| 基金代码014240 | 基金经理马逸钧 | 最新份额40,840.06万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-05-30 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模6.4亿 | 托管费0.05% |
本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下,追求基金资产的稳健增值。
本基金投资于流动性良好的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;投资者可对A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 C 类基金份额收取销售服务费,而 A 类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经履行相关程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金,低于股票型、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 1.107 | 1.107 | 0.03% |
| 2026-10-8 | 1.1067 | 1.1067 | 0.02% |
| 2026-9-30 | 1.1065 | 1.1065 | -0.04% |
| 2026-9-29 | 1.1069 | 1.1069 | 0.05% |
| 2026-9-28 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% |
| 2026-9-24 | 1.1064 | 1.1064 | 0.04% |
| 2026-9-23 | 1.106 | 1.106 | 0.01% |
| 2026-9-22 | 1.1059 | 1.1059 | 0.02% |
| 2026-9-21 | 1.1057 | 1.1057 | 0.02% |
| 2026-9-18 | 1.1055 | 1.1055 | 0.03% |
| 2026-9-17 | 1.1052 | 1.1052 | 0.00% |
| 2026-9-16 | 1.1052 | 1.1052 | 0.01% |
| 2026-9-15 | 1.1051 | 1.1051 | 0.02% |
| 2026-9-14 | 1.1049 | 1.1049 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.1048 | 1.1048 | -0.01% |
| 2026-9-10 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% |
| 2026-9-9 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% |
| 2026-9-8 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% |
| 2026-9-7 | 1.1049 | 1.1049 | 0.02% |
| 2026-9-4 | 1.1047 | 1.1047 | 0.01% |

马逸钧先生:毕业于上海财经大学,FRM(金融风险管理师)持证人,拥有多年的宏观经济、债券投资研究经历。2011年7月至2014年8月任交通银行股份有限公司客户经理;2014年9月至2016年10月就职于国泰君安股份有限公司,从事资金管理及相关研究工作;2016年11月至2018年6月就职于上海华信证券有限责任公司,从事投资与交易工作;2018年8月起于农银汇理基金管理有限公司从事投资研究工作,现任农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金基金经理、农银汇理红利日结货币市场基金基金经理、农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农银14天理财债券B | 债券型 | 2019-10-31 至 2020-06-29 | 0.7 | -- | -- |
| 农银金润定开债券 | 债券型 | 2021-12-30 至 今 | 4.8 | 8.08% | 3.65% |
| 农银金鸿短债债券C | 债券型 | 2022-04-15 至 今 | 4.5 | 4.35% | 3.26% |
| 农银双利回报债券A | 债券型 | 2022-09-15 至 2024-06-04 | 1.7 | -1.50% | 2.41% |
| 农银红利日结货币C | 货币型 | 2023-10-26 至 今 | 3.0 | 0.45% | 0.55% |
| 农银金汇债券A | 债券型 | 2020-06-29 至 2025-03-11 | 4.7 | 10.19% | 10.45% |
| 农银红利日结货币B | 货币型 | 2020-04-07 至 2020-09-24 | 0.5 | 0.86% | 0.79% |
| 农银红利日结货币B | 货币型 | 2022-07-29 至 今 | 4.2 | 2.87% | 2.83% |
| 农银中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-11-16 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 农银14天理财债券A | 债券型 | 2019-10-31 至 2020-06-29 | 0.7 | -- | -- |
| 农银金鸿短债债券A | 债券型 | 2022-04-15 至 今 | 4.5 | 4.55% | 3.26% |
| 农银金耀3个月定开债券 | 债券型 | 2026-05-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 农银红利日结货币A | 货币型 | 2020-04-07 至 2020-09-24 | 0.5 | 0.75% | 0.79% |
| 农银红利日结货币A | 货币型 | 2022-07-29 至 今 | 4.2 | 2.49% | 2.83% |
| 农银金汇债券C | 债券型 | 2021-07-01 至 2025-03-11 | 3.7 | 6.65% | 6.34% |
| 农银双利回报债券C | 债券型 | 2022-09-15 至 2024-06-04 | 1.7 | -1.76% | 2.41% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马逸钧 | 2022-04-15 至 今 | 4年5个月零27天 | 4.55 | 3.26 |
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000322 | 1.1615 | 1.1615 | 0.07% | |
| 005492 | 1.6368 | 1.6368 | -0.10% | |
| 006977 | 0.9185 | 3.006 | -0.10% | |
| 017018 | 1.1223 | 1.1223 | 0.07% | |
| 020191 | 1.1322 | 1.1322 | 0.38% | |
| 020416 | 1.5066 | 1.5066 | -0.10% | |
| 023476 | 1.2162 | 1.2162 | 0.38% | |
| 024001 | 1.4605 | 1.4605 | 0.38% | |
| 024873 | 0.9684 | 0.9684 | 0.38% | |
| 026480 | 0.9523 | 0.9523 | -0.10% | |
| 028811 | 1.0004 | 1.0004 | 0.38% | |
| 660005 | 3.597 | 3.959 | -0.10% | |
| 001606 | 5.9291 | 5.9291 | -0.10% | |
| 003526 | 1.7513 | 1.9442 | 0.07% | |
| 005815 | 2.876 | 2.876 | -0.10% | |
| 005921 | 1.2912 | 1.3732 | 0.07% | |
| 007888 | 1.0679 | 1.2952 | 0.07% | |
| 010256 | 1.1496 | 1.1496 | 0.07% | |
| 017625 | 1.0855 | 1.0855 | -0.10% | |
| 017843 | 1.5688 | 1.5688 | -0.10% | |
| 020417 | 1.4918 | 1.4918 | -0.10% | |
| 023951 | 1.035 | 1.035 | -0.10% | |
| 024327 | 1.0115 | 1.0115 | 0.38% | |
| 026152 | 0.9318 | 0.9318 | 0.38% | |
| 028812 | 1.0003 | 1.0003 | 0.38% | |
| 660003 | 1.4389 | 3.1954 | -0.10% | |
| 660004 | 3.4953 | 3.4953 | -0.10% | |
| 660006 | 1.3244 | 1.3244 | -0.10% | |
| 660015 | 11.6139 | 11.7139 | -0.10% | |
| 660016 | 1.1424 | 1.1776 | 0.07% | |
| 014242 | 1.0179 | 1.1699 | 0.07% | |
| 014281 | 1.102 | 1.102 | 0.07% | |
| 016327 | 1.0813 | 1.0813 | 0.07% | |
| 016494 | 2.43 | 2.43 | -0.10% | |
| 016725 | 0.7017 | 0.7017 | 0.38% | |
| 021239 | 1.0517 | 1.0517 | 0.07% | |
| 022563 | 1.0232 | 1.0232 | -0.10% | |
| 029378 | 1.1396 | 1.1396 | 0.07% | |
| 660008 | 1.6931 | 1.6931 | 0.38% | |
| 660009 | 1.8561 | 1.9271 | 0.07% | |
| 021774 | 1.0813 | 1.0813 | 0.07% | |
| 000039 | 5.3024 | 5.3024 | -0.10% | |
| 000259 | 5.6497 | 5.6497 | -0.10% | |
| 000336 | 3.4921 | 3.4921 | -0.10% | |
| 001940 | 1.2582 | 1.2582 | -0.10% | |
| 005152 | 1.6387 | 1.6387 | 0.38% | |
| 005638 | 2.5486 | 2.5486 | -0.10% | |
| 006758 | 1.0384 | 1.3037 | 0.07% | |
| 017323 | 1.2582 | 1.2582 | 0.38% | |
| 018589 | 1.1035 | 1.1035 | 0.38% | |
| 018637 | 1.0141 | 1.0726 | 0.07% | |
| 019485 | 3.8264 | 3.8264 | -0.10% | |
| 020351 | 1.0472 | 1.0942 | 0.07% | |
| 020355 | 1.0655 | 1.0655 | -0.10% | |
| 024872 | 0.9703 | 0.9703 | 0.38% | |
| 026482 | 0.9936 | 0.9936 | 0.07% | |
| 027087 | 1.0054 | 1.0054 | 0.07% | |
| 027109 | 1.6962 | 1.6962 | 0.38% | |
| 561690 | 0.9625 | 0.9625 | 0.38% | |
| 000127 | 2.7239 | 3.1184 | -0.10% | |
| 000913 | 1.6263 | 1.6263 | 0.38% | |
| 007496 | 1.0203 | 1.1978 | 0.07% | |
| 008355 | 1.219 | 1.239 | 0.07% | |
| 010233 | 1.0679 | 1.1999 | 0.07% | |
| 010347 | 0.6879 | 0.6879 | -0.10% | |
| 014241 | 0.8504 | 0.8504 | -0.10% | |
| 015696 | 0.8067 | 0.8067 | -0.10% | |
| 015850 | 11.4106 | 11.4106 | -0.10% | |
| 017624 | 1.1011 | 1.1011 | -0.10% | |
| 023136 | 1.4462 | 1.4462 | -0.10% | |
| 024326 | 1.014 | 1.014 | 0.38% | |
| 027247 | 1.8762 | 1.8762 | 0.38% | |
| 027884 | 0.9991 | 0.9991 | 0.07% | |
| 660011 | 1.8777 | 1.8777 | 0.38% | |
| 000462 | 3.8775 | 3.8775 | -0.10% | |
| 001319 | 1.1178 | 1.1178 | 0.38% | |
| 001656 | 2.1758 | 2.1758 | -0.10% | |
| 002190 | 2.4696 | 2.4696 | -0.10% | |
| 004341 | 1.897 | 1.897 | -0.10% | |
| 008030 | 1.0311 | 1.2736 | 0.07% | |
| 008216 | 1.005 | 1.203 | 0.07% | |
| 014240 | 1.107 | 1.107 | 0.07% | |
| 016305 | 1.5505 | 1.5505 | -0.10% | |
| 016306 | 1.5258 | 1.5258 | -0.10% | |
| 016726 | 0.6903 | 0.6903 | 0.38% | |
| 017324 | 1.242 | 1.242 | 0.38% | |
| 020190 | 1.136 | 1.136 | 0.38% | |
| 020583 | 1.0406 | 1.0406 | 0.07% | |
| 021455 | 1.1266 | 1.1266 | -0.10% | |
| 022515 | 1.0635 | 1.1288 | 0.07% | |
| 026481 | 0.9948 | 0.9948 | 0.07% | |
| 027086 | 1.005 | 1.005 | 0.07% | |
| 027883 | 0.9995 | 0.9995 | 0.07% | |
| 660001 | 2.8633 | 3.4633 | -0.10% | |
| 660002 | 1.1766 | 1.9013 | 0.07% | |
| 660109 | 1.7648 | 1.8358 | 0.07% | |
| 003050 | 1.3142 | 1.3227 | 0.07% | |
| 007573 | 1.012 | 1.2131 | 0.07% | |
| 008293 | 0.8936 | 0.8936 | -0.10% | |
| 008819 | 1.0631 | 1.0631 | -0.10% | |
| 010201 | 0.9496 | 0.9496 | -0.10% | |
| 010653 | 1.0076 | 1.2087 | 0.07% | |
| 011314 | 0.6587 | 0.6587 | -0.10% | |
| 012394 | 0.8747 | 0.8747 | 0.38% | |
| 012430 | 1.1334 | 1.1822 | -0.10% | |
| 014576 | 1.0697 | 1.0697 | -0.10% | |
| 015255 | 1.0677 | 1.1277 | 0.07% | |
| 016328 | 1.0727 | 1.0727 | 0.07% | |
| 017017 | 1.1396 | 1.1396 | 0.07% | |
| 019146 | 1.2061 | 1.2061 | -0.10% | |
| 020584 | 1.0379 | 1.0379 | 0.07% | |
| 021456 | 1.1167 | 1.1167 | -0.10% | |
| 023475 | 1.2238 | 1.2238 | 0.38% | |
| 023952 | 1.0307 | 1.0307 | -0.10% | |
| 025930 | 0.8427 | 0.8427 | -0.10% | |
| 025931 | 0.8403 | 0.8403 | -0.10% | |
| 026151 | 0.9332 | 0.9332 | 0.38% | |
| 026479 | 0.9543 | 0.9543 | -0.10% | |
| 660010 | 1.5888 | 1.5888 | -0.10% | |
| 660102 | 1.1372 | 1.775 | 0.07% | |
| 002189 | 2.2796 | 2.2796 | -0.10% | |
| 010815 | 0.4826 | 0.4826 | 0.38% | |
| 011968 | 1.0244 | 1.1915 | 0.07% | |
| 017842 | 1.5918 | 1.5918 | -0.10% | |
| 019147 | 1.1916 | 1.1916 | -0.10% | |
| 020354 | 1.0772 | 1.0772 | -0.10% | |
| 021240 | 1.0491 | 1.0491 | 0.07% | |
| 023135 | 1.4561 | 1.4561 | -0.10% | |
| 024000 | 1.4645 | 1.4645 | 0.38% | |
| 660012 | 2.8269 | 2.9069 | -0.10% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 168,293.33 | 101.96 |
| 3 | 现金 | 563.63 | 00.34 |
| 4 | 其他资产 | 13.29 | 00.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 260205 | 26国开05 | 100.00(万张) | 10,185.55(万元) | 6.17(%) |
| 2 | 2322015 | 23光大租赁债 | 89.00(万张) | 9,106.08(万元) | 5.52(%) |
| 3 | 2420021 | 24南京银行01 | 75.40(万张) | 7,607.24(万元) | 4.61(%) |
| 4 | 212400004 | 24光大银行小微债 | 70.00(万张) | 7,066.20(万元) | 4.28(%) |
| 5 | 102381645 | 23北控MTN002 | 60.00(万张) | 6,170.54(万元) | 3.74(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.1% |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.94% | 1.9% | 2.32% | 0.0% | 2.36% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% | 0.45% | 0.48% | 1.49% | 1.9% | 7.12% | 0.0% | 10.7% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| 夏普比率 | 178.98 | 94.01 | 155.34 |
| 特雷诺指数 | -1.35 | -0.40 | -0.22 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。