 -0.15%
005659 1.0628 1.0628 -1.99%
006183 1.033 1.083 -0.15%
006494 1.0387 1.0567 -0.15%
160128 1.031 1.542 -0.15%
160135 0.7071 0.461 -1.99%
007491 1.8921 1.8921 -2.12%
007510 1.0375 1.0375 -0.15%
007511 1.0349 1.0349 -0.15%
007655 1.0128 1.0128 -0.15%
007734 1.0739 1.0739 -2.12%
202001 1.7369 3.6919 -2.12%
202005 1.1237 2.0544 -2.12%
202017 0.9652 0.9652 -1.99%
202101 2.2567 3.6967 -0.15%
202107 1.47 1.65 -0.15%
501302 1.0713 1.0713 -1.99%
513600 2.5908 1.3437 -0.74%
513800 1.0379 1.0379 -0.74%
515450 0.9947 0.9947 -1.99%
001505 1.335 1.385 -2.12%
002577 1.153 1.153 -2.12%
000327 1.5873 1.5873 -2.12%
000355 1.291 1.443 -0.15%
000554 1.544 1.544 -2.12%
000564 1.129 1.391 -0.15%
000997 1.154 1.18 -0.15%
001181 1.137 1.137 -2.12%
003956 1.8202 1.8202 -1.99%
004447 1.1729 1.1729 -2.12%
004556 1.014 1.135 -0.15%
002907 1.038 1.038 -1.99%
003033 1.079 1.079 -2.12%
006540 1.3652 3.4249 -2.12%
006913 1.0198 1.0463 -0.15%
006996 1.049 1.049 -0.15%
005403 1.499 1.499 -2.12%
006030 1.0561 1.0561 -0.15%
150294 0.4012 0.0495 -1.99%
150296 1.022 0.3378 -1.99%
160133 3.349 3.349 -1.99%
007571 1.4759 1.4759 -1.99%
007733 1.0767 1.0767 -2.12%
007790 1.0107 1.0107 -0.15%
008210 1.0079 1.0079 -2.12%
202007 1.137 1.185 -2.12%
202025 1.4793 1.4793 -1.99%
202102 1.0951 1.7239 -0.15%
512160 1.1954 1.1954 -1.99%
512300 1.2937 1.2937 -1.99%
512400 0.7579 0.7579 -1.99%
512700 1.1588 1.1588 -1.99%
001421 1.204 1.204 -1.99%
001536 1.18 1.388 -2.12%
001580 1.184 1.184 -2.12%
001692 1.623 1.653 -1.99%
002016 1.196 1.196 -2.12%
002218 1.1368 1.1768 -0.15%
002293 1.4865 1.4865 -2.12%
000452 2.325 2.54 -2.12%
004069 1.0671 1.0671 -1.99%
004598 1.1194 1.1194 -1.99%
004642 0.8997 0.8997 -1.99%
005123 1.2008 1.2008 -2.12%
005476 1.1196 1.1196 -0.15%
005555 0.9649 0.9649 -1.99%
005769 1.2192 1.2192 -2.12%
150049 1.045 1.497 -1.99%
159948 2.2791 1.12 -1.99%
160129 1.028 1.516 -0.15%
007415 1.0767 1.0767 -2.12%
007490 1.9022 1.9022 -2.12%
202027 2.143 2.518 -2.12%
202110 1.305 1.335 -0.15%
202213 1.3893 1.9569 -2.12%
001696 1.388 1.433 -1.99%
002167 1.2551 1.2551 -2.12%
000844 1.3931 1.4231 -2.12%
001053 1.772 1.772 -2.12%
004224 0.8816 0.8816 -2.12%
004342 1.5702 1.7302 -1.99%
004344 0.7595 0.7595 -1.99%
004347 1.3451 1.3451 -1.99%
004357 1.5801 1.5801 -2.12%
004433 0.7633 0.7633 -1.99%
004446 1.1916 1.1916 -2.12%
002850 1.048 1.048 -2.12%
003613 1.1162 1.1462 -0.15%
006539 1.481 1.611 -2.12%
006586 1.1049 1.2219 -2.12%
006653 1.0533 1.0533 -0.15%
005059 1.1348 1.1348 -2.12%
005206 3.19 3.19 -2.12%
005461 1.3224 1.3224 -0.15%
005470 1.0236 1.1106 -0.15%
006492 1.025 1.052 -0.15%
150298 0.9148 0.5201 -1.99%
160105 0.998 3.1396 -2.12%
160136 1.0169 0.7694 -1.99%
160142 1.1129 1.1129 -2.12%
007340 1.924 1.924 -2.12%
007569 1.1274 1.1274 -2.12%
007656 1.0115 1.0115 -0.15%
007706 1.011 1.022 -0.15%
008122 1.0093 1.0093 -0.15%
008632 1.0389 1.0489 -0.15%
202015 1.5695 1.7295 -1.99%
512330 1.2271 1.2271 -1.99%
001334 1.278 1.278 -2.12%
001420 1.1308 1.1308 -1.99%
001570 1.185 1.185 -2.12%
001989 1.047 1.1239 -0.15%
000086 1.047 1.349 -0.15%
001113 0.7679 0.7679 -1.99%
004070 1.0543 1.0543 -1.99%
004345 0.9551 0.9551 -1.99%
004348 1.4494 1.5494 -1.99%
004702 1.106 1.106 -2.12%
002900 1.3579 1.3579 -1.99%
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003612 1.1311 1.1611 -0.15%
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008745 1.0 1.0 -0.15%
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160106 1.5637 4.1097 -2.12%
160124 1.278 1.308 -0.15%
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008080 1.0243 1.0243 -0.15%
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008164 0.9982 0.9982 -1.99%
202002 0.5531 2.6464 -2.12%
202105 1.514 1.694 -0.15%
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510500 6.218 1.7431 -1.99%
512100 0.8089 0.8089 -1.99%
512310 0.5313 0.5313 -1.99%
001566 1.268 1.288 -2.12%
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001988 1.0591 1.1412 -0.15%
002656 1.0614 1.0614 -1.99%
000326 1.29 1.358 -1.99%
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003939 1.1288 1.1288 -2.12%
004517 1.0672 1.2002 -2.12%
004643 0.8909 0.8909 -1.99%
004648 1.1522 1.1522 -2.12%
004703 1.355 1.355 -2.12%
004705 1.108 1.156 -0.15%
004706 1.096 1.144 -0.15%
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006518 1.0341 1.0441 -0.15%
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005393 1.1156 1.1156 -0.15%
005469 1.0274 1.1106 -0.15%
005742 1.4284 1.4284 -2.12%
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006031 1.0498 1.0498 -0.15%
006149 1.0338 1.0718 -0.15%
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160130 1.071 1.537 -0.15%
160132 1.051 1.51 -0.15%
160137 0.9575 1.0685 -1.99%
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000561 1.158 1.233 -0.15%
000563 1.13 1.404 -0.15%
000720 1.043 1.324 -0.15%
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003777 1.0926 1.1426 -0.15%
004181 1.1484 1.1674 -0.15%
004343 1.0706 1.0706 -1.99%
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004597 1.1313 1.1313 -1.99%
004625 1.1885 1.1885 -0.15%
003161 1.1086 1.2306 -2.12%
003338 1.0641 1.1304 -0.15%
003406 1.3316 1.3316 -0.15%
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003610 1.1685 1.1685 -2.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币15,331.31134.03
3现金360.0203.15
4其他资产488.5904.27
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018008国开180212.61(万张)1,297.06(万元)11.34(%)  
210147300414港中旅MTN00110.00(万张)1,041.20(万元)9.10(%)  
310180017118华润置地MTN00110.00(万张)1,031.80(万元)9.02(%)  
410180080518苏国信MTN00310.00(万张)1,017.70(万元)8.90(%)  
510180105318中色MTN00110.00(万张)1,016.30(万元)8.89(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.25%0.0%0.0%0.0%5.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.26%
2.36%
2.24%
2.24%
0.0%
0.0%
0.0%
4.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
0.00
0.00
夏普比率
294.57
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.26
0.00
0.00
詹森指数
0.04
0.00
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