公募基金 > 基金超市 > 农银红利日结货币C
| 基金代码019834 | 基金经理马逸钧 | 最新份额437,184.6万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2023-10-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括：
（一）现金；
（二）期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
（三）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；
（四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益，增加基金份额；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益，减少基金份额；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益，基金份额不变；
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
马逸钧先生：毕业于上海财经大学，FRM(金融风险管理师)持证人，拥有多年的宏观经济、债券投资研究经历。2011年7月至2014年8月任交通银行股份有限公司客户经理；2014年9月至2016年10月就职于国泰君安股份有限公司,从事资金管理及相关研究工作；2016年11月至2018年6月就职于上海华信证券有限责任公司，从事投资与交易工作；2018年8月起于农银汇理基金管理有限公司从事投资研究工作，现任农银汇理金润一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、农银汇理金鸿短债债券型证券投资基金基金经理、农银汇理红利日结货币市场基金基金经理、农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、农银汇理金耀3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
农银红利日结货币C 2023-10-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农银14天理财债券B | 债券型 | 2019-10-31 至 2020-06-29 | 0.7 | -- | -- |
| 农银金润定开债券 | 债券型 | 2021-12-30 至 今 | 4.8 | 8.08% | 3.65% |
| 农银金鸿短债债券C | 债券型 | 2022-04-15 至 今 | 4.5 | 4.35% | 3.26% |
| 农银双利回报债券A | 债券型 | 2022-09-15 至 2024-06-04 | 1.7 | -1.50% | 2.41% |
| 农银红利日结货币C | 货币型 | 2023-10-26 至 今 | 2.9 | 0.45% | 0.55% |
| 农银金汇债券A | 债券型 | 2020-06-29 至 2025-03-11 | 4.7 | 10.19% | 10.45% |
| 农银红利日结货币B | 货币型 | 2020-04-07 至 2020-09-24 | 0.5 | 0.86% | 0.79% |
| 农银红利日结货币B | 货币型 | 2022-07-29 至 今 | 4.2 | 2.87% | 2.83% |
| 农银中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-11-16 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 农银14天理财债券A | 债券型 | 2019-10-31 至 2020-06-29 | 0.7 | -- | -- |
| 农银金鸿短债债券A | 债券型 | 2022-04-15 至 今 | 4.5 | 4.55% | 3.26% |
| 农银金耀3个月定开债券 | 债券型 | 2026-05-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 农银红利日结货币A | 货币型 | 2020-04-07 至 2020-09-24 | 0.5 | 0.75% | 0.79% |
| 农银红利日结货币A | 货币型 | 2022-07-29 至 今 | 4.2 | 2.49% | 2.83% |
| 农银金汇债券C | 债券型 | 2021-07-01 至 2025-03-11 | 3.7 | 6.65% | 6.34% |
| 农银双利回报债券C | 债券型 | 2022-09-15 至 2024-06-04 | 1.7 | -1.76% | 2.41% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马逸钧 | 2023-10-26 至 今 | 2年-1个月零8天 | 0.45 | 0.55 |
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000913 | 1.6905 | 1.6905 | 0.10% | |
| 015850 | 12.0177 | 12.0177 | -0.06% | |
| 017625 | 1.088 | 1.088 | -0.06% | |
| 020583 | 1.0404 | 1.0404 | -0.06% | |
| 023951 | 1.05 | 1.05 | -0.06% | |
| 023952 | 1.0458 | 1.0458 | -0.06% | |
| 026481 | 0.9938 | 0.9938 | -0.06% | |
| 027109 | 1.7113 | 1.7113 | 0.10% | |
| 028811 | 1.0001 | 1.0001 | 0.10% | |
| 660001 | 2.9231 | 3.5231 | -0.06% | |
| 000322 | 1.1609 | 1.1609 | -0.06% | |
| 000462 | 4.0751 | 4.0751 | -0.06% | |
| 005152 | 1.6536 | 1.6536 | 0.10% | |
| 007496 | 1.02 | 1.1975 | -0.06% | |
| 007573 | 1.0116 | 1.2127 | -0.06% | |
| 008293 | 0.9301 | 0.9301 | -0.06% | |
| 010653 | 1.007 | 1.2081 | -0.06% | |
| 016306 | 1.6433 | 1.6433 | -0.06% | |
| 020416 | 1.5875 | 1.5875 | -0.06% | |
| 025930 | 0.8417 | 0.8417 | -0.06% | |
| 660004 | 3.5685 | 3.5685 | -0.06% | |
| 660011 | 1.9236 | 1.9236 | 0.10% | |
| 000039 | 5.5793 | 5.5793 | -0.06% | |
| 001656 | 2.2337 | 2.2337 | -0.06% | |
| 005638 | 2.6729 | 2.6729 | -0.06% | |
| 005815 | 2.9097 | 2.9097 | -0.06% | |
| 008216 | 1.0047 | 1.2027 | -0.06% | |
| 010201 | 0.9732 | 0.9732 | -0.06% | |
| 010233 | 1.0672 | 1.1992 | -0.06% | |
| 010256 | 1.1492 | 1.1492 | -0.06% | |
| 014240 | 1.1065 | 1.1065 | -0.06% | |
| 014241 | 0.8684 | 0.8684 | -0.06% | |
| 014242 | 1.0173 | 1.1693 | -0.06% | |
| 016726 | 0.6885 | 0.6885 | 0.10% | |
| 017018 | 1.1226 | 1.1226 | -0.06% | |
| 020190 | 1.1427 | 1.1427 | 0.10% | |
| 020351 | 1.0439 | 1.0909 | -0.06% | |
| 024001 | 1.5311 | 1.5311 | 0.10% | |
| 024326 | 1.0031 | 1.0031 | 0.10% | |
| 026480 | 0.9576 | 0.9576 | -0.06% | |
| 027087 | 1.0055 | 1.0055 | -0.06% | |
| 027247 | 1.9221 | 1.9221 | 0.10% | |
| 000127 | 2.7027 | 3.0972 | -0.06% | |
| 001940 | 1.2545 | 1.2545 | -0.06% | |
| 005492 | 1.6509 | 1.6509 | -0.06% | |
| 008030 | 1.0304 | 1.2729 | -0.06% | |
| 008355 | 1.2179 | 1.2379 | -0.06% | |
| 014576 | 1.0737 | 1.0737 | -0.06% | |
| 016725 | 0.6998 | 0.6998 | 0.10% | |
| 018637 | 1.0133 | 1.0718 | -0.06% | |
| 020417 | 1.5722 | 1.5722 | -0.06% | |
| 021240 | 1.0485 | 1.0485 | -0.06% | |
| 022515 | 1.0628 | 1.1281 | -0.06% | |
| 023135 | 1.5348 | 1.5348 | -0.06% | |
| 024000 | 1.5352 | 1.5352 | 0.10% | |
| 024327 | 1.0007 | 1.0007 | 0.10% | |
| 561690 | 0.9619 | 0.9619 | 0.10% | |
| 660002 | 1.1782 | 1.9029 | -0.06% | |
| 660016 | 1.1414 | 1.1766 | -0.06% | |
| 000259 | 5.7974 | 5.7974 | -0.06% | |
| 001319 | 1.1287 | 1.1287 | 0.10% | |
| 001606 | 6.1154 | 6.1154 | -0.06% | |
| 002189 | 2.2607 | 2.2607 | -0.06% | |
| 002190 | 2.4687 | 2.4687 | -0.06% | |
| 006758 | 1.038 | 1.3033 | -0.06% | |
| 008819 | 1.0546 | 1.0546 | -0.06% | |
| 011314 | 0.6581 | 0.6581 | -0.06% | |
| 012394 | 0.8843 | 0.8843 | 0.10% | |
| 015255 | 1.0667 | 1.1267 | -0.06% | |
| 017624 | 1.1035 | 1.1035 | -0.06% | |
| 020354 | 1.0781 | 1.0781 | -0.06% | |
| 021239 | 1.0511 | 1.0511 | -0.06% | |
| 026151 | 0.96 | 0.96 | 0.10% | |
| 026479 | 0.9595 | 0.9595 | -0.06% | |
| 029378 | 1.1398 | 1.1398 | -0.06% | |
| 660005 | 3.7372 | 4.0992 | -0.06% | |
| 660006 | 1.3467 | 1.3467 | -0.06% | |
| 003526 | 1.75 | 1.9429 | -0.06% | |
| 005921 | 1.2917 | 1.3737 | -0.06% | |
| 010347 | 0.6899 | 0.6899 | -0.06% | |
| 010815 | 0.4853 | 0.4853 | 0.10% | |
| 012430 | 1.1348 | 1.1836 | -0.06% | |
| 016305 | 1.6698 | 1.6698 | -0.06% | |
| 016327 | 1.0827 | 1.0827 | -0.06% | |
| 017324 | 1.2658 | 1.2658 | 0.10% | |
| 017842 | 1.6373 | 1.6373 | -0.06% | |
| 017843 | 1.6138 | 1.6138 | -0.06% | |
| 018589 | 1.1144 | 1.1144 | 0.10% | |
| 019146 | 1.2207 | 1.2207 | -0.06% | |
| 020584 | 1.0377 | 1.0377 | -0.06% | |
| 023475 | 1.2381 | 1.2381 | 0.10% | |
| 024872 | 0.9597 | 0.9597 | 0.10% | |
| 660003 | 1.4683 | 3.2248 | -0.06% | |
| 021774 | 1.0827 | 1.0827 | -0.06% | |
| 003050 | 1.314 | 1.3225 | -0.06% | |
| 006977 | 0.9169 | 3.0044 | -0.06% | |
| 015696 | 0.818 | 0.818 | -0.06% | |
| 016328 | 1.0741 | 1.0741 | -0.06% | |
| 016494 | 2.4294 | 2.4294 | -0.06% | |
| 017323 | 1.2822 | 1.2822 | 0.10% | |
| 019147 | 1.2062 | 1.2062 | -0.06% | |
| 020191 | 1.1389 | 1.1389 | 0.10% | |
| 024873 | 0.9579 | 0.9579 | 0.10% | |
| 025931 | 0.8395 | 0.8395 | -0.06% | |
| 026152 | 0.9585 | 0.9585 | 0.10% | |
| 026482 | 0.9926 | 0.9926 | -0.06% | |
| 028812 | 1.0001 | 1.0001 | 0.10% | |
| 660008 | 1.7083 | 1.7083 | 0.10% | |
| 660009 | 1.8663 | 1.9373 | -0.06% | |
| 660010 | 1.5759 | 1.5759 | -0.06% | |
| 660109 | 1.7746 | 1.8456 | -0.06% | |
| 000336 | 3.5652 | 3.5652 | -0.06% | |
| 004341 | 1.9178 | 1.9178 | -0.06% | |
| 007888 | 1.0672 | 1.2945 | -0.06% | |
| 011968 | 1.024 | 1.1911 | -0.06% | |
| 014281 | 1.1015 | 1.1015 | -0.06% | |
| 017017 | 1.1398 | 1.1398 | -0.06% | |
| 019485 | 4.0217 | 4.0217 | -0.06% | |
| 020355 | 1.0664 | 1.0664 | -0.06% | |
| 021455 | 1.1156 | 1.1156 | -0.06% | |
| 021456 | 1.106 | 1.106 | -0.06% | |
| 022563 | 1.023 | 1.023 | -0.06% | |
| 023136 | 1.5245 | 1.5245 | -0.06% | |
| 023476 | 1.2305 | 1.2305 | 0.10% | |
| 027086 | 1.005 | 1.005 | -0.06% | |
| 027883 | 0.9998 | 0.9998 | -0.06% | |
| 027884 | 0.9994 | 0.9994 | -0.06% | |
| 660012 | 2.8391 | 2.9191 | -0.06% | |
| 660015 | 12.2306 | 12.3306 | -0.06% | |
| 660102 | 1.1389 | 1.7767 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 3,320,158.98 | 85.96 |
| 3 | 现金 | 1,365,725.40 | 35.36 |
| 4 | 其他资产 | 06.78 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250214 | 25国开14 | 940.00(万张) | 93,882.19(万元) | 2.43(%) |
| 2 | 2320026 | 23徽商银行 | 630.00(万张) | 64,350.62(万元) | 1.67(%) |
| 3 | 112614106 | 26江苏银行CD106 | 400.00(万张) | 39,590.65(万元) | 1.03(%) |
| 4 | 112514142 | 25江苏银行CD142 | 300.00(万张) | 29,944.74(万元) | 0.78(%) |
| 5 | 112694448 | 26长沙银行CD067 | 300.00(万张) | 29,981.23(万元) | 0.78(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.137% | 1.168% | 0.000% | 0.000% | 1.320% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.27% | 0.56% | 0.85% | 1.17% | 0.0% | 0.0% | 3.92% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -161.56 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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