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南方双元债券A  000997
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债券型
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金经理杜才超
申购费率0.08%
基金规模1.53亿  (2020-09-30)
1.206
1.232
23.66%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.08% 0.0%
最近一月 -0.74% 0.0%
最近三月 -0.5% 0.0%
最近一年 7.58% 0.0%
(2020-12-02)
基金代码000997 基金经理杜才超 最新份额11,731.02万份   (2020-09-30)
基金类型债券型 基金公司南方基金管理股份有限公司 最新规模1.53亿   (2020-09-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2015-02-10 托管行交通银行股份有限公司
首募规模13.43亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、信贷资产支持证券、可交换债券、减记债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因可交换债券换股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。
本基金所指信用债包括但不限于金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、信贷资产支持证券、可交换债券、减记债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用债。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-12-2 1.206 1.232 -0.08%
2020-12-1 1.207 1.233 0.00%
2020-11-30 1.207 1.233 0.17%
2020-11-27 1.205 1.231 0.00%
2020-11-26 1.205 1.231 -0.17%
2020-11-25 1.207 1.233 -0.17%
2020-11-24 1.209 1.235 0.08%
2020-11-23 1.208 1.234 -0.17%
2020-11-20 1.21 1.236 -0.08%
2020-11-19 1.211 1.237 0.00%
2020-11-18 1.211 1.237 -0.33%
2020-11-17 1.215 1.241 -0.08%
2020-11-16 1.216 1.242 -0.16%
2020-11-13 1.218 1.244 -0.25%
2020-11-12 1.221 1.247 -0.16%
2020-11-11 1.223 1.249 0.00%
2020-11-10 1.223 1.249 0.25%
2020-11-9 1.22 1.246 0.25%
2020-11-6 1.217 1.243 0.08%
2020-11-5 1.216 1.242 0.08%

杜才超先生:中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月至2016年12月,任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。2016年12月至2018年2月,任南方润元、南方稳利基金经理;2016年12月至今,任南方丰元、南方宣利基金经理;2018年9月至今,任南方泽元基金经理;2018年12月至今,任南方交元基金经理。2019年6月至今,任南方旭元基金经理;2019年7月至今,任南方泰元基金经理。;2020年1月15日至今,任南方宁利一年债券基金经理。

任职期间收益
南方双元债券A  2020-04-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
南方丰元信用增强债券C债券型2016-12-09 至 今 4.014.57% 16.22% 
南方交元债券债券型2018-11-24 至 2020-02-14 1.25.92% 7.49% 
南方泰元债券C债券型2019-07-02 至 今 1.44.04% 6.48% 
南方润元C债券型2016-12-09 至 2018-02-02 1.2-2.75% 1.79% 
南方丰元信用增强债券A债券型2016-12-09 至 今 4.016.49% 16.22% 
南方稳利1年定期开放债券C债券型2016-12-09 至 2018-02-02 1.2-1.10% 1.79% 
南方宣利定期开放债券C债券型2016-12-28 至 今 3.912.73% 17.33% 
南方乐元中短利率债债券A债券型2020-01-23 至 今 0.9-1.49% 2.02% 
南方乐元中短利率债债券C债券型2020-01-23 至 今 0.9-1.78% 2.02% 
南方旭元债券发起式A债券型2019-06-13 至 2020-07-31 1.12.76% 6.22% 
南方稳利1年定期开放债券A债券型2016-12-09 至 2018-02-02 1.2-0.80% 1.79% 
南方宣利定期开放债券A债券型2016-12-28 至 今 3.914.47% 17.33% 
南方双元债券C债券型2020-04-29 至 今 0.64.04% 0.48% 
南方泰元债券A债券型2019-07-02 至 今 1.44.62% 6.48% 
南方润元A债券型2016-12-09 至 2018-02-02 1.2-2.37% 1.79% 
南方双元债券A债券型2020-04-29 至 今 0.64.32% 0.48% 
南方泽元债券债券型2018-09-07 至 今 2.28.62% 12.05% 
南方旭元债券发起式C债券型2019-06-13 至 2020-07-31 1.12.76% 6.22% 
南方宁利一年债券债券型2019-12-31 至 今 0.90.97% 2.86% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杜才超2020-04-29 至 今0年7个月零4天4.320.48
何康2017-08-10 至 2020-04-292年8个月零19天11.9013.94
陶铄2016-08-05 至 2018-02-021年-7个月零28天-2.641.92
何康2015-01-15 至 2016-08-051年6个月零21天8.6910.17
基本信息
南方基金管理股份有限公司
注册资本36172.0 万元公司属性
成立时间1998-03-06资产管理规模7,137.55 亿元
公司股东华泰证券股份有限公司  深圳市投资控股有限公司  厦门国际信托有限公司  厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)  厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)  兴业证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006030 1.3495 1.3495 0.00%
006493 1.0288 1.0648 0.00%
004597 1.3275 1.3275 0.00%
008039 1.007 1.007 0.00%
008056 1.3515 1.3515 0.00%
008080 1.0381 1.0381 0.00%
008122 1.0246 1.0246 0.00%
008123 1.0203 1.0203 0.00%
008164 1.1348 1.1348 0.00%
008209 1.0866 1.0866 0.00%
008265 1.5404 1.5404 0.00%
008784 0.9817 0.9817 0.00%
009080 1.3521 1.3521 0.00%
006996 1.054 1.054 0.00%
159984 1.3488 1.3488 0.00%
160106 1.7914 4.3374 0.00%
160135 1.0164 1.0164 0.00%
009646 1.0073 1.0073 0.00%
010183 1.3085 1.3085 0.00%
202002 0.6992 2.9569 0.00%
202017 1.1958 1.1958 0.00%
202102 1.1358 1.7646 0.00%
510500 7.1074 1.9924 0.00%
512160 1.598 1.598 0.00%
512310 0.6818 0.6818 0.00%
001989 1.0213 1.1232 0.00%
002907 1.262 1.262 0.00%
003295 1.1161 1.3327 0.00%
003338 1.0664 1.1327 0.00%
004180 1.1569 1.1759 0.00%
004348 1.6566 1.7566 0.00%
004446 1.3218 1.3218 0.00%
000561 1.138 1.243 0.00%
000720 1.021 1.326 0.00%
000997 1.206 1.232 0.00%
005207 2.858 3.233 0.00%
005469 1.0029 1.1201 0.00%
005741 1.9627 1.9627 0.00%
005769 1.3461 1.3461 0.00%
006540 1.5103 3.65 0.00%
004556 1.003 1.144 0.00%
004648 1.118 1.274 0.00%
004703 1.819 1.819 0.00%
008736 1.0562 1.0562 0.00%
006915 1.0172 1.0574 0.00%
006921 1.7908 1.7908 0.00%
006961 1.0696 1.0696 0.00%
006995 1.0611 1.0611 0.00%
007150 1.0401 1.0401 0.00%
007734 1.5954 1.5954 0.00%
160129 1.003 1.526 0.00%
009647 1.005 1.005 0.00%
202007 1.465 1.513 0.00%
202107 1.544 1.739 0.00%
510290 1.8814 1.8814 0.00%
512300 1.5726 1.5726 0.00%
512700 1.2577 1.3577 0.00%
513800 1.1491 1.1491 0.00%
002220 1.8544 1.8544 0.00%
003332 1.255 1.255 0.00%
003610 1.222 1.222 0.00%
004345 1.1797 1.1797 0.00%
004347 1.2363 1.2363 0.00%
001573 1.544 1.739 0.00%
001692 2.035 2.065 0.00%
005206 4.441 4.441 0.00%
005788 1.6893 1.6893 0.00%
005789 1.6725 1.6725 0.00%
006587 1.3217 1.6217 0.00%
006590 4.673 4.673 0.00%
008514 1.0878 1.0878 0.00%
008761 0.9969 1.0049 0.00%
008855 1.3361 1.3361 0.00%
009152 1.2009 1.2009 0.00%
006913 1.0006 1.0551 0.00%
007161 1.0071 1.0383 0.00%
007440 1.0312 1.0312 0.00%
007491 2.1359 2.1359 0.00%
007569 1.1363 1.2603 0.00%
007706 1.0057 1.036 0.00%
159903 1.5819 1.1672 0.00%
160142 1.1443 1.1443 0.00%
009352 1.0597 1.0597 0.00%
009616 1.0063 1.0073 0.00%
009704 1.0286 1.0286 0.00%
009781 1.0083 1.0083 0.00%
010150 1.9579 1.9579 0.00%
515450 1.1463 1.1463 0.00%
202001 2.1906 4.1456 0.00%
202019 1.721 1.741 0.00%
202025 1.7631 1.7631 0.00%
202027 2.926 3.301 0.00%
002015 1.411 1.411 0.00%
002293 2.1119 2.1119 0.00%
002900 1.2518 1.2518 0.00%
003613 1.1576 1.2276 0.00%
003939 1.2125 1.2125 0.00%
000356 1.2321 1.4164 0.00%
000554 2.021 2.021 0.00%
001334 1.454 1.454 0.00%
001667 1.762 1.762 0.00%
001696 1.604 1.809 0.00%
005059 1.1404 1.2734 0.00%
005555 0.9408 0.9408 0.00%
005742 2.0948 2.0948 0.00%
005811 1.801 1.801 0.00%
006491 1.0114 1.0644 0.00%
006492 1.0088 1.0618 0.00%
004517 1.0834 1.3264 0.00%
008057 1.3482 1.3482 0.00%
008783 0.9846 0.9846 0.00%
008854 1.3423 1.3423 0.00%
009079 1.353 1.353 0.00%
009296 1.0928 1.0928 0.00%
007149 1.0416 1.0416 0.00%
007340 2.3885 2.3885 0.00%
007415 1.2236 1.2236 0.00%
007416 1.2125 1.2125 0.00%
007441 1.0312 1.0312 0.00%
007707 1.0057 1.0147 0.00%
159925 2.3705 2.0783 0.00%
159954 0.9705 0.9705 0.00%
160119 1.6736 1.7736 0.00%
009534 1.0093 1.0093 0.00%
960020 1.762 2.347 0.00%
202023 4.581 4.581 0.00%
512100 0.9479 0.9479 0.00%
512200 0.9344 0.9344 0.00%
001988 1.0356 1.1427 0.00%
002167 1.6026 1.6026 0.00%
002218 1.1284 1.1884 0.00%
002577 1.413 1.413 0.00%
002906 1.275 1.275 0.00%
000086 1.025 1.353 0.00%
000326 1.7333 1.8613 0.00%
000452 3.192 3.407 0.00%
000998 1.185 1.211 0.00%
001420 1.5125 1.5125 0.00%
001426 1.4832 1.4832 0.00%
001503 1.454 1.454 0.00%
005024 0.9997 1.1469 0.00%
005470 1.0009 1.1189 0.00%
005810 1.8575 1.8575 0.00%
006518 1.0156 1.0536 0.00%
006586 1.1162 1.3232 0.00%
004555 1.002 1.167 0.00%
004598 1.3095 1.3095 0.00%
004642 0.9548 0.9548 0.00%
004702 1.487 1.487 0.00%
008163 1.1388 1.1388 0.00%
008256 1.001 1.001 0.00%
008626 1.0004 1.0004 0.00%
008632 1.0221 1.0601 0.00%
006842 1.01 1.058 0.00%
007510 1.0462 1.0462 0.00%
007733 1.607 1.607 0.00%
160124 1.257 1.287 0.00%
160133 4.403 4.403 0.00%
009351 1.0627 1.0627 0.00%
009930 1.0161 1.0161 0.00%
202009 1.454 2.039 0.00%
202105 1.531 1.788 0.00%
202212 2.6145 2.7337 0.00%
510160 0.7098 1.7659 0.00%
002160 2.819 2.819 0.00%
002851 2.382 2.382 0.00%
003337 1.0664 1.1327 0.00%
003406 1.3233 1.3553 0.00%
003776 0.9966 1.1466 0.00%
003777 0.9793 1.1293 0.00%
003938 1.2383 1.2383 0.00%
000355 1.2569 1.451 0.00%
000563 1.1041 1.407 0.00%
001053 2.541 2.541 0.00%
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202213 1.9166 2.5098 0.00%
512400 0.9607 0.9607 0.00%
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000564 1.1005 1.39 0.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币17,296.14112.94
3现金304.0901.99
4其他资产448.7802.93
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1168014316贵阳停车场债0117.00(万张)1,329.57(万元)8.68(%)  
213617916绿地0212.20(万张)1,216.10(万元)7.94(%)  
310200182220黄石城投MTN00212.00(万张)1,200.12(万元)7.84(%)  
417509220华电Y312.00(万张)1,200.48(万元)7.84(%)  
5108604国开180511.80(万张)1,190.50(万元)7.77(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
500≤X<10000.3%
100≤X<5000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.5%
6月≤X<12月0.25%
12月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-01-292016-02-010.018
22015-10-262015-10-270.0080
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.49%7.58%5.94%3.44%3.72%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.74%
-0.5%
3.61%
5.98%
7.58%
18.93%
18.45%
23.66%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.03
0.10
0.07
夏普比率
173.23
145.90
58.93
特雷诺指数
0.29
0.14
0.08
詹森指数
0.05
0.03
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。